长城信利一年定开债券发起式(014105)_规模评级

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.85	30.85	30.85	20.84	20.84	20.84	20.84
季度净申购	0.00	0.00	96497.08	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	297496.98	297496.98	297496.98	200999.90	200999.90	200999.90	200999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	96497.08	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平

843	南方招利一年债券	30.95	279560.71	-	0.00	-
844	新华利率债E	30.95	223243.32	-6799.56	108686.93	115486.49
845	南方光元债券	30.92	295395.11	-40405.81	2847.80	43253.61
846	天弘庆享A	30.92	307922.22	30378.62	60443.74	30065.13
847	建信睿丰纯债定期开放债券	30.90	294044.05	-	-	-
848	创金合信中债1-3年政金债A	30.88	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39
849	华夏安康债券A	30.88	208196.16	-364.95	12.82	377.77
850	长城信利一年定开债券发起式	30.85	297496.98	-	-	-
851	大成惠兴一年定开债券	30.79	288378.28	-	-	-
852	国泰中债1-5年政金债A	30.76	286940.53	75556.52	75802.07	245.56
853	鑫元合利定期开放	30.76	296062.54	0.00	0.00	0.00
854	中加瑞合纯债债券	30.73	294493.30	-	-	0.00
855	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.72	300416.03	-	0.01	-
856	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.69	295049.90	-	-	-
857	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.67	285856.49	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平

795	国泰瑞丰纯债债券	29.99	299624.19	-0.06	0.00	0.06
796	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.01	299580.51	-	-	1000.00
797	南方创利3个月定开债券发起	32.76	299441.31	-	90645.30	-
798	招商添福1年定开债	30.23	299382.68	-	-	-
799	永赢轩益债券	30.34	299030.98	-	-	0.01
800	农银金润定开债券	31.11	298521.35	-	-	-
801	国泰兴富三个月定期开放债券	30.52	298031.35	-	-	-
802	长城信利一年定开债券发起式	30.85	297496.98	-	-	-
803	兴银汇智定开债	31.33	297382.85	-	-	0.00
804	广发景佳纯债	30.17	297031.70	-	-	0.00
805	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.75	296480.94	-	-	-
806	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.01	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14
807	鑫元合利定期开放	30.76	296062.54	0.00	0.00	0.00
808	永赢丰利债券A	30.18	296033.18	-0.00	0.00	0.00
809	浦银普瑞A	30.13	295683.91	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平

5220	博时富恒一年定开债发起式	9.98	98463.99	-	-	-
5221	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.14	69768.02	-	-	-
5222	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.58	-	-	1.00
5223	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.72	499000.07	-	0.00	-
5224	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5225	博时富璟一年定开债	42.29	420248.39	-	-	-
5226	太平丰润一年定开债券发起式	29.88	290199.98	-	-	-
5227	长城信利一年定开债券发起式	30.85	297496.98	-	-	-
5228	民生加银恒祥债券	10.24	94744.86	-	-	0.00
5229	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5230	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.78	486120.47	-	-	-
5231	永赢轩益债券	30.34	299030.98	-	-	0.01
5232	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
5233	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.90	197687.00	-	-	-
5234	鑫元皓利一年定开债发起式	12.04	118760.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平

5250	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
5251	博时富恒一年定开债发起式	9.98	98463.99	-	-	-
5252	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.14	69768.02	-	-	-
5253	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.58	-	-	1.00
5254	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5255	博时富璟一年定开债	42.29	420248.39	-	-	-
5256	太平丰润一年定开债券发起式	29.88	290199.98	-	-	-
5257	长城信利一年定开债券发起式	30.85	297496.98	-	-	-
5258	民生加银恒祥债券	10.24	94744.86	-	-	0.00
5259	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5260	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.78	486120.47	-	-	-
5261	永赢轩益债券	30.34	299030.98	-	-	0.01
5262	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
5263	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.90	197687.00	-	-	-
5264	鑫元皓利一年定开债发起式	12.04	118760.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平

5342	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
5343	博时富恒一年定开债发起式	9.98	98463.99	-	-	-
5344	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.14	69768.02	-	-	-
5345	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.72	499000.07	-	0.00	-
5346	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5347	博时富璟一年定开债	42.29	420248.39	-	-	-
5348	太平丰润一年定开债券发起式	29.88	290199.98	-	-	-
5349	长城信利一年定开债券发起式	30.85	297496.98	-	-	-
5350	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5351	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.78	486120.47	-	-	-
5352	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.90	197687.00	-	-	-
5353	鑫元皓利一年定开债发起式	12.04	118760.02	-	-	-
5354	南方晨利一年定开债券发起	10.64	101489.01	-	0.31	-
5355	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.13	50999.92	-	0.02	-
5356	中航瑞夏一年定开债发起A	33.42	331006.91	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

14727573.0700

100.00%

0.00%

2024-12-31

1004999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1004999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1004999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1004999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	14727573.0700	297496.98	100.00
2024-12-31	2	1004999500.0000	200999.90	100.00
2024-06-30	2	1004999500.0000	200999.90	100.00
2023-12-31	2	1004999500.0000	200999.90	100.00
2023-06-30	2	1004999500.0000	200999.90	100.00

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