长城久荣定期开放债券型发起式(005845)_规模评级

长城久荣定期开放债券型发起式005845NAGAKI KUEIJUN BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	41.38	41.38	41.38	41.38	41.38	41.94	41.94
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	-5000.00	-0.01	-0.00
总份额	374950.85	374950.85	374950.85	374950.86	374950.86	379950.87	379950.87
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	5000.00	0.01	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
长城久荣定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平

652	国寿安保尊诚纯债债券A	41.75	357441.24	15029.99	35426.63	20396.63
653	格林泓盛一年定开债券发起式	41.73	401000.00	-	-	-
654	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	41.70	319432.52	25655.76	246131.21	220475.45
655	财通安瑞短债债券A	41.68	340648.61	-71988.29	138227.73	210216.03
656	中欧兴华债券	41.61	389341.43	-	-	-
657	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.47	392842.81	37225.98	47147.67	9921.70
658	博时民泽纯债债券	41.43	368495.77	-1908.83	1.48	1910.30
659	长城久荣定期开放债券型发起式	41.38	374950.85	-0.00	0.00	0.00
660	华宝宝康债券A	41.38	325774.12	49538.39	158708.88	109170.50
661	广发聚鑫债券C	41.28	258498.26	160020.61	234641.22	74620.61
662	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.13	407983.15	-	0.15	-
663	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.12	397533.62	-	-	0.00
664	中欧丰利债券C	41.10	366561.54	290395.12	341638.60	51243.48
665	方正富邦睿利纯债A	41.08	372845.13	69450.40	150154.91	80704.51
666	长盛安逸纯债债券E	41.06	323774.00	-128972.35	14550.74	143523.09

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
长城久荣定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平

647	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.02	382242.92	-	-	-
648	招商添浩纯债A	40.72	381939.23	-2.29	27.19	29.48
649	建信短债债券A	44.10	380918.76	-56565.82	245328.71	301894.52
650	国泰聚禾纯债债券	41.91	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
651	中银宁享债券	39.85	377270.29	-13.74	1.09	14.83
652	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.92	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
653	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.47	375988.21	-	-	-
654	长城久荣定期开放债券型发起式	41.38	374950.85	-0.00	0.00	0.00
655	兴全稳泰债券C	44.47	374726.59	-300631.56	383449.28	684080.84
656	惠升和悦债券A	39.91	372884.47	16610.39	27981.03	11370.64
657	方正富邦睿利纯债A	41.08	372845.13	69450.40	150154.91	80704.51
658	中银丰禧定期开放债券	41.81	372819.21	-	-	0.00
659	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
660	太平丰和一年定开债券发起式	37.89	372300.07	-	-	-
661	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.91	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城久荣定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平

1285	广发民玉纯债	9.98	93865.50	0.01	0.01	0.01
1286	华安安腾一年定开债	25.44	246862.00	0.01	0.01	0.00
1287	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.69	135035.75	0.01	0.01	0.00
1288	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.14	0.01	0.10	0.09
1289	兴华安盈一年定开债券发起式	9.11	90000.12	0.01	0.01	0.00
1290	中加丰享纯债债券	60.92	607158.50	0.01	0.01	0.00
1291	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
1292	长城久荣定期开放债券型发起式	41.38	374950.85	-0.00	0.00	0.00
1293	长城泰利债券C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
1294	长信稳恒债券A	5.33	50177.65	-0.00	0.00	0.01
1295	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
1296	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
1297	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
1298	东兴兴源债券A	2.07	20042.09	-0.00	0.00	0.00
1299	格林泓远纯债C	0.00	0.10	-0.00	568.08	568.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城久荣定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平

4243	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
4244	博时丰达6个月定开债发起式	0.51	5000.71	-	0.00	-
4245	博时富丰3个月定开债发起式	17.55	165755.59	-0.04	0.00	0.05
4246	博时聚利3个月定开债发起式	61.99	610361.83	-0.02	0.00	0.03
4247	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.07	10001.54	-38520.06	0.00	38520.06
4248	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.76	-	0.00	-
4249	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.79	247713.62	-	0.00	-
4250	长城久荣定期开放债券型发起式	41.38	374950.85	-0.00	0.00	0.00
4251	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.63	126466.99	-	0.00	-
4252	长城泰利债券C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4253	长信稳恒债券A	5.33	50177.65	-0.00	0.00	0.01
4254	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.89	98287.27	-	0.00	-
4255	淳厚安心87个月定开债	82.80	774999.83	-	0.00	-
4256	淳厚安裕87个月定开债	78.57	740001.43	-	0.00	-
4257	大成惠祥纯债债券	9.61	95000.56	-0.08	0.00	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
长城久荣定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平

4474	鑫元添利三个月定期开放债券	16.60	163162.24	-	-	0.01
4475	博时富灿一年定开债发起式	10.03	99000.16	-	-	0.00
4476	博时富乾3个月定开债发起式	66.45	625068.72	-	-	0.00
4477	博时裕坤3个月定开债发起式	10.06	88789.57	26553.36	26553.36	0.00
4478	博时裕盈3个月定开债	13.00	124418.24	-	-	0.00
4479	渤海汇金汇增利3个月定开	7.96	78655.66	-	-	0.00
4480	财通兴利12月定开债券发起	9.29	81000.87	-	-	0.00
4481	长城久荣定期开放债券型发起式	41.38	374950.85	-0.00	0.00	0.00
4482	长城泰利债券A	86.74	853693.10	-	-	0.00
4483	长城泰利债券C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4484	长江乐越定开债	10.55	101600.22	0.03	0.03	0.00
4485	长江乐鑫定开债	12.85	125504.86	-	-	0.00
4486	长信纯债一年定开债券A	7.77	74043.30	-	-	0.00
4487	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
4488	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

224

16738877.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

17521068.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

217

17509256.4600

100.00%

0.00%

2023-12-31

230

16519603.3900

100.00%

0.00%

2023-06-30

249

11490247.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	224	16738877.3100	374950.85	100.00
2024-12-31	214	17521068.3200	374950.86	100.00
2024-06-30	217	17509256.4600	379950.87	100.00
2023-12-31	230	16519603.3900	379950.88	100.00
2023-06-30	249	11490247.2100	286107.16	100.00

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