创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0264 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3120

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.60亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.31	1.07	1.51	0.67
债券型名次	4747	1592	1213	1285	1813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	6.18	10.74	-	35.58
债券型名次	1600	1894	1724	3128	1163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	长信富全纯债一年定开债券A	0.00	0.24	0.40	0.87	0.45
4746	长信利鑫A	0.00	0.43	1.03	1.34	0.85
4747	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.31	1.07	1.51	0.67
4748	淳厚瑞和债券A	0.00	0.06	0.23	0.44	0.13
4749	淳厚瑞和债券C	0.00	0.04	0.16	0.30	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	财通资管睿兴债券C	0.11	0.31	0.47	0.42	0.54
1591	长信利众(LOF)A	0.03	0.31	1.34	1.59	1.32
1592	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.31	1.07	1.51	0.67
1593	创金尊隆纯债A	0.08	0.31	0.98	1.58	0.70
1594	创金尊隆纯债C	0.08	0.31	0.95	1.55	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.33	1.07	2.18	0.73
1212	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.09	0.46	1.07	1.51	0.87
1213	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.31	1.07	1.51	0.67
1214	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.31	0.91	1.07	2.41	1.02
1215	建信渤泰债券A	-0.17	0.82	1.07	1.98	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	尚正臻利债券C	0.12	0.40	1.12	1.52	0.84
1284	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.09	0.46	1.07	1.51	0.87
1285	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.31	1.07	1.51	0.67
1286	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.12	0.59	1.51	0.24
1287	富安达富利纯债C	0.04	0.31	0.85	1.51	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	长城稳健增利债券C	0.04	0.26	0.69	1.13	0.67
1812	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.32	0.90	1.23	0.67
1813	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.31	1.07	1.51	0.67
1814	方正富邦恒利A	0.08	0.33	0.66	0.82	0.67
1815	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.28	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.40	8.45	16.51	18.33
1599	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1600	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.75	6.18	10.74	-	35.58
1601	东兴兴源债券A	2.75	5.82	4.11	-	4.42
1602	方正富邦禾利39个月定开A	2.75	5.27	8.47	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	鑫元金融债3个月定开	1.82	6.19	10.43	-	15.01
1893	博时富发纯债C	1.67	6.18	0.00	-	12.53
1894	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.75	6.18	10.74	-	35.58
1895	广发汇利一年定期开放债券	3.02	6.18	11.61	-	26.04
1896	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.01	6.18	10.25	17.57	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	中信建投稳裕C	1.24	4.79	10.75	-	21.50
1723	鑫元合丰纯债A	1.73	5.59	10.75	18.42	34.83
1724	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.75	6.18	10.74	-	35.58
1725	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.79	6.17	10.74	-	11.21
1726	国泰上证5年期国债ETF	1.86	6.34	10.74	17.37	44.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.83	5.64	10.32	-	36.13
3127	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.64	5.13	9.46	-	33.21
3128	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.75	6.18	10.74	-	35.58
3129	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.46	5.56	9.78	-	32.51
3130	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	招商招琪纯债A	1.73	4.97	8.95	17.39	35.62
1162	万家玖盛C	0.36	4.18	8.13	-	35.61
1163	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.75	6.18	10.74	-	35.58
1164	兴业裕恒债券	1.78	6.11	12.16	19.11	35.58
1165	招商招信3个月定开债发起式A	1.83	4.88	9.03	-	35.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	16.81%
24上海银行债01	5.00	512.65	8.55%
25光大银行债01	5.00	509.42	8.50%
25浦发银行01	5.00	506.80	8.45%
24中信银行债02BC	5.00	504.39	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3445.71	57.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28
单位净值(元)	1.0264	1.0251	1.0242	1.0242	1.0242
累计净值(元)	1.3120	1.3107	1.3098	1.3098	1.3098

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