长城信利一年定开债券发起式(014105)_最新动态

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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最新净值：1.0375 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1120

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长城信利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴冰燕

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.83亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

长城信利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.02	0.54	0.51	1.27
债券型名次	1733	2568	1451	2962	2676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	6.49	10.81	-	11.51
债券型名次	2789	2438	1589	4177	3913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.09	-0.06	0.51	0.89	1.64
1732	长城聚利债券C	0.09	-0.19	0.35	0.02	0.77
1733	长城信利一年定开债券发起式	0.09	-0.02	0.54	0.51	1.27
1734	长盛安逸纯债债券C	0.09	-0.10	0.48	0.27	0.96
1735	长盛安逸纯债债券E	0.09	-0.08	0.56	0.41	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	长城锦利三个月定开债券A	0.12	-0.02	0.44	0.21	0.24
2567	长城泰利债券A	0.08	-0.02	0.59	0.51	1.29
2568	长城信利一年定开债券发起式	0.09	-0.02	0.54	0.51	1.27
2569	长江乐越定开债	-0.10	-0.02	0.40	0.62	1.48
2570	长盛安鑫中短债C	0.09	-0.02	0.50	0.70	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.06	0.15	0.54	1.06	1.99
1450	财通资管睿兴债券A	0.26	-0.17	0.54	-0.35	0.17
1451	长城信利一年定开债券发起式	0.09	-0.02	0.54	0.51	1.27
1452	长盛安鑫中短债A	0.09	0.00	0.54	0.78	1.63
1453	长盛安鑫中短债D	0.09	0.00	0.54	0.77	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.05	0.03	0.36	0.51	1.28
2961	长城泰利债券A	0.08	-0.02	0.59	0.51	1.29
2962	长城信利一年定开债券发起式	0.09	-0.02	0.54	0.51	1.27
2963	长信稳丰债券C	0.20	-0.02	1.16	0.51	1.18
2964	格林中短债C	0.05	-0.06	0.43	0.51	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	博时富瑞纯债债券C	0.07	0.07	0.54	0.62	1.27
2675	博时四月享120天持有期债券C	0.04	0.09	0.35	0.59	1.27
2676	长城信利一年定开债券发起式	0.09	-0.02	0.54	0.51	1.27
2677	创金合信恒兴中短债债券C	0.07	0.02	0.59	0.68	1.27
2678	蜂巢添盈纯债A	0.08	-0.07	0.62	0.41	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	博时民丰纯债债券A	1.62	6.42	10.09	16.16	35.37
2788	博时信用优选债券A	1.62	5.00	8.96	18.63	19.72
2789	长城信利一年定开债券发起式	1.62	6.49	10.81	-	11.51
2790	长信稳通三个月定开债券发起式	1.62	4.06	6.18	11.66	24.14
2791	创金合信恒利超短债债券A	1.62	4.74	7.92	14.92	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	鹏华永诚一年定开债券	1.35	6.50	11.40	19.31	30.98
2437	泰康稳健增利债券C	2.03	6.50	9.80	17.39	50.15
2438	长城信利一年定开债券发起式	1.62	6.49	10.81	-	11.51
2439	大成景乐纯债债券A	1.89	6.49	11.40	14.48	16.86
2440	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.55	6.49	11.62	21.66	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	招商招旭纯债C	1.15	6.03	10.82	20.09	40.51
1588	泓德裕和纯债债券C	2.15	7.36	10.82	10.37	31.50
1589	长城信利一年定开债券发起式	1.62	6.49	10.81	-	11.51
1590	长江收益增强债券	5.84	12.75	10.81	18.19	44.20
1591	大摩优质信价纯债C	1.63	7.98	10.81	12.26	46.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.73	9.36	12.97	-	13.71
4176	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.62	9.08	12.59	-	13.32
4177	长城信利一年定开债券发起式	1.62	6.49	10.81	-	11.51
4178	上银慧恒收益增强债券C	6.01	12.78	5.70	-	-10.11
4179	中泰安睿债券A	0.80	5.38	8.23	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.95	5.13	8.08	-	11.52
3912	工银尊利中短债债券F	0.97	3.66	6.38	13.09	11.52
3913	长城信利一年定开债券发起式	1.62	6.49	10.81	-	11.51
3914	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	1.50	7.90	11.51
3915	招商招丰纯债C	1.73	3.83	6.90	-	11.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10469.07	3.40%
25江苏银行CD088	100.00	9895.26	3.21%
24农发05	80.00	8209.15	2.66%
24宁波银行二级资本债01	70.00	7125.42	2.31%
19国开05	60.00	6481.57	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93372.98	30.29%
企业债	13180.28	4.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0371	1.0369	1.0366	1.0366	1.0365
累计净值(元)	1.1116	1.1114	1.1111	1.1111	1.1110

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