长城信利一年定开债券发起式(014105)_分红排行

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	0.05元	2025-11-13	0.48%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.07元	2025-06-20	0.67%
2024-11-08	2024-11-08	2024-11-11	0.30元	2024-11-07	2.85%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.33元	2023-10-25	3.12%

长城信利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.79%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉合磐泰短债A	1	6年9个月	0.70元	6.51%
嘉合磐通C	3	8年3个月	2.05元	6.16%
嘉合磐泰短债C	1	6年9个月	0.60元	5.60%
嘉合中债-1-3年政金债指数A	1	4年12个月	0.50元	4.70%
嘉合磐通A	5	8年3个月	2.70元	4.52%
嘉合磐益纯债A	2	3年6个月	0.94元	4.40%
嘉合磐益纯债C	2	3年6个月	0.94元	4.40%
嘉合磐昇纯债C	2	6年5个月	0.70元	3.24%
嘉合磐稳纯债A	5	7年5个月	1.58元	2.92%
嘉合中债-1-3年政金债指数C	1	4年12个月	0.30元	2.88%
嘉合磐稳纯债C	5	7年5个月	1.48元	2.73%
嘉合磐昇纯债A	3	6年5个月	0.89元	2.60%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4	4年7个月	1.05元	2.51%
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4	4年4个月	0.90元	2.13%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2	3年7个月	0.43元	1.99%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	3	3年4个月	0.44元	1.40%
嘉合慧康63个月定开债券A	20	5年8个月	1.86元	0.92%
嘉合慧康63个月定开债券C	20	5年8个月	1.82元	0.90%
嘉合磐恒债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉合磐恒债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平

1805	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.23	0.59
1806	长城久稳债券A	0.02	0.21	0.73	1.36	0.72
1807	长城久稳债券C	0.02	0.20	0.71	1.33	0.71
1808	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.89	1.66	0.88
1809	长城泰利债券C	0.02	0.21	0.81	1.48	0.80
1810	长城稳健增利债券A	0.02	0.31	1.01	1.77	1.01
1811	长城稳健增利债券C	0.02	0.29	0.93	1.61	0.94
1812	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.73	1.44	0.73
1813	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.76	1.49	0.74
1814	长江安盈中短债六个月定开	0.02	0.17	0.46	0.91	0.44
1815	长盛盛康纯债A	0.02	0.12	0.90	1.68	0.84
1816	长盛盛康纯债C	0.02	0.12	0.88	1.64	0.82
1817	长盛盛康纯债D	0.02	0.12	0.89	1.67	0.84
1818	长盛盛裕纯债A	0.02	0.27	1.17	2.08	1.11
1819	长盛盛裕纯债C	0.02	0.26	1.12	1.98	1.07

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平

949	博时中债7-10政金债指数C	-0.02	0.21	1.00	1.84	1.15
950	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.02	0.21	0.70	1.45	0.73
951	财通安益中短债债券A	0.03	0.21	0.66	1.25	0.64
952	财通恒利债券	0.04	0.21	0.80	1.38	0.77
953	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.21	0.60	1.20	0.57
954	长城久稳债券A	0.02	0.21	0.73	1.36	0.72
955	长城泰利债券C	0.02	0.21	0.81	1.48	0.80
956	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.73	1.44	0.73
957	长城永利债券C	-0.01	0.21	0.26	0.44	0.44
958	长信富安纯债半年定开债券A	0.04	0.21	0.48	0.94	0.47
959	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.21	0.88	1.35	0.84
960	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	0.21	0.47	1.01	0.48
961	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.21	1.06	1.93	1.11
962	大成景盈债券C	0.01	0.21	0.60	1.15	0.63
963	大摩优质信价纯债C	0.01	0.21	0.82	1.59	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平

1508	中银汇享债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.74
1509	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.07	-1.19	0.74	1.29	0.54
1510	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.49	0.65
1511	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.06	0.74	1.46	0.74
1512	博时安弘一年定开债发起式C	0.03	0.06	0.73	0.91	0.68
1513	博时裕弘纯债债券	-0.02	0.20	0.73	1.47	0.88
1514	长城久稳债券A	0.02	0.21	0.73	1.36	0.72
1515	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.73	1.44	0.73
1516	长盛盛琪一年债券A	0.02	0.17	0.73	1.24	0.66
1517	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.13	0.73	1.45	0.69
1518	创金合信尊智纯债A	0.01	0.11	0.73	1.46	0.72
1519	创金合信尊智纯债C	0.01	0.11	0.73	1.47	0.73
1520	大成惠源一年定开债发起式	0.07	0.10	0.73	1.56	0.69
1521	大成月添利债券A	0.02	0.16	0.73	1.79	0.68
1522	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平

1537	招商添盈纯债E	-0.02	0.15	0.82	1.45	0.86
1538	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.24	0.60	1.45	0.53
1539	中欧丰利债券A	-0.18	-1.62	0.61	1.45	0.60
1540	中欧稳宁9个月债券C	-0.28	-1.29	0.48	1.45	0.50
1541	中信建投稳悦债券	0.01	0.13	0.71	1.45	0.68
1542	博时稳欣39个月定开债	0.04	0.19	0.62	1.44	0.58
1543	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.22	0.56	1.44	0.49
1544	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.73	1.44	0.73
1545	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1546	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1547	东方红稳添利纯债A	-0.03	0.14	0.69	1.44	0.77
1548	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.26	0.71	1.44	0.76
1549	宏利金利债券	0.00	0.21	0.69	1.44	0.74
1550	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.12	0.41	1.44	0.43
1551	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	0.24	0.65	1.44	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平

1644	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.06	0.74	1.46	0.74
1645	鑫元泽利	0.12	-0.25	0.68	1.17	0.74
1646	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.18	0.79	1.77	0.73
1647	博时慧选3个月定开债发起式	0.08	0.16	0.74	1.29	0.73
1648	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.02	0.21	0.70	1.45	0.73
1649	财通资管双安债券C	0.13	-0.19	0.79	1.85	0.73
1650	财通资管睿兴债券A	-0.02	0.15	0.54	1.29	0.73
1651	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.73	1.44	0.73
1652	创金合信尊智纯债C	0.01	0.11	0.73	1.47	0.73
1653	大成月添利债券E	0.03	0.17	0.77	1.89	0.73
1654	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.35	2.79	3.28	0.73
1655	广发集源债券E	-0.14	0.15	0.60	1.29	0.73
1656	广发景泰债券A	-0.02	0.21	0.66	1.28	0.73
1657	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.26	0.64	1.34	0.73
1658	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.79	1.32	0.73

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