长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

适配投资者“求稳”需求多只公募REITs多次分红[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.03亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-3.40	-8.52	-4.06	-11.91
债券型名次	5246	5355	5423	5477	5464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.83	-22.49	0.00	-	-15.66
债券型名次	5494	5478	3413	4478	5502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	中海增强收益债券A	-0.45	-0.98	-2.97	-0.18	-0.71
5245	长城久悦债券A	-0.46	-3.37	-8.43	-3.87	-11.69
5246	长城久悦债券C	-0.46	-3.40	-8.52	-4.06	-11.91
5247	鹏华双债加利债券A	-0.46	-2.42	-4.49	0.83	-0.85
5248	鹏华双债加利债券C	-0.46	-2.43	-4.49	0.83	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	长城久悦债券A	-0.46	-3.37	-8.43	-3.87	-11.69
5354	兴全恒益债券A	-0.93	-3.38	-6.99	-1.60	-3.92
5355	长城久悦债券C	-0.46	-3.40	-8.52	-4.06	-11.91
5356	兴全恒益债券C	-0.94	-3.42	-7.09	-1.80	-4.17
5357	光大保德信安诚债券A	-0.85	-3.43	-5.16	2.54	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	华宝双债增强债券C	-1.11	-4.37	-8.48	-3.15	-6.48
5422	华商丰利增强定期开放债券A	-1.91	-3.75	-8.51	0.51	-7.04
5423	长城久悦债券C	-0.46	-3.40	-8.52	-4.06	-11.91
5424	华夏可转债增强债券A	-1.27	-5.92	-8.55	-2.22	-12.53
5425	金信民旺债券C	-0.78	-5.13	-8.56	-0.85	-5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	兴银收益增强债券C	-1.21	-4.35	-8.11	-3.98	-6.30
5476	上银可转债精选债券A	-0.90	-4.86	-11.71	-4.03	-14.94
5477	长城久悦债券C	-0.46	-3.40	-8.52	-4.06	-11.91
5478	东方可转债债券A	-1.21	-6.32	-10.33	-4.12	-15.06
5479	金鹰元丰债券C	-1.25	-6.71	-10.11	-4.14	-14.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	长城久悦债券A	-0.46	-3.37	-8.43	-3.87	-11.69
5463	华富可转债债券	-0.82	-4.42	-10.71	-1.54	-11.70
5464	长城久悦债券C	-0.46	-3.40	-8.52	-4.06	-11.91
5465	华夏可转债增强债券A	-1.27	-5.92	-8.55	-2.22	-12.53
5466	华夏可转债增强债券C	-1.28	-5.96	-8.64	-2.43	-12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	长城久悦债券A	-14.50	-21.88	-20.22	-8.70	-6.77
5493	天弘多元收益A	-14.74	-21.07	-13.42	-	-1.90
5494	长城久悦债券C	-14.83	-22.49	0.00	-	-15.66
5495	长盛可转债A	-14.97	-31.60	-29.27	7.72	19.46
5496	天弘多元收益C	-15.00	-21.54	-14.20	-	-3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	融通可转债C	-24.64	-22.08	-14.70	16.58	1.99
5477	华宝可转债债券A	-13.44	-22.39	-17.58	38.11	36.33
5478	长城久悦债券C	-14.83	-22.49	0.00	-	-15.66
5479	嘉实稳宏债券A	-13.00	-22.49	-16.32	23.75	29.24
5480	华宝可转债债券C	-13.65	-22.78	-18.19	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	长城锦利三个月定开债券C	3.42	0.00	0.00	-	3.44
3412	长城久稳债券D	4.42	8.41	0.00	-	9.39
3413	长城久悦债券C	-14.83	-22.49	0.00	-	-15.66
3414	长城聚利债券A	5.35	0.00	0.00	-	6.85
3415	长城聚利债券C	5.22	0.00	0.00	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	平安元悦60天滚动持有短债A	4.27	6.94	0.00	-	7.16
4477	平安元悦60天滚动持有短债C	4.07	6.51	0.00	-	6.70
4478	长城久悦债券C	-14.83	-22.49	0.00	-	-15.66
4479	中泰双利债券A	3.66	0.00	0.00	-	5.79
4480	中泰双利债券C	3.25	0.00	0.00	-	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	汇添富纯债(LOF)	2.35	4.66	8.48	16.09	-14.43
5501	华夏鼎润债券A	5.36	-5.81	-15.72	-	-14.62
5502	长城久悦债券C	-14.83	-22.49	0.00	-	-15.66
5503	华夏鼎润债券C	4.91	-6.59	-16.75	-	-15.80
5504	中海可转债债券C类	-12.58	-19.28	-18.82	-	-15.82

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.60	61.11	5.90%
国投转债	0.53	57.15	5.52%
崇达转2	0.45	50.09	4.84%
永22转债	0.49	50.18	4.84%
苏行转债	0.31	39.09	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：【原创】38亿元！社保基金再次出资成立股权基金

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查看全文[08-14]
标题：招商局商业房托每基金单位中期分派0.06港元股息派发日为10月31日

　　招商局商业房托(01503)发布公告，2024年1月1日至2024年6月30日期间每基金单位中期分派0.06港元，股息派发日为2024年10月31日。

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08-14 8月13日6家公司获基金调研
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07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
05-31长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	0.927	0.927	0.930	0.930	0.931
累计净值(元)	0.927	0.927	0.930	0.930	0.931

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