长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_规模评级

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	41.32	41.32	31.12	31.12	31.12	31.12	20.68
季度净申购	-0.00	93843.74	-0.02	-0.00	0.00	95959.95	95547.38
总份额	379950.87	379950.88	286107.14	286107.16	286107.16	286107.16	190147.21
季度总申购份额	0.00	93843.75	0.00	0.00	0.00	95959.98	95547.39
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.04	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
长城久荣定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平

664	太平恒安三个月定开债	41.48	405334.12	-27532.37	16.08	27548.46
665	华泰保兴尊诚定开	41.47	362589.97	-	-	-
666	创金合信尊睿债券A	41.43	399846.69	0.07	0.08	0.01
667	鹏华丰颐债券	41.40	399377.99	-32.08	0.01	32.09
668	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	41.37	382180.68	-215195.04	11970.96	227166.00
669	长信稳航30天持有中短债债券A	41.36	389763.68	85138.87	249057.89	163919.02
670	工银1-3年国开债指数E	41.33	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
671	长城久荣定期开放债券型发起式	41.32	379950.87	-	-	0.00
672	富国增利债券发起式A	41.31	389609.85	208337.77	223830.47	15492.70
673	天弘安悦90天滚动持有短债发起	41.27	380906.80	-75482.69	122715.85	198198.53
674	天弘合益A	41.25	397898.22	1.05	1.58	0.54
675	亚洲美元债A(人民币)	41.23	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
676	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	41.21	356825.26	-127870.42	19189.72	147060.14
677	招商招祥纯债C	41.18	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
678	中银添利债券发起A	41.16	294416.36	-47146.85	42107.70	89254.55

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
长城久荣定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平

660	创金合信汇嘉三个月定开债券	40.90	384467.37	-	-	0.00
661	招商招裕纯债A	38.62	383973.19	5.20	15.09	9.89
662	工银尊享短债债券A	42.80	383879.30	46768.53	222051.26	175282.73
663	中欧兴利债券A	40.28	383398.63	-8.03	9.45	17.48
664	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	41.37	382180.68	-215195.04	11970.96	227166.00
665	天弘安悦90天滚动持有短债发起	41.27	380906.80	-75482.69	122715.85	198198.53
666	永赢瑞益债券	41.99	380366.49	138666.56	223861.28	85194.72
667	长城久荣定期开放债券型发起式	41.32	379950.87	-	-	0.00
668	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	42.02	379476.48	235488.10	352661.52	117173.42
669	兴全稳泰债券C	44.28	379026.65	10386.25	171514.89	161128.64
670	德邦锐兴债券C	46.16	378329.06	152177.48	451804.40	299626.92
671	永赢华嘉信用债A	43.74	378113.50	-56011.27	206545.57	262556.84
672	中银丰禧定期开放债券	42.47	377819.23	-	-	0.00
673	工银信用纯债债券A	54.83	376818.87	74364.13	81820.57	7456.44
674	华富恒欣纯债债券A	41.51	375670.96	108904.91	153483.65	44578.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
长城久荣定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平

4495	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	17.04	165669.97	-	0.00	-
4496	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-
4497	国泰农惠定期开放债券	10.21	90377.39	-	-	-
4498	金元顺安沣泰定开债发起式	10.37	101000.14	-	-	0.00
4499	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.43	453004.60	-	146727.67	-
4500	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.20	659526.91	-	-	-
4501	海富通弘丰定开债券	5.28	47993.98	-	-	0.00
4502	长城久荣定期开放债券型发起式	41.32	379950.87	-	-	0.00
4503	鑫元合利定期开放	31.50	296062.75	-	-	0.00
4504	财通聚利债券	5.78	49823.29	-	-	0.00
4505	添富鑫成定开债A	11.42	102065.60	-	-	0.92
4506	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
4507	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-
4508	天弘荣享	81.41	782061.64	-	0.00	-
4509	中加颐兴定开债券	40.12	391598.23	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
长城久荣定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平

4714	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.17	49549.35	-	-	-
4715	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4716	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-
4717	国泰农惠定期开放债券	10.21	90377.39	-	-	-
4718	金元顺安沣泰定开债发起式	10.37	101000.14	-	-	0.00
4719	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.20	659526.91	-	-	-
4720	海富通弘丰定开债券	5.28	47993.98	-	-	0.00
4721	长城久荣定期开放债券型发起式	41.32	379950.87	-	-	0.00
4722	鑫元合利定期开放	31.50	296062.75	-	-	0.00
4723	财通聚利债券	5.78	49823.29	-	-	0.00
4724	添富鑫成定开债A	11.42	102065.60	-	-	0.92
4725	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
4726	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-
4727	平安合悦定开债	28.86	274426.11	-	-	0.00
4728	先锋博盈纯债A	13.66	182486.64	-	-	0.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
长城久荣定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平

4355	博时裕坤3个月定开债发起式	19.38	170758.91	-	-	0.00
4356	财通汇利债券	10.21	99778.44	294.70	294.71	0.00
4357	财通聚利债券	5.78	49823.29	-	-	0.00
4358	财通资管睿安债券C	0.00	1.04	-	-	0.00
4359	财通资管睿盈债券C	0.00	0.30	-0.00	0.00	0.00
4360	长城恒利纯债A	15.08	142848.02	-	-	0.00
4361	长城恒利纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
4362	长城久荣定期开放债券型发起式	41.32	379950.87	-	-	0.00
4363	长城泰利债券A	143.26	1399843.15	-0.00	0.00	0.00
4364	长信富安纯债半年定开债券A	20.92	195124.55	-	-	0.00
4365	长信富安纯债半年定开债券C	1.31	12183.47	-	-	0.00
4366	长信利丰债券E	0.00	0.35	0.28	0.28	0.00
4367	长信稳恒债券A	5.15	49983.98	-0.00	0.00	0.00
4368	长信稳惠债券A	5.26	48040.44	-	-	0.00
4369	长信稳裕三个月定开债券发起式	16.91	163287.39	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

230

16519603.3900

100.00%

0.00%

2023-06-30

249

11490247.2100

100.00%

0.00%

2022-12-31

254

11264061.4300

100.00%

0.00%

2022-06-30

268

3529844.5300

100.00%

0.00%

2021-12-31

280

3378565.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	230	16519603.3900	379950.88	100.00
2023-06-30	249	11490247.2100	286107.16	100.00
2022-12-31	254	11264061.4300	286107.16	100.00
2022-06-30	268	3529844.5300	94599.83	100.00
2021-12-31	280	3378565.9100	94599.85	100.00

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