长城信利一年定开债券发起式(014105)_规模评级

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.93	20.93	20.93	20.93	20.93	20.93	20.93
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	200999.90	200999.90	200999.90	200999.90	200999.90	200999.90	200999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	嘉实60天滚动持有短债A	21.03	193179.09	37548.54	56578.38	19029.84
1240	万家鑫耀纯债债券A	21.03	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
1241	泰康稳健增利债券C	21.01	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
1242	国寿安保泰然纯债债券	21.00	199079.45	115421.41	115421.42	0.01
1243	富国目标齐利一年期纯债债券	20.97	191324.13	104914.00	113321.66	8407.66
1244	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-
1245	鑫元聚利	20.94	199947.96	-0.04	0.03	0.07
1246	长城信利一年定开债券发起式	20.93	200999.90	-	-	-
1247	银河丰泰3个月定开债券	20.92	198474.34	-0.03	0.00	0.03
1248	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	202860.63	-	490.47	-
1249	中加穗盈纯债债券	20.88	191626.98	154058.02	339674.99	185616.97
1250	中银淳享一年定开债券发起式	20.87	201000.00	-	-	-
1251	易方达纯债债券A	20.85	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50
1252	博时富耀一年定开债发起式	20.84	200999.99	-	-	-
1253	汇安嘉裕纯债债券A	20.83	196313.66	-88.77	2391.40	2480.17

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平

1180	华夏鼎成一年定开债券	22.29	201009.04	-	-	-
1181	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	21.09	201008.83	-	-	-
1182	南方兴利半年定开债券发起	24.83	201000.04	-	0.00	-
1183	招商添泰1年定开债发起式	21.07	201000.00	-	-	-
1184	中银淳享一年定开债券发起式	20.87	201000.00	-	-	-
1185	博时富耀一年定开债发起式	20.84	200999.99	-	-	-
1186	财通资管睿慧1年定期开放债券	20.81	200999.90	-	-	-
1187	长城信利一年定开债券发起式	20.93	200999.90	-	-	-
1188	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.46	200999.90	-	-	-
1189	惠升和怡一年定开债券	20.39	200999.90	-	-	-
1190	兴银汇泓一年定开债发起	20.33	200999.90	-	-	-
1191	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.17	200999.90	-	-	-
1192	鑫元惠丰纯债债券A	21.19	200980.95	-	-	0.01
1193	博时信用债纯债债券C	21.65	200748.32	70496.47	242053.18	171556.72
1194	华商鸿丰纯债债券	20.31	200501.74	0.00	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平

5175	创金合信尊智纯债C	0.00	5.00	-	-	-
5176	创金尊隆纯债C	0.00	9.96	-	-	0.00
5177	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.27	70768.04	-	19706.28	-
5178	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.84	500000.00	-	-	-
5179	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.60	111872.64	-	7228.88	-
5180	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5181	太平丰润一年定开债券发起式	28.07	290199.80	-	-	-
5182	长城信利一年定开债券发起式	20.93	200999.90	-	-	-
5183	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	39.91	386773.12	-	49465.57	-
5184	永赢轩益债券	30.79	299031.01	-	-	0.02
5185	百嘉百兴纯债债券	2.11	19997.74	-	-	19993.92
5186	新华鼎利债券E	0.00	5.90	-	-	-
5187	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.46	200999.90	-	-	-
5188	鑫元皓利一年定开债发起式	12.35	119759.96	-	-	-
5189	淳厚稳丰债券A	1.02	9937.48	-	-	10633.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平

5233	中信建投景明一年定开债券发起式	4.44	40478.21	-	-	-
5234	鑫元合享纯债D	3.80	35048.03	-	-	-
5235	创金合信尊智纯债C	0.00	5.00	-	-	-
5236	创金尊隆纯债C	0.00	9.96	-	-	0.00
5237	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.84	500000.00	-	-	-
5238	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5239	太平丰润一年定开债券发起式	28.07	290199.80	-	-	-
5240	长城信利一年定开债券发起式	20.93	200999.90	-	-	-
5241	永赢轩益债券	30.79	299031.01	-	-	0.02
5242	百嘉百兴纯债债券	2.11	19997.74	-	-	19993.92
5243	新华鼎利债券E	0.00	5.90	-	-	-
5244	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.46	200999.90	-	-	-
5245	鑫元皓利一年定开债发起式	12.35	119759.96	-	-	-
5246	淳厚稳丰债券A	1.02	9937.48	-	-	10633.73
5247	淳厚稳丰债券C	0.00	0.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
长城信利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平

5292	鑫元合享纯债D	3.80	35048.03	-	-	-
5293	创金合信尊智纯债C	0.00	5.00	-	-	-
5294	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.27	70768.04	-	19706.28	-
5295	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.84	500000.00	-	-	-
5296	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.60	111872.64	-	7228.88	-
5297	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5298	太平丰润一年定开债券发起式	28.07	290199.80	-	-	-
5299	长城信利一年定开债券发起式	20.93	200999.90	-	-	-
5300	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	39.91	386773.12	-	49465.57	-
5301	新华鼎利债券E	0.00	5.90	-	-	-
5302	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.46	200999.90	-	-	-
5303	鑫元皓利一年定开债发起式	12.35	119759.96	-	-	-
5304	淳厚稳丰债券C	0.00	0.15	-	-	-
5305	南方晨利一年定开债券发起	10.47	101011.01	-	-	-
5306	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.22	50222.52	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1004999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1004999500.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

1004999500.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

1004999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	1004999500.0000	200999.90	100.00
2023-06-30	2	1004999500.0000	200999.90	100.00
2022-12-31	2	1004999500.0000	200999.90	100.00
2022-06-30	2	1004999500.0000	200999.90	100.00

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