长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.3102

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.06亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.80	-5.64	5.39	10.41	5.93
债券型名次	84	5425	15	8	16

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.08	33.30	17.99	-	19.42
债券型名次	33	73	199	4574	2667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	汇添富鑫福债	1.82	-2.80	1.25	4.28	1.56
83	长城久悦债券A	1.80	-5.61	5.49	10.62	6.03
84	长城久悦债券C	1.80	-5.64	5.39	10.41	5.93
85	华夏可转债增强债券A	1.76	-11.40	-0.09	3.87	0.34
86	华夏可转债增强债券C	1.75	-11.43	-0.19	3.66	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	中欧可转债债券A	2.49	-5.61	1.41	3.33	1.94
5424	申万菱信可转债债券A	2.37	-5.63	1.54	7.99	2.47
5425	长城久悦债券C	1.80	-5.64	5.39	10.41	5.93
5426	中欧可转债债券C	2.48	-5.64	1.31	3.12	1.84
5427	申万菱信可转债债券C	2.34	-5.68	1.50	7.90	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	工银可转债优选债券C	0.41	-10.98	5.60	6.71	6.17
14	长城久悦债券A	1.80	-5.61	5.49	10.62	6.03
15	长城久悦债券C	1.80	-5.64	5.39	10.41	5.93
16	光大保德信信用添益债券A	1.00	-4.24	4.72	5.73	4.63
17	光大保德信信用添益债券C	0.93	-4.28	4.60	5.53	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银鑫享债券D	2.99	-5.37	4.17	11.84	4.85
7	长城久悦债券A	1.80	-5.61	5.49	10.62	6.03
8	长城久悦债券C	1.80	-5.64	5.39	10.41	5.93
9	平安可转债A	1.61	-6.95	4.05	10.08	4.63
10	平安可转债C	1.60	-6.97	3.95	9.86	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	工银可转债优选债券C	0.41	-10.98	5.60	6.71	6.17
15	长城久悦债券A	1.80	-5.61	5.49	10.62	6.03
16	长城久悦债券C	1.80	-5.64	5.39	10.41	5.93
17	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
18	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	财通收益增强债券C	25.26	40.29	35.45	60.75	89.84
32	南方希元可转债债券	25.26	40.40	21.80	22.91	86.86
33	长城久悦债券C	25.08	33.30	17.99	-	19.42
34	华宝增强收益债券A	24.58	47.41	31.30	42.51	139.50
35	申万菱信可转债债券A	24.32	28.30	27.65	24.25	157.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	金鹰元丰债券A	21.28	33.31	9.13	27.67	75.69
72	易方达裕鑫债A	15.95	33.31	28.06	35.49	89.80
73	长城久悦债券C	25.08	33.30	17.99	-	19.42
74	光大保德信安诚债券A	16.96	33.20	20.08	27.20	48.92
75	兴银收益增强债券A	14.70	33.10	27.27	44.29	68.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	东方可转债债券A	21.70	37.27	18.01	30.34	30.45
198	南方7-10年国开债A	2.18	9.83	18.01	31.05	42.13
199	长城久悦债券C	25.08	33.30	17.99	-	19.42
200	华夏海外收益债券C	0.22	8.51	17.99	18.47	72.41
201	南方振元债券发起C	6.90	16.16	17.99	-	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	4.30	8.74	-	10.20
4573	平安元悦60天滚动持有短债C	1.62	3.88	8.09	-	9.37
4574	长城久悦债券C	25.08	33.30	17.99	-	19.42
4575	中泰双利债券A	1.26	6.72	10.63	-	11.39
4576	中泰双利债券C	0.85	5.85	9.28	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	金元顺安桉盛债券A	6.70	9.33	7.10	2.61	19.43
2666	平安合兴1年定开债	1.63	7.47	13.06	16.50	19.43
2667	长城久悦债券C	25.08	33.30	17.99	-	19.42
2668	国寿安保泰安纯债债券	2.39	6.97	11.96	18.59	19.42
2669	浦银安盛盛煊定开债券	1.88	5.53	9.00	14.92	19.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	100.32	5.77%
华医转债	0.31	56.45	3.24%
金威转债	0.35	51.54	2.96%
国力转债	0.31	43.00	2.47%
凯众转债	0.27	41.51	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2880	1.2586	1.2870	1.2980	1.3197
累计净值(元)	1.2880	1.2586	1.2870	1.2980	1.3197

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