京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0027 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0832

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：肖强

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.14亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.04	0.26	0.91	1.67
债券型名次	4890	2850	4208	1615	1803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.97	0.00	-	8.60
债券型名次	1569	3016	5226	3417	4609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	建信润利增强债券A	-0.09	-0.22	1.49	3.83	2.86
4889	交银施罗德安心收益债券	-0.09	-0.56	0.70	4.50	5.56
4890	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.09	-0.04	0.26	0.91	1.67
4891	路博迈护航一年持有债券C	-0.09	-0.81	-0.95	1.04	0.41
4892	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.09	-0.86	-0.02	0.90	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.64	0.64	1.37
2849	金元顺安桉盛债券C	-0.08	-0.04	0.11	5.69	6.36
2850	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.09	-0.04	0.26	0.91	1.67
2851	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05
2852	南华价值启航纯债债券C	0.23	-0.04	0.18	-0.71	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	-0.08	0.26	-0.15	0.84
4207	嘉实同舟债券C	-0.18	-0.27	0.26	3.48	3.72
4208	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.09	-0.04	0.26	0.91	1.67
4209	鹏华丰盛债券	0.04	0.04	0.26	0.29	1.00
4210	鹏华丰收债券	-0.18	-0.70	0.26	3.65	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.94
1614	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.02	0.46	0.91	1.64
1615	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.09	-0.04	0.26	0.91	1.67
1616	南方亨元A	0.25	0.22	0.64	0.91	0.91
1617	平安元泓30天滚动持有短债A	0.13	0.19	0.57	0.91	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	建信鑫享短债债券A	0.03	0.07	0.43	0.74	1.67
1802	建信鑫享短债债券F	0.03	0.07	0.43	0.74	1.67
1803	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.09	-0.04	0.26	0.91	1.67
1804	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1805	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.46	0.75	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	银河天盈中短债A	2.38	6.46	9.34	16.09	20.68
1568	建信睿怡纯债A	2.37	5.34	8.73	17.43	34.12
1569	京管泰富京元一年定开债券发起	2.37	5.97	0.00	-	8.60
1570	南方昭元债券A	2.37	7.57	11.11	18.37	19.75
1571	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.37	7.17	0.00	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	汇添富中高等级信用债E	1.73	5.97	9.50	-	15.00
3015	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.97	0.00	-	6.21
3016	京管泰富京元一年定开债券发起	2.37	5.97	0.00	-	8.60
3017	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73
3018	前海开源鼎欣债券A	1.33	5.97	10.33	17.40	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.46	6.54	0.00	-	7.69
5225	金元顺安丰祥C	2.77	6.27	0.00	-	7.60
5226	京管泰富京元一年定开债券发起	2.37	5.97	0.00	-	8.60
5227	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.33	0.00	-	12.48
5228	景顺长城景泰裕利纯债C	1.22	6.25	0.00	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	嘉实稳华纯债债券C	1.54	2.32	4.71	-	8.39
3416	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3417	京管泰富京元一年定开债券发起	2.37	5.97	0.00	-	8.60
3418	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3419	汇安嘉盈一年持有期债券A	3.24	3.24	-7.33	-	-6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	长信稳丰债券A	1.87	6.34	7.95	-	8.60
4608	国联安中短债债券C	1.41	4.49	8.74	-	8.60
4609	京管泰富京元一年定开债券发起	2.37	5.97	0.00	-	8.60
4610	中加中债-新综合债券指数发起式	1.73	6.10	9.30	-	8.60
4611	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.48	6.31	0.00	-	8.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	650.00	63788.51	7.96%
24中行二级资本债02A	320.00	32905.82	4.11%
24招证C8	300.00	29925.27	3.73%
24首开MTN003	260.00	26729.96	3.34%
24工行二级资本债02BC	240.00	24668.58	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427855.77	53.39%
企业债	216773.25	27.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：北京京管泰富基金管理有限责任公司基金托管...

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标题：京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月24日送出日期：2024年06月27日本概要提供...

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标题：京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三次分红...

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三次分红公告公告送出日期：2024年6月17日 1. 公告基本信息基金名称京管泰富...

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04-20京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
03-30京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-30京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红...
03-23北京京管泰富基金管理有限责任公司关于旗下基金投资资产支持证券的公...

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交易日	2025-12-04	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0028	1.0076	1.0081	1.0079	1.0073
累计净值(元)	1.0833	1.0841	1.0846	1.0844	1.0838

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