权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.42元 | 2021-06-22 | 4.03% |
2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 0.47元 | 2020-06-02 | 4.41% |
2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 0.22元 | 2019-10-24 | 2.08% |
长城久荣定期开放债券型发起式自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.55%