我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69997.82 99.32%
银行存款和结算备付金 475.72 0.68%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:70473.75万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD047 50.00 4972.96 9.61%
23慈溪建设MTN001 30.00 3116.60 6.02%
24泸州窖MTN002 30.00 3066.46 5.93%
22国开15 20.00 2155.45 4.17%
22四川85 20.00 2128.65 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18895.16 36.53%
企业债 9284.69 17.95%
国家债券 1176.08 2.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%