京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_规模评级

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	80.12	80.12	80.12	80.12	80.12	80.12	80.12
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.58
总份额	797735.94	797735.94	797735.94	797735.94	797735.94	797735.94	797735.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.58
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平

271	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.15	796516.73	-	0.19	-
272	长信富瑞两年定开债券A	80.15	797957.34	-82670.69	407547.70	490218.39
273	工银泰颐三年定开债券A	80.13	798830.69	-	0.04	-
274	兴银汇泽87个月定开债券	80.13	760004.47	-	-	-
275	鑫元安睿三年定期开放债券	80.13	797586.25	-956.99	103864.52	104821.51
276	大成通嘉三年定开债券A	80.12	798675.20	-	-	-
277	宏利添盈两年定开债券A	80.12	798819.89	-	160.00	-
278	京管泰富京元一年定开债券发起	80.12	797735.94	-	-	-
279	南方润元纯债债券A/B	80.09	619764.35	5054.38	489800.77	484746.39
280	泰康润颐63个月定开债券	80.07	798999.71	-	0.00	-
281	长城嘉鑫两年定开债券A	80.06	798146.97	-	-	-
282	东方红鑫泰66个月定开债券	80.04	798005.44	-	0.02	-
283	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.01	796477.49	-	-	-
284	诺德安瑞39个月定开	80.00	797012.55	-	-	-
285	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	79.99	741563.76	-2472.88	471908.58	474381.46

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平

195	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.13	798176.95	-	-	-
196	长城嘉鑫两年定开债券A	80.06	798146.97	-	-	-
197	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.58	798105.50	-	-	-
198	东方红鑫泰66个月定开债券	80.04	798005.44	-	0.02	-
199	华夏恒泰64个月定开债券	80.66	798002.93	-	-	-
200	长信富瑞两年定开债券A	80.15	797957.34	-82670.69	407547.70	490218.39
201	广发汇优66个月定期开放债券	80.50	797812.75	-	-	-
202	京管泰富京元一年定开债券发起	80.12	797735.94	-	-	-
203	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	84.48	797695.83	-	-	-
204	鑫元安睿三年定期开放债券	80.13	797586.25	-956.99	103864.52	104821.51
205	华夏恒益18个月定开债券	79.83	797461.08	2839.90	477606.32	474766.42
206	民生加银聚鑫三年定开债券	80.17	797212.25	-	0.09	-
207	汇添富盛安39个月定开债	81.60	797173.13	-	0.00	-
208	东海祥泰三年定开	82.90	797129.74	-	-	-
209	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.16	797101.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平

4658	平安惠添纯债	7.67	71059.30	-	-	-
4659	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	11881.89
4660	中银证券安泽债券A	23.08	199787.59	-	-	7.46
4661	南方鑫利3个月定开债券发起	9.92	79589.85	-	-	16000.00
4662	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	-
4663	永赢汇利六个月定开债	54.88	520570.89	-	-	-
4664	泰康安和纯债6个月定开债券	27.93	270042.57	-	137.21	-
4665	京管泰富京元一年定开债券发起	80.12	797735.94	-	-	-
4666	平安合盛定开债	10.11	98098.27	-	-	-
4667	南方恒庆一年定开债券	47.05	451171.82	-	-	-
4668	招商添旭3个月定开债发起式A	25.10	237260.78	-	-	0.00
4669	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
4670	中融聚通定期开放债券	6.98	63700.03	-	-	0.01
4671	浙商丰顺纯债债券	9.35	88257.41	-	-	0.03
4672	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.54	267541.34	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平

4823	鑫元承利定期开放	48.46	472233.47	-	-	0.00
4824	平安惠添纯债	7.67	71059.30	-	-	-
4825	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	11881.89
4826	中银证券安泽债券A	23.08	199787.59	-	-	7.46
4827	南方鑫利3个月定开债券发起	9.92	79589.85	-	-	16000.00
4828	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	-
4829	永赢汇利六个月定开债	54.88	520570.89	-	-	-
4830	京管泰富京元一年定开债券发起	80.12	797735.94	-	-	-
4831	平安合盛定开债	10.11	98098.27	-	-	-
4832	南方恒庆一年定开债券	47.05	451171.82	-	-	-
4833	招商添旭3个月定开债发起式A	25.10	237260.78	-	-	0.00
4834	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
4835	中融聚通定期开放债券	6.98	63700.03	-	-	0.01
4836	浙商丰顺纯债债券	9.35	88257.41	-	-	0.03
4837	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.54	267541.34	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平

4906	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-
4907	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4908	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4909	平安惠添纯债	7.67	71059.30	-	-	-
4910	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	-
4911	永赢汇利六个月定开债	54.88	520570.89	-	-	-
4912	泰康安和纯债6个月定开债券	27.93	270042.57	-	137.21	-
4913	京管泰富京元一年定开债券发起	80.12	797735.94	-	-	-
4914	平安合盛定开债	10.11	98098.27	-	-	-
4915	南方恒庆一年定开债券	47.05	451171.82	-	-	-
4916	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
4917	华安安平定开	2.00	18047.82	-	-	-
4918	天弘华享三个月定开	9.99	97067.65	-	0.00	-
4919	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	-	-
4920	国泰兴富三个月定期开放债券	30.57	298031.35	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1595471879.9400

100.00%

0.00%

2024-12-31

2659119799.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

2659119799.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

2659021194.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

2504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5	1595471879.9400	797735.94	100.00
2024-12-31	3	2659119799.2400	797735.94	100.00
2024-06-30	3	2659119799.2400	797735.94	100.00
2023-12-31	3	2659021194.3800	797706.36	100.00
2023-06-30	2	2504999500.0000	500999.90	100.00

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