长城信利一年定开债券发起式(014105)_最新动态

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.039 0.001(0.10%)

累计净值：1.071

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城信利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴冰燕

2023-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.78亿元

长城信利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.50	1.30	2.81	1.84
债券型名次	4329	1487	2048	1241	1380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.39	6.32	0.00	-	7.22
债券型名次	1030	1980	3409	3666	3880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	财通资管鸿利中短债债券A	-0.08	0.47	1.05	2.13	1.45
4328	财通资管鸿利中短债债券C	-0.08	0.45	0.98	1.98	1.35
4329	长城信利一年定开债券发起式	-0.08	0.50	1.30	2.81	1.84
4330	长江安盈中短债六个月定开	-0.08	0.39	0.95	1.75	1.31
4331	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.08	0.72	1.63	3.25	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	中银中短债债券A	-0.06	0.51	1.32	2.89	1.93
1486	博远增益纯债债券C	-0.10	0.50	1.80	4.09	2.65
1487	长城信利一年定开债券发起式	-0.08	0.50	1.30	2.81	1.84
1488	长城中债3-5年国开债指数A	0.01	0.50	2.03	3.50	2.61
1489	长城中债3-5年国开债指数C	0.02	0.50	2.03	3.47	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	博时中债1-3政金债指数C	0.03	0.29	1.30	2.32	1.66
2047	长城瑞利债券A	-0.04	0.30	1.30	2.37	1.71
2048	长城信利一年定开债券发起式	-0.08	0.50	1.30	2.81	1.84
2049	大成惠兴一年定开债券	-0.11	0.51	1.30	3.04	1.96
2050	大成稳益90天滚动持有债券E	-0.06	0.40	1.30	2.51	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.12	0.54	1.20	2.82	1.82
1240	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.08	0.39	1.42	2.81	1.77
1241	长城信利一年定开债券发起式	-0.08	0.50	1.30	2.81	1.84
1242	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	0.46	1.36	2.81	1.88
1243	蜂巢丰和债券A	0.01	0.37	1.52	2.81	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	宝盈聚享定期开放债券	-0.11	0.42	1.33	2.80	1.84
1379	博时富安3个月定开债发起式	-0.07	0.26	1.19	2.92	1.84
1380	长城信利一年定开债券发起式	-0.08	0.50	1.30	2.81	1.84
1381	东方臻裕债券A	-0.18	0.50	1.17	2.98	1.84
1382	富国纯债C	-0.12	0.42	1.24	2.88	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	中加聚盈定开债券A	4.40	8.79	16.83	-	29.76
1029	博时双月享60天滚动持有债券A	4.39	7.18	0.00	-	10.25
1030	长城信利一年定开债券发起式	4.39	6.32	0.00	-	7.22
1031	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.39	0.00	0.00	-	4.39
1032	蜂巢丰泰三个月定开债券A	4.39	0.00	0.00	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	永赢中债-1-3年政金债指数	3.80	6.33	10.21	-	17.46
1979	博时慧选3个月定开债发起式	3.69	6.32	9.36	-	29.61
1980	长城信利一年定开债券发起式	4.39	6.32	0.00	-	7.22
1981	长城证券中短债A	3.28	6.32	0.00	-	7.66
1982	工银中债1-5年进出口行A	3.85	6.32	10.02	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	长城瑞利债券A	4.32	0.00	0.00	-	6.19
3408	长城瑞利债券C	4.01	0.00	0.00	-	5.58
3409	长城信利一年定开债券发起式	4.39	6.32	0.00	-	7.22
3410	长城永利债券A	4.03	0.00	0.00	-	5.13
3411	长城永利债券C	3.81	0.00	0.00	-	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.39	7.55	0.00	-	7.56
3665	鹏扬中债3-5年国开债指数C	5.29	7.41	0.00	-	7.42
3666	长城信利一年定开债券发起式	4.39	6.32	0.00	-	7.22
3667	上银慧恒收益增强债券C	-9.12	-10.32	0.00	-	-21.00
3668	中泰安睿债券A	3.86	6.24	0.00	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	3.70	7.23	0.00	-	7.24
3879	财通资管鸿慧中短债发起式E	3.71	0.00	0.00	-	7.22
3880	长城信利一年定开债券发起式	4.39	6.32	0.00	-	7.22
3881	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	3.77	0.00	0.00	-	7.22
3882	嘉合磐益纯债A	5.04	0.00	0.00	-	7.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	70.00	7280.20	3.50%
22华夏银行二级资本债01	70.00	7243.65	3.49%
23光大二级资本债01A	60.00	6413.68	3.09%
23进出10	60.00	6312.39	3.04%
20武金控MTN001	50.00	5271.45	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20320.04	9.78%
金融债券	16631.41	8.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

查看全文[05-01]
标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

更多>> 基金公告

标题：长城基金管理有限公司关于旗下基金开展电子直销系统费率优惠活动的公...

关于旗下基金开展电子直销系统费率优惠活动的公告为更好地向投资者提供投资理财服务，长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年4月26日...

查看全文[04-26]
标题：长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份...

查看全文[04-20]
标题：长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

6 《长城久富核心成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告 (LOF)》 7 《长城品牌优选混合型证券投资基金2024年第1季度报告》 8 《长城稳健增利债券...

查看全文[04-20]
03-29长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-29长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年度报告提示性公告
03-02长城基金管理有限公司关于关闭网上直销交易平台开户、认申购、转换、...
01-25董监高及分支机构负责人名单公示

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.038	1.040	1.040	1.041	1.042
累计净值(元)	1.070	1.072	1.073	1.073	1.074

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。