长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_分红排行

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	0.36元	2025-09-03	3.20%
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.40元	2025-03-12	3.52%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.26元	2024-10-29	2.21%
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-14	0.09元	2021-01-12	0.89%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.18元	2020-12-15	1.76%

长城久瑞三个月定开发起式债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.30%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平

1818	博时智臻纯债债券	0.06	0.23	0.65	1.07	0.49
1819	博时中债1-3政金债指数A	0.06	0.18	0.50	0.79	0.33
1820	博时中债1-3政金债指数C	0.06	0.19	0.48	0.75	0.32
1821	财通弘利纯债债券	0.06	0.17	0.45	0.43	0.35
1822	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.22	0.51	0.50	0.56
1823	长城恒利纯债A	0.06	0.19	0.16	-0.24	0.27
1824	长城恒利纯债C	0.06	0.17	0.08	-0.41	0.21
1825	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.79	0.44
1826	长城聚利债券C	0.06	0.23	0.57	0.71	0.52
1827	长城信利一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.65	1.09	0.55
1828	长城永利债券A	0.06	0.19	0.09	-0.12	0.28
1829	长城永利债券C	0.06	0.19	0.08	-0.16	0.26
1830	长江乐鑫定开债	0.06	0.25	0.61	0.94	0.58
1831	长江尊利债券型A	0.06	1.73	3.26	5.06	2.39
1832	长江尊利债券型C	0.06	1.72	3.18	4.90	2.35

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平

3197	博时裕丰3个月定开债发起式	0.07	0.20	0.14	0.42	0.33
3198	博时臻选纯债债券C	0.05	0.20	0.45	0.66	0.41
3199	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.20	0.61	1.01	0.49
3200	财通安益中短债债券C	0.03	0.20	0.52	0.81	0.42
3201	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.05	0.20	0.45	0.39	0.51
3202	财通资管中债1-3年国开债A	0.08	0.20	0.38	0.38	0.36
3203	财通资管中债1-3年国开债C	0.09	0.20	0.36	0.33	0.34
3204	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.79	0.44
3205	长盛盛启债券A	0.02	0.20	0.59	1.07	0.50
3206	长信利率债债券A	0.07	0.20	0.41	0.54	0.39
3207	长信稳丰债券C	0.13	0.20	0.43	1.53	0.52
3208	创金合信利泽纯债债券A	0.07	0.20	0.37	0.60	0.37
3209	创金合信双季享6个月持有期C	0.04	0.20	0.51	0.84	0.45
3210	创金合信中债1-3年国开债A	0.07	0.20	0.42	0.59	0.35
3211	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.20	0.59	1.09	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平

2794	中加优享纯债债券A	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55
2795	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.20	0.57	0.99	0.44
2796	中银丰进定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.88	0.39
2797	鑫元合享纯债C	0.07	0.28	0.57	0.78	0.54
2798	鑫元悦利定期开放	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49
2799	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.11	0.56	0.97	0.38
2800	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.22	0.56	0.98	0.49
2801	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.79	0.44
2802	长江乐盈定开债	0.13	0.29	0.56	0.57	0.62
2803	大成惠平一年定开债发起式	0.10	0.29	0.56	0.76	0.64
2804	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.05	0.31	0.56	1.29	0.51
2805	蜂巢丰裕债券C	0.06	0.21	0.56	0.87	0.42
2806	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.22	0.56	0.91	0.39
2807	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.09	0.29	0.56	0.73	0.56
2808	富国金融债债券型	0.09	0.25	0.56	0.84	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平

3444	鑫元双债增强债券C	0.02	0.17	0.45	0.80	0.37
3445	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.48	0.79	0.48
3446	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.28	0.75	0.79	0.61
3447	博时聚利3个月定开债发起式	0.05	0.20	0.49	0.79	0.41
3448	博时聚盈纯债债券	0.02	0.13	0.47	0.79	0.36
3449	博时中债1-3政金债指数A	0.06	0.18	0.50	0.79	0.33
3450	渤海汇金汇增利3个月定开	0.04	0.25	0.54	0.79	0.43
3451	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.79	0.44
3452	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.42	0.79	0.31
3453	大成惠利纯债债券	0.06	0.17	0.48	0.79	0.34
3454	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.53	0.79	0.45
3455	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.15	0.50	0.79	0.41
3456	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.06	0.30	0.66	0.79	0.54
3457	富国天盈债券(LOF)A	0.05	0.16	0.49	0.79	0.36
3458	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.06	0.15	0.57	0.79	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长城久瑞三个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平

3149	中银信享定期开放债券	0.05	0.21	0.59	0.95	0.45
3150	鑫元臻利债券A	0.09	0.25	0.58	0.93	0.45
3151	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.58	0.99	0.44
3152	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.18	0.57	1.03	0.44
3153	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.23	0.59	0.96	0.44
3154	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.20	0.58	1.03	0.44
3155	博时裕瑞纯债债券	0.04	0.21	0.59	0.82	0.44
3156	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.79	0.44
3157	创金合信恒兴中短债债券A	0.04	0.21	0.61	1.24	0.44
3158	创金合信泰享39个月	0.10	0.29	0.72	1.47	0.44
3159	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.24	0.46	0.61	0.44
3160	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.62	1.04	0.44
3161	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.23	0.56	0.88	0.44
3162	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.59	0.98	0.44
3163	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.18	0.56	0.73	0.44

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