长城久悦债券C(015723)_基金概况

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金简介

基金简称：	长城久悦债券C	基金全称：	长城久悦债券型证券投资基金C
基金代码：	015723	成立日期：	2022-05-13
募集份额：	-	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	债券型
投资风格：	-	基金规模：	0.03亿元 (截止 2024-03-31)
基金经理：	张勇,张棪	交易状态：	开放申购
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	0.00%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	长城基金管理有限公司	基金托管人：	中国银行股份有限公司
管理费率：	0.70%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险收益的产品。

资产配置：	-
业绩比较基准：	中债综合财富指数收益率90%+沪深300指数收益率10%
投资策略：	本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。另外，本基金可投资于股票、权证等权益类资产，基金管理人将运用定性分析和定量分析相结合的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资，强化基金的获利能力，提高预期收益水平，以期达到收益强化的效果。　　1、资产配置策略本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、债券品种、股票市场、及现金类资产的收益风险特征，在基准配置比例的基础上，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。　　2、债券投资策略本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。具体包括：　　利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等。　　3、国债期货投资策略1）有效控制投资组合杠杆水平，做多利率债品种本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上，预判利率债品种的后期表现，在有效控制组合杠杆水平的基础上，充分利用国债期货保证金交易特点，灵活调整组合国债期货多头仓位。　　2）国债期货的套期保值本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上，结合组合内各利率债持仓结构的基础上，按照“利率风险评估—套期保值比例计算—保证金、期现价格变化等风险控制”的流程，构建并实时调整利率债的套期保值组合。　　3）信用利差交易利率风险是信用债的重要风险组成。本基金将在基于经济形势和信用风险预期的基础上，利用国债期货，对于信用债的利率风险部分进行一定程度的套期保值，实现信用利差交易，即在预期信用利差缩窄的情况下，做空国债期货，做多信用债，在预期信用利差变宽的情况下，做多国债期货，做空信用债。　　4、资产支持证券投资策略本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。　　5、中小企业私募债投资策略与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息，分析企业的长期运作风险；②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风险；③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率；④考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等；⑤综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选择具有投资价值的品种进行投资。　　6、权益资产投资策略本基金将重点投资于具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的价值创造型企业，并重点关注相关个股的安全边际及绝对收益机会。在股票选择方面，充分发挥“自下而上”的主动选股能力，结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断，选择具备外延式扩张能力的优势上市公司，结合财务与估值分析，深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司，构建股票投资组合，同时将根据行业、公司状况的变化，基于估值水平的波动，动态优化股票投资组合。在安全边际方面，将加强个股下行风险的策略判断，并对于因市场阶段性有效性降低时出现的套利机会保持敏感性。　　对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。　　本基金的权证投资策略主要体现为深入分析权证标的证券基本面，在合理估值的基础上，结合期权定价模型选择市场定价合理的权证进行投资，具体包括价值发现策略、杠杆策略、波动性溢价策略、买入保护性认沽权证策略等。　　随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，本基金将在遵循该产品风险收益特征的前提下，积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富投资标的以及组合投资策略。

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基金公司简介

公司名称：	长城基金管理有限公司	电话：	86-18676790916
成立时间：	2001-12-27	公司网址：	www.ccfund.com.cn
注册地址：	广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层
办公地址：	广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
万联证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
上海证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东北证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东方财富	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中山证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
信达证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华林证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华福证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
华西证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
华鑫证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	2	1.01	43.42	1074.13	43.38	3472.63	59.23	13883.30	96.35
国投证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山西证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
开源证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-	-	-	-
申港证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
粤开证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
长城证券	5	1.31	56.58	1401.82	56.62	2390.35	40.77	525.90	3.65
长江证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2023-12-31

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