京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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累计净值：1.0846

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：肖强

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.14亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.70	0.46	-0.02
债券型名次	4328	3370	1628	2847	4323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.57	8.69	-	8.75
债券型名次	2057	2908	3005	3133	4622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	金信民旺债券C	-0.02	0.12	0.39	1.96	-0.02
4327	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.10	0.38	0.62	-0.02
4328	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.02	0.14	0.70	0.46	-0.02
4329	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.10	-0.13	-1.46	-0.02
4330	摩根纯债丰利债券A	-0.02	0.07	0.19	-0.52	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.14	0.42	0.26	0.02
3369	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.14	0.43	0.43	0.04
3370	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.02	0.14	0.70	0.46	-0.02
3371	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.14	0.46	0.66	0.04
3372	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.00	0.14	0.48	-0.10	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.24	0.70	-0.10	0.04
1627	金鹰元盛债券E	0.45	0.75	0.70	2.07	0.45
1628	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.02	0.14	0.70	0.46	-0.02
1629	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.03	0.23	0.70	-0.19	0.03
1630	南方亨元A	0.02	0.33	0.70	0.96	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	嘉合磐恒债券C	0.01	0.03	0.26	0.46	0.01
2846	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
2847	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.02	0.14	0.70	0.46	-0.02
2848	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.30	0.46	0.02
2849	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.15	0.35	0.46	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	金信民旺债券C	-0.02	0.12	0.39	1.96	-0.02
4322	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.10	0.38	0.62	-0.02
4323	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.02	0.14	0.70	0.46	-0.02
4324	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.10	-0.13	-1.46	-0.02
4325	摩根纯债丰利债券A	-0.02	0.07	0.19	-0.52	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	恒越短债债券A	1.67	4.45	7.28	-	11.91
2056	华夏恒泰64个月定开债券	1.67	5.34	9.10	-	21.44
2057	京管泰富京元一年定开债券发起	1.67	5.57	8.69	-	8.75
2058	景顺长城90天持有期短债债券A	1.67	4.83	8.76	-	9.35
2059	鹏扬利泽债券A	1.67	4.95	8.32	14.41	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	红土创新丰睿中短债C	1.17	5.57	0.00	-	8.44
2907	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.55	5.57	9.20	-	11.95
2908	京管泰富京元一年定开债券发起	1.67	5.57	8.69	-	8.75
2909	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.90	5.57	9.44	13.51	19.48
2910	融通通宸债券	0.11	5.57	8.95	15.06	43.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.20	6.17	8.69	-	10.15
3004	金鹰添祥中短债A	1.70	5.53	8.69	16.10	26.62
3005	京管泰富京元一年定开债券发起	1.67	5.57	8.69	-	8.75
3006	平安季添盈定开债E	1.32	4.92	8.69	13.79	21.33
3007	招商招瑞纯债债券发起式A	0.93	4.94	8.69	16.09	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	中加聚盈定开债券C	2.30	6.10	10.79	-	33.09
3132	泰康安和纯债6个月定开债券	1.08	7.16	13.03	-	29.01
3133	京管泰富京元一年定开债券发起	1.67	5.57	8.69	-	8.75
3134	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3135	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.18	7.07	10.77	-	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	国联安中短债债券C	1.30	4.14	8.40	-	8.75
4621	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	19.49	8.75
4622	京管泰富京元一年定开债券发起	1.67	5.57	8.69	-	8.75
4623	英大安惠纯债E	-0.63	2.69	5.36	-	8.75
4624	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.38	5.88	-	8.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	650.00	63788.51	7.96%
24中行二级资本债02A	320.00	32905.82	4.11%
24招证C8	300.00	29925.27	3.73%
24首开MTN003	260.00	26729.96	3.34%
24工行二级资本债02BC	240.00	24668.58	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427855.77	53.39%
企业债	216773.25	27.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0043	1.0042	1.0040	1.0032	1.0027
累计净值(元)	1.0848	1.0847	1.0845	1.0837	1.0832

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