权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.36元 | 2023-12-08 | 3.45% |
2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.17元 | 2022-12-17 | 1.64% |
2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 0.39元 | 2021-11-12 | 3.74% |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 0.20元 | 2020-09-16 | 1.97% |
2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 0.15元 | 2020-06-08 | 1.44% |
2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.04元 | 2020-03-23 | 0.39% |
2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 0.18元 | 2020-02-10 | 1.73% |
2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 0.10元 | 2019-11-12 | 0.97% |
2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 0.24元 | 2019-08-15 | 2.28% |
2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 0.15元 | 2019-04-25 | 1.46% |
2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-19 | 0.30元 | 2019-02-13 | 2.84% |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.99%