财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5945.62 |
11325.90 |
5437.29 |
22655.95 |
6322.77 |
| 本期利润(万元) |
11.12 |
8866.99 |
-670.49 |
29445.28 |
-989.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3838.12 |
0.00 |
2085.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
801415.67 |
806988.70 |
803035.38 |
807694.55 |
803662.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
272.23 |
84.03 |
264.52 |
64161.56 |
32.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
1248292.18 |
949970.26 |
892774.93 |
742804.35 |
482464.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1089885.34 |
864221.04 |
880139.98 |
742804.35 |
482464.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
198.74 |
205.11 |
198.86 |
133.62 |
124.84 |
| 应付托管费(万元) |
66.25 |
68.37 |
66.29 |
44.54 |
41.61 |
| 资产总计(万元) |
1259720.51 |
962464.95 |
900282.96 |
807189.10 |
506846.98 |
| 负债合计(万元) |
452731.81 |
154770.41 |
92439.94 |
221.58 |
186.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
806988.70 |
807694.55 |
807843.01 |
806967.53 |
506660.58 |
| 未分配利润(万元) |
9252.76 |
9958.61 |
10107.07 |
9261.17 |
5660.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.82 |
438.29 |
333.85 |
2450.10 |
2251.45 |
| 投资收益(万元) |
15461.86 |
28058.12 |
11989.51 |
14253.92 |
5706.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2458.91 |
6789.33 |
7428.16 |
756.70 |
1202.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13074.77 |
35285.73 |
19751.53 |
17460.72 |
9160.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1197.31 |
2418.32 |
1201.76 |
1517.32 |
749.26 |
| 托管费(万元) |
399.10 |
806.11 |
400.59 |
505.77 |
249.75 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
26.27 |
15.31 |
29.41 |
12.96 |
| 费用合计(万元) |
4207.78 |
5840.45 |
2123.82 |
2594.91 |
1115.14 |
| 利润总额(万元) |
8866.99 |
29445.28 |
17627.70 |
14865.82 |
8045.76 |
| 净利润(万元) |
8866.99 |
29445.28 |
17627.70 |
14865.82 |
8045.76 |
