创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0302 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3158

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.60亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	1.11	1.76	1.04
债券型名次	709	143	501	892	635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	6.43	10.80	-	36.08
债券型名次	1146	1613	1416	3150	1108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	财通弘利纯债债券	0.07	-0.16	0.28	0.98	0.30
708	长江乐盈定开债	0.07	-0.03	0.48	1.22	0.64
709	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.37	1.11	1.76	1.04
710	淳厚中短债A	0.07	0.02	0.17	0.69	0.27
711	淳厚中短债C	0.07	0.00	0.10	0.57	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	0.98	2.00	0.85
142	博时安祺6个月定开债A	0.07	0.37	0.93	1.10	0.88
143	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.37	1.11	1.76	1.04
144	大摩18个月定期开放债券C	0.14	0.37	1.09	1.36	0.99
145	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.54	-1.62	1.12	0.57	0.43
500	永赢华嘉信用债A	0.07	-0.08	1.12	1.84	1.10
501	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.37	1.11	1.76	1.04
502	建信信用增强债券A	0.07	-0.89	1.11	1.53	1.05
503	交银增利债券C	0.15	-0.47	1.11	2.44	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.00	0.12	0.74	1.77	0.75
891	万家惠利债券A	-0.15	-0.81	0.72	1.77	0.71
892	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.37	1.11	1.76	1.04
893	创金合信信用红利债券E	0.02	0.18	0.99	1.76	0.98
894	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	博时恒耀债券C	-0.33	-2.08	2.89	5.08	1.04
634	长城定期开放债券A	0.15	-0.42	1.06	2.15	1.04
635	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.37	1.11	1.76	1.04
636	广发景秀纯债	-0.03	0.20	0.96	2.85	1.04
637	国投瑞银稳定增利债券C	0.13	-0.51	1.05	2.37	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
1145	博时富宁纯债债券	3.29	5.65	8.60	16.02	36.32
1146	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.29	6.43	10.80	-	36.08
1147	达诚致益债券发起式C	3.29	3.27	0.00	-	4.12
1148	国富恒博63个月定期开放债券	3.29	7.34	11.49	-	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	中信建投3-5年政金债A	1.71	6.44	12.04	-	18.45
1612	财通资管双盈债券发起式C	5.46	6.43	5.73	-	8.91
1613	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.29	6.43	10.80	-	36.08
1614	蜂巢丰瑞债券A	3.75	6.43	11.84	-	23.04
1615	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.08	6.43	10.73	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.14	6.17	10.81	19.14	19.28
1415	招商添兴6个月定开债	3.57	6.71	10.81	-	12.50
1416	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.29	6.43	10.80	-	36.08
1417	大成惠源一年定开债发起式	2.77	6.25	10.80	-	13.06
1418	大成惠泽一年定开债券发起式	2.49	5.97	10.80	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.38	5.84	10.32	-	36.53
3149	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.21	5.35	9.47	-	33.60
3150	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.29	6.43	10.80	-	36.08
3151	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.00	5.82	9.85	-	32.99
3152	银河景行3个月定开债券	2.53	6.11	10.67	-	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1107	安信尊享纯债	2.18	5.33	8.68	15.17	36.11
1108	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.29	6.43	10.80	-	36.08
1109	创金合信尊享纯债债券A	1.36	3.92	7.55	13.55	36.08
1110	嘉实稳元纯债债券A	2.08	4.85	8.44	13.72	36.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	16.81%
24上海银行债01	5.00	512.65	8.55%
25光大银行债01	5.00	509.42	8.50%
25浦发银行01	5.00	506.80	8.45%
24中信银行债02BC	5.00	504.39	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3445.71	57.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0295	1.0282	1.0264	1.0264	1.0251
累计净值(元)	1.3151	1.3138	1.3120	1.3120	1.3107

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