长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_规模评级

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	13.63	13.63	13.63	21.17	21.17	21.17	21.28
季度净申购	0.00	0.00	-70000.00	0.00	0.00	-1000.06	0.00
总份额	126466.99	126466.99	126466.99	196466.99	196466.99	196466.99	197467.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	1000.06	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平

1704	嘉实稳固收益债券A	13.80	115617.92	30457.98	45921.08	15463.10
1705	汇添富鑫弘定开债A	13.78	129539.07	-	-	18000.00
1706	交银双利债券A/B	13.78	106713.21	11210.93	11284.93	74.00
1707	西部利得得尊债券A	13.77	120813.85	-88262.20	24963.48	113225.67
1708	兴业一年持有期债券A	13.71	121188.22	-7016.05	4033.62	11049.66
1709	鑫元中短债C	13.71	117354.15	-46168.68	114937.64	161106.33
1710	信诚三得益债券B	13.67	112715.23	745.01	9838.04	9093.03
1711	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.63	126466.99	-	0.00	-
1712	华夏纯债债券C	13.62	116456.17	-28008.99	73357.86	101366.85
1713	浦银安盛盛勤定开债券A	13.62	128403.16	-	-	50000.00
1714	长信利保债券C	13.58	111940.39	-87758.10	217810.39	305568.49
1715	华安中债7-10年国开债A	13.56	115032.79	-16833.81	4871.49	21705.30
1716	南华瑞扬纯债A	13.56	119439.55	-119158.73	21.60	119180.32
1717	先锋汇盈纯债A	13.55	166943.07	-	-	5.43
1718	鹏扬利泽债券A	13.53	126488.56	-83293.66	15556.80	98850.46

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平

1654	工银瑞泽定开债券	14.07	127416.17	-32590.44	22.84	32613.29
1655	兴全恒裕债券C	14.88	127244.11	-332218.76	150073.57	482292.34
1656	广发景宁纯债C	15.04	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
1657	中金浙金	12.69	126981.85	30024.03	30024.03	0.00
1658	广发集富纯债A	13.03	126965.97	2321.57	6884.04	4562.47
1659	兴证全球招益债券C	14.00	126762.64	88254.13	172432.07	84177.94
1660	鹏扬利泽债券A	13.53	126488.56	-83293.66	15556.80	98850.46
1661	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.63	126466.99	-	0.00	-
1662	泰信添鑫中短债债券A	13.81	126288.22	18741.74	58285.62	39543.87
1663	汇安中短债债券C	13.82	126098.08	-13661.18	4282.09	17943.28
1664	国寿安保尊荣中短债债券A	15.00	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70
1665	工银中证同业存单AAA指数7天持有	13.43	126009.22	-21607.17	44497.87	66105.04
1666	中银证券安弘债券A	17.83	125989.09	101338.43	148737.52	47399.09
1667	广发景兴中短债C	12.68	125661.28	-10445.37	15497.55	25942.92
1668	长江乐鑫定开债	12.84	125504.86	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平

4561	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4562	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	46.88
4563	工银添祥一年定开债券	20.15	153626.10	-	-	-
4564	宝盈聚丰两年定开债券A	83.40	736194.74	-	0.03	-
4565	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-
4566	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.70	-	-	0.59
4567	中融恒惠纯债A	10.85	93153.23	-	-	0.01
4568	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.63	126466.99	-	0.00	-
4569	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.82	95348.69	-	0.00	-
4570	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4571	银河睿丰定开债券	10.23	95616.42	-	-	0.00
4572	永赢荣益债券A	10.35	99874.35	-	-	0.01
4573	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4574	永赢泰益债券A	20.37	199780.08	-	-	9.59
4575	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平

4244	博时丰达6个月定开债发起式	0.50	5000.71	-	0.00	-
4245	博时富丰3个月定开债发起式	17.54	165755.59	-0.04	0.00	0.05
4246	博时聚利3个月定开债发起式	61.98	610361.83	-0.02	0.00	0.03
4247	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.07	10001.54	-38520.06	0.00	38520.06
4248	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.76	-	0.00	-
4249	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.78	247713.62	-	0.00	-
4250	长城久荣定期开放债券型发起式	41.38	374950.85	-0.00	0.00	0.00
4251	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.63	126466.99	-	0.00	-
4252	长城泰利债券C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4253	长信稳恒债券A	5.33	50177.65	-0.00	0.00	0.01
4254	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.89	98287.27	-	0.00	-
4255	淳厚安心87个月定开债	82.73	774999.83	-	0.00	-
4256	淳厚安裕87个月定开债	78.87	740001.43	-	0.00	-
4257	大成惠祥纯债债券	9.60	95000.56	-0.08	0.00	0.08
4258	大成惠享一年定开债券	6.86	67540.62	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平

4851	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.08	490838.99	-	-	-
4852	天弘荣享	100.07	977871.13	-	0.00	-
4853	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
4854	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4855	工银添祥一年定开债券	20.15	153626.10	-	-	-
4856	宝盈聚丰两年定开债券A	83.40	736194.74	-	0.03	-
4857	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-
4858	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.63	126466.99	-	0.00	-
4859	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.82	95348.69	-	0.00	-
4860	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4861	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-
4862	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4863	易方达恒惠定开债券发起式	10.62	96749.22	-	-	-
4864	中融聚明定期开放债券	22.15	212528.82	-	-	-
4865	招商添利两年债券	5.77	35749.14	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

228

5546797.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

8616973.1100

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

8616973.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

8623015.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

229

8623015.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	228	5546797.6900	126466.99	100.00
2024-12-31	228	8616973.1100	196466.99	100.00
2024-06-30	228	8616973.1100	196466.99	100.00
2023-12-31	229	8623015.2500	197467.05	100.00
2023-06-30	229	8623015.2500	197467.05	100.00

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