长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_规模评级

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	22.70	22.70	22.70	22.70	22.70	22.70	22.70
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	197467.05	197467.05	197467.05	197467.05	197467.05	197467.05	197467.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平

1153	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	22.92	210028.10	-16676.20	23134.03	39810.24
1154	中银证券安泽债券A	22.90	202975.15	-	-	0.01
1155	华宝宝裕债券A	22.88	217416.66	-0.11	0.00	0.11
1156	银华永丰债券	22.86	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
1157	大成景荣债券A	22.84	194908.63	33610.33	45230.47	11620.13
1158	上银慧永利中短期债券A	22.73	219143.83	27720.36	63436.55	35716.19
1159	交银裕祥纯债债券A	22.72	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09
1160	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.70	197467.05	-	-	-
1161	永赢安泰中短债C	22.67	215199.43	-103770.74	382420.49	486191.23
1162	天弘永利债券A	22.59	189789.55	-44661.03	19539.07	64200.09
1163	国泰聚盈三年定期开放债券	22.57	223911.45	-	0.00	-
1164	广发聚源债券(LOF)A	22.56	195622.91	49760.07	53129.55	3369.48
1165	汇添富丰利短债C	22.56	199183.05	-9474.35	14745.19	24219.54
1166	平安中债-0-3年国开行债券ETF	22.55	2160.64	-2185.00	236.00	2421.00
1167	博时富丰3个月定开债发起式	22.53	195755.63	44330.13	44330.17	0.04

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平

1255	渤海汇金汇添益3个月定开	20.12	198015.45	-198.78	0.01	198.79
1256	中加颐瑾定开债券A	20.38	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
1257	中银添利债券发起E	27.17	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
1258	博远臻享3个月定开债券A	20.42	197932.25	197920.73	301830.02	103909.28
1259	中加丰尚纯债债券A	20.30	197917.08	142.88	188.54	45.66
1260	前海开源乾盛定期开放债券A	20.59	197813.08	-0.00	0.00	0.00
1261	博时富淳3个月定开债发起式	20.09	197637.21	-	-	-
1262	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.70	197467.05	-	-	-
1263	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.67	197408.87	-	-	-
1264	华宝宝盛债券	21.12	197382.48	0.00	0.00	0.00
1265	博时丰达6个月定开债发起式	20.16	197317.54	166532.78	197316.75	30783.96
1266	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.48	197291.44	-	-	1000.00
1267	银华信用季季红债券A	20.90	197290.17	-6139.63	26845.55	32985.18
1268	中银泰享定期开放债券	20.54	197278.60	-	-	0.00
1269	南方浙利定开债券发起	20.24	197039.10	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平

4523	平安惠安债券	10.30	98194.94	-	-	0.10
4524	宝盈聚丰两年定开债券A	81.22	736194.57	-	0.04	-
4525	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.06	-	0.01	-
4526	国投瑞银顺祥债券	53.22	499204.08	-	-	0.68
4527	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.92	436341.59	-	-	-
4528	中融恒惠纯债A	10.70	94167.04	-	-	91.26
4529	中融恒惠纯债C	0.00	14.78	-	-	-
4530	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.70	197467.05	-	-	-
4531	长信稳健纯债债券E	0.21	1953.43	-	-	814.22
4532	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	59.22	-	-	9.61
4533	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.85	95348.67	-	-	-
4534	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
4535	永赢润益债券C	0.00	0.09	-	-	0.00
4536	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4537	永赢泰益债券A	20.18	199780.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平

4736	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
4737	工银添祥一年定开债券	23.51	185908.77	-	-	-
4738	平安惠安债券	10.30	98194.94	-	-	0.10
4739	国投瑞银顺祥债券	53.22	499204.08	-	-	0.68
4740	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.92	436341.59	-	-	-
4741	中融恒惠纯债A	10.70	94167.04	-	-	91.26
4742	中融恒惠纯债C	0.00	14.78	-	-	-
4743	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.70	197467.05	-	-	-
4744	长信稳健纯债债券E	0.21	1953.43	-	-	814.22
4745	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	59.22	-	-	9.61
4746	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.85	95348.67	-	-	-
4747	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
4748	永赢润益债券C	0.00	0.09	-	-	0.00
4749	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4750	永赢泰益债券A	20.18	199780.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
长城久瑞三个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平

4781	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
4782	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	6.51	-	0.99	-
4783	工银添祥一年定开债券	23.51	185908.77	-	-	-
4784	宝盈聚丰两年定开债券A	81.22	736194.57	-	0.04	-
4785	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.06	-	0.01	-
4786	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.92	436341.59	-	-	-
4787	中融恒惠纯债C	0.00	14.78	-	-	-
4788	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.70	197467.05	-	-	-
4789	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.85	95348.67	-	-	-
4790	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
4791	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4792	永赢泰益债券A	20.18	199780.15	-	-	-
4793	永赢泰益债券C	0.00	0.40	-	-	-
4794	招商添利6个月定开债发起式A	84.11	793660.23	-	0.00	-
4795	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

229

8623015.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

229

8623015.2500

100.00%

0.00%

2022-12-31

229

8623015.2500

100.00%

0.00%

2022-06-30

210

9403192.6600

100.00%

0.00%

2021-12-31

751575504.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	229	8623015.2500	197467.05	100.00
2023-06-30	229	8623015.2500	197467.05	100.00
2022-12-31	229	8623015.2500	197467.05	100.00
2022-06-30	210	9403192.6600	197467.05	100.00
2021-12-31	2	751575504.3300	150315.10	100.00

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