财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2039.59 |
4243.16 |
2358.74 |
9466.91 |
2887.02 |
| 本期利润(万元) |
1358.14 |
2753.75 |
272.40 |
10623.70 |
1263.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40127.15 |
0.00 |
37373.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
412424.17 |
415078.00 |
412596.65 |
412324.26 |
408663.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.23 |
0.00 |
22.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.41 |
57.75 |
37.20 |
471.11 |
116.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
487426.69 |
435829.98 |
417265.81 |
414208.77 |
297500.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
484603.33 |
431775.64 |
409383.49 |
396942.60 |
272628.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.27 |
104.57 |
101.42 |
103.47 |
74.78 |
| 应付托管费(万元) |
34.09 |
34.86 |
33.81 |
34.49 |
24.93 |
| 资产总计(万元) |
487451.10 |
435891.69 |
417321.75 |
414836.88 |
303619.91 |
| 负债合计(万元) |
72373.10 |
23567.43 |
4466.70 |
7681.30 |
126.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
415078.00 |
412324.26 |
412855.05 |
407155.58 |
303493.15 |
| 未分配利润(万元) |
40127.15 |
37373.40 |
32904.18 |
27204.70 |
17385.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
19.37 |
15.02 |
30.93 |
8.90 |
| 投资收益(万元) |
5571.20 |
11706.83 |
5300.80 |
9377.81 |
4561.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1489.41 |
1156.79 |
1326.32 |
125.28 |
414.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4083.00 |
12882.99 |
6642.14 |
9534.02 |
4984.84 |
| 管理人报酬(万元) |
614.53 |
1232.81 |
611.81 |
957.77 |
448.24 |
| 托管费(万元) |
204.84 |
410.94 |
203.94 |
319.26 |
149.41 |
| 其它费用(万元) |
13.05 |
25.70 |
12.42 |
23.85 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
1329.25 |
2259.29 |
942.66 |
1641.63 |
755.01 |
| 利润总额(万元) |
2753.75 |
10623.70 |
5699.48 |
7892.38 |
4229.83 |
| 净利润(万元) |
2753.75 |
10623.70 |
5699.48 |
7892.38 |
4229.83 |
