权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0.10元 | 2024-06-07 | 1.00% |
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.10元 | 2024-03-15 | 0.98% |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.08元 | 2023-12-15 | 0.79% |
2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 0.83元 | 2023-08-21 | 7.65% |
2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 0.27元 | 2021-11-11 | 2.55% |
2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 0.25元 | 2020-11-05 | 2.43% |
2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 0.30元 | 2019-10-17 | 2.87% |
2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 0.53元 | 2018-12-06 | 4.99% |
2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 0.03元 | 2017-12-19 | 0.25% |
2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 0.10元 | 2017-10-23 | 0.99% |
2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 0.14元 | 2017-07-24 | 1.38% |
大成惠利纯债债券A自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.43%