长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.3154 0.0207(1.60%)

累计净值：1.3154

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.21亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.36	10.62	9.00	20.27	6.36
债券型名次	26	20	16	54	31

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.53	27.80	21.71	-	19.90
债券型名次	54	132	150	4566	2519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	平安可转债C	6.53	10.23	9.14	20.27	6.53
25	长城久悦债券A	6.37	10.66	9.11	20.51	6.37
26	长城久悦债券C	6.36	10.62	9.00	20.27	6.36
27	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
28	民生加银增强收益债券C	6.25	9.86	8.82	34.80	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	鹏华可转债债券C	6.82	11.04	5.96	29.87	6.82
19	长城久悦债券A	6.37	10.66	9.11	20.51	6.37
20	长城久悦债券C	6.36	10.62	9.00	20.27	6.36
21	南方希元可转债债券	7.26	10.44	8.32	27.97	7.26
22	平安可转债A	6.54	10.27	9.25	20.51	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	平安可转债C	6.53	10.23	9.14	20.27	6.53
15	长城久悦债券A	6.37	10.66	9.11	20.51	6.37
16	长城久悦债券C	6.36	10.62	9.00	20.27	6.36
17	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
18	国泰可转债债券	7.98	12.24	8.84	23.53	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	工银可转债优选债券A	5.81	8.09	-0.65	20.49	5.81
53	银华可转债债券	5.09	7.74	3.41	20.46	5.09
54	长城久悦债券C	6.36	10.62	9.00	20.27	6.36
55	平安可转债C	6.53	10.23	9.14	20.27	6.53
56	工银可转债优选债券C	5.80	8.05	-0.74	20.25	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	平安可转债C	6.53	10.23	9.14	20.27	6.53
30	长城久悦债券A	6.37	10.66	9.11	20.51	6.37
31	长城久悦债券C	6.36	10.62	9.00	20.27	6.36
32	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
33	民生加银增强收益债券C	6.25	9.86	8.82	34.80	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	中欧可转债债券C	31.86	40.49	21.85	9.19	60.58
53	华商瑞鑫定期开放债券	31.57	34.89	37.86	51.49	119.20
54	长城久悦债券C	31.53	27.80	21.71	-	19.90
55	华富可转债债券	30.48	41.07	18.92	31.54	71.07
56	平安可转债A	30.20	33.91	15.39	18.86	42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	嘉实多利收益债券A	16.76	28.37	23.49	33.21	33.98
131	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	50.94	51.49
132	长城久悦债券C	31.53	27.80	21.71	-	19.90
133	招商安本增利债券C	17.90	27.75	27.66	37.62	250.17
134	博时天颐债券C	24.54	27.74	20.99	16.23	109.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	嘉实多利收益债券C	16.30	27.40	21.80	-	22.47
149	招商安阳债券A	5.06	14.95	21.73	34.29	35.59
150	长城久悦债券C	31.53	27.80	21.71	-	19.90
151	恒越嘉鑫债券C	9.58	21.31	21.69	-	21.48
152	恒生前海恒裕债券C	9.45	14.35	21.61	-	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	平安元悦60天滚动持有短债A	1.58	5.63	8.67	-	9.77
4565	平安元悦60天滚动持有短债C	1.38	5.21	8.02	-	8.99
4566	长城久悦债券C	31.53	27.80	21.71	-	19.90
4567	中泰双利债券A	1.19	7.72	11.28	-	11.21
4568	中泰双利债券C	0.79	6.83	9.92	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	嘉实稳联纯债债券	1.04	5.40	9.99	14.26	19.94
2518	东方臻慧纯债债券A	1.39	5.13	9.89	18.01	19.91
2519	长城久悦债券C	31.53	27.80	21.71	-	19.90
2520	泰康安欣纯债债券A	0.50	6.13	9.74	17.05	19.90
2521	招商中债1-5年进出口行A	0.53	6.18	9.27	12.54	19.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.60	161.24	4.97%
凯盛转债	0.69	96.20	2.96%
华康转债	0.69	95.11	2.93%
国投转债	0.77	93.54	2.88%
中特转债	0.82	92.34	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2947	1.2825	1.2726	1.2595	1.2368
累计净值(元)	1.2947	1.2825	1.2726	1.2595	1.2368

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