长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_规模评级

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	11.90	13.68	13.68	13.68	21.25	21.25	21.25
季度净申购	-16466.96	0.00	0.00	-70000.00	0.00	0.00	-1000.06
总份额	110000.03	126466.99	126466.99	126466.99	196466.99	196466.99	196466.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	16466.96	0.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	1000.06

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平

1705	信澳鑫安债券(LOF)	13.79	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02
1706	中欧鼎利债券E	13.79	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
1707	富国天丰强化债券(LOF)	13.77	108432.77	-23182.29	10669.78	33852.07
1708	兴业一年持有期债券A	13.76	121188.22	-7016.05	4033.62	11049.66
1709	鑫元中短债C	13.73	117354.15	-46168.68	114937.64	161106.33
1710	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.72	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
1711	易方达安心回报债券B	13.71	64486.28	-20474.75	10929.17	31403.93
1712	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.68	126466.99	-	0.00	-
1713	浦银安盛盛勤定开债券A	13.67	128403.16	-	-	50000.00
1714	华夏纯债债券C	13.66	116456.17	-28008.99	73357.86	101366.85
1715	西部利得聚利6个月定开债券A	13.65	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
1716	鹏华丰达债券	13.63	127400.10	18540.97	18780.13	239.15
1717	华安中债7-10年国开债A	13.62	115032.79	-16833.81	4871.49	21705.30
1718	南华瑞扬纯债A	13.60	119439.55	-119158.73	21.60	119180.32
1719	宏利中短债债券C	13.55	129978.86	41802.78	110683.33	68880.55

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平

1654	鹏华丰达债券	13.63	127400.10	18540.97	18780.13	239.15
1655	兴全恒裕债券C	15.03	127244.11	-332218.76	150073.57	482292.34
1656	广发景宁纯债C	15.11	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
1657	中金浙金	12.72	126981.85	30024.03	30024.03	0.00
1658	广发集富纯债A	13.09	126965.97	2321.57	6884.04	4562.47
1659	兴证全球招益债券C	14.17	126762.64	88254.13	172432.07	84177.94
1660	平安中短债债券A	14.90	126624.09	18154.79	62522.66	44367.88
1661	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.68	126466.99	-	0.00	-
1662	汇安中短债债券C	13.84	126098.08	-13661.18	4282.09	17943.28
1663	国寿安保尊荣中短债债券A	15.04	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70
1664	工银中证同业存单AAA指数7天持有	13.45	126009.22	-21607.17	44497.87	66105.04
1665	中银证券安弘债券A	17.35	125989.09	101338.43	148737.52	47399.09
1666	广发景兴中短债C	12.71	125661.28	-10445.37	15497.55	25942.92
1667	长江乐鑫定开债	12.89	125504.86	-	-	0.00
1668	永赢开泰中高等级中短债C	14.42	125469.78	59219.10	90767.49	31548.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平

4557	工银添祥一年定开债券	20.27	153626.10	-	-	-
4558	平安惠安债券	1.87	18194.92	-	-	50000.00
4559	宝盈聚丰两年定开债券A	83.49	736194.74	-	0.03	-
4560	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-
4561	国投瑞银顺祥债券	51.80	499201.16	-	-	0.21
4562	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.60	427364.05	-	-	-
4563	中融恒惠纯债A	10.87	93153.23	-	-	0.01
4564	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.68	126466.99	-	0.00	-
4565	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.85	95348.69	-	0.00	-
4566	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4567	银河睿丰定开债券	10.16	94616.42	-	-	1000.00
4568	永赢荣益债券A	10.38	99874.35	-	-	-
4569	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4570	永赢泰益债券A	20.46	199780.08	-	-	-
4571	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平

4236	博时丰达6个月定开债发起式	0.50	5000.71	-	0.00	-
4237	博时富丰3个月定开债发起式	17.59	165755.59	-0.04	0.00	0.05
4238	博时聚利3个月定开债发起式	62.15	610361.83	-0.02	0.00	0.03
4239	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.08	10001.54	-38520.06	0.00	38520.06
4240	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.76	-	0.00	-
4241	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.87	247713.62	-	0.00	-
4242	长城久荣定期开放债券型发起式	41.48	374950.85	-0.00	0.00	0.00
4243	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.68	126466.99	-	0.00	-
4244	长城泰利债券C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4245	长信稳恒债券A	5.34	50177.65	-0.00	0.00	0.01
4246	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.90	98287.27	-	0.00	-
4247	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	-0.58	0.00	0.58
4248	淳厚安心87个月定开债	83.16	774999.83	-	0.00	-
4249	淳厚安裕87个月定开债	78.89	740001.43	-	0.00	-
4250	大成惠祥纯债债券	9.63	95000.56	-0.08	0.00	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平

4843	天弘荣享	100.44	977871.13	-	0.00	-
4844	平安合颖定开债	20.02	195186.60	-	-	-
4845	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4846	工银添祥一年定开债券	20.27	153626.10	-	-	-
4847	宝盈聚丰两年定开债券A	83.49	736194.74	-	0.03	-
4848	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-
4849	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.60	427364.05	-	-	-
4850	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.68	126466.99	-	0.00	-
4851	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.85	95348.69	-	0.00	-
4852	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4853	永赢荣益债券A	10.38	99874.35	-	-	-
4854	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4855	永赢泰益债券A	20.46	199780.08	-	-	-
4856	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-
4857	宏利泽利债券	4.06	38168.83	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

228

5546797.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

8616973.1100

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

8616973.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

8623015.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

229

8623015.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	228	5546797.6900	126466.99	100.00
2024-12-31	228	8616973.1100	196466.99	100.00
2024-06-30	228	8616973.1100	196466.99	100.00
2023-12-31	229	8623015.2500	197467.05	100.00
2023-06-30	229	8623015.2500	197467.05	100.00

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