资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131983.83 99.93%
银行存款和结算备付金 92.32 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:132076.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 90.00 9273.37 7.81%
23中行二级资本债01A 80.00 8499.20 7.16%
22上海银行二级资本债01 50.00 5215.55 4.39%
22宁波银行二级资本债01 50.00 5176.76 4.36%
22华夏银行二级资本债01 50.00 5159.32 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60043.21 50.58%
国家债券 3793.88 3.20%
企业债 3054.69 2.57%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%