创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0196 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3052

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.21亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	0.78	0.89	1.93
债券型名次	2008	920	1016	1613	1665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	6.51	11.15	-	34.68
债券型名次	1745	1967	1446	3064	1143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
2007	创金合信恒兴中短债债券C	0.00	0.14	0.72	0.71	1.39
2008	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	0.78	0.89	1.93
2009	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.00	0.10	0.76	0.59	1.84
2010	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	0.08	0.73	0.53	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.02	0.36	0.77	0.44	0.92
919	长信稳惠债券C	0.04	0.36	0.86	1.15	0.94
920	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	0.78	0.89	1.93
921	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
922	工银添颐债券A	-0.04	0.36	0.73	1.88	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.14	1.09	0.78	4.79	5.41
1015	长江乐丰纯债	-0.07	0.05	0.78	0.31	1.62
1016	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	0.78	0.89	1.93
1017	创金合信信用红利债券A	0.00	0.10	0.78	0.43	1.61
1018	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	长盛盛康纯债D	0.02	0.13	0.85	0.89	2.23
1612	创金合信恒兴中短债债券A	0.01	0.18	0.82	0.89	1.77
1613	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	0.78	0.89	1.93
1614	富安达富利纯债A	-0.02	0.08	0.99	0.89	3.23
1615	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.54	0.89	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	中证兴业中高等级信用债指数	-0.01	0.15	0.68	0.44	1.94
1664	博道和祥多元稳健债券C	-0.10	0.49	-0.70	0.92	1.93
1665	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	0.78	0.89	1.93
1666	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1667	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.48	0.85	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	中证兴业中高等级信用债指数	1.94	6.26	9.42	24.05	49.49
1744	博道和祥多元稳健债券C	1.93	8.61	0.00	-	7.87
1745	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.51	11.15	-	34.68
1746	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
1747	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.93	4.95	8.68	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	博时富鑫纯债债券A	1.19	6.51	12.37	21.16	35.28
1966	财通纯债债券A	1.64	6.51	12.84	13.84	32.08
1967	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.51	11.15	-	34.68
1968	富荣中短债债券A	2.12	6.51	9.47	-	-2.92
1969	平安中债1-5年政策性金融债C	0.36	6.51	10.14	18.36	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	国投瑞银稳定增利债券C	3.19	7.31	11.16	19.02	161.98
1445	宝盈聚享定期开放债券	1.08	6.61	11.15	18.41	24.47
1446	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.51	11.15	-	34.68
1447	广发集汇债券A	5.63	10.94	11.15	-	11.28
1448	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.37	9.29	11.15	14.58	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.36	6.26	10.93	-	35.45
3063	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.14	5.72	10.03	-	32.56
3064	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.51	11.15	-	34.68
3065	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.66	5.91	10.20	-	31.71
3066	银河景行3个月定开债券	1.44	6.63	10.78	-	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77
1142	中信保诚稳丰债券C	1.17	5.12	9.35	15.64	34.69
1143	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.51	11.15	-	34.68
1144	招商金鸿债券A	5.34	9.99	14.37	24.04	34.68
1145	中融盈泽中短债A	1.38	4.34	9.20	15.33	34.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宜兴城投MTN002	40.00	4131.28	7.93%
24崇川国资MTN001	40.00	4123.34	7.91%
24镇海投资MTN002	40.00	4087.29	7.84%
24北京银行03	40.00	4060.64	7.79%
24南京银行01	40.00	4059.34	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9145.01	17.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0196	1.0189	1.0164	1.0159	1.0159
累计净值(元)	1.3052	1.3045	1.3020	1.3015	1.3015

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