京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

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最新净值：1.0043 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0848

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：肖强

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.14亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
债券型名次	2737	4275	1675	1786	395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.62	8.75	-	8.77
债券型名次	1804	2869	2898	3471	4593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	金鹰添祥中短债C	0.01	0.17	0.68	0.48	0.01
2736	金鹰添裕纯债债券A	0.01	0.14	1.19	0.41	0.01
2737	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
2738	景顺长城中短债债券A类	0.01	0.17	0.60	0.43	0.01
2739	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.15	0.53	0.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	交银中债1-3年政金债指数A	-0.09	0.07	0.38	0.18	-0.09
4274	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.07	0.07	0.32	0.48	-0.07
4275	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
4276	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.14	0.07	0.46	-0.29	-0.14
4277	民生加银鑫通债券	-0.13	0.07	0.12	-2.35	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	建信睿信三个月定期开放债券	-0.06	0.15	0.72	0.06	-0.06
1674	金鹰添盈纯债债券C	-0.03	0.03	0.72	0.16	-0.03
1675	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
1676	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.26	0.72	0.72	0.61	0.26
1677	凯石岐短债A	-0.01	0.97	0.72	-0.17	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.72	0.02
1785	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.02	0.08	0.32	0.72	-0.02
1786	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
1787	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.46	0.72	0.03
1788	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
394	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83
395	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
396	财通可转债债券C	1.82	2.77	1.88	12.80	1.82
397	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	汇安嘉裕纯债债券C	1.83	6.66	7.18	-	7.22
1803	建信睿怡纯债A	1.83	5.52	8.50	17.36	34.32
1804	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
1805	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.15	29.41
1806	南方润元纯债债券C类	1.83	7.29	11.67	20.14	63.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	汇添富鑫瑞债券C	-0.11	5.62	9.22	14.19	29.25
2868	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.67	5.62	9.62	-	9.37
2869	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
2870	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
2871	易方达富华纯债债券A	1.27	5.62	10.26	17.62	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	交银施罗德稳固收益债券C	4.89	11.86	8.75	-	4.74
2897	金鹰持久增利(LOF)C	12.82	18.37	8.75	13.76	119.02
2898	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
2899	平安惠利纯债	1.09	4.58	8.75	17.40	42.01
2900	泰信添鑫中短债债券A	1.59	3.44	8.75	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	嘉实稳华纯债债券C	1.87	2.39	4.47	-	8.59
3470	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3471	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
3472	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3473	汇安嘉盈一年持有期债券A	5.67	4.83	-6.16	-	-5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	兴华安丰纯债C	2.25	5.10	7.87	-	8.79
4592	国联安聚利39个月封闭式债券	2.60	6.32	0.00	-	8.78
4593	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
4594	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.68	3.50	5.95	-	8.76
4595	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.01	5.02	9.07	-	8.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	650.00	63788.51	7.96%
24中行二级资本债02A	320.00	32905.82	4.11%
24招证C8	300.00	29925.27	3.73%
24首开MTN003	260.00	26729.96	3.34%
24工行二级资本债02BC	240.00	24668.58	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427855.77	53.39%
企业债	216773.25	27.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0042	1.0040	1.0032	1.0027	1.0028
累计净值(元)	1.0847	1.0845	1.0837	1.0832	1.0833

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