长城信利一年定开债券发起式(014105)_最新动态

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

超4000只私募基金，净值创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.0437 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1182

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

长城信利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴冰燕

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.90亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

长城信利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.62	1.05	0.49
债券型名次	2311	1621	2176	1997	2380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.36	10.09	-	12.17
债券型名次	2309	2687	2081	4164	3934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	长城久稳债券C	0.03	0.20	0.61	0.99	0.48
2310	长城瑞利债券A	0.03	0.12	-0.92	-1.73	-0.29
2311	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.62	1.05	0.49
2312	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.13	0.40	0.73	0.23
2313	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.14	0.46	0.78	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.22	0.52	0.75	0.49
1620	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.09	0.22	0.77	1.48	0.36
1621	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.62	1.05	0.49
1622	长江乐越定开债	0.03	0.22	0.66	1.36	0.49
1623	长江乐鑫定开债	0.02	0.22	0.56	0.86	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	长城短债债券A	0.08	0.28	0.62	1.25	0.57
2175	长城久稳债券A	0.03	0.21	0.62	1.03	0.49
2176	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.62	1.05	0.49
2177	长城中债3-5年国开债指数C	-0.01	0.24	0.62	0.95	0.44
2178	大成景泰纯债债券A	0.03	0.24	0.62	0.90	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	中银证券安沛债券A	-0.01	0.24	0.84	1.06	0.61
1996	财通资管积极收益债券E	0.44	0.36	1.84	1.05	2.19
1997	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.62	1.05	0.49
1998	长信利鑫债券(LOF)C	-0.03	0.03	0.99	1.05	0.82
1999	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.25	0.41	1.05	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	长城久稳债券A	0.03	0.21	0.62	1.03	0.49
2379	长城聚利债券A	0.01	0.19	0.54	0.70	0.49
2380	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.62	1.05	0.49
2381	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.27	0.61	1.26	0.49
2382	长江安享纯债18个月定开A	0.03	0.07	0.68	0.99	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.19	5.25	10.94	-	11.34
2308	招商招兴3个月定开债券发起C	2.19	5.04	10.04	18.22	43.23
2309	长城信利一年定开债券发起式	2.18	5.36	10.09	-	12.17
2310	德邦锐兴债券A	2.18	6.07	11.97	22.31	36.65
2311	蜂巢丰鑫一年定开	2.18	5.36	13.09	-	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	中邮鑫溢中短债债券A	2.22	5.37	8.55	-	10.24
2686	财通纯债债券A	2.00	5.36	12.21	13.65	32.55
2687	长城信利一年定开债券发起式	2.18	5.36	10.09	-	12.17
2688	蜂巢丰鑫一年定开	2.18	5.36	13.09	-	23.62
2689	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.02	5.36	9.18	16.41	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	西部利得沣享债券A	1.27	5.38	10.10	-	10.46
2080	财通资管双安债券A	3.73	7.99	10.09	-	10.42
2081	长城信利一年定开债券发起式	2.18	5.36	10.09	-	12.17
2082	工银信用纯债一年定开债券C	2.43	5.11	10.09	-	76.80
2083	红土创新添利债券A	3.69	5.73	10.09	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.12	7.58	13.09	-	14.28
4163	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.00	7.31	12.70	-	13.86
4164	长城信利一年定开债券发起式	2.18	5.36	10.09	-	12.17
4165	上银慧恒收益增强债券C	8.65	22.29	14.78	-	-3.64
4166	中泰安睿债券A	1.57	4.03	8.04	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
长城信利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	鹏扬利沣短债E	1.88	4.17	8.16	-	12.18
3933	鑫元晟利一年定开债发起式	1.55	6.80	11.69	-	12.18
3934	长城信利一年定开债券发起式	2.18	5.36	10.09	-	12.17
3935	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.83	5.32	9.75	-	12.17
3936	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.66	5.35	10.09	-	12.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD088	100.00	9938.64	3.22%
24农发05	80.00	8259.52	2.67%
24宁波银行二级资本债01	70.00	7209.70	2.33%
19国开05	60.00	6515.60	2.11%
23农发15	60.00	6187.47	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87420.45	28.29%
企业债	11204.36	3.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0435	1.0438	1.0440	1.0434	1.0433
累计净值(元)	1.1180	1.1183	1.1185	1.1179	1.1178

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