创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0201 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3057

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.21亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	0.83	0.82	0.05
债券型名次	1773	1284	1186	1670	1937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	6.49	10.92	16.21	34.75
债券型名次	1849	1982	1479	1668	1160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.16	0.49	0.65	0.05
1772	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.15	0.48	0.63	0.05
1773	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.05	0.41	0.83	0.82	0.05
1774	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.05	0.40	0.78	0.70	0.05
1775	创金合信季安鑫3个月C	0.05	0.28	0.64	0.58	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	中邮淳享66个月定期开放债券	0.10	0.42	1.24	2.34	0.10
1283	宝盈盈泰纯债债券A	0.09	0.41	1.10	0.73	0.09
1284	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.05	0.41	0.83	0.82	0.05
1285	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.41	1.21	2.28	0.10
1286	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.41	1.19	2.24	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	长城稳利纯债C	0.03	0.20	0.83	0.72	0.03
1185	长信利鑫A	0.45	0.66	0.83	1.31	0.45
1186	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.05	0.41	0.83	0.82	0.05
1187	大成景兴信用债债券A	0.22	0.43	0.83	1.31	0.22
1188	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.23	0.83	0.46	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.18	0.55	0.83	0.05
1669	安信恒利增强债券C	1.45	1.40	0.12	0.82	1.45
1670	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.05	0.41	0.83	0.82	0.05
1671	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.53	0.82	0.04
1672	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.16	0.49	0.65	0.05
1936	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.15	0.48	0.63	0.05
1937	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.05	0.41	0.83	0.82	0.05
1938	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.05	0.40	0.78	0.70	0.05
1939	创金合信季安鑫3个月C	0.05	0.28	0.64	0.58	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	鹏扬利沣短债E	1.84	4.68	8.46	-	11.94
1848	万家恒A	1.84	6.43	11.84	18.13	73.38
1849	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.83	6.49	10.92	16.21	34.75
1850	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	4.34	5.78	-	6.22
1851	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	西部利得双盈一年定开债券	1.15	6.50	12.06	20.82	21.44
1981	鑫元裕丰债	0.37	6.50	10.35	-	11.64
1982	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.83	6.49	10.92	16.21	34.75
1983	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.49	13.08	22.77	52.39
1984	华泰保兴尊颐定开	1.89	6.49	10.63	17.25	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.89	5.91	10.93	15.70	61.07
1478	中加颐兴定开债券	1.50	6.36	10.93	19.09	34.05
1479	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.83	6.49	10.92	16.21	34.75
1480	广发汇安18个月定期债券C	-0.42	6.88	10.92	19.11	39.62
1481	海富通瑞福债券A	1.28	6.41	10.92	18.37	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	博时天颐债券C	24.54	27.74	20.99	16.23	109.65
1667	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.63	6.30	9.17	16.22	18.23
1668	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.83	6.49	10.92	16.21	34.75
1669	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.86	5.89	9.30	16.21	36.94
1670	海富通聚合纯债	0.17	6.29	9.48	16.21	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	中欧增强回报债券(LOF)E	4.64	12.08	15.31	6.71	34.77
1159	中加纯债定开债券A	1.58	5.32	9.29	16.25	34.76
1160	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.83	6.49	10.92	16.21	34.75
1161	鹏扬汇利债券C	3.53	9.99	7.53	11.84	34.74
1162	中融盈泽中短债A	1.34	4.28	9.01	15.33	34.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宜兴城投MTN002	40.00	4131.28	7.93%
24崇川国资MTN001	40.00	4123.34	7.91%
24镇海投资MTN002	40.00	4087.29	7.84%
24北京银行03	40.00	4060.64	7.79%
24南京银行01	40.00	4059.34	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9145.01	17.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0199	1.0198	1.0199	1.0202	1.0196
累计净值(元)	1.3055	1.3054	1.3055	1.3058	1.3052

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