长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_最新动态

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1052 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2269

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城久荣定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨献忠

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.24亿元

2021-06-22 每10份派现金 0.4 元

长城久荣定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.48	0.81	1.48
债券型名次	398	1489	2934	1752	2414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.14	6.69	13.55	24.23
债券型名次	2511	4590	4377	2085	1970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	博时月月享30天持有期短债C	0.04	0.14	0.37	0.69	1.44
397	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.16	0.65	0.99	2.09
398	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.18	0.48	0.81	1.48
399	长江乐越定开债	0.04	0.23	1.11	0.79	1.81
400	长盛稳鑫63个月债券	0.04	0.27	0.81	1.77	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	博时中债1-3政金债指数A	-0.01	0.18	0.49	0.31	0.67
1488	财通资管丰和两年定开债券A	0.00	0.18	0.66	1.29	2.38
1489	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.18	0.48	0.81	1.48
1490	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.18	0.42	0.67	1.74
1491	长盛安逸纯债债券A	0.00	0.18	0.90	0.47	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	财通安瑞短债债券A	0.02	0.14	0.48	0.81	1.75
2933	财通多利债券A	0.02	0.14	0.48	0.73	1.78
2934	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.18	0.48	0.81	1.48
2935	创金合信中债1-3年国开债A	-0.10	0.06	0.48	0.14	0.90
2936	创金合信中债1-3年政金债A	-0.01	0.16	0.48	0.28	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	泓德裕和纯债债券C	-0.03	0.13	0.60	0.82	2.03
1751	财通安瑞短债债券A	0.02	0.14	0.48	0.81	1.75
1752	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.18	0.48	0.81	1.48
1753	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
1754	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.08	0.88	0.36	1.49
2413	中信保诚稳达C	-0.14	-0.13	0.75	-0.83	1.49
2414	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.18	0.48	0.81	1.48
2415	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.11	0.49	0.69	1.48
2416	创金合信聚利债券A	0.05	0.14	0.55	0.73	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	中信保诚稳达C	1.49	8.73	12.80	20.93	29.43
2510	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
2511	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.14	6.69	13.55	24.23
2512	创金合信恒利超短债债券A	1.48	4.46	7.84	14.52	25.62
2513	创金合信聚利债券A	1.48	5.06	4.70	-0.23	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	博时富融纯债债券	-0.15	4.14	10.02	18.23	25.99
4589	财通资管丰和两年定开债券C	1.99	4.14	6.35	-	15.09
4590	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.14	6.69	13.55	24.23
4591	工银瑞景定开发起式债券	0.30	4.14	6.92	-	24.59
4592	红塔红土瑞景纯债C	0.09	4.14	9.94	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	融通四季添利债券C	0.22	2.82	6.70	22.73	19.59
4376	新华利率债E	0.23	4.36	6.70	-	7.01
4377	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.14	6.69	13.55	24.23
4378	嘉实6个月理财债券E	1.53	3.68	6.69	7.56	7.57
4379	平安元盛超短债A	1.27	3.85	6.69	11.77	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	财通资管鸿达纯债债券E	1.33	3.87	7.73	13.56	24.40
2084	中银稳汇短债债券A	1.45	4.56	7.76	13.56	21.11
2085	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.14	6.69	13.55	24.23
2086	创金合信尊享纯债债券A	-0.40	4.27	7.15	13.55	35.21
2087	东方恒瑞短债债券B	1.90	4.80	7.98	13.55	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	鑫元双债增强债券C	0.94	4.58	7.22	13.02	24.25
1969	永赢智益纯债三个月	1.13	6.41	10.50	17.84	24.24
1970	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.14	6.69	13.55	24.23
1971	国投瑞银顺银债券	1.32	3.92	6.64	12.70	24.23
1972	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	-	24.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	340.00	34637.18	8.40%
23南京银行01	240.00	24244.61	5.88%
21兴业银行二级01	200.00	21140.51	5.13%
21工商银行二级02	180.00	18853.55	4.57%
21中国银行二级03	170.00	17876.70	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364298.87	88.33%
企业债	41735.21	10.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗...

长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经与永鑫保险销售服务有限公司（以下简称“永鑫保险”）协商，...

查看全文[07-26]
标题：长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告根据中国证监会 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，...

查看全文[07-23]
标题：长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份...

查看全文[07-18]
07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
06-28长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-28长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1050	1.1049	1.1048	1.1047	1.1046
累计净值(元)	1.2267	1.2266	1.2265	1.2264	1.2263

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。