我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
856.78 |
6502.53 |
1668.99 |
3558.50 |
1794.66 |
| 本期利润(万元) |
2758.57 |
8688.74 |
1284.60 |
5215.15 |
2745.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4022.41 |
0.00 |
7081.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207780.88 |
205022.31 |
209365.81 |
208081.21 |
205611.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.39 |
848.97 |
365.05 |
106.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
276774.60 |
287346.76 |
222724.55 |
236486.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
276774.60 |
287346.76 |
222724.55 |
236486.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.04 |
51.25 |
51.60 |
50.11 |
| 应付托管费(万元) |
17.35 |
17.08 |
17.20 |
16.70 |
| 资产总计(万元) |
276873.14 |
288196.28 |
223101.49 |
236599.28 |
| 负债合计(万元) |
71850.83 |
80115.07 |
20235.43 |
33204.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
205022.31 |
208081.21 |
202866.06 |
203395.27 |
| 未分配利润(万元) |
4022.41 |
7081.31 |
1866.16 |
2395.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.72 |
2.42 |
156.72 |
155.65 |
| 投资收益(万元) |
8535.31 |
4382.20 |
6004.49 |
2917.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2186.21 |
1656.65 |
-2803.02 |
-16.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10724.24 |
6041.27 |
3358.18 |
3057.36 |
| 管理人报酬(万元) |
619.40 |
305.99 |
609.88 |
300.87 |
| 托管费(万元) |
206.47 |
102.00 |
203.29 |
100.29 |
| 其它费用(万元) |
25.35 |
12.49 |
24.59 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
2035.49 |
826.12 |
1476.79 |
646.76 |
| 利润总额(万元) |
8688.74 |
5215.15 |
1881.39 |
2410.60 |
| 净利润(万元) |
8688.74 |
5215.15 |
1881.39 |
2410.60 |
