长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_最新动态

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

长城久荣定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴冰燕

2021-06-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：41.00亿元

2020-06-02 每10份派现金 0.5 元

长城久荣定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.58	1.40	1.49
债券型名次	3990	3725	4251	4437	4239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.53	8.12	-	21.08
债券型名次	4021	3379	2518	2173	1773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.19	0.55	1.08	1.19
3989	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.17	0.50	0.99	1.08
3990	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.58	1.40	1.49
3991	长城证券三个月滚动持有A	0.02	0.27	0.86	1.81	1.94
3992	长城证券中短债C	0.02	0.15	0.45	1.31	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
3724	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.19	0.55	1.08	1.19
3725	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.58	1.40	1.49
3726	长城久稳债券D	0.00	0.19	0.86	1.90	2.10
3727	长江安享纯债18个月定开A	0.03	0.19	0.54	1.03	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	宝盈聚丰两年定开债券A	0.03	0.20	0.58	1.17	1.27
4250	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.20	0.58	1.59	1.72
4251	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.58	1.40	1.49
4252	长城悦享增利债券A	0.06	0.28	0.58	1.27	1.30
4253	长盛安鑫中短债C	0.02	0.19	0.58	1.42	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.03	0.20	0.55	1.40	1.54
4436	财通资管鸿益中短债债券C	0.03	0.20	0.56	1.40	1.53
4437	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.58	1.40	1.49
4438	长盛安鑫中短债E	0.03	0.19	0.58	1.40	1.57
4439	广发景兴中短债A	0.02	0.19	0.59	1.40	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.15	0.50	1.40	1.50
4238	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.24	0.56	1.45	1.50
4239	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.58	1.40	1.49
4240	东兴兴源债券C	0.06	0.05	1.04	1.48	1.49
4241	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.34	0.75	1.50	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	上银中债1-3年农发行债券指数	2.42	4.92	7.91	13.78	13.98
4020	中融恒安纯债A	2.42	4.62	7.32	-	9.23
4021	长城久荣定期开放债券型发起式	2.41	4.53	8.12	-	21.08
4022	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.41	5.70	9.17	-	10.80
4023	建信双债增强A	2.41	4.49	7.15	18.02	45.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	中金金利A	2.01	4.54	8.14	13.56	26.57
3378	宝盈聚丰两年定开债券C	2.05	4.53	7.07	-	14.77
3379	长城久荣定期开放债券型发起式	2.41	4.53	8.12	-	21.08
3380	海富通聚利债券	2.60	4.53	7.77	14.45	26.96
3381	嘉实稳骏纯债债券	2.27	4.53	7.77	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	泰康润和两年定开债券	2.31	4.74	8.13	-	12.81
2517	博时民丰纯债债券C	3.30	5.09	8.12	14.78	26.95
2518	长城久荣定期开放债券型发起式	2.41	4.53	8.12	-	21.08
2519	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.67	5.12	8.12	15.05	51.67
2520	南方佳元6个月持有债券A	2.65	5.54	8.12	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	创金合信中债1-3年政金债C	3.44	5.84	9.11	-	12.00
2172	金元顺安沣泉债券	-5.55	-4.17	4.06	-	12.59
2173	长城久荣定期开放债券型发起式	2.41	4.53	8.12	-	21.08
2174	鑫元合利定期开放	3.88	6.64	10.40	-	27.60
2175	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	华安证券聚赢一年持有A	5.83	11.15	18.08	-	21.10
1772	招商招怡纯债C	4.21	4.98	8.75	11.87	21.09
1773	长城久荣定期开放债券型发起式	2.41	4.53	8.12	-	21.08
1774	华安安和债券C	4.96	8.73	13.93	-	21.08
1775	华夏鼎琪三个月定开债券	3.27	6.38	10.37	-	21.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22汇金MTN001	130.00	13321.06	3.25%
20国开03	130.00	13233.18	3.23%
23兴业01	130.00	13105.58	3.20%
22盐田港MTN001	120.00	12108.65	2.95%
23铁建房产MTN001	100.00	10368.73	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	126188.49	30.78%
金融债券	54061.04	13.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.088	1.087	1.087	1.087	1.087
累计净值(元)	1.199	1.198	1.198	1.198	1.198

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