资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 368383.43 99.99%
银行存款和结算备付金 38.52 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:368421.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD088 100.00 9938.64 3.22%
24农发05 80.00 8259.52 2.67%
24宁波银行二级资本债01 70.00 7209.70 2.33%
19国开05 60.00 6515.60 2.11%
23农发15 60.00 6187.47 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87420.45 28.29%
企业债 11204.36 3.63%
国家债券 3929.35 1.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%