我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.76 |
-1.03 |
-5.28 |
1.86 |
0.25 |
| 本期利润(万元) |
-23.97 |
1.40 |
-4.00 |
5.29 |
6.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.61 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
324.34 |
346.43 |
4709.87 |
130.27 |
141.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.05 |
1.06 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.08 |
4.75 |
18.78 |
34.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1115.06 |
1090.83 |
1195.95 |
1565.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
193.91 |
208.68 |
188.64 |
255.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
921.16 |
882.15 |
1007.32 |
1310.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.59 |
0.64 |
0.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.17 |
0.18 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
1233.63 |
1117.73 |
1230.61 |
1607.61 |
| 负债合计(万元) |
94.89 |
33.87 |
165.22 |
297.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
1138.74 |
1083.86 |
1065.38 |
1309.89 |
| 未分配利润(万元) |
58.42 |
97.89 |
46.90 |
198.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
0.14 |
0.27 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
23.80 |
25.06 |
-106.19 |
-30.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.62 |
35.75 |
-129.55 |
-62.93 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.20 |
0.45 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
34.26 |
61.15 |
-235.02 |
-93.24 |
| 管理人报酬(万元) |
8.55 |
3.79 |
9.07 |
4.68 |
| 托管费(万元) |
2.44 |
1.08 |
2.59 |
1.34 |
| 其它费用(万元) |
7.04 |
3.48 |
6.97 |
3.46 |
| 费用合计(万元) |
21.76 |
10.56 |
22.62 |
10.60 |
| 利润总额(万元) |
12.50 |
50.58 |
-257.64 |
-103.83 |
| 净利润(万元) |
12.50 |
50.58 |
-257.64 |
-103.83 |
