大成惠利纯债债券A(003574)_规模评级

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38
季度净申购	0.04	-0.28	-0.09	-0.06	0.06	0.06	0.06
总份额	198341.07	198341.04	198341.32	198341.41	198341.47	198341.41	198341.36
季度总申购份额	0.15	0.13	0.01	0.04	0.26	0.08	0.21
季度总赎回份额	0.11	0.42	0.10	0.10	0.20	0.03	0.15

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平

1243	诺德安盛	20.43	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1244	嘉合磐昇纯债A	20.42	179827.98	-1920.06	51.74	1971.80
1245	嘉实稳联纯债债券	20.42	201095.17	11616.99	11617.25	0.25
1246	国投瑞银顺恒纯债债券	20.41	187266.58	-	-	0.03
1247	南方泽元	20.41	190209.53	-87.85	103.18	191.03
1248	中欧短债债券A	20.41	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
1249	信诚稳泰A	20.39	200078.36	-7522.99	13056.13	20579.12
1250	大成惠利纯债债券	20.38	198341.07	0.04	0.15	0.11
1251	富国短债债券型A	20.38	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
1252	华夏鼎佳债券C	20.37	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
1253	平安合禧1年定开债发起式	20.37	193615.61	-	-	-
1254	永赢泰益债券A	20.37	199780.08	-	-	9.59
1255	景顺长城景颐丰利债券C	20.34	139404.02	117617.74	160959.54	43341.80
1256	长盛盛启债券A	20.33	201601.43	-359.27	216.51	575.78
1257	永赢欣益一年	20.33	187344.97	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平

1182	永赢聚益债券A	22.58	198629.48	-	-	-
1183	南方尊利一年定开债券发起	20.13	198624.72	-	191.37	-
1184	长江乐盈定开债	20.29	198594.93	-	-	-
1185	银河丰泰3个月定开债券	20.25	198474.35	-	0.00	-
1186	浙商兴永三个月定期开放债券	20.47	198470.40	-	-	-
1187	中航瑞发3个月定开债A	20.02	198451.24	-22.13	9.98	32.11
1188	长盛盛和纯债A	21.61	198359.59	-438.52	1171.08	1609.61
1189	大成惠利纯债债券	20.38	198341.07	0.04	0.15	0.11
1190	博时富泽金融债	20.10	198303.58	-1107.11	25.17	1132.28
1191	山西证券裕泽债券发起式A	21.33	198258.22	-	-	-
1192	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.27	198122.60	-21.59	0.00	21.59
1193	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
1194	博时慧选3个月定开债发起式	20.23	198077.61	-	-	-
1195	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08
1196	前海开源乾盛定期开放债券A	20.19	197812.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	太平安元债券C	0.00	0.13	0.07	0.07	0.00
1271	中银证券安誉债券C	0.01	36.68	0.07	0.09	0.02
1272	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.06	0.06	0.00
1273	信诚稳瑞A	22.04	200389.71	0.06	2.89	2.83
1274	嘉实致信一年定期纯债债券	24.72	244885.43	0.05	0.08	0.03
1275	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
1276	英大安旸纯债债券C	0.00	0.72	0.05	0.48	0.43
1277	大成惠利纯债债券	20.38	198341.07	0.04	0.15	0.11
1278	平安惠锦债券	14.80	142792.07	0.04	0.07	0.03
1279	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
1280	长江乐越定开债	10.55	101600.22	0.03	0.03	0.00
1281	招商招盛纯债C	0.00	0.33	0.03	0.11	0.08
1282	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
1283	中航瑞景3个月定开A	30.13	294379.10	0.02	0.04	0.02
1284	广发汇立定期开放债券	60.07	587612.71	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平

4073	广发汇浦三年定期开放债券	80.67	796741.35	-	0.18	-
4074	浦银安盛普天纯债债券A	11.51	100236.27	-0.71	0.18	0.89
4075	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.89	-0.61	0.18	0.79
4076	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	762.38	-128.43	0.17	128.60
4077	嘉实新兴市场C2	0.08	693.80	-25.68	0.17	25.85
4078	山西证券裕辰债券发起式	42.29	386777.43	0.15	0.17	0.03
4079	大摩丰裕63个月开放债券	83.91	790127.40	-	0.16	-
4080	大成惠利纯债债券	20.38	198341.07	0.04	0.15	0.11
4081	海富通聚利债券	30.43	265836.83	0.12	0.15	0.02
4082	万家玖盛C	0.00	23.29	-14.59	0.15	14.74
4083	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.11	407983.15	-	0.15	-
4084	博时稳悦63个月定开债	62.02	610111.24	-	0.14	-
4085	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.48	-266.26	0.14	266.40
4086	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.34	-14691.34	0.14	14691.48
4087	江信汇福	0.03	240.09	-19151.47	0.14	19151.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平

4297	太平安元债券A	1.05	9881.08	-0.01	0.12	0.13
4298	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	36.25	0.42	0.55	0.13
4299	恒生前海恒悦纯债A	10.21	97318.92	1.15	1.27	0.12
4300	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.27	-	-	0.12
4301	银河铭忆3个月定开债券	9.55	94420.14	-0.12	0.00	0.12
4302	英大安旸纯债债券A	2.05	19465.69	0.27	0.39	0.12
4303	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.98	7.58	7.69	0.11
4304	大成惠利纯债债券	20.38	198341.07	0.04	0.15	0.11
4305	国泰聚鑫纯债债券	0.51	4824.34	4348.03	4348.14	0.11
4306	国投瑞银顺祥债券	51.59	499201.37	-0.06	0.05	0.11
4307	中信建投景润3个月定开债券A	5.25	49035.00	-0.10	0.01	0.11
4308	鑫元聚利	21.65	199947.88	-0.10	0.01	0.11
4309	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4310	蜂巢丰颐债券A	5.24	49046.58	-	-	0.10
4311	广发汇兴3个月定期开放债券	20.90	207059.19	-	-	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

9867713.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

9966905.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

9818881.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

9917064.7100

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

7488658.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	201	9867713.2100	198333.98	100.00	7.05
2024-12-31	199	9966905.0800	198333.98	100.00	7.43
2024-06-30	202	9818881.9000	198333.98	100.00	7.43
2023-12-31	200	9917064.7100	198333.98	100.00	7.31
2023-06-30	200	7488658.2800	149766.22	100.00	6.94

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