基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 0.07元 2024-12-25 0.68%
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 0.09元 2024-09-20 0.92%
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-12 0.10元 2024-06-07 1.00%
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 0.10元 2024-03-15 0.98%
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 0.08元 2023-12-15 0.79%
2023-08-22 2023-08-22 2023-08-23 0.83元 2023-08-21 7.65%
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-16 0.27元 2021-11-11 2.55%
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-10 0.25元 2020-11-05 2.43%
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 0.30元 2019-10-17 2.87%
2018-12-10 2018-12-10 2018-12-11 0.53元 2018-12-06 4.99%
2017-12-21 2017-12-21 2017-12-22 0.03元 2017-12-19 0.25%
2017-10-25 2017-10-25 2017-10-26 0.10元 2017-10-23 0.99%
2017-07-26 2017-07-26 2017-07-27 0.14元 2017-07-24 1.38%
大成惠利纯债债券A自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.18%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
前海开源可转债债券 1 11年10个月 3.70元 29.96%
前海开源弘丰债券C 2 7年10个月 4.90元 20.22%
前海开源弘丰债券A 2 7年10个月 4.90元 20.05%
前海开源鼎裕债券A 3 9年4个月 7.50元 17.94%
前海开源鼎裕债券C 3 9年4个月 7.50元 17.74%
前海开源鼎欣债券C 3 7年5个月 5.30元 16.75%
前海开源鼎欣债券A 3 7年5个月 5.30元 16.71%
前海开源瑞和债券C 3 8年10个月 3.61元 11.50%
前海开源鼎瑞债券A 2 9年5个月 1.96元 9.04%
前海开源鼎瑞债券C 2 9年5个月 1.66元 7.71%
前海开源弘泽债券C 9 7年12个月 7.08元 6.99%
前海开源弘泽债券A 9 7年12个月 7.13元 6.88%
前海开源瑞和债券A 3 8年10个月 1.86元 5.93%
前海开源祥和债券C 1 9年2个月 0.70元 4.78%
前海开源祥和债券A 1 9年2个月 0.70元 4.74%
前海开源乾利定期开放债券 4 6年12个月 1.80元 4.44%
前海开源惠泽两年定开债券 3 5年7个月 0.53元 1.74%
前海开源丰和债券A 3 4年5个月 0.52元 1.68%
前海开源丰和债券C 3 4年5个月 0.50元 1.62%
前海开源1-3年国开债A 5 6年5个月 0.90元 1.62%
前海开源1-3年国开债C 5 6年5个月 0.83元 1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A 21 7年10个月 2.63元 1.20%
前海开源润和债券A 9 8年5个月 1.20元 1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C 8 7年10个月 0.98元 1.14%
前海开源润和债券C 9 8年5个月 1.05元 1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券 19 5年5个月 1.62元 0.83%
前海开源鼎安债券A 0 9年6个月 0.00元 0.00%
前海开源鼎安债券C 0 9年6个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 金鹰元丰债券A 7.48 14.19 6.21 31.86 7.48
2 金鹰元丰债券C 7.47 14.14 6.10 31.60 7.47
3 华商可转债债券A 7.10 11.77 8.31 28.99 7.10
4 华商可转债债券C 7.10 11.73 8.19 28.73 7.10
5 华夏可转债增强债券A 6.73 10.81 7.87 37.48 6.73
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4080 位,低于同类基金平均水平
4078 创金合信中债1-3年政金债C -0.05 0.12 0.40 0.10 -0.05
4079 创金合信尊睿债券C -0.05 0.23 0.81 0.23 -0.05
4080 大成惠利纯债债券 -0.05 0.16 0.39 0.23 -0.05
4081 大成景优中短债A -0.05 0.12 0.31 -0.40 -0.05
4082 蜂巢丰启一年定开债券发起式 -0.05 0.19 0.60 -0.16 -0.05
截止日期:2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)