大成惠利纯债债券A(003574)_规模评级

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.14	20.14	20.14	15.21	15.21	15.21	15.21
季度净申购	0.06	0.04	48568.08	0.09	-0.11	-4.31	0.09
总份额	198341.36	198341.29	198341.25	149773.17	149773.07	149773.19	149777.50
季度总申购份额	0.21	0.04	252891.55	0.09	0.19	0.56	0.09
季度总赎回份额	0.15	0.00	204323.46	0.00	0.30	4.88	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平

1348	西部利得合赢债券A	20.21	191145.91	171889.80	229468.62	57578.82
1349	永赢合益债券	20.21	199505.25	-0.00	0.00	0.00
1350	中航瑞发3个月定开债A	20.20	198494.41	-136.19	1.53	137.71
1351	天弘信益A	20.18	190288.35	134597.42	328008.84	193411.42
1352	永赢泰益债券A	20.18	199780.15	-	-	-
1353	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.18	199570.64	-	0.00	-
1354	博时丰达6个月定开债发起式	20.16	197317.54	166532.78	197316.75	30783.96
1355	大成惠利纯债债券	20.14	198341.36	0.06	0.21	0.15
1356	渤海汇金汇添益3个月定开	20.12	198015.45	-198.78	0.01	198.79
1357	德邦短债A	20.12	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21
1358	招商招景纯债C	20.12	201206.90	-	-	-
1359	中融聚明定期开放债券	20.11	193637.82	-	-	-
1360	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.10	183626.09	-44972.67	235192.46	280165.13
1361	博时富淳3个月定开债发起式	20.09	197637.21	-	-	-
1362	华安添锦债券	20.09	192060.62	12762.67	12762.67	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平

1242	永赢聚益债券A	21.92	198629.49	-	-	-
1243	汇添富稳利60天短债C	21.72	198619.00	-3444.58	17702.39	21146.97
1244	中航瑞发3个月定开债A	20.20	198494.41	-136.19	1.53	137.71
1245	银河丰泰3个月定开债券	20.65	198474.34	-0.03	0.00	0.03
1246	浙商兴永三个月定期开放债券	20.32	198470.33	13.70	13.70	0.00
1247	南方尊利一年定开债券发起	20.35	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
1248	广发汇誉3个月定期开放债券	21.68	198397.82	-0.00	0.00	0.01
1249	大成惠利纯债债券	20.14	198341.36	0.06	0.21	0.15
1250	山西证券裕泽债券发起式A	20.66	198258.22	-	-	-
1251	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.31	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03
1252	博时慧选3个月定开债发起式	20.61	198077.61	-	-	-
1253	博时富泽金融债	20.47	198026.67	21.05	28.35	7.30
1254	交银裕通纯债债券A	21.72	198025.73	65764.39	109616.64	43852.26
1255	渤海汇金汇添益3个月定开	20.12	198015.45	-198.78	0.01	198.79
1256	中加颐瑾定开债券A	20.38	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平

1940	汇安嘉汇纯债债券A	12.76	119462.58	0.10	0.10	0.00
1941	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
1942	诺德安盛	35.15	349728.51	0.10	0.12	0.01
1943	万家鑫融纯债债券A	9.37	88654.25	0.10	0.10	0.01
1944	中信建投景润3个月定开债券A	5.15	49038.27	0.09	0.22	0.14
1945	创金合信尊睿债券A	41.43	399846.69	0.07	0.08	0.01
1946	博时悦楚纯债债券	15.25	145631.56	0.06	0.28	0.22
1947	大成惠利纯债债券	20.14	198341.36	0.06	0.21	0.15
1948	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.13	491852.67	0.06	0.06	0.00
1949	浙商惠南纯债	21.23	199498.42	0.06	0.68	0.62
1950	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
1951	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03
1952	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
1953	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
1954	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平

4003	中银证券安业债券C	0.00	0.08	-14.33	0.25	14.58
4004	创金合信尊享纯债债券A	11.11	105844.43	-2.73	0.24	2.97
4005	信澳汇享三个月定开债券A	2.61	25004.42	-0.56	0.24	0.80
4006	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	211.59	-3.63	0.23	3.86
4007	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	92.73	-8.93	0.22	9.15
4008	中信建投景润3个月定开债券A	5.15	49038.27	0.09	0.22	0.14
4009	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	3698.12	-479.62	0.22	479.83
4010	大成惠利纯债债券	20.14	198341.36	0.06	0.21	0.15
4011	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96
4012	海富通瑞合纯债	10.16	97493.59	0.00	0.21	0.21
4013	华安添和一年债券C	2.32	23420.60	-1981.52	0.21	1981.72
4014	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
4015	兴合安平六个月持有期债券A	0.33	3423.29	-366.68	0.21	366.89
4016	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4017	招商招盛纯债A	69.84	638299.49	0.20	0.20	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成惠利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平

4094	华安安逸半年定开债	18.58	177176.65	-0.19	0.00	0.19
4095	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
4096	上银慧鼎利债券	7.55	74948.42	0.15	0.34	0.19
4097	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19
4098	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.33	73832.08	-0.18	0.00	0.18
4099	大成惠祥纯债债券	10.28	100002.69	-0.06	0.10	0.16
4100	中银丰庆定期开放债券	58.29	470008.71	1.08	1.24	0.16
4101	大成惠利纯债债券	20.14	198341.36	0.06	0.21	0.15
4102	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.29	-	-	0.15
4103	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.33	3125.77	3123.63	3123.78	0.15
4104	民生加银恒裕债券	3.01	29973.64	-	-	0.15
4105	中信建投景信债券C	0.00	2.30	1.86	2.01	0.15
4106	中银利享定期开放债券	19.90	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
4107	大摩灵动优选债券C	0.00	14.62	7.77	7.91	0.14
4108	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.10	30026.73	3.61	3.75	0.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

200

9917064.7100

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

7488658.2800

100.00%

0.00%

2022-12-31

200

7488659.2900

100.00%

0.00%

2022-06-30

203

7378197.3700

99.99%

0.01%

2021-12-31

202

7414475.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	200	9917064.7100	198333.98	100.00	7.31	0.00
2023-06-30	200	7488658.2800	149766.22	100.00	6.94	0.00
2022-12-31	200	7488659.2900	149766.22	100.00	6.97	0.00
2022-06-30	203	7378197.3700	149766.22	99.99	11.19	0.01
2021-12-31	202	7414475.1600	149766.22	100.00	6.18	0.00

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