创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模20亿元！中豫格林基金成立！河南资本集团、农投集团发起[2024-08-16]

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累计净值：1.278

更新时间：2024-08-09 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：金莉

2023-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.17亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.2 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.71	1.61	3.05	3.73
债券型名次	4124	221	341	577	559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	6.77	10.73	19.75	31.17
债券型名次	526	1269	1185	686	1005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	长城悦享增利债券C	-0.12	0.25	0.65	1.05	1.40
4123	长盛盛远债券A	-0.12	0.61	1.30	2.29	2.72
4124	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.12	0.71	1.61	3.05	3.73
4125	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.12	0.68	1.54	2.89	3.56
4126	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.12	0.28	0.95	2.26	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	中信保诚景华A	-0.24	0.72	2.10	4.13	5.39
220	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.01	0.72	1.45	2.69	3.06
221	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.12	0.71	1.61	3.05	3.73
222	华安中债7-10年国开债A	-0.18	0.71	2.06	4.43	5.45
223	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.02	0.71	1.43	2.49	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.11	0.52	1.62	3.07	3.94
340	长信稳兴三个月定开债券A	-0.07	0.56	1.61	2.90	3.45
341	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.12	0.71	1.61	3.05	3.73
342	华夏鼎航债券C	-0.01	0.54	1.61	3.41	4.40
343	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	0.42	1.61	2.76	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	中信建投稳硕债券A	-0.15	0.46	1.43	3.06	4.05
576	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.11	0.44	1.48	3.06	3.54
577	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.12	0.71	1.61	3.05	3.73
578	富安达富利纯债A	0.14	0.53	1.53	3.05	3.56
579	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.14	0.43	1.33	3.05	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	上银慧丰利债券	-0.11	0.35	1.13	2.20	3.74
558	长信利发债券	0.03	-0.54	-0.14	3.27	3.73
559	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.12	0.71	1.61	3.05	3.73
560	大成惠平一年定开债发起式	-0.11	0.42	1.47	3.16	3.73
561	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.52	1.63	2.83	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	国融添益增强债券A	4.95	0.00	0.00	-	5.57
525	上银慧祥利债券C	4.95	7.41	11.35	18.85	20.34
526	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.94	6.77	10.73	19.75	31.17
527	中航瑞发3个月定开债C	4.94	0.00	0.00	-	7.56
528	中加颐鑫纯债债券C	4.94	0.00	0.00	-	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	中银嘉享3个月定期开放债券A	3.90	6.78	10.79	-	11.11
1268	长江乐盈定开债	3.95	6.77	10.97	18.62	29.09
1269	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.94	6.77	10.73	19.75	31.17
1270	广发景源纯债A	4.04	6.77	10.53	19.73	37.28
1271	宏利泽利债券	3.60	6.77	12.99	17.75	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	华夏鼎通债券C	4.22	6.39	10.74	19.89	23.72
1184	易方达富华纯债债券C	3.91	6.70	10.74	-	13.10
1185	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.94	6.77	10.73	19.75	31.17
1186	国泰润利纯债债券	3.61	6.16	10.73	18.82	34.97
1187	华泰保兴尊合债券A	3.89	6.47	10.73	21.06	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	平安合颖定开债	4.19	7.36	11.39	19.76	25.39
685	博时裕通3个月定开债发起式A	3.86	6.79	11.07	19.75	30.73
686	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.94	6.77	10.73	19.75	31.17
687	富国信用债债券D	4.07	6.59	11.01	19.74	28.57
688	上银慧祥利债券A	5.25	8.06	12.35	19.74	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	招商招琪纯债A	3.05	5.67	10.90	16.50	31.18
1004	中加聚盈定开债券A	3.86	7.70	14.70	28.34	31.18
1005	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.94	6.77	10.73	19.75	31.17
1006	汇安嘉源纯债债券	4.90	6.77	10.82	17.32	31.14
1007	汇添富鑫瑞债券A	5.14	7.17	11.10	16.94	31.12

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中国银行CD047	50.00	4972.96	9.61%
23慈溪建设MTN001	30.00	3116.60	6.02%
24泸州窖MTN002	30.00	3066.46	5.93%
22国开15	20.00	2155.45	4.17%
22四川85	20.00	2128.65	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18895.16	36.53%
企业债	9284.69	17.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-02	2024-07-26	2024-07-19	2024-07-12	2024-07-05
单位净值(元)	1.052	1.048	1.045	1.044	1.043
累计净值(元)	1.280	1.276	1.273	1.271	1.271

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