长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1906 -0.0064(-0.53%)

累计净值：1.1906

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.21亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-0.80	0.72	11.98	18.22
债券型名次	83	5072	681	79	79

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.87	12.97	9.75	-	8.52
债券型名次	100	387	2262	4561	4629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	国泰惠丰纯债债券	0.51	-0.39	0.60	-4.09	-3.78
82	长城久悦债券A	0.50	-0.77	0.82	12.20	18.67
83	长城久悦债券C	0.50	-0.80	0.72	11.98	18.22
84	民生加银鑫升	0.50	-0.90	-0.21	-2.36	-2.13
85	兴华安裕利率债A	0.50	-1.19	-0.17	-3.03	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	中银双利债券A	-0.15	-0.79	0.14	5.61	12.35
5071	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5072	长城久悦债券C	0.50	-0.80	0.72	11.98	18.22
5073	富国裕利债券A	-0.15	-0.80	-0.34	3.09	5.07
5074	富国裕利债券E	-0.15	-0.80	-0.34	3.08	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.72	1.44	2.60
680	财通资管双安债券C	-0.01	-0.27	0.72	1.27	2.56
681	长城久悦债券C	0.50	-0.80	0.72	11.98	18.22
682	创金尊隆纯债A	0.13	0.06	0.72	1.02	2.46
683	东方双债添利债券A	-0.66	-1.90	0.72	11.09	19.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	万家可转债债券A	-0.01	-1.16	1.33	12.07	17.62
78	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
79	长城久悦债券C	0.50	-0.80	0.72	11.98	18.22
80	博时信用债券A/B	-0.56	-1.51	1.08	11.88	16.89
81	富国兴利增强债券	-0.06	-1.16	0.36	11.88	13.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	长盛可转债A	-0.19	-1.99	0.16	11.58	18.32
78	华安强化收益债券A	-0.55	-2.31	0.35	10.65	18.31
79	长城久悦债券C	0.50	-0.80	0.72	11.98	18.22
80	富国可转债A	0.04	-1.63	0.86	12.15	18.15
81	上银可转债精选债券A	-0.83	-2.79	-0.08	9.16	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	光大保德信信用添益债券C	15.11	24.21	15.32	36.15	172.28
99	平安可转债C	14.99	16.39	2.77	11.38	26.06
100	长城久悦债券C	14.87	12.97	9.75	-	8.52
101	鹏华双债加利债券A	14.87	28.90	26.19	32.38	133.15
102	鹏华双债加利债券C	14.86	28.83	25.88	-	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	中欧稳宁9个月债券A	4.75	12.99	14.65	-	14.36
386	易方达稳健收益债券B	3.63	12.98	13.03	23.55	266.46
387	长城久悦债券C	14.87	12.97	9.75	-	8.52
388	鹏华畅享债券A	4.57	12.97	13.36	-	12.70
389	南方7-10年国开债A	1.38	12.94	17.90	31.54	40.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	兴银朝阳	2.17	6.49	9.76	19.16	42.98
2261	招商添悦纯债A	0.94	6.52	9.76	17.61	28.74
2262	长城久悦债券C	14.87	12.97	9.75	-	8.52
2263	工银中债1-5年进出口行C	1.08	6.87	9.75	16.31	18.84
2264	鹏华丰康债券	1.70	5.42	9.75	18.56	46.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	6.10	8.86	-	9.72
4560	平安元悦60天滚动持有短债C	1.63	5.68	8.20	-	8.96
4561	长城久悦债券C	14.87	12.97	9.75	-	8.52
4562	中泰双利债券A	1.10	8.24	11.60	-	11.14
4563	中泰双利债券C	0.71	7.35	10.23	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	招商鑫诚短债A	1.62	4.13	8.40	-	8.53
4628	百嘉百顺纯债债券A	0.99	4.28	6.62	-	8.52
4629	长城久悦债券C	14.87	12.97	9.75	-	8.52
4630	建信睿享纯债债券C	1.77	6.24	0.00	-	8.52
4631	景顺长城睿丰短债债券A	1.66	5.38	8.43	-	8.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.60	161.24	4.97%
凯盛转债	0.69	96.20	2.96%
华康转债	0.69	95.11	2.93%
国投转债	0.77	93.54	2.88%
中特转债	0.82	92.34	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：长城久悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
05-31长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1970	1.1891	1.1956	1.1847	1.1708
累计净值(元)	1.1970	1.1891	1.1956	1.1847	1.1708

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