长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_最新动态

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

最新动态

最新净值：1.0841 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2122

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

长城久瑞三个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨献忠

2025-09-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.87亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.4 元

长城久瑞三个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.56	0.79	0.44
债券型名次	1825	3204	2801	3451	3156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.68	9.14	17.95	21.91
债券型名次	3032	3567	2777	1054	2332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	长城恒利纯债A	0.06	0.19	0.16	-0.24	0.27
1824	长城恒利纯债C	0.06	0.17	0.08	-0.41	0.21
1825	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.79	0.44
1826	长城聚利债券C	0.06	0.23	0.57	0.71	0.52
1827	长城信利一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.65	1.09	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	财通资管中债1-3年国开债A	0.08	0.20	0.38	0.38	0.36
3203	财通资管中债1-3年国开债C	0.09	0.20	0.36	0.33	0.34
3204	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.79	0.44
3205	长盛盛启债券A	0.02	0.20	0.59	1.07	0.50
3206	长信利率债债券A	0.07	0.20	0.41	0.54	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.11	0.56	0.97	0.38
2800	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.22	0.56	0.98	0.49
2801	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.79	0.44
2802	长江乐盈定开债	0.13	0.29	0.56	0.57	0.62
2803	大成惠平一年定开债发起式	0.10	0.29	0.56	0.76	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	博时中债1-3政金债指数A	0.06	0.18	0.50	0.79	0.33
3450	渤海汇金汇增利3个月定开	0.04	0.25	0.54	0.79	0.43
3451	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.79	0.44
3452	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.42	0.79	0.31
3453	大成惠利纯债债券	0.06	0.17	0.48	0.79	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.20	0.58	1.03	0.44
3155	博时裕瑞纯债债券	0.04	0.21	0.59	0.82	0.44
3156	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.79	0.44
3157	创金合信恒兴中短债债券A	0.04	0.21	0.61	1.24	0.44
3158	创金合信泰享39个月	0.10	0.29	0.72	1.47	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
3031	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.91	5.30	11.05	-	10.35
3032	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.91	4.68	9.14	17.95	21.91
3033	创金合信恒利超短债债券E	1.91	4.00	7.30	13.61	16.84
3034	国泰君安安平一年定开债券发起	1.91	5.66	9.92	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	中银证券安誉债券A	2.21	4.69	7.74	11.82	22.80
3566	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.63	4.69	8.11	14.02	19.17
3567	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.91	4.68	9.14	17.95	21.91
3568	大成景盈债券A	1.88	4.68	8.31	12.74	20.92
3569	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.03	4.68	8.61	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2776	长安泓润纯债债券C	0.58	2.57	9.14	15.37	28.98
2777	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.91	4.68	9.14	17.95	21.91
2778	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.27	4.90	9.14	-	23.62
2779	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	银河中债央企20债券指数	3.25	6.49	10.11	17.96	23.82
1053	中加优选中高等级债券A	2.87	5.67	10.76	17.96	22.38
1054	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.91	4.68	9.14	17.95	21.91
1055	博时双季享持有期债券A	1.12	5.16	11.67	17.94	18.78
1056	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.65	5.64	10.08	17.94	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	东方红鑫泰66个月定开债券	3.11	7.01	11.05	-	21.92
2331	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.85	3.73	6.64	16.58	21.92
2332	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.91	4.68	9.14	17.95	21.91
2333	工银尊享短债债券A	2.01	4.26	7.91	13.81	21.91
2334	嘉实中短债债券C	1.71	3.94	8.49	14.47	21.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	90.00	9273.37	7.81%
23中行二级资本债01A	80.00	8499.20	7.16%
22上海银行二级资本债01	50.00	5215.55	4.39%
22宁波银行二级资本债01	50.00	5176.76	4.36%
22华夏银行二级资本债01	50.00	5159.32	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60043.21	50.58%
企业债	3054.69	2.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0835	1.0834	1.0838	1.0840	1.0834
累计净值(元)	1.2116	1.2115	1.2119	1.2121	1.2115

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