长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兴证全球基金刘潇：发挥FOF多资产多策略特色践行“以投资者利益为先”[2026-03-02]

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最新净值：1.3885 0.0011(0.08%)

累计净值：1.3885

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.06亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	0.51	18.32	17.73	12.27
债券型名次	254	291	19	24	13

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.81	40.32	26.55	-	26.56
债券型名次	33	74	105	4548	1817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	中信建投双利3个月债C	0.55	0.35	6.12	7.53	4.58
253	中邮睿信增强债券	0.55	0.41	7.24	8.27	5.09
254	长城久悦债券C	0.54	0.51	18.32	17.73	12.27
255	交银可转债债券C	0.54	0.25	11.67	14.57	8.41
256	摩根强化回报债券B	0.54	0.44	2.48	2.99	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
290	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
291	长城久悦债券C	0.54	0.51	18.32	17.73	12.27
292	德邦新添利债券C	0.58	0.51	1.38	1.39	1.43
293	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
18	长城久悦债券A	0.55	0.54	18.44	17.96	12.33
19	长城久悦债券C	0.54	0.51	18.32	17.73	12.27
20	鹏华可转债债券A	0.16	-1.47	17.30	16.69	10.38
21	鹏华可转债债券C	0.15	-1.49	17.24	16.58	10.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	长城久悦债券A	0.55	0.54	18.44	17.96	12.33
23	民生加银增强收益债券A	1.03	-1.22	14.34	17.93	8.36
24	长城久悦债券C	0.54	0.51	18.32	17.73	12.27
25	东方可转债债券A	-1.05	-3.25	20.34	17.71	11.33
26	民生加银增强收益债券C	1.02	-1.25	14.23	17.69	8.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	长城久悦债券A	0.55	0.54	18.44	17.96	12.33
12	华夏可转债增强债券C	0.56	-1.64	18.95	22.94	12.32
13	长城久悦债券C	0.54	0.51	18.32	17.73	12.27
14	大成可转债增强债券	0.21	-0.69	15.88	18.07	12.03
15	嘉实稳宏债券A	1.42	-0.44	19.12	21.75	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	嘉实稳宏债券C	29.88	42.55	27.70	42.61	90.41
32	宝盈融源可转债债券A	29.81	56.35	40.89	48.95	67.69
33	长城久悦债券C	29.81	40.32	26.55	-	26.56
34	东方可转债债券C	29.62	50.35	29.83	-	41.76
35	宝盈融源可转债债券C	29.43	55.42	39.62	46.75	64.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	财通可转债债券A	22.81	41.13	22.91	8.35	68.33
73	中银转债增强债券B	19.69	40.86	35.22	27.68	245.88
74	长城久悦债券C	29.81	40.32	26.55	-	26.56
75	信澳信用债债券A	20.34	40.23	26.94	50.49	113.96
76	财通可转债债券C	22.32	39.97	21.43	6.22	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	7.22	21.74	26.79	38.62	50.67
104	北信瑞丰鼎利C	12.07	27.67	26.56	35.02	43.29
105	长城久悦债券C	29.81	40.32	26.55	-	26.56
106	信澳信用债债券C	20.13	39.71	26.23	49.43	106.09
107	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	11.08	24.99	26.22	29.37	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	平安元悦60天滚动持有短债A	1.88	5.01	8.75	-	10.03
4547	平安元悦60天滚动持有短债C	1.68	4.60	8.10	-	9.22
4548	长城久悦债券C	29.81	40.32	26.55	-	26.56
4549	中泰双利债券A	1.50	6.87	11.04	-	11.52
4550	中泰双利债券C	1.09	6.00	9.68	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	华安安业债券C	1.86	4.17	9.35	18.38	26.61
1816	恒生前海恒裕债券C	9.99	13.27	20.55	-	26.59
1817	长城久悦债券C	29.81	40.32	26.55	-	26.56
1818	华夏短债债券C	1.74	3.82	7.33	13.42	26.56
1819	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.13	26.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	100.32	5.77%
华医转债	0.31	56.45	3.24%
金威转债	0.35	51.54	2.96%
国力转债	0.31	43.00	2.47%
凯众转债	0.27	41.51	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.3874	1.3885	1.3867	1.3810	1.3888
累计净值(元)	1.3874	1.3885	1.3867	1.3810	1.3888

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