长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_最新动态

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0783 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2064

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长城久瑞三个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨献忠

2025-09-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.57亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.4 元

长城久瑞三个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.04	0.48	0.28	0.96
债券型名次	1242	2787	1982	3795	3452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	5.67	10.18	18.64	21.26
债券型名次	3435	3358	1969	1105	2302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.12	-0.12	0.41	0.33	0.78
1241	长城锦利三个月定开债券A	0.12	-0.02	0.44	0.21	0.24
1242	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	-0.04	0.48	0.28	0.96
1243	长江乐丰纯债	0.12	-0.10	0.58	0.47	1.55
1244	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.12	0.05	0.37	0.69	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	博时中债7-10政金债指数A	0.29	-0.04	0.84	-0.90	-0.20
2786	博时中债7-10政金债指数C	0.29	-0.04	0.81	-0.96	-0.29
2787	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	-0.04	0.48	0.28	0.96
2788	长城泰利债券C	0.08	-0.04	0.52	0.35	0.97
2789	长信稳健纯债债券E	0.01	-0.04	0.49	0.63	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	财通资管鸿利中短债债券A	0.04	0.03	0.48	0.71	1.36
1981	财通资管鸿利中短债债券E	0.05	0.03	0.48	0.70	1.35
1982	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	-0.04	0.48	0.28	0.96
1983	长城久稳债券C	0.07	-0.01	0.48	0.57	1.41
1984	长盛安逸纯债债券C	0.09	-0.10	0.48	0.27	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	博时富顺纯债债券	0.05	-0.05	0.46	0.28	0.97
3794	博时慧选3个月定开债发起式	-0.13	-0.20	0.15	0.28	0.69
3795	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	-0.04	0.48	0.28	0.96
3796	东方臻宝纯债债券C	0.09	-0.22	0.11	0.28	1.67
3797	广发汇佳定期开放债券	0.16	-0.03	0.59	0.28	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
3451	博时富进一年期定开债发起式	0.05	-0.04	0.43	0.38	0.96
3452	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	-0.04	0.48	0.28	0.96
3453	长盛安逸纯债债券C	0.09	-0.10	0.48	0.27	0.96
3454	大成惠兴一年定开债券	0.16	0.10	0.63	0.33	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.41	7.08	12.17	20.96	44.22
3434	财通资管鸿福短债债券C	1.41	3.99	7.18	12.47	18.55
3435	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	5.67	10.18	18.64	21.26
3436	长信30天滚动持有短债债券C	1.41	3.77	7.27	-	12.48
3437	长信稳丰债券C	1.41	5.42	6.59	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	中信保诚稳利债券A	1.57	5.68	9.55	16.50	30.87
3357	中信建投稳裕A	0.89	5.68	9.32	17.15	35.58
3358	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	5.67	10.18	18.64	21.26
3359	工银丰淳半年定开债券	1.15	5.67	9.51	16.76	32.83
3360	工银双盈债券C	0.75	5.67	4.38	4.96	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	万家家享中短债D	1.74	5.36	10.19	-	10.15
1968	招商安心收益债券A	1.03	5.50	10.19	20.28	25.05
1969	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	5.67	10.18	18.64	21.26
1970	华安添魁债券	0.95	6.74	10.18	-	10.26
1971	汇添富中高等级信用债A	1.94	6.41	10.18	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	东兴兴利债券C	1.87	4.76	9.13	18.65	20.82
1104	博时信用债券C	15.40	29.36	16.89	18.64	278.42
1105	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	5.67	10.18	18.64	21.26
1106	华宝宝康债券C	2.94	7.71	9.28	18.64	23.18
1107	建信睿和纯债定期开放债券	1.46	5.95	10.08	18.64	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	平安季添盈定开债E	1.67	5.60	9.07	14.71	21.29
2301	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	5.50	9.25	17.23	21.28
2302	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	5.67	10.18	18.64	21.26
2303	光大保德信超短债债券A	1.59	5.14	7.46	12.60	21.26
2304	工银添慧债券C	10.74	15.77	2.91	7.99	21.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	100.00	9962.42	7.34%
24兴业银行二级资本债01	90.00	9165.90	6.75%
23中行二级资本债01A	80.00	8428.51	6.21%
23海宁资产MTN001	60.00	6127.80	4.52%
21工商银行二级02	50.00	5237.10	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76240.31	56.19%
企业债	3044.52	2.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0777	1.0774	1.0768	1.0770	1.0769
累计净值(元)	1.2058	1.2055	1.2049	1.2051	1.2050

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