京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_规模评级

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	80.89	80.89	80.89	50.80	50.80	50.80
季度净申购	0.00	29.58	296706.46	0.00	0.00	0.00
总份额	797735.94	797735.94	797706.36	500999.90	500999.90	500999.90
季度总申购份额	0.00	29.58	296706.46	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平

268	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	81.03	799468.99	-	-	-
269	建信荣瑞一年定期开放债券	81.03	777912.85	-	-	-
270	方正富邦禾利39个月定开A	81.00	758964.94	-	-	-
271	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.95	799061.57	-	-	-
272	平安乐享一年定开债A	80.93	797986.46	-	-	-
273	建信荣禧一年定期开放债券	80.91	797818.99	-	-	-
274	招商添文1年定开债发起式	80.91	778176.59	-	-	-
275	京管泰富京元一年定开债券发起	80.89	797735.94	-	-	-
276	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.89	799999.36	-	0.00	-
277	华宝宝惠债券	80.87	798618.69	-	0.07	-
278	汇安盛鑫三年定开纯债债券	80.85	798482.40	-	-	-
279	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.85	794640.41	-	-	-
280	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.81	798999.84	-	-	-
281	长信浦瑞87个月定开债券	80.80	800003.07	-	-	-
282	鑫元安睿三年定期开放债券	80.79	798543.23	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平

225	长城嘉鑫两年定开债券A	81.08	798146.97	-	-	-
226	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.55	798105.42	-	0.03	-
227	海富通裕通30个月定开债券	83.05	798088.43	-	-	-
228	东方红鑫泰66个月定开债券	80.47	798005.32	-	0.02	-
229	平安乐享一年定开债A	80.93	797986.46	-	-	-
230	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.07	797882.63	-	-	-
231	建信荣禧一年定期开放债券	80.91	797818.99	-	-	-
232	京管泰富京元一年定开债券发起	80.89	797735.94	-	-	-
233	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.77	797695.83	-	-	-
234	上银慧佳盈债券	81.16	797329.32	125.50	1453.46	1327.96
235	民生加银聚鑫三年定开债券	83.21	797212.09	-	-	-
236	汇添富盛安39个月定开债	81.06	797173.12	-	0.00	-
237	东海祥泰三年定开	81.91	797129.74	-	-	-
238	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.40	797101.11	-	-	-
239	诺德安瑞39个月定开	81.16	797012.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平

4662	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.47	166113.39	-	-	-
4663	平安季开鑫定开债C	0.00	11.42	-	-	407.07
4664	民生加银恒裕债券	3.01	29973.39	-	-	0.25
4665	东兴兴福一年定开A	4.47	34144.31	-	-	-
4666	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	10.93	98585.11	-	45657.84	-
4667	中加裕盈纯债债券	11.74	107019.91	-	-	0.01
4668	泰康安和纯债6个月定开债券	33.96	309983.40	-	-	-
4669	京管泰富京元一年定开债券发起	80.89	797735.94	-	-	-
4670	平安合盛定开债	9.96	97643.34	-	-	-
4671	南方恒庆一年定开债券	81.13	798252.68	-	-	-
4672	招商添旭3个月定开债发起式C	19.84	198418.32	-	-	-
4673	中融聚通定期开放债券	7.66	68700.84	-	-	0.00
4674	平安惠合纯债	10.53	94931.54	-	-	0.00
4675	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4676	华安安平定开	8.22	72713.82	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平

4842	南方鑫利3个月定开债券发起	11.74	95589.85	-	-	0.00
4843	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.47	166113.39	-	-	-
4844	平安季开鑫定开债C	0.00	11.42	-	-	407.07
4845	民生加银恒裕债券	3.01	29973.39	-	-	0.25
4846	东兴兴福一年定开A	4.47	34144.31	-	-	-
4847	中加裕盈纯债债券	11.74	107019.91	-	-	0.01
4848	泰康安和纯债6个月定开债券	33.96	309983.40	-	-	-
4849	京管泰富京元一年定开债券发起	80.89	797735.94	-	-	-
4850	平安合盛定开债	9.96	97643.34	-	-	-
4851	南方恒庆一年定开债券	81.13	798252.68	-	-	-
4852	招商添旭3个月定开债发起式C	19.84	198418.32	-	-	-
4853	中融聚通定期开放债券	7.66	68700.84	-	-	0.00
4854	平安惠合纯债	10.53	94931.54	-	-	0.00
4855	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4856	华安安平定开	8.22	72713.82	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平

4857	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.14	159487.86	-	0.00	-
4858	中邮纯债优选一年定开债A	6.58	62163.92	-	-	-
4859	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	526.90	-	-	-
4860	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.47	166113.39	-	-	-
4861	东兴兴福一年定开A	4.47	34144.31	-	-	-
4862	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	10.93	98585.11	-	45657.84	-
4863	泰康安和纯债6个月定开债券	33.96	309983.40	-	-	-
4864	京管泰富京元一年定开债券发起	80.89	797735.94	-	-	-
4865	平安合盛定开债	9.96	97643.34	-	-	-
4866	南方恒庆一年定开债券	81.13	798252.68	-	-	-
4867	招商添旭3个月定开债发起式C	19.84	198418.32	-	-	-
4868	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4869	天弘华享三个月定开	10.71	97067.65	-	-	-
4870	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	-	-
4871	广发汇阳三个月定期开放债券	10.12	100551.56	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2659021194.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

2504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3	2659021194.3800	797706.36	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	2	2504999500.0000	500999.90	100.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。