资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204043.05 99.96%
银行存款和结算备付金 80.99 0.04%
其他资产 1.22 0.00%
资产总值:204125.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中证21 180.00 18208.61 8.96%
24华夏银行债01 100.00 10226.39 5.03%
23国君10 100.00 10120.33 4.98%
23华泰11 100.00 10120.33 4.98%
24工行TLAC非资本绿债01(BC) 100.00 10089.33 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186029.10 91.55%
国家债券 5846.68 2.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%