创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

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2026年怎么投资理财？博时基金策略会给普通投资者划重点[2026-01-13]

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累计净值：1.3063

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.21亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	0.84	0.88	0.11
债券型名次	1548	1295	1414	1663	1608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	6.46	10.99	-	34.83
债券型名次	1800	2042	1512	3063	1164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	长盛盛启债券C	0.06	0.19	0.59	0.58	0.09
1547	长信稳通三个月定开债券发起式	0.06	0.20	0.57	0.65	0.06
1548	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.42	0.84	0.88	0.11
1549	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.29	0.90	1.89	0.06
1550	创金合信泰享39个月	0.06	0.24	0.81	1.42	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	中银纯债债券A	0.05	0.43	1.24	0.17	0.13
1294	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.10	0.42	1.20	2.24	0.10
1295	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.42	0.84	0.88	0.11
1296	淳厚安心87个月定开债	0.10	0.42	1.24	2.34	0.10
1297	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.42	0.70	2.27	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.13	0.71	0.84	0.16	0.45
1413	长盛盛康纯债D	0.03	0.23	0.84	0.82	0.07
1414	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.42	0.84	0.88	0.11
1415	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.24	0.84	0.37	0.07
1416	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.17	0.84	0.29	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.16	0.61	0.88	0.06
1662	创金合信恒兴中短债债券A	0.03	0.21	0.82	0.88	0.06
1663	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.42	0.84	0.88	0.11
1664	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
1665	东兴兴财短债债券A	0.03	0.16	0.80	0.88	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.31	2.46	0.11
1607	长信稳健纯债债券E	0.08	0.20	0.72	0.61	0.11
1608	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.42	0.84	0.88	0.11
1609	创金合信信用红利债券A	0.04	0.25	0.80	0.41	0.11
1610	大成月添利债券B	0.02	0.34	1.14	1.68	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	宝盈盈润纯债债券	1.95	5.45	11.88	23.89	31.45
1799	长城稳健增利债券A	1.95	6.34	12.63	20.17	107.21
1800	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.95	6.46	10.99	-	34.83
1801	东兴兴源债券C	1.95	5.54	3.17	-	4.32
1802	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.95	6.50	12.79	13.44	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	易方达中债3-5年期国债	1.07	6.47	9.27	14.55	37.35
2041	中加丰泽纯债	1.24	6.47	11.99	20.28	45.71
2042	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.95	6.46	10.99	-	34.83
2043	创金合信尊盛纯债债券	1.59	6.46	11.53	19.19	46.66
2044	国富恒利债券(LOF)C	0.93	6.46	9.12	14.34	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	中欧润逸债券	2.88	6.90	11.00	-	21.23
1511	博时裕盈3个月定开债	1.80	5.33	10.99	22.40	55.15
1512	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.95	6.46	10.99	-	34.83
1513	创金尊隆纯债C	2.67	7.10	10.99	-	10.72
1514	鹏华永诚一年定开债券	0.88	5.84	10.99	18.86	31.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.25	6.32	10.72	-	35.58
3062	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.03	5.78	9.82	-	32.69
3063	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.95	6.46	10.99	-	34.83
3064	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.68	5.84	10.03	-	31.84
3065	银河景行3个月定开债券	1.39	6.55	10.66	-	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	中欧瑾泰债券A	-0.05	8.06	11.40	18.10	34.86
1163	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	5.68	8.55	-	34.84
1164	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.95	6.46	10.99	-	34.83
1165	万家安弘A	0.93	4.59	7.56	-	34.83
1166	天弘弘丰增强回报C	17.87	24.03	16.36	37.02	34.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宜兴城投MTN002	40.00	4131.28	7.93%
24崇川国资MTN001	40.00	4123.34	7.91%
24镇海投资MTN002	40.00	4087.29	7.84%
24北京银行03	40.00	4060.64	7.79%
24南京银行01	40.00	4059.34	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9145.01	17.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0201	1.0199	1.0198	1.0199	1.0202
累计净值(元)	1.3057	1.3055	1.3054	1.3055	1.3058

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