长城久悦债券C(015723)_规模评级

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.03	0.41	0.01	0.01	0.01
季度净申购	6.28	1.78	-4110.42	4321.41	-8.96	-0.10	-10.93
总份额	337.88	331.60	329.82	4440.24	118.83	127.79	127.89
季度总申购份额	68.04	23.77	149.36	4362.09	53.36	108.21	68.52
季度总赎回份额	61.76	21.99	4259.78	40.69	62.31	108.31	79.44

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
长城久悦债券C基金规模在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平

4813	中信证券增益十八个月A	0.04	333.59	-	-	19.47
4814	鑫元合丰纯债C	0.04	386.35	111.74	259.68	147.94
4815	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	259.24	-101.77	1.19	102.97
4816	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	309.51	129.56	335.58	206.01
4817	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4818	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4819	长安泓润纯债债券C	0.03	261.49	-4.13	1.12	5.26
4820	长城久悦债券C	0.03	337.88	6.28	68.04	61.76
4821	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	319.00	-38.53	0.21	38.74
4822	长信利保债券A	0.03	311.93	14.25	19.88	5.63
4823	创金合信稳健添利债券C	0.03	294.70	-3.21	174.05	177.27
4824	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	250.39	202.46	203.81	1.36
4825	大成元吉增利债券C	0.03	311.04	22.93	110.14	87.21
4826	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	301.98	-119.21	9.28	128.49
4827	东吴悦秀纯债C	0.03	238.00	-95.64	170.97	266.61

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
长城久悦债券C基金规模在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平

4811	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	359.55	-36.30	50.75	87.05
4812	长盛盛康纯债D	0.04	355.00	-2551.08	106.17	2657.25
4813	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4814	天弘京津冀C	0.04	348.62	-316.32	377.99	694.31
4815	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	345.99	324.87	441.85	116.98
4816	国泰君安中债1-3年政金债C	0.03	343.33	196.64	284.33	87.70
4817	交银裕盈纯债债券A	0.04	339.70	-187645.31	19.12	187664.43
4818	长城久悦债券C	0.03	337.88	6.28	68.04	61.76
4819	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
4820	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.04	336.40	-548.63	307.35	855.98
4821	上银可转债精选债券C	0.02	334.85	87.45	543.77	456.32
4822	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4823	中信证券增益十八个月A	0.04	333.59	-	-	19.47
4824	平安利率债C	0.04	331.87	232.57	372.26	139.69
4825	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	327.46	312.11	3258.15	2946.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
长城久悦债券C基金规模在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平

2079	天弘庆享A	20.36	200145.93	7.09	9.07	1.98
2080	大成景乐纯债债券A	4.38	38710.89	6.96	31.61	24.65
2081	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.14	49843.07	6.79	6.89	0.10
2082	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	14.23	6.71	8.49	1.78
2083	汇添富双利债券C	5.52	32590.82	6.68	4302.91	4296.23
2084	红土创新丰睿中短债A	2.65	25050.99	6.59	26.05	19.46
2085	易方达裕浙3个月定开债券	29.33	290060.88	6.42	10.70	4.27
2086	长城久悦债券C	0.03	337.88	6.28	68.04	61.76
2087	万家鑫瑞纯债D	30.91	294566.60	6.10	15.75	9.65
2088	博时臻选纯债债券A	20.82	190935.00	6.00	7.47	1.47
2089	中泰安益利率债C	0.00	24.09	5.70	17.65	11.95
2090	交银丰盈收益债券A	10.80	96846.34	5.61	11.16	5.55
2091	中融泓安3个月定开债券C	0.00	8.26	5.51	6.32	0.80
2092	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
2093	交银裕利纯债债券A	36.72	338281.72	5.45	5.45	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
长城久悦债券C基金规模在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平

3179	博时富元纯债债券	35.64	346363.33	37.49	71.25	33.76
3180	金信民旺债券A	0.06	583.25	44.66	70.89	26.22
3181	申万宏源双季增享6个月债券A	1.09	10385.96	-1014.32	70.07	1084.39
3182	新华纯债添利债券B	0.20	1876.38	-110.05	69.85	179.90
3183	蜂巢添盈纯债A	10.87	61667.64	68.85	68.85	0.00
3184	中欧聚瑞债券C	0.01	82.83	38.03	68.49	30.47
3185	银华绿色低碳债券	8.97	87254.68	-4933.58	68.11	5001.69
3186	长城久悦债券C	0.03	337.88	6.28	68.04	61.76
3187	中欧聚瑞债券A	29.43	265263.50	-1368.62	67.20	1435.83
3188	华富可转债债券	0.43	3846.48	-337.25	67.07	404.32
3189	鹏华丰诚债券A	4.17	36459.70	-15220.64	66.99	15287.63
3190	前海联合泰瑞纯债A	0.01	117.33	-79.29	66.88	146.18
3191	华富恒利债券A	0.09	945.06	-88.84	66.12	154.95
3192	国海安盈债券A	0.40	3842.91	-595.65	65.89	661.54
3193	博时天颐债券C	0.38	2966.88	-101.10	65.85	166.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
长城久悦债券C基金规模在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平

3471	申万菱信可转债债券C	0.11	646.20	593.00	656.67	63.67
3472	宏利淘利债券A	1.93	14952.63	14026.41	14089.78	63.37
3473	汇添富鑫汇债券C	0.02	155.84	38.60	101.70	63.09
3474	嘉实致嘉纯债债券	107.33	1032329.91	9.56	72.65	63.09
3475	平安惠享纯债A	0.22	1976.35	1689.91	1752.14	62.23
3476	融通通安债券	10.17	99762.01	14.33	76.43	62.10
3477	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.01	73.59	56.61	118.62	62.01
3478	长城久悦债券C	0.03	337.88	6.28	68.04	61.76
3479	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	12.02	0.51	62.01	61.51
3480	新华聚利A	10.24	86008.14	-26.58	34.50	61.07
3481	中欧稳鑫180天持有债券A	0.35	3324.78	816.98	878.03	61.05
3482	华安安和债券C	0.04	390.08	169.40	230.18	60.78
3483	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1026.97	18.79	79.42	60.64
3484	国泰惠融纯债债券	34.56	327372.74	920.60	981.06	60.46
3485	博时聚盈纯债债券	13.47	104443.69	-	-	60.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

50741.8100

57.51%

42.49%

2023-06-30

13817.9300

0.00%

100.00%

2022-12-31

103

12416.1100

0.00%

100.00%

2022-06-30

11960.8600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	65	50741.8100	189.69	57.51	140.14	42.49
2023-06-30	86	13817.9300	0.00	0.00	118.83	100.00
2022-12-31	103	12416.1100	0.00	0.00	127.89	100.00
2022-06-30	40	11960.8600	0.00	0.00	47.84	100.00

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