资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 368693.38 99.99%
银行存款和结算备付金 51.98 0.01%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:368745.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 100.00 10469.07 3.40%
25江苏银行CD088 100.00 9895.26 3.21%
24农发05 80.00 8209.15 2.66%
24宁波银行二级资本债01 70.00 7125.42 2.31%
19国开05 60.00 6481.57 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93372.98 30.29%
企业债 13180.28 4.28%
国家债券 5293.79 1.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%