大成惠利纯债债券A(003574)_分红排行

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.07元	2024-12-25	0.68%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.09元	2024-09-20	0.92%
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	0.10元	2024-06-07	1.00%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.10元	2024-03-15	0.98%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.08元	2023-12-15	0.79%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-23	0.83元	2023-08-21	7.65%
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	0.27元	2021-11-11	2.55%
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-10	0.25元	2020-11-05	2.43%
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	0.30元	2019-10-17	2.87%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.53元	2018-12-06	4.99%
2017-12-21	2017-12-21	2017-12-22	0.03元	2017-12-19	0.25%
2017-10-25	2017-10-25	2017-10-26	0.10元	2017-10-23	0.99%
2017-07-26	2017-07-26	2017-07-27	0.14元	2017-07-24	1.38%

大成惠利纯债债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	6年10个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	6年10个月	1.75元	4.03%
创金合信信用红利债券C	3	6年3个月	1.41元	3.92%
创金合信信用红利债券E	3	2年12个月	1.42元	3.87%
创金合信信用红利债券A	3	6年3个月	1.42元	3.86%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年1个月	0.33元	3.18%
创金尊隆纯债A	8	8年10个月	2.73元	3.13%
创金合信尊智纯债A	7	8年6个月	2.25元	3.11%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年2个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年2个月	0.33元	3.01%
创金合信尊丰纯债	7	9年4个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	9年12个月	1.15元	2.79%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年5个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	5年11个月	1.85元	2.51%
创金合信尊泓债券A	4	4年5个月	1.04元	2.50%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年2个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年5个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年2个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年5个月	0.97元	2.35%
创金尊隆纯债C	5	4年2个月	1.22元	2.30%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	7年6个月	2.86元	2.14%
创金合信尊享纯债债券	14	9年10个月	3.02元	2.10%
创金合信尊睿债券A	6	4年1个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	7年6个月	2.66元	2.00%
创金合信尊盛纯债债券	19	9年10个月	3.74元	1.93%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	7年6个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	5年7个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	7年6个月	2.68元	1.82%
创金合信中债1-3年政金债C	7	5年7个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年1个月	0.88元	1.66%
创金合信尊智纯债C	2	4年2个月	0.29元	1.44%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年1个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年2个月	2.19元	1.20%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年1个月	1.10元	1.19%
创金合信泰享39个月	10	5年5个月	1.17元	1.12%
创金合信汇泽三个月定开债券	2	6年3个月	0.27元	1.11%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	6	3年9个月	0.56元	0.92%
创金合信泰博66个月定开债券	19	5年5个月	1.60元	0.80%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年1个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年1个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	5年9个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平

642	长信稳丰债券C	0.07	-0.12	1.01	0.41	1.05
643	创金合信利泽纯债债券A	0.07	-0.07	0.29	-0.18	-0.01
644	创金合信利泽纯债债券C	0.07	-0.08	0.29	-0.19	-0.09
645	创金合信中债1-3年国开债A	0.07	-0.01	0.26	0.08	0.81
646	创金合信尊享纯债债券A	0.07	-0.09	0.27	-0.46	-0.47
647	创金合信尊泓债券A	0.07	-0.06	0.22	-0.44	0.09
648	创金合信尊泓债券C	0.07	-0.07	0.19	-0.51	-0.08
649	大成惠利纯债债券	0.07	-0.06	0.36	0.40	0.80
650	大成景盛一年定期债券A	0.07	-0.50	0.95	2.13	2.95
651	大成景盛一年定期债券C	0.07	-0.52	0.86	1.93	2.58
652	大成景旭纯债债券A	0.07	-0.42	0.10	-0.17	0.49
653	大成景旭纯债债券C	0.07	-0.46	0.00	-0.37	0.11
654	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.07	-0.14	0.24	0.44	1.44
655	东方中债1-5年政策性金融债A	0.07	-0.46	-0.07	-1.51	-1.65
656	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.94	1.97	3.51

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平

2713	长盛盛康纯债C	0.03	-0.06	0.48	0.82	1.91
2714	长盛盛琪一年债券A	0.02	-0.06	0.34	0.48	1.35
2715	长信稳恒债券C	-0.02	-0.06	0.26	0.40	1.27
2716	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.02	-0.06	0.02	0.03	0.94
2717	创金合信尊泓债券A	0.07	-0.06	0.22	-0.44	0.09
2718	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
2719	大成惠福纯债债券	0.06	-0.06	0.29	0.18	0.68
2720	大成惠利纯债债券	0.07	-0.06	0.36	0.40	0.80
2721	大成惠享一年定开债券	0.04	-0.06	0.34	0.38	1.19
2722	大成景泰纯债债券A	0.03	-0.06	0.30	0.24	0.89
2723	德邦短债C	0.03	-0.06	0.27	0.51	1.53
2724	东方红益丰纯债债券C	0.02	-0.06	0.32	0.39	0.98
2725	东吴优益债券A	-0.13	-0.06	0.98	2.45	1.44
2726	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	-0.06	0.31	-0.38	0.08
2727	丰润纯债债券C	0.02	-0.06	0.26	0.27	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平

2145	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.11	0.36	0.45	0.57
2146	长江安享纯债18个月定开A	0.03	0.20	0.36	0.68	1.63
2147	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.02	0.10	0.36	0.74	1.67
2148	长盛安逸纯债债券A	0.02	-0.11	0.36	0.38	1.17
2149	长盛安逸纯债债券D	0.02	-0.11	0.36	0.38	1.17
2150	长盛安逸纯债债券E	0.02	-0.11	0.36	0.38	1.17
2151	长盛盛启债券C	0.00	-0.01	0.36	0.59	1.30
2152	大成惠利纯债债券	0.07	-0.06	0.36	0.40	0.80
2153	大成稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.01	0.36	1.06	2.70
2154	东方红短债债券A	0.02	0.08	0.36	0.73	1.50
2155	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	-0.08	0.36	0.11	0.44
2156	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	-0.08	0.36	0.06	0.65
2157	富国安慧短债债券A	0.02	0.05	0.36	0.73	1.53
2158	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.04	0.36	0.68	1.49
2159	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.03	0.36	0.24	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平

3320	中银证券安灏债券C	0.02	0.08	0.31	0.41	0.56
3321	鑫元聚利	0.05	0.07	0.46	0.41	0.50
3322	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	-0.09	0.29	0.40	1.06
3323	博时中债0-3年国开行ETF	0.04	0.04	0.28	0.40	0.74
3324	长信稳恒债券C	-0.02	-0.06	0.26	0.40	1.27
3325	创金合信尊智纯债A	0.03	-0.04	0.37	0.40	1.21
3326	淳厚中短债A	0.04	-0.03	0.25	0.40	0.65
3327	大成惠利纯债债券	0.07	-0.06	0.36	0.40	0.80
3328	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
3329	蜂巢添盈纯债C	0.02	-0.09	0.45	0.40	1.18
3330	工银14天理财债券发起C	0.00	0.05	0.19	0.40	0.81
3331	广发景利纯债	0.04	-0.11	0.26	0.40	1.00
3332	广发双债添利债券A	0.01	-0.10	0.32	0.40	0.91
3333	国金惠鑫短债C	0.01	0.06	0.25	0.40	1.26
3334	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.10	0.50	0.40	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平

3665	上银慧兴盈债券	0.01	0.47	0.44	0.32	0.81
3666	信诚稳鑫C	0.11	-0.21	0.79	-0.10	0.81
3667	易方达高等级信用债债券C	0.02	-0.18	0.12	0.29	0.81
3668	鑫元双债增强债券C	0.01	-0.00	0.34	0.38	0.81
3669	安信尊享纯债	0.02	-0.01	0.35	0.37	0.80
3670	博时富鑫纯债债券C	0.03	-0.18	0.24	0.05	0.80
3671	长城聚利债券A	0.03	-0.20	0.17	0.03	0.80
3672	大成惠利纯债债券	0.07	-0.06	0.36	0.40	0.80
3673	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	-0.05	0.27	0.35	0.80
3674	工银纯债债券B	0.02	-0.12	0.25	0.17	0.80
3675	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.16	0.33	0.80
3676	国联安6个月定开债C	0.00	0.02	0.20	0.72	0.80
3677	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3678	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.12	0.39	0.51	0.80
3679	建信周盈安心理财债券B	0.01	0.71	0.71	0.71	0.80

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