长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)_财务情况

长城久瑞三个月定开发起式债券006045GREAT WALL JIURUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	817.37	3473.67	2367.68	6239.04	1714.15
本期利润(万元)	-403.62	770.42	-598.97	8900.84	428.48
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.43	0.00	3.96	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12565.03	0.00	23362.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	135692.02	140597.87	139228.48	224672.13	226019.14
期末基金份额净值(元)	1.07	1.11	1.10	1.14	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	0.76	0.00	4.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	21.02	0.00	20.11	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	43.86	37.46	163.83	72.15	228.02
交易性金融资产(万元)	169522.78	243180.63	268039.97	295908.05	301234.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	169522.78	243180.63	268039.97	295908.05	300235.82
应付管理人报酬(万元)	34.64	56.86	55.55	56.30	53.77
应付托管费(万元)	11.55	18.95	18.52	18.77	17.92
资产总计(万元)	169567.27	243218.09	268203.80	296580.12	301462.62
负债合计(万元)	28969.40	18545.96	42613.14	74652.25	83122.83
所有者权益合计(万元)	140597.87	224672.13	225590.66	221927.87	218339.79
未分配利润(万元)	14130.89	28205.14	29123.67	24460.82	20872.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.98	5.34	4.22	4.78	2.20
投资收益(万元)	4092.85	7948.99	4007.01	8803.61	4406.15
公允价值变动收益(万元)	-2703.25	2661.79	1790.43	3183.72	2575.30
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1398.58	10616.13	5801.66	11992.11	6983.65
管理人报酬(万元)	266.44	674.30	334.73	653.54	320.97
托管费(万元)	88.81	224.77	111.58	217.85	106.99
其它费用(万元)	13.08	27.00	13.52	27.01	13.29
费用合计(万元)	628.16	1715.29	992.19	2659.70	1239.32
利润总额(万元)	770.42	8900.84	4809.46	9332.41	5744.33
净利润(万元)	770.42	8900.84	4809.46	9332.41	5744.33

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