京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王沫尘

2024-03-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-01-11 每10份派现金 0.1 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.45	0.96	1.99	1.23
债券型名次	3516	3033	4017	3522	3563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	0.00	0.00	-	4.25
债券型名次	3208	4709	4330	2285	4635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	金信民兴债券C	-0.07	0.26	0.58	1.13	0.76
3515	金鹰添盈纯债债券A	-0.07	0.42	1.02	1.86	1.23
3516	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.07	0.45	0.96	1.99	1.23
3517	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.63	1.77	3.55	2.19
3518	南方定利一年定开债券	-0.07	0.40	1.22	2.31	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	建信信用增强债券C	0.06	0.45	1.10	2.50	1.37
3032	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.45	1.03	2.19	1.33
3033	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.07	0.45	0.96	1.99	1.23
3034	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.02	0.45	1.02	1.88	1.26
3035	景顺长城中短债债券C类	-0.01	0.45	1.00	2.07	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	建信安心回报定期开放债券C	-0.09	0.38	0.96	1.83	1.25
4016	交银稳益短债债券A	-0.04	0.42	0.96	1.97	1.27
4017	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.07	0.45	0.96	1.99	1.23
4018	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.44	0.96	1.78	1.19
4019	南方皓元短债C	0.00	0.38	0.96	1.77	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	交银增利增强债券A	-0.03	1.37	2.66	1.99	2.10
3521	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.16	-0.01	1.05	1.99	1.28
3522	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.07	0.45	0.96	1.99	1.23
3523	平安短债C	0.02	0.41	0.94	1.99	1.27
3524	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.35	0.91	1.99	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	建信鑫享短债债券D	0.01	0.38	0.92	1.90	1.23
3562	金鹰添盈纯债债券A	-0.07	0.42	1.02	1.86	1.23
3563	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.07	0.45	0.96	1.99	1.23
3564	南方贺元利率债C	-0.08	0.31	1.07	1.96	1.23
3565	农银金鸿短债债券C	-0.04	0.43	1.04	2.02	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	嘉实中债1-3政金债指数C	3.22	5.30	8.80	15.08	15.10
3207	交银稳益短债债券C	3.22	0.00	0.00	-	4.04
3208	京管泰富京元一年定开债券发起	3.22	0.00	0.00	-	4.25
3209	南方耀元债券	3.22	0.00	0.00	-	3.91
3210	平安如意中短债C	3.22	5.52	12.33	20.36	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.39	0.00	0.00	-	3.09
4708	金元顺安丰祥C	0.00	0.00	0.00	-	2.79
4709	京管泰富京元一年定开债券发起	3.22	0.00	0.00	-	4.25
4710	景顺30天滚动持有短债债券A类	3.12	0.00	0.00	-	6.43
4711	景顺30天滚动持有短债债券C类	2.92	0.00	0.00	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	金鹰元丰债券C	-15.96	-5.86	0.00	-	-34.86
4329	金元顺安丰祥C	0.00	0.00	0.00	-	2.79
4330	京管泰富京元一年定开债券发起	3.22	0.00	0.00	-	4.25
4331	景顺30天滚动持有短债债券A类	3.12	0.00	0.00	-	6.43
4332	景顺30天滚动持有短债债券C类	2.92	0.00	0.00	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	南方初元中短债A	2.42	4.79	8.21	-	14.99
2284	南方初元中短债C	2.32	4.58	7.88	-	14.43
2285	京管泰富京元一年定开债券发起	3.22	0.00	0.00	-	4.25
2286	平安合盛定开债	5.38	8.01	12.31	-	19.03
2287	南方恒庆一年定开债券	2.44	3.14	4.32	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	易方达裕祥回报债券C	4.61	0.00	0.00	-	4.27
4634	交银稳安90天持有期债券A	4.25	0.00	0.00	-	4.25
4635	京管泰富京元一年定开债券发起	3.22	0.00	0.00	-	4.25
4636	民生加银月月乐30天持有期短债C	3.09	0.00	0.00	-	4.25
4637	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	3.14	0.00	0.00	-	4.25

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行CD194	500.00	49610.50	6.14%
23中信银行CD268	300.00	29935.58	3.71%
23青岛银行绿债01	270.00	27503.90	3.41%
24首开MTN003	260.00	26094.56	3.23%
19平安银行二级	240.00	25051.57	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	393563.13	48.75%
企业债	126047.36	15.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-04-02	2024-03-29
单位净值(元)	1.009	1.007	1.005	1.004	1.012
累计净值(元)	1.043	1.041	1.039	1.038	1.038

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