京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0043 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0848

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：肖强

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.14亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
债券型名次	3752	4887	1634	1831	365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.62	8.75	-	8.77
债券型名次	1805	2907	2913	3136	4595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	金信民达纯债C	0.01	0.14	0.35	0.55	0.01
3751	金信民旺债券A	0.01	0.09	0.95	2.18	0.01
3752	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
3753	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.01	0.18	0.52	-0.13	0.01
3754	景顺长城景泰裕利纯债A	0.01	0.23	0.62	-0.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	交银境尚收益债券C	0.02	0.07	0.33	0.06	0.02
4886	交银裕盈纯债债券C	-0.03	0.07	0.12	-0.62	-0.03
4887	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
4888	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.07	0.07	0.28	-0.71	-0.07
4889	民生加银岁岁增利债券C	-0.02	0.07	0.20	-1.16	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.24	0.72	0.40	0.04
1633	交银纯债债券A/B	0.02	0.20	0.72	0.24	0.02
1634	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
1635	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.05	0.31	0.72	0.10	0.05
1636	景顺长城优信增利债券A	0.05	0.25	0.72	0.39	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.95	0.72	0.04
1830	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.17	0.55	0.72	0.03
1831	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
1832	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.19	0.63	0.72	0.03
1833	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.45	0.72	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
364	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83
365	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
366	泰康丰盈债券	1.83	4.56	1.76	6.32	1.83
367	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	惠升和睿兴利债券C	1.83	6.40	8.44	-	4.41
1804	汇添富稳合4个月持有债券A	1.83	7.15	0.00	-	8.93
1805	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
1806	摩根瑞益纯债债券A	1.83	5.04	7.90	14.95	17.61
1807	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.20	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	广发中债1-3年农发债指数C	0.37	5.62	8.71	15.46	27.63
2906	华泰紫金智盈债券A	1.20	5.62	9.04	16.82	30.85
2907	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
2908	鹏华丰饶定期开放债券	1.35	5.62	8.50	-	28.20
2909	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	招商安心收益债券C	0.42	4.15	8.76	17.71	152.55
2912	工银瑞嘉一年定开债券A	0.17	5.58	8.75	-	8.83
2913	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
2914	鹏华丰颐债券	0.76	5.27	8.75	16.53	17.41
2915	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.85	5.17	8.55	-	23.66
3135	泰康安和纯债6个月定开债券	1.28	7.24	13.32	-	28.96
3136	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
3137	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3138	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.09	7.10	11.09	-	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	中加中债-新综合债券指数发起式	1.49	5.69	8.86	-	8.78
4594	富国安慧短债债券C	1.45	4.41	7.83	-	8.77
4595	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
4596	中银荣享债券	0.57	5.25	7.90	-	8.77
4597	财通资管睿兴债券A	-0.22	7.18	0.00	-	8.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	650.00	63788.51	7.96%
24中行二级资本债02A	320.00	32905.82	4.11%
24招证C8	300.00	29925.27	3.73%
24首开MTN003	260.00	26729.96	3.34%
24工行二级资本债02BC	240.00	24668.58	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427855.77	53.39%
企业债	216773.25	27.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0042	1.0040	1.0032	1.0027	1.0028
累计净值(元)	1.0847	1.0845	1.0837	1.0832	1.0833

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