创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_规模评级

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	5.21	5.21	5.21	3.11	3.11	3.11	3.11
季度净申购	14.97	0.00	19960.66	-0.00	0.00	-0.00	0.01
总份额	49564.32	49549.35	49549.35	29588.69	29588.69	29588.69	29588.69
季度总申购份额	14.97	0.00	24010.68	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	4050.02	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平

2774	华泰柏瑞锦元债券	5.24	50002.69	-0.02	0.00	0.02
2775	中欧安悦一年定开债券发起	5.24	50697.11	-	-	-
2776	博远增益纯债债券A	5.23	49949.12	-	-	9989.13
2777	工银增强收益债券A	5.23	45814.32	184.30	1252.07	1067.77
2778	广发民丰一年定期开放债券	5.23	48360.42	-	-	-
2779	华润元大稳健债券A	5.23	47378.55	3.44	12.48	9.04
2780	大成惠裕定开纯债债券	5.22	47786.50	-	-	-
2781	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.21	49564.32	14.97	14.97	0.00
2782	国泰利安中短债债券A	5.21	49405.64	2222.78	40696.30	38473.52
2783	融通四季添利债券(LOF)A	5.21	46467.80	-3987.88	3734.56	7722.44
2784	博时丰庆纯债债券	5.20	45873.93	55.75	108.48	52.73
2785	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.20	48497.66	-112602.14	47397.76	159999.90
2786	天弘裕享一年定开债券发起	5.20	51000.00	-	-	-
2787	万家恒瑞18个月A	5.20	49733.81	0.81	0.90	0.09
2788	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	5.20	47794.28	17650.14	25283.28	7633.14

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平

2731	东莞证券德鑫3个月定开债券	5.49	49734.00	19683.35	24260.78	4577.44
2732	万家恒瑞18个月A	5.20	49733.81	0.81	0.90	0.09
2733	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.17	49719.69	-	-	0.00
2734	南方丰元信用增强债券A	6.85	49691.17	-3540.20	2266.40	5806.60
2735	安信永泽一年定开债券发起式	5.12	49671.32	-	48671.18	-
2736	交银中债1-3年政金债指数A	5.17	49641.68	30.59	35.18	4.59
2737	华宝宝隆债券A	5.24	49571.18	4.48	4.87	0.39
2738	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.21	49564.32	14.97	14.97	0.00
2739	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.13	49524.14	-	-	-
2740	财通资管双安债券A	5.13	49511.74	0.19	13.79	13.60
2741	光大保德信荣利纯债债券A	5.15	49473.29	-0.22	0.18	0.40
2742	华宝宝泓债券	5.25	49459.46	125.43	131.22	5.79
2743	鹏华丰泰定期开放债券A	5.50	49444.27	-	14.53	-
2744	国融稳益债券A	5.25	49430.68	13.58	18.06	4.48
2745	光大尊盈半年A	5.34	49428.31	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平

2010	太平恒利纯债	26.22	241573.16	15.90	25.68	9.78
2011	西部利得合享A	36.15	329148.73	15.85	20.51	4.66
2012	恒生前海恒润纯债A	0.00	20.34	15.74	16.70	0.95
2013	大成景乐纯债债券C	0.01	87.72	15.54	34.91	19.37
2014	东吴优益债券A	0.20	1884.50	15.46	42.65	27.19
2015	浦银安盛优化收益债券C	0.02	138.19	15.06	48.32	33.26
2016	国金惠鑫短债E	0.01	50.14	15.01	424.36	409.36
2017	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.21	49564.32	14.97	14.97	0.00
2018	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	47.93	14.64	14.91	0.27
2019	中银证券安业债券C	0.00	14.65	14.57	14.91	0.34
2020	交银丰盈收益债券C	0.05	425.24	14.56	182.62	168.07
2021	嘉实商业银行精选债券	3.04	29100.84	14.48	51.05	36.57
2022	融通通安债券	10.17	99762.01	14.33	76.43	62.10
2023	长信利保债券A	0.03	311.93	14.25	19.88	5.63
2024	东吴添利三个月定开债券C	1.06	10029.97	14.15	21.22	7.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平

3532	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.10	198729.64	-10041.71	15.40	10057.10
3533	建信收益增强债券C	0.40	2897.98	-57.79	15.36	73.16
3534	广发集富纯债A	10.03	96586.15	11.50	15.27	3.76
3535	广发恒祥债券C	0.00	38.41	-1.87	15.18	17.05
3536	平安季添盈定开债C	0.00	15.15	-	15.14	-
3537	银河领先债券C	0.00	1.84	1.23	15.09	13.86
3538	光大阳光添利债券C	0.56	2313.53	-516.45	15.04	531.50
3539	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.21	49564.32	14.97	14.97	0.00
3540	招商招裕纯债A	38.66	383683.61	-289.58	14.95	304.52
3541	交银双利债券A/B	11.66	84093.84	-71.41	14.94	86.34
3542	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3543	西部利得汇逸债券C	3.35	31135.09	-1.66	14.91	16.58
3544	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	47.93	14.64	14.91	0.27
3545	中银证券安业债券C	0.00	14.65	14.57	14.91	0.34
3546	中融恒泽纯债A	5.12	48138.12	-48383.37	14.84	48398.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平

4357	博远臻享3个月定开债券A	20.50	197932.24	-0.00	0.00	0.00
4358	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-	-	0.00
4359	长江乐鑫定开债	12.98	125504.86	-0.00	0.00	0.00
4360	长信稳丰债券C	0.00	0.43	-0.00	0.00	0.00
4361	长信稳恒债券C	0.00	0.11	-0.00	0.00	0.00
4362	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.02	98287.27	-0.00	0.00	0.00
4363	创金合信汇嘉三个月定开债券	40.68	384467.37	-0.00	0.00	0.00
4364	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.21	49564.32	14.97	14.97	0.00
4365	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.54	4999.91	0.00	0.00	0.00
4366	创金合信尊睿债券A	41.52	399846.78	0.09	0.10	0.00
4367	创金尊隆纯债C	0.00	9.96	-	-	0.00
4368	淳厚稳悦A	3.05	29714.71	0.00	0.00	0.00
4369	大成惠福纯债债券	3.38	29795.88	0.00	0.00	0.00
4370	大成惠明纯债债券	0.62	5838.73	345.51	345.51	0.00
4371	大成惠祥纯债债券	10.29	100002.69	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

15983661.3700

99.99%

0.01%

2023-06-30

8453910.6300

99.99%

0.01%

2022-12-31

7996943.0200

99.99%

0.01%

2022-06-30

7786495.3400

99.99%

0.01%

2021-12-31

7586841.6100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	31	15983661.3700	49546.36	99.99	2.99	0.01
2023-06-30	35	8453910.6300	29585.70	99.99	2.99	0.01
2022-12-31	37	7996943.0200	29585.70	99.99	2.99	0.01
2022-06-30	38	7786495.3400	29585.70	99.99	2.98	0.01
2021-12-31	39	7586841.6100	29585.70	99.99	2.98	0.01

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