京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_规模评级

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	80.33	80.33	50.45	50.45	50.45
季度净申购	29.58	296706.46	0.00	0.00	0.00
总份额	797735.94	797706.36	500999.90	500999.90	500999.90
季度总申购份额	29.58	296706.46	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平

267	创金合信泰享39个月	80.41	772849.31	-	-	-
268	东方红鑫泰66个月定开债券	80.38	798005.29	-	0.02	-
269	中信建投稳丰63个月债	80.38	799924.75	-	0.01	-
270	中加享润两年债券	80.36	799794.82	-	-	-
271	招商添文1年定开债发起式	80.35	778176.59	-	-	-
272	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.34	799468.99	-	0.00	-
273	银河聚星两年定开债券	80.34	791574.75	367057.19	456958.30	89901.11
274	京管泰富京元一年定开债券发起	80.33	797735.94	-	29.58	-
275	万家民安增利12个月定开债A	80.29	798709.76	-	-	-
276	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
277	鑫元安睿三年定期开放债券	80.16	798543.23	-	-	-
278	嘉实6个月理财债券E	80.05	790741.07	-	-	-
279	大成惠嘉一年定开债券	80.04	793581.71	-6606.31	223339.48	229945.79
280	泓德裕瑞三年定开债券	79.97	746621.14	-	-	-
281	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.83	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平

203	长城嘉鑫两年定开债券A	80.57	798146.97	-	-	-
204	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.56	798105.39	-2.50	0.11	2.61
205	海富通裕通30个月定开债券	82.54	798088.43	-	-	-
206	东方红鑫泰66个月定开债券	80.38	798005.29	-	0.02	-
207	平安乐享一年定开债A	80.51	797986.46	-	-	-
208	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.59	797882.63	-	-	-
209	建信荣禧一年定期开放债券	80.47	797818.99	-1920.37	178631.73	180552.10
210	京管泰富京元一年定开债券发起	80.33	797735.94	-	29.58	-
211	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.07	797695.83	-	-	-
212	民生加银聚鑫三年定开债券	82.61	797212.09	-	-	-
213	上银慧佳盈债券	81.98	797203.82	1773.38	3363.92	1590.54
214	汇添富盛安39个月定开债	80.86	797173.12	-	0.00	-
215	东海祥泰三年定开	81.22	797129.74	-	-	-
216	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.90	797101.11	-	-	-
217	诺德安瑞39个月定开	80.69	797012.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平

4614	南方鑫利3个月定开债券发起	11.60	95589.86	-	-	0.00
4615	海富通聚合纯债	8.35	78527.46	-	-	0.01
4616	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.30	166113.39	-	-	0.00
4617	平安季开鑫定开债C	0.05	418.49	-	-	820.23
4618	民生加银恒裕债券	3.08	29973.64	-	-	0.15
4619	东兴兴福一年定开A	4.35	34144.31	-	-	-
4620	中加裕盈纯债债券	11.66	107019.91	-	-	0.01
4621	京管泰富京元一年定开债券发起	80.33	797735.94	-	29.58	-
4622	平安合盛定开债	10.13	97643.34	-	-	0.00
4623	南方恒庆一年定开债券	80.66	798252.68	-	-	-
4624	招商添旭3个月定开债发起式A	15.23	149509.00	-	-	-
4625	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
4626	中融聚通定期开放债券	7.53	68700.84	-	-	0.00
4627	平安惠合纯债	10.41	94931.54	-	-	0.00
4628	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.33	22642.98	-	2947.73	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平

3259	德邦锐乾债券C	0.00	11.73	0.18	30.05	29.87
3260	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
3261	长盛盛琪一年债券A	6.36	60149.49	-270.27	29.94	300.21
3262	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15
3263	海通鑫悦A	0.60	5789.58	-282.66	29.82	312.48
3264	鹏华纯债债券	10.42	98667.01	0.32	29.78	29.46
3265	前海联合添和纯债A	0.02	159.76	-5.60	29.64	35.24
3266	京管泰富京元一年定开债券发起	80.33	797735.94	-	29.58	-
3267	方正富邦稳恒3个月定开债券	7.12	70030.13	-49971.56	29.41	50000.98
3268	博时天颐债券C	0.43	3067.98	-1851.61	29.37	1880.98
3269	蜂巢添盈纯债C	0.01	39.74	29.29	29.30	0.01
3270	中银恒泰9个月持有期债券C	1.61	16443.53	-1824.47	29.28	1853.75
3271	平安惠享纯债A	0.03	286.45	-20.24	29.27	49.50
3272	南方金利C	0.44	4348.65	-	29.16	-
3273	博时恒耀债券A	1.21	12639.91	-816.15	29.12	845.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平

4833	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4834	广发景利纯债	5.11	50130.93	-	0.02	-
4835	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.11	159487.86	-	0.00	-
4836	中邮纯债优选一年定开债A	6.48	62163.92	-	-	-
4837	中邮纯债优选一年定开债C	0.05	526.90	-	-	-
4838	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4839	东兴兴福一年定开A	4.35	34144.31	-	-	-
4840	京管泰富京元一年定开债券发起	80.33	797735.94	-	29.58	-
4841	南方恒庆一年定开债券	80.66	798252.68	-	-	-
4842	招商添旭3个月定开债发起式A	15.23	149509.00	-	-	-
4843	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
4844	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.33	22642.98	-	2947.73	-
4845	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4846	华安安平定开	8.16	72713.84	-	-	-
4847	天弘华享三个月定开	10.59	97067.65	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2659021194.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

2504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3	2659021194.3800	797706.36	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	2	2504999500.0000	500999.90	100.00	0.00	0.00

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