长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_最新动态

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0793 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2074

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

长城久瑞三个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨献忠

2025-09-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.57亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.4 元

长城久瑞三个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.60	0.30	1.06
债券型名次	1986	3046	1933	3658	3458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.15	9.77	-	21.37
债券型名次	3548	3454	2206	1320	2305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
1985	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.05	0.03	0.78	-1.28
1986	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.60	0.30	1.06
1987	长城久稳债券A	0.00	0.12	0.64	0.57	1.57
1988	长城久稳债券C	0.00	0.11	0.62	0.54	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.00	0.10	0.53	0.52	1.73
3045	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
3046	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.60	0.30	1.06
3047	长城泰利债券A	-0.01	0.10	0.77	0.54	1.41
3048	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.32	0.63	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	博时民泽纯债债券	0.04	0.20	0.60	0.37	1.03
1932	长城嘉鑫两年定开债券C	-0.02	0.14	0.60	1.11	2.07
1933	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.60	0.30	1.06
1934	长城中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.15	0.60	0.17	0.60
1935	长信富全纯债一年定开债券A	-0.04	0.07	0.60	0.28	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
3657	中银富享定期开放债券	0.00	0.16	0.62	0.31	0.96
3658	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.60	0.30	1.06
3659	淳厚稳鑫债券C	0.02	0.08	0.18	0.30	0.52
3660	方正富邦丰利债券A	-0.14	-0.04	0.63	0.30	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.17	0.44	0.57	1.06
3457	财通资管鸿益中短债债券E	0.01	0.10	0.41	0.52	1.06
3458	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.60	0.30	1.06
3459	长城悦享回报债券A	-0.16	-0.16	-0.29	0.16	1.06
3460	大成景泰纯债债券A	0.00	0.11	0.62	0.21	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.19	8.23	-	20.83
3547	财通资管鸿益中短债债券E	1.06	3.50	7.02	-	11.80
3548	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.06	5.15	9.77	-	21.37
3549	长城悦享回报债券A	1.06	4.57	4.11	-	-10.51
3550	大成景泰纯债债券A	1.06	6.27	11.43	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	-	29.41
3453	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73
3454	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.06	5.15	9.77	-	21.37
3455	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.32	5.15	10.13	-	22.31
3456	永赢丰利债券A	1.41	5.15	10.89	-	31.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.41	6.28	9.78	-	20.94
2205	浙商汇金安享66个月定期C	3.19	6.52	9.78	-	17.55
2206	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.06	5.15	9.77	-	21.37
2207	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81
2208	南方光元债券	1.09	6.00	9.77	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	永赢惠益债券A	-0.09	7.58	11.58	-	31.10
1319	永赢惠益债券C	-0.29	7.07	10.82	-	29.45
1320	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.06	5.15	9.77	-	21.37
1321	长信稳健纯债债券E	1.73	5.89	12.15	-	29.76
1322	中航瑞景3个月定开A	0.27	4.63	7.41	-	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
长城久瑞三个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.39	9.11	-	21.38
2304	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	5.04	7.80	-	21.38
2305	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.06	5.15	9.77	-	21.37
2306	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.39	7.24	11.33	-	21.37
2307	西部利得双盈一年定开债券	1.40	6.62	12.39	-	21.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	100.00	9962.42	7.34%
24兴业银行二级资本债01	90.00	9165.90	6.75%
23中行二级资本债01A	80.00	8428.51	6.21%
23海宁资产MTN001	60.00	6127.80	4.52%
21工商银行二级02	50.00	5237.10	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76240.31	56.19%
企业债	3044.52	2.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0789	1.0788	1.0793	1.0791	1.0791
累计净值(元)	1.2070	1.2069	1.2074	1.2072	1.2072

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