我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 419253.23 99.93%
银行存款和结算备付金 276.12 0.07%
其他资产 5.29 0.00%
资产总值:419534.65万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22汇金MTN001 130.00 13321.06 3.25%
20国开03 130.00 13233.18 3.23%
23兴业01 130.00 13105.58 3.20%
22盐田港MTN001 120.00 12108.65 2.95%
23铁建房产MTN001 100.00 10368.73 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 126188.49 30.78%
金融债券 54061.04 13.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%