长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_最新动态

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1037 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2254

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长城久荣定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨献忠

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.24亿元

2021-06-22 每10份派现金 0.4 元

长城久荣定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.43	0.76	1.34
债券型名次	3112	713	2480	1883	2500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.37	6.77	14.01	24.06
债券型名次	2940	4646	4267	2524	1964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.04	-0.07	0.44	0.53	1.63
3111	财通资管鸿运中短债债券A	0.04	0.07	0.42	0.75	1.32
3112	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.10	0.43	0.76	1.34
3113	长城稳利纯债A	0.04	-0.03	0.67	1.09	2.38
3114	长江安享纯债18个月定开C	0.04	0.17	0.30	0.53	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.10	0.57	1.00	1.97
712	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
713	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.10	0.43	0.76	1.34
714	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.10	0.25	1.00	1.98
715	创金合信中债1-3年政金债C	0.08	0.10	0.42	0.21	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	财通资管鸿商中短债C	0.05	-0.01	0.43	0.54	1.24
2479	财通资管中债1-3年国开债A	0.21	-0.12	0.43	0.02	0.34
2480	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.10	0.43	0.76	1.34
2481	创金合信汇泽三个月定开债券A	-0.07	-0.01	0.43	0.72	1.67
2482	创金合信季安鑫3个月C	0.06	0.04	0.43	0.59	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	博时月月享30天持有期短债A	0.03	0.11	0.39	0.76	1.54
1882	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.05	0.04	0.52	0.76	1.80
1883	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.10	0.43	0.76	1.34
1884	长信富安纯债半年定开债券A	0.03	0.07	0.44	0.76	1.81
1885	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	财通资管鸿福短债债券A	0.03	0.08	0.38	0.70	1.34
2499	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.04	-0.10	0.36	0.38	1.34
2500	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.10	0.43	0.76	1.34
2501	东方臻选纯债债券C	0.06	-0.04	0.36	0.50	1.34
2502	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.04	0.38	0.60	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.57	4.83	9.18	-	14.11
2939	财通资管鸿运中短债债券A	1.57	4.37	7.84	14.24	23.48
2940	长城久荣定期开放债券型发起式	1.57	4.37	6.77	14.01	24.06
2941	创金合信聚利债券C	1.57	4.95	2.79	-1.60	13.54
2942	东方永兴18个月定期开放债券C	1.57	7.92	14.42	29.20	53.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	添富短债债券A	1.47	4.38	6.94	12.86	20.59
4645	财通资管鸿运中短债债券A	1.57	4.37	7.84	14.24	23.48
4646	长城久荣定期开放债券型发起式	1.57	4.37	6.77	14.01	24.06
4647	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4648	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	永赢同利债券A	1.48	4.43	6.78	12.82	16.08
4266	财通资管鸿运中短债债券E	1.17	3.56	6.77	12.65	14.37
4267	长城久荣定期开放债券型发起式	1.57	4.37	6.77	14.01	24.06
4268	东方臻善纯债债券A	1.53	4.22	6.77	-	9.57
4269	华安添鑫中短债C	1.23	3.86	6.77	11.77	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	永赢昌益债券C	1.11	5.17	9.54	14.02	18.56
2523	中银稳汇短债债券A	1.56	4.82	7.87	14.02	20.98
2524	长城久荣定期开放债券型发起式	1.57	4.37	6.77	14.01	24.06
2525	华安年年红债券A	2.32	7.73	9.41	14.00	85.91
2526	永赢迅利中高等级短债A	1.68	4.69	7.77	14.00	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	华安安和债券C	1.51	6.16	11.87	20.65	24.07
1963	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.13	5.14	8.58	21.56	24.07
1964	长城久荣定期开放债券型发起式	1.57	4.37	6.77	14.01	24.06
1965	华安安和债券A	1.61	6.36	12.22	20.76	24.06
1966	浦银安盛盛勤定开债券C	1.29	5.72	8.24	13.98	24.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	340.00	34637.18	8.40%
23南京银行01	240.00	24244.61	5.88%
21兴业银行二级01	200.00	21140.51	5.13%
21工商银行二级02	180.00	18853.55	4.57%
21中国银行二级03	170.00	17876.70	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364298.87	88.33%
企业债	41735.21	10.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-28长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1035	1.1035	1.1034	1.1033	1.1032
累计净值(元)	1.2252	1.2252	1.2251	1.2250	1.2249

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