财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1910.68 |
4202.46 |
1681.82 |
4344.99 |
1031.65 |
| 本期利润(万元) |
-631.03 |
2682.86 |
-135.05 |
9331.53 |
205.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6902.22 |
0.00 |
3097.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
308293.11 |
308924.14 |
308188.71 |
208323.84 |
211012.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.89 |
101.43 |
53.07 |
98.39 |
848.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
321401.17 |
229218.44 |
248160.89 |
276774.60 |
287346.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
321401.17 |
229218.44 |
248160.89 |
276774.60 |
287346.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.49 |
52.76 |
51.72 |
52.04 |
51.25 |
| 应付托管费(万元) |
25.50 |
17.59 |
17.24 |
17.35 |
17.08 |
| 资产总计(万元) |
321462.37 |
229320.00 |
248317.12 |
276873.14 |
288196.28 |
| 负债合计(万元) |
12538.23 |
20996.15 |
37510.68 |
71850.83 |
80115.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
308924.14 |
208323.84 |
210806.44 |
205022.31 |
208081.21 |
| 未分配利润(万元) |
11427.16 |
7323.94 |
9806.54 |
4022.41 |
7081.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.84 |
0.61 |
0.54 |
2.72 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
4918.07 |
6006.82 |
2967.33 |
8535.31 |
4382.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1519.60 |
4986.54 |
3782.61 |
2186.21 |
1656.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3479.30 |
10993.97 |
6750.48 |
10724.24 |
6041.27 |
| 管理人报酬(万元) |
445.59 |
627.25 |
310.26 |
619.40 |
305.99 |
| 托管费(万元) |
148.53 |
209.08 |
103.42 |
206.47 |
102.00 |
| 其它费用(万元) |
13.02 |
27.09 |
13.50 |
25.35 |
12.49 |
| 费用合计(万元) |
796.44 |
1662.44 |
966.35 |
2035.49 |
826.12 |
| 利润总额(万元) |
2682.86 |
9331.53 |
5784.13 |
8688.74 |
5215.15 |
| 净利润(万元) |
2682.86 |
9331.53 |
5784.13 |
8688.74 |
5215.15 |
