资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 480186.13 99.98%
银行存款和结算备付金 99.05 0.02%
其他资产 1.87 0.00%
资产总值:480287.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 340.00 34637.18 8.40%
23南京银行01 240.00 24244.61 5.88%
21兴业银行二级01 200.00 21140.51 5.13%
21工商银行二级02 180.00 18853.55 4.57%
21中国银行二级03 170.00 17876.70 4.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 364298.87 88.33%
企业债 41735.21 10.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%