长城信利一年定开债券发起式(014105)_分红排行

长城信利一年定开债券发起式014105GREAT WALL XINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	0.05元	2025-11-13	0.48%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.07元	2025-06-20	0.67%
2024-11-08	2024-11-08	2024-11-11	0.30元	2024-11-07	2.85%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.33元	2023-10-25	3.12%

长城信利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.79%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
太平恒信6个月定开债	2	3年4个月	0.72元	3.43%
太平恒久纯债	13	5年4个月	4.12元	3.04%
太平恒利纯债	6	7年9个月	1.65元	2.64%
太平恒安三个月定开债	7	6年9个月	1.84元	2.53%
太平中债1-3年政策性金融债A	4	5年10个月	0.99元	2.34%
太平中债1-3年政策性金融债C	4	5年10个月	0.93元	2.24%
太平恒泽63个月定开	13	5年7个月	1.95元	1.47%
太平恒睿纯债	3	5年12个月	0.45元	1.46%
太平丰泰一年定开债券发起式	1	4年9个月	0.15元	1.45%
太平丰和一年定开债券发起式	1	5年6个月	0.10元	0.98%
太平恒兴纯债	6	4年3个月	0.42元	0.67%
太平丰盈一年定开债券发起式	0	4年11个月	0.00元	0.00%
太平丰润一年定开债券发起式	0	4年4个月	0.00元	0.00%
太平安元债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
太平安元债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
太平嘉和三个月定开债券发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
太平绿色纯债一年定开债券发起式	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平

2304	长安泓沣中短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.78	0.29
2305	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.14	0.38	0.78	0.30
2306	长城锦利三个月定开债券A	0.03	0.16	0.38	0.59	0.30
2307	长城锦利三个月定开债券C	0.03	0.15	0.36	0.53	0.27
2308	长城久稳债券A	0.03	0.21	0.62	1.03	0.49
2309	长城久稳债券C	0.03	0.20	0.61	0.99	0.48
2310	长城瑞利债券A	0.03	0.12	-0.92	-1.73	-0.29
2311	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.62	1.05	0.49
2312	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.13	0.40	0.73	0.23
2313	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.14	0.46	0.78	0.29
2314	长江安享纯债18个月定开A	0.03	0.07	0.68	0.99	0.49
2315	长江乐越定开债	0.03	0.22	0.66	1.36	0.49
2316	长盛安鑫中短债A	0.03	0.25	0.70	1.11	0.54
2317	长盛安鑫中短债C	0.03	0.24	0.67	1.03	0.52
2318	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.26	0.50	0.15

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平

1614	博时汇享纯债债券A	0.01	0.22	0.50	0.78	0.42
1615	博时民丰纯债债券A	0.05	0.22	0.49	0.94	0.35
1616	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.22	0.56	0.99	0.42
1617	博时臻选纯债债券A	0.02	0.22	0.47	0.73	0.40
1618	博时中债3-5年国开行C	-0.02	0.22	0.56	0.87	0.41
1619	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.22	0.52	0.75	0.49
1620	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.09	0.22	0.77	1.48	0.36
1621	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.62	1.05	0.49
1622	长江乐越定开债	0.03	0.22	0.66	1.36	0.49
1623	长江乐鑫定开债	0.02	0.22	0.56	0.86	0.52
1624	长信富全纯债一年定开债券C	-0.01	0.22	0.31	0.71	0.40
1625	长信稳健纯债债券A	0.07	0.22	0.61	1.17	0.53
1626	长信稳健纯债债券E	0.07	0.22	0.58	1.13	0.52
1627	创金合信尊享纯债债券A	-0.04	0.22	0.45	0.55	0.42
1628	大成惠嘉一年定开债券	0.15	0.22	0.49	1.02	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平

2169	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.08	0.63	0.73	0.42
2170	中银证券安汇三年定期开放债券	0.10	0.21	0.63	1.27	0.39
2171	鑫元富利定期开放	0.01	0.27	0.63	0.94	0.50
2172	鑫元合利定期开放	0.01	0.28	0.63	1.07	0.57
2173	博时安弘一年定开债发起式A	-0.05	0.17	0.62	0.69	0.56
2174	长城短债债券A	0.08	0.28	0.62	1.25	0.57
2175	长城久稳债券A	0.03	0.21	0.62	1.03	0.49
2176	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.62	1.05	0.49
2177	长城中债3-5年国开债指数C	-0.01	0.24	0.62	0.95	0.44
2178	大成景泰纯债债券A	0.03	0.24	0.62	0.90	0.48
2179	东方臻选纯债债券C	0.00	0.20	0.62	0.93	0.45
2180	东兴兴利债券D	0.15	0.36	0.62	0.97	0.77
2181	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.02	0.17	0.62	0.89	0.45
2182	广发纯债债券A	-0.02	0.23	0.62	0.97	0.54
2183	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平

1990	银华远兴一年持有期债券	0.16	-0.11	0.75	1.06	0.46
1991	永赢鼎利债券A	0.05	0.19	0.52	1.06	0.40
1992	永赢元利债券A	0.00	0.24	0.67	1.06	0.54
1993	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.74	1.06	0.50
1994	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.19	0.47	1.06	0.39
1995	中银证券安沛债券A	-0.01	0.24	0.84	1.06	0.61
1996	财通资管积极收益债券E	0.44	0.36	1.84	1.05	2.19
1997	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.62	1.05	0.49
1998	长信利鑫债券(LOF)C	-0.03	0.03	0.99	1.05	0.82
1999	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.25	0.41	1.05	0.41
2000	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
2001	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.22	0.68	1.05	0.49
2002	富国投资级信用债D	0.01	0.24	0.70	1.05	0.59
2003	广发汇宜一年定期开放债券	-0.04	0.23	0.36	1.05	0.43
2004	海富通鼎丰定开债券	-0.03	0.23	0.72	1.05	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长城信利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平

2373	博时裕新纯债	-0.02	0.23	0.63	0.81	0.49
2374	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.22	0.52	0.75	0.49
2375	财通汇利债券	0.04	0.21	0.66	1.14	0.49
2376	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.03	0.23	0.25	0.53	0.49
2377	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.07	0.19	0.38	0.15	0.49
2378	长城久稳债券A	0.03	0.21	0.62	1.03	0.49
2379	长城聚利债券A	0.01	0.19	0.54	0.70	0.49
2380	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.62	1.05	0.49
2381	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.27	0.61	1.26	0.49
2382	长江安享纯债18个月定开A	0.03	0.07	0.68	0.99	0.49
2383	长江乐盈定开债	-0.11	0.18	0.43	0.39	0.49
2384	长江乐越定开债	0.03	0.22	0.66	1.36	0.49
2385	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.23	0.58	0.98	0.49
2386	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.05	0.29	0.68	0.61	0.49
2387	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	-0.02	0.20	0.72	1.13	0.49

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