京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0043 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0848

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：肖强

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.14亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
债券型名次	3221	4608	1739	1831	408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.62	8.75	-	8.77
债券型名次	1821	2886	2933	3471	4594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	金信民达纯债C	0.01	0.13	0.35	0.54	0.01
3220	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.27	1.15	0.00	0.01
3221	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
3222	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.01	0.25	0.76	-0.21	0.01
3223	民生加银嘉盈债券	0.01	0.17	0.62	0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	嘉合磐昇纯债C	-0.04	0.07	0.12	-0.65	-0.04
4607	嘉合磐恒债券A	0.02	0.07	0.39	0.66	0.02
4608	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
4609	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.14	0.07	0.38	-1.06	-0.14
4610	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.07	0.26	-0.94	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	汇添富添添乐双盈债券C	0.25	0.50	0.72	3.55	0.25
1738	嘉实稳固收益债券C	1.15	1.60	0.72	6.43	1.15
1739	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
1740	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.06	0.22	0.72	1.33	0.06
1741	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.05	0.31	0.72	0.11	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.01	0.08	0.33	0.72	-0.01
1830	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.22	0.80	0.72	0.03
1831	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
1832	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.32	0.77	0.78	0.72	0.32
1833	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.83	0.72	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	华富安鑫债券	1.83	2.69	0.45	9.77	1.83
407	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83
408	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
409	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
410	淳厚益加债券C	1.82	1.26	-1.02	0.57	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	华安年年红债券A	1.83	7.11	10.58	13.89	86.08
1820	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.83	3.74	6.91	13.80	14.79
1821	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
1822	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.15	29.41
1823	平安增利六个月定开债A	1.83	7.83	12.13	30.14	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	富国信用债债券A/B	0.92	5.62	10.35	18.75	76.46
2885	国泰信瑞纯债债券	0.99	5.62	8.82	-	9.20
2886	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
2887	平安合瑞定开债	0.53	5.62	9.76	19.98	36.55
2888	平安季添盈定开债C	1.42	5.62	9.50	14.69	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	汇添富中高等级信用债C	1.05	5.38	8.75	-	14.05
2932	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.37	6.26	8.75	19.00	66.55
2933	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
2934	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
2935	兴银中短债A	1.45	4.61	8.75	15.17	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	嘉实稳华纯债债券C	1.86	2.32	4.44	-	8.56
3470	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3471	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
3472	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3473	汇安嘉盈一年持有期债券A	5.81	5.16	-6.16	-	-5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	长安泓润纯债债券E	-0.55	2.75	8.48	-	8.78
4593	中加中债-新综合债券指数发起式	1.48	5.66	8.95	-	8.78
4594	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
4595	前海开源丰和债券A	1.43	3.19	5.45	-	8.77
4596	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.02	5.00	9.08	-	8.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	650.00	63788.51	7.96%
24中行二级资本债02A	320.00	32905.82	4.11%
24招证C8	300.00	29925.27	3.73%
24首开MTN003	260.00	26729.96	3.34%
24工行二级资本债02BC	240.00	24668.58	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427855.77	53.39%
企业债	216773.25	27.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0042	1.0040	1.0032	1.0027	1.0028
累计净值(元)	1.0847	1.0845	1.0837	1.0832	1.0833

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