长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.21亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.89	7.42	5.88	16.81	2.89
债券型名次	63	29	29	60	174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.61	22.61	18.18	-	16.00
债券型名次	59	166	222	4541	3131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	中海可转债债券C类	2.91	5.56	0.59	14.27	2.91
62	长城久悦债券A	2.90	7.45	5.98	17.03	2.90
63	长城久悦债券C	2.89	7.42	5.88	16.81	2.89
64	招商安瑞进取债券	2.86	5.61	2.73	21.73	2.86
65	浙商丰利增强债券	2.86	4.91	1.09	8.62	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	长城久悦债券A	2.90	7.45	5.98	17.03	2.90
28	长信可转债债券A	3.11	7.43	2.37	19.43	3.11
29	长城久悦债券C	2.89	7.42	5.88	16.81	2.89
30	长信可转债债券C	3.11	7.42	2.36	19.41	3.11
31	南方广利回报债券C	2.63	7.41	4.71	23.94	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	长城久悦债券A	2.90	7.45	5.98	17.03	2.90
28	申万菱信可转债债券A	3.65	7.48	5.93	21.72	3.65
29	长城久悦债券C	2.89	7.42	5.88	16.81	2.89
30	申万菱信可转债债券C	3.63	7.49	5.87	21.64	3.63
31	华宝增强收益债券A	3.54	7.89	5.85	21.21	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	光大保德信安诚债券C	3.28	5.12	4.78	16.87	3.28
59	平安可转债A	3.34	6.94	6.71	16.83	3.34
60	长城久悦债券C	2.89	7.42	5.88	16.81	2.89
61	华富可转债债券	2.25	5.03	3.14	16.76	2.25
62	工银双债LOF	2.96	5.35	3.50	16.68	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	中海可转债债券C类	2.91	5.56	0.59	14.27	2.91
173	长城久悦债券A	2.90	7.45	5.98	17.03	2.90
174	长城久悦债券C	2.89	7.42	5.88	16.81	2.89
175	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.04	0.27	0.75	1.51	2.88
176	东兴鑫远三年定开	0.04	0.24	0.66	1.34	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	光大保德信信用添益债券C	28.74	35.90	22.63	38.96	185.99
58	工银可转债优选债券C	28.71	35.37	12.81	2.82	41.30
59	长城久悦债券C	28.61	22.61	18.18	-	16.00
60	平安可转债A	28.61	28.95	12.62	14.50	38.13
61	富国可转债C	28.55	23.77	17.50	14.87	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	博时天颐债券C	21.74	22.77	17.12	12.62	103.14
165	北信瑞丰鼎利C	15.58	22.76	25.99	33.60	41.34
166	长城久悦债券C	28.61	22.61	18.18	-	16.00
167	工银添慧债券C	16.57	22.59	7.08	6.70	26.42
168	华商瑞鑫定期开放债券	18.87	22.55	27.35	-	101.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	富国可转债A	28.79	24.23	18.21	15.97	138.90
221	建信双息红利债券C	22.57	28.70	18.20	18.41	90.51
222	长城久悦债券C	28.61	22.61	18.18	-	16.00
223	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.45	14.88	18.18	27.31	44.60
224	长江可转债债券A	21.65	26.67	18.10	30.67	76.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	平安元悦60天滚动持有短债A	1.58	5.70	8.69	-	9.78
4540	平安元悦60天滚动持有短债C	1.38	5.28	8.04	-	9.00
4541	长城久悦债券C	28.61	22.61	18.18	-	16.00
4542	中泰双利债券A	1.08	7.84	11.36	-	11.28
4543	中泰双利债券C	0.69	6.96	10.00	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	南方定元中短债C	0.95	3.86	6.81	13.37	16.01
3130	中融恒安纯债A	0.08	7.88	10.22	15.20	16.01
3131	长城久悦债券C	28.61	22.61	18.18	-	16.00
3132	德邦短债C	1.44	5.23	9.11	13.86	16.00
3133	中银证券安沛债券A	0.81	5.16	10.06	15.05	15.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.60	161.24	4.97%
凯盛转债	0.69	96.20	2.96%
华康转债	0.69	95.11	2.93%
国投转债	0.77	93.54	2.88%
中特转债	0.82	92.34	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.2595	1.2368	1.2375	1.2343	1.2378
累计净值(元)	1.2595	1.2368	1.2375	1.2343	1.2378

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