资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51884.63 99.50%
银行存款和结算备付金 262.86 0.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:52147.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宜兴城投MTN002 40.00 4131.28 7.93%
24崇川国资MTN001 40.00 4123.34 7.91%
24镇海投资MTN002 40.00 4087.29 7.84%
24北京银行03 40.00 4060.64 7.79%
24南京银行01 40.00 4059.34 7.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9145.01 17.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%