长城久悦债券C(015723)_资产配置

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	86.54	7.75%
债券	1014.34	90.85%
银行存款和结算备付金	5.53	0.50%
其他资产	10.11	0.91%

资产总值：1116.52万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.60	61.11	5.90%
国投转债	0.53	57.15	5.52%
崇达转2	0.45	50.09	4.84%
永22转债	0.49	50.18	4.84%
苏行转债	0.31	39.09	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	953.23	92.03%
国家债券	61.11	5.90%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	1.67	18.14	1.75%
神工股份	688233	0.80	15.32	1.48%
广发证券	000776	0.74	9.01	0.87%
中金公司	601995	0.30	8.88	0.86%
何氏眼科	301103	0.38	8.15	0.79%
新风光	688663	0.31	7.29	0.70%
埃科光电	688610	0.16	5.27	0.51%
集智股份	300553	0.20	4.90	0.47%
姚记科技	002605	0.24	4.90	0.47%
振邦智能	003028	0.13	4.69	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.62%
金融业	0.00	3.48%
卫生和社会工作	0.00	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%

2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	1.67	20.01	1.89%
长安汽车	000625	0.70	11.76	1.11%
国联证券	601456	0.97	10.97	1.04%
红塔证券	601236	1.43	10.21	0.96%
兴业证券	601377	1.85	10.06	0.95%
广发证券	000776	0.74	9.88	0.93%
中金公司	601995	0.30	9.66	0.91%
诺泰生物	688076	0.10	5.46	0.52%
山东海化	000822	0.78	5.19	0.49%
盟升电子	688311	0.16	4.82	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	6.69%
制造业	0.00	3.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安达维尔	300719	0.94	12.53	1.10%
吉贝尔	688566	0.39	12.12	1.06%
当虹科技	688039	0.20	7.37	0.65%
麦加芯彩	603062	0.11	6.87	0.60%
斯菱股份	301550	0.13	6.03	0.53%
鲁阳节能	002088	0.38	5.42	0.48%
华宇软件	300271	0.64	5.24	0.46%
井松智能	688251	0.17	4.92	0.43%
晶合集成	688249	0.27	4.70	0.41%
世华科技	688093	0.26	4.69	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	12.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.50%
金融业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
漱玉平民	301017	0.58	11.04	1.02%
精工科技	002006	0.48	10.35	0.96%
银星能源	000862	1.00	7.66	0.71%
高华科技	688539	0.15	6.79	0.63%
西山科技	688576	0.05	6.75	0.62%
中核科技	000777	0.47	6.34	0.58%
华兰股份	301093	0.18	6.23	0.57%
耐科装备	688419	0.14	6.11	0.56%
中科蓝讯	688332	0.07	6.09	0.56%
华自科技	300490	0.35	6.01	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	14.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.80%
批发和零售业	0.00	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%

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