长城信利一年定开债券发起式(014105)_最新动态

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1208

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

长城信利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴冰燕

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.90亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

长城信利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.73	1.49	0.74
债券型名次	2321	1007	1638	1578	1779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.50	10.01	-	12.45
债券型名次	2273	2503	1945	4190	3865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	长城聚利债券C	0.03	0.20	0.68	1.28	0.69
2320	长城稳利纯债A	0.03	0.33	0.96	1.92	0.94
2321	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.73	1.49	0.74
2322	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.17	0.46	0.95	0.45
2323	长盛安逸纯债债券A	0.03	0.30	1.06	1.97	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.62	1.56	0.54
1006	长城久稳债券A	0.03	0.24	0.74	1.43	0.74
1007	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.73	1.49	0.74
1008	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.67	1.42	0.59
1009	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.68	1.19	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	财通资管双盈债券发起式A	0.00	-0.55	0.73	1.56	0.68
1637	长城久稳债券C	0.03	0.23	0.73	1.39	0.73
1638	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.73	1.49	0.74
1639	长盛盛琪一年债券A	0.06	0.21	0.73	1.34	0.70
1640	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.04	0.19	0.73	1.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.71	1.49	0.71
1577	长城稳固收益债券A	-0.08	-1.11	0.35	1.49	0.29
1578	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.73	1.49	0.74
1579	长盛盛和纯债C	0.02	0.20	0.72	1.49	0.71
1580	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	0.20	0.71	1.49	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.03	0.24	0.72	1.48	0.74
1778	长城久稳债券A	0.03	0.24	0.74	1.43	0.74
1779	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.73	1.49	0.74
1780	创金合信尊智纯债A	0.03	0.17	0.75	1.52	0.74
1781	创金合信尊智纯债C	0.03	0.17	0.75	1.51	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2272	宝盈盈旭纯债债券C	2.26	4.96	10.00	9.93	11.15
2273	长城信利一年定开债券发起式	2.26	5.50	10.01	-	12.45
2274	长盛安鑫中短债C	2.26	3.95	7.58	14.37	20.72
2275	东吴添利三个月定开债券C	2.26	7.92	12.79	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.88	5.51	8.96	-	9.94
2502	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	-	19.55
2503	长城信利一年定开债券发起式	2.26	5.50	10.01	-	12.45
2504	东方红6个月定开纯债	2.61	5.50	9.63	18.78	46.87
2505	蜂巢添元纯债C	2.13	5.50	9.22	17.04	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	平安惠铭纯债	1.78	5.20	10.02	19.14	22.66
1944	易方达年年恒夏纯债C	2.56	5.39	10.02	17.60	25.28
1945	长城信利一年定开债券发起式	2.26	5.50	10.01	-	12.45
1946	工银四季收益债券C	3.22	7.52	10.01	-	10.02
1947	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.49	6.57	10.01	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.41	7.45	13.02	-	14.68
4189	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.29	7.17	12.63	-	14.24
4190	长城信利一年定开债券发起式	2.26	5.50	10.01	-	12.45
4191	上银慧恒收益增强债券C	5.74	15.56	6.55	-	-9.27
4192	中泰安睿债券A	1.67	4.15	7.94	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	平安中债1-3年国开债指数C	0.68	2.81	7.82	-	12.46
3864	中银聚享债券A	0.07	2.44	5.77	11.16	12.46
3865	长城信利一年定开债券发起式	2.26	5.50	10.01	-	12.45
3866	汇安裕同纯债债券A	0.89	3.87	9.76	-	12.45
3867	中欧颐利债券A	4.46	10.94	12.27	-	12.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD088	100.00	9938.64	3.22%
24农发05	80.00	8259.52	2.67%
24宁波银行二级资本债01	70.00	7209.70	2.33%
19国开05	60.00	6515.60	2.11%
23农发15	60.00	6187.47	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87420.45	28.29%
企业债	11204.36	3.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0462	1.0460	1.0460	1.0459	1.0457
累计净值(元)	1.1207	1.1205	1.1205	1.1204	1.1202

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