资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170636.38 99.92%
银行存款和结算备付金 129.85 0.08%
其他资产 0.63 0.00%
资产总值:170766.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 100.00 9962.42 7.34%
24兴业银行二级资本债01 90.00 9165.90 6.75%
23中行二级资本债01A 80.00 8428.51 6.21%
23海宁资产MTN001 60.00 6127.80 4.52%
21工商银行二级02 50.00 5237.10 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76240.31 56.19%
国家债券 4835.43 3.56%
企业债 3044.52 2.24%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%