我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2267.15 |
7767.10 |
1699.55 |
3815.11 |
1748.15 |
| 本期利润(万元) |
2858.33 |
7892.38 |
1224.87 |
4229.83 |
1976.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27204.70 |
0.00 |
17385.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
410013.91 |
407155.58 |
304718.00 |
303493.15 |
301239.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.29 |
0.00 |
18.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
471.11 |
116.23 |
308.12 |
98.17 |
123.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
414208.77 |
297500.16 |
290092.00 |
119651.23 |
112242.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
396942.60 |
272628.21 |
277097.62 |
107409.48 |
99555.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.47 |
74.78 |
64.58 |
24.19 |
24.60 |
| 应付托管费(万元) |
34.49 |
24.93 |
21.53 |
8.06 |
8.20 |
| 资产总计(万元) |
414836.88 |
303619.91 |
299379.99 |
119749.54 |
114155.90 |
| 负债合计(万元) |
7681.30 |
126.76 |
116.66 |
21555.84 |
17458.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
407155.58 |
303493.15 |
299263.33 |
98193.70 |
96696.93 |
| 未分配利润(万元) |
27204.70 |
17385.99 |
13156.17 |
3593.87 |
2097.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.93 |
8.90 |
33.26 |
2.25 |
6570.86 |
| 投资收益(万元) |
9377.81 |
4561.23 |
5058.05 |
2390.36 |
721.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125.28 |
414.71 |
-1563.02 |
-464.34 |
215.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9534.02 |
4984.84 |
3528.29 |
1928.27 |
7507.16 |
| 管理人报酬(万元) |
957.77 |
448.24 |
403.85 |
145.00 |
467.79 |
| 托管费(万元) |
319.26 |
149.41 |
134.62 |
48.33 |
155.93 |
| 其它费用(万元) |
23.85 |
11.56 |
24.73 |
12.03 |
24.15 |
| 费用合计(万元) |
1641.63 |
755.01 |
961.62 |
431.48 |
1064.94 |
| 利润总额(万元) |
7892.38 |
4229.83 |
2566.67 |
1496.79 |
6442.21 |
| 净利润(万元) |
7892.38 |
4229.83 |
2566.67 |
1496.79 |
6442.21 |
