长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_最新动态

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.2273

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

长城久荣定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨献忠

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.24亿元

2021-06-22 每10份派现金 0.4 元

长城久荣定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.52	0.75	0.04
债券型名次	1673	2354	2861	1731	2137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.15	6.62	13.48	24.28
债券型名次	2376	4576	4357	2089	1974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	财通资管鸿利中短债债券C	0.04	0.20	0.63	0.47	0.04
1672	财通资管鸿利中短债债券E	0.04	0.22	0.70	0.62	0.04
1673	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.21	0.52	0.75	0.04
1674	长城久稳债券C	0.04	0.21	0.66	0.47	0.04
1675	长城泰利债券C	0.04	0.23	0.73	0.26	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.03	0.21	0.85	1.45	2.49
2353	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.21	0.62	0.58	0.03
2354	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.21	0.52	0.75	0.04
2355	长城久稳债券C	0.04	0.21	0.66	0.47	0.04
2356	长城稳健增利债券A	0.04	0.21	0.80	0.53	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	博时中债3-5年国开行A	-0.01	0.21	0.52	-0.01	-0.01
2860	财通资管鸿商中短债A	0.02	0.14	0.52	0.51	0.02
2861	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.21	0.52	0.75	0.04
2862	长江收益增强债券	0.51	1.13	0.52	6.66	0.51
2863	长信富全纯债一年定开债券C	-0.04	0.04	0.52	0.13	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.28	0.82	0.76	0.05
1730	博时安悦短债A	0.01	0.18	0.54	0.75	0.01
1731	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.21	0.52	0.75	0.04
1732	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.52	0.75	0.03
1733	富安达富利纯债C	0.03	0.20	1.00	0.75	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长城久荣定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	财通资管鸿利中短债债券C	0.04	0.20	0.63	0.47	0.04
2136	财通资管鸿利中短债债券E	0.04	0.22	0.70	0.62	0.04
2137	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.21	0.52	0.75	0.04
2138	长城久稳债券C	0.04	0.21	0.66	0.47	0.04
2139	长城泰利债券C	0.04	0.23	0.73	0.26	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	鑫元得利	1.49	5.30	9.05	18.48	35.61
2375	博时信用优选债券A	1.48	4.69	8.25	18.08	19.82
2376	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.15	6.62	13.48	24.28
2377	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.48	4.56	7.30	-	9.02
2378	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.48	6.37	9.11	16.33	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	同泰中短债A	0.40	4.16	5.12	-	7.30
4575	银华安鑫短债债券D	1.23	4.16	6.76	-	10.10
4576	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.15	6.62	13.48	24.28
4577	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	5.35	4.15	1.71	-11.71	0.86
4578	嘉合磐昇纯债A	0.11	4.15	7.87	16.07	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	新华利率债E	-0.16	4.42	6.63	-	6.98
4356	信诚稳瑞C	0.79	4.24	6.63	12.55	29.88
4357	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.15	6.62	13.48	24.28
4358	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.96	6.62	-	22.67
4359	国联安增顺纯债债券A	0.04	4.12	6.62	12.30	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	新华鑫日享中短债A	0.93	3.77	6.84	13.49	21.65
2088	中银稳汇短债债券A	1.43	4.55	7.68	13.49	21.15
2089	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.15	6.62	13.48	24.28
2090	国泰惠信三年定期开放债券	2.21	4.71	7.21	13.48	17.37
2091	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.48	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
长城久荣定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	长信稳通三个月定开债券发起式	1.35	3.80	5.98	-	24.29
1973	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.34	8.72	13.01	-	24.29
1974	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.15	6.62	13.48	24.28
1975	永赢智益纯债三个月	0.95	6.37	10.24	17.78	24.28
1976	鑫元双债增强债券C	0.81	4.62	7.07	12.93	24.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	340.00	34637.18	8.40%
23南京银行01	240.00	24244.61	5.88%
21兴业银行二级01	200.00	21140.51	5.13%
21工商银行二级02	180.00	18853.55	4.57%
21中国银行二级03	170.00	17876.70	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364298.87	88.33%
企业债	41735.21	10.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1052	1.1050	1.1049	1.1048	1.1047
累计净值(元)	1.2269	1.2267	1.2266	1.2265	1.2264

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