财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1076.75 |
1977.12 |
971.37 |
7343.31 |
1975.13 |
| 本期利润(万元) |
-20.81 |
1032.04 |
-741.31 |
9198.69 |
582.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3352.80 |
0.00 |
1375.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203186.16 |
203206.93 |
201433.88 |
202175.28 |
199999.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.63 |
0.00 |
34.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.79 |
82.21 |
89.98 |
92.54 |
103.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
205843.33 |
247838.06 |
248746.60 |
206827.19 |
193366.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
205843.33 |
246749.72 |
246115.43 |
202580.88 |
193366.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.07 |
51.46 |
49.56 |
51.04 |
39.95 |
| 应付托管费(万元) |
16.69 |
17.15 |
16.52 |
17.01 |
13.32 |
| 资产总计(万元) |
205888.24 |
247920.64 |
248836.92 |
206922.16 |
193481.14 |
| 负债合计(万元) |
2680.29 |
45744.35 |
47554.54 |
6685.39 |
31301.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
203207.95 |
202176.29 |
201282.38 |
200236.78 |
162179.96 |
| 未分配利润(万元) |
4865.92 |
3833.89 |
2939.96 |
1894.49 |
12406.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.08 |
3.54 |
0.95 |
176.24 |
3.41 |
| 投资收益(万元) |
2680.47 |
9099.22 |
4187.83 |
6061.70 |
2461.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-945.09 |
1855.38 |
1751.99 |
2423.78 |
2519.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1745.46 |
10958.14 |
5940.76 |
8668.59 |
4984.88 |
| 管理人报酬(万元) |
300.80 |
604.50 |
300.52 |
530.75 |
238.32 |
| 托管费(万元) |
100.27 |
201.50 |
100.17 |
176.92 |
79.44 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
22.98 |
12.67 |
26.49 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
713.42 |
1759.41 |
888.78 |
1406.07 |
895.87 |
| 利润总额(万元) |
1032.04 |
9198.73 |
5051.99 |
7262.52 |
4089.02 |
| 净利润(万元) |
1032.04 |
9198.73 |
5051.99 |
7262.52 |
4089.02 |
