财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
279.32 |
501.57 |
285.05 |
2209.56 |
620.00 |
| 本期利润(万元) |
52.92 |
520.79 |
64.46 |
2238.37 |
179.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
525.88 |
0.00 |
749.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52110.09 |
50056.85 |
50343.48 |
50279.02 |
51909.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.46 |
0.00 |
32.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
281.28 |
165.58 |
331.11 |
345.12 |
342.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
55209.87 |
58015.36 |
69997.82 |
61729.22 |
35107.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55209.87 |
58015.36 |
69997.82 |
61729.22 |
35107.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.48 |
12.75 |
12.68 |
12.91 |
7.53 |
| 应付托管费(万元) |
4.16 |
4.25 |
4.23 |
4.30 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
55491.14 |
58221.54 |
70473.75 |
62197.03 |
35542.10 |
| 负债合计(万元) |
5432.56 |
7940.62 |
18741.93 |
12003.90 |
4975.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
50058.59 |
50280.92 |
51731.82 |
50193.13 |
30566.76 |
| 未分配利润(万元) |
527.22 |
749.39 |
2165.57 |
642.10 |
974.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
13.25 |
2.71 |
34.85 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
667.41 |
2690.14 |
1127.73 |
1399.32 |
645.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.22 |
28.82 |
700.04 |
381.62 |
314.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
688.52 |
2732.20 |
1830.48 |
1815.78 |
961.53 |
| 管理人报酬(万元) |
75.00 |
154.00 |
75.99 |
107.00 |
44.93 |
| 托管费(万元) |
25.00 |
51.33 |
25.33 |
35.67 |
14.98 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
23.25 |
13.23 |
29.10 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
167.72 |
493.76 |
307.53 |
362.98 |
147.06 |
| 利润总额(万元) |
520.80 |
2238.45 |
1522.95 |
1452.81 |
814.47 |
| 净利润(万元) |
520.80 |
2238.45 |
1522.95 |
1452.81 |
814.47 |
