长城信利一年定开债券发起式(014105)_最新动态

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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最新净值：1.0386 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1131

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

长城信利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴冰燕

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.83亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

长城信利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	0.70	0.50	1.37
债券型名次	2760	2786	1377	2960	2707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.02	10.60	-	11.63
债券型名次	2811	2434	1726	3667	3928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	长城聚利债券C	-0.02	0.02	0.53	0.03	0.87
2759	长城泰利债券C	-0.02	0.07	0.69	0.37	1.07
2760	长城信利一年定开债券发起式	-0.02	0.11	0.70	0.50	1.37
2761	长信纯债一年定开债券C	-0.02	-0.11	0.21	0.23	0.27
2762	创金合信中债1-3年政金债C	-0.02	0.15	0.45	0.22	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.00	0.11	0.55	0.57	1.84
2785	长城久稳债券C	0.00	0.11	0.62	0.54	1.52
2786	长城信利一年定开债券发起式	-0.02	0.11	0.70	0.50	1.37
2787	长盛盛琪一年债券A	0.02	0.11	0.64	0.49	1.49
2788	长信30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.72	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	财通汇利债券	0.00	0.16	0.70	0.73	1.53
1376	长安泓源纯债债券C	-0.01	0.06	0.70	0.85	2.68
1377	长城信利一年定开债券发起式	-0.02	0.11	0.70	0.50	1.37
1378	长盛安鑫中短债C	0.01	0.13	0.70	0.70	1.61
1379	长盛盛和纯债C	0.00	0.13	0.70	0.28	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.07	0.55	0.50	1.75
2959	财通资管鸿运中短债债券E	0.00	0.05	0.34	0.50	0.98
2960	长城信利一年定开债券发起式	-0.02	0.11	0.70	0.50	1.37
2961	创金合信尊智纯债C	-0.01	0.16	0.68	0.50	1.43
2962	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.09	0.33	0.50	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	中融盈泽中短债A	0.01	0.09	0.45	0.64	1.38
2706	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.00	0.11	0.45	0.52	1.37
2707	长城信利一年定开债券发起式	-0.02	0.11	0.70	0.50	1.37
2708	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
2709	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.09	0.77	0.43	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	-	16.05
2810	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.37	4.25	8.29	-	10.19
2811	长城信利一年定开债券发起式	1.37	6.02	10.60	-	11.63
2812	蜂巢添盈纯债C	1.37	10.81	16.07	-	26.09
2813	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.37	6.19	9.84	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	中银惠利半年定期开放债券A	0.93	6.03	11.35	-	75.21
2433	博时中债1-3政金债指数A	0.67	6.02	8.71	-	22.04
2434	长城信利一年定开债券发起式	1.37	6.02	10.60	-	11.63
2435	东方稳健回报债券C	0.57	6.02	12.15	-	20.11
2436	国泰合融纯债债券A	1.56	6.02	12.00	-	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.46	6.47	10.61	-	21.51
1725	渤海汇金汇增利3个月定开	1.02	6.48	10.60	-	16.68
1726	长城信利一年定开债券发起式	1.37	6.02	10.60	-	11.63
1727	蜂巢添鑫纯债C	0.61	7.18	10.60	-	24.84
1728	广发汇立定期开放债券	0.86	7.16	10.60	-	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.82	8.52	12.43	-	13.80
3666	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.71	8.24	12.04	-	13.40
3667	长城信利一年定开债券发起式	1.37	6.02	10.60	-	11.63
3668	上银慧恒收益增强债券C	7.33	16.71	10.35	-	-8.10
3669	中泰安睿债券A	0.59	4.81	7.93	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	鑫元晟利一年定开债发起式	0.35	7.73	11.31	-	11.64
3927	博时富发纯债C	0.36	6.74	0.00	-	11.63
3928	长城信利一年定开债券发起式	1.37	6.02	10.60	-	11.63
3929	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.78	4.48	7.69	-	11.62
3930	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.50	6.68	10.07	-	11.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10469.07	3.40%
25江苏银行CD088	100.00	9895.26	3.21%
24农发05	80.00	8209.15	2.66%
24宁波银行二级资本债01	70.00	7125.42	2.31%
19国开05	60.00	6481.57	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93372.98	30.29%
企业债	13180.28	4.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-31长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0385	1.0385	1.0388	1.0387	1.0386
累计净值(元)	1.1130	1.1130	1.1133	1.1132	1.1131

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