京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0888

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：肖强

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.12亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.42	1.02	0.40
债券型名次	1605	2764	4026	2270	3539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.39	8.87	-	9.21
债券型名次	2036	2695	3022	3199	4640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	金鹰鑫日享债券A	0.07	0.58	1.37	1.89	1.06
1604	金鹰鑫日享债券C	0.07	0.57	1.34	1.83	1.03
1605	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.23	0.42	1.02	0.40
1606	景顺长城景泰纯利债券A	0.07	0.43	1.28	1.97	1.09
1607	景顺长城景泰纯利债券C	0.07	0.41	1.21	1.82	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	交银丰享收益债券C	0.04	0.23	0.68	1.10	0.61
2763	交银裕盈纯债债券C	0.06	0.23	0.38	0.39	0.39
2764	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.23	0.42	1.02	0.40
2765	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.07	0.23	0.62	0.89	0.54
2766	景顺长城优信增利债券A	0.05	0.23	0.66	1.14	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	交银丰润收益债券C	0.07	0.20	0.42	0.56	0.37
4025	交银稳益短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.83	0.32
4026	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.23	0.42	1.02	0.40
4027	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.13	0.42	0.77	0.28
4028	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.12	0.42	0.78	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.25	0.66	1.02	0.53
2269	汇添富中高等级信用债C	0.04	0.14	0.57	1.02	0.39
2270	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.23	0.42	1.02	0.40
2271	鹏华丰茂债券	0.04	0.21	0.66	1.02	0.48
2272	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.26	0.63	1.02	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	嘉实致乾纯债债券	0.09	0.23	0.36	0.11	0.40
3538	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.92	0.40
3539	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.23	0.42	1.02	0.40
3540	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.61	1.25	0.40
3541	民生加银岁岁增利债券C	0.06	0.22	0.27	0.18	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	华安添顺债券	2.39	5.86	9.81	-	10.08
2035	华夏鼎华一年定开债券	2.39	7.74	15.94	-	24.50
2036	京管泰富京元一年定开债券发起	2.39	5.39	8.87	-	9.21
2037	农银金玉债券	2.39	8.02	12.97	-	20.24
2038	鹏华丰达债券	2.39	5.19	9.95	19.39	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.09	5.39	11.97	-	11.36
2694	国投瑞银顺荣债券A	2.77	5.39	8.33	16.24	18.26
2695	京管泰富京元一年定开债券发起	2.39	5.39	8.87	-	9.21
2696	浦银安盛盛华一年定开债券	1.90	5.39	9.59	-	15.97
2697	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.88	5.39	9.04	16.28	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	长信稳兴三个月定开债券A	1.21	4.74	8.87	-	8.48
3021	交银定期支付月月丰债券A	9.82	12.14	8.87	3.97	70.11
3022	京管泰富京元一年定开债券发起	2.39	5.39	8.87	-	9.21
3023	鹏华丰惠债券	1.96	4.75	8.87	16.23	36.73
3024	泰信汇盈债券C	1.88	5.13	8.87	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	中加聚盈定开债券C	2.58	5.65	10.49	-	33.38
3198	泰康安和纯债6个月定开债券	2.16	6.40	12.85	-	29.84
3199	京管泰富京元一年定开债券发起	2.39	5.39	8.87	-	9.21
3200	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3201	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.49	6.17	11.09	-	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	兴银稳建90天持有期中短债A	2.74	5.59	0.00	-	9.23
4639	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
4640	京管泰富京元一年定开债券发起	2.39	5.39	8.87	-	9.21
4641	兴华安悦纯债C	-0.84	3.34	8.19	-	9.21
4642	中航瑞旭3个月定开债C	1.01	4.44	9.06	-	9.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	320.00	33270.07	4.15%
24招证C8	300.00	30230.52	3.77%
24首开MTN003	260.00	26890.05	3.36%
24工行二级资本债02BC	240.00	24371.43	3.04%
24首开MTN002	200.00	20725.29	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	330230.68	41.22%
企业债	217464.69	27.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0076	1.0063	1.0062	1.0062	1.0062
累计净值(元)	1.0881	1.0868	1.0867	1.0867	1.0867

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