我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1103.38 |
4838.74 |
2253.37 |
1569.04 |
684.81 |
| 本期利润(万元) |
2409.56 |
7262.51 |
1376.06 |
4089.02 |
1994.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1291.67 |
0.00 |
11698.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200661.98 |
200235.77 |
200025.02 |
162179.96 |
160085.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.93 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
92.54 |
103.33 |
75.25 |
179.27 |
257.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
206827.19 |
193366.95 |
208300.49 |
166130.11 |
195695.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
202580.88 |
193366.95 |
208300.49 |
166130.11 |
195695.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.04 |
39.95 |
40.15 |
38.78 |
39.48 |
| 应付托管费(万元) |
17.01 |
13.32 |
13.38 |
12.93 |
13.16 |
| 资产总计(万元) |
206922.16 |
193481.14 |
208376.58 |
166309.76 |
199127.88 |
| 负债合计(万元) |
6685.39 |
31301.18 |
50285.62 |
8893.37 |
43703.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
200236.78 |
162179.96 |
158090.97 |
157416.38 |
155424.21 |
| 未分配利润(万元) |
1894.49 |
12406.80 |
8317.78 |
7638.98 |
5651.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
176.24 |
3.41 |
1.60 |
1.17 |
6659.11 |
| 投资收益(万元) |
6061.70 |
2461.49 |
6115.49 |
2964.14 |
-535.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2423.78 |
2519.98 |
-2209.46 |
-298.13 |
1062.02 |
| 其它收入(万元) |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8668.59 |
4984.88 |
3907.63 |
2667.19 |
7186.09 |
| 管理人报酬(万元) |
530.75 |
238.32 |
472.45 |
232.62 |
467.59 |
| 托管费(万元) |
176.92 |
79.44 |
157.48 |
77.54 |
155.86 |
| 其它费用(万元) |
26.49 |
13.04 |
25.58 |
12.63 |
25.63 |
| 费用合计(万元) |
1406.07 |
895.87 |
1241.64 |
680.25 |
1382.68 |
| 利润总额(万元) |
7262.52 |
4089.02 |
2665.99 |
1986.93 |
5803.41 |
| 净利润(万元) |
7262.52 |
4089.02 |
2665.99 |
1986.93 |
5803.41 |
