我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272427.56 99.99%
银行存款和结算备付金 17.95 0.01%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:272445.74万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21科城01 110.00 11195.68 4.99%
20农业银行二级01 100.00 10359.28 4.62%
23中行二级资本债01A 80.00 8274.92 3.69%
21义乌国资MTN005 80.00 8210.60 3.66%
23九龙江MTN002 70.00 7297.41 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27549.40 12.28%
金融债券 6149.62 2.74%
国家债券 3042.88 1.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%