最新净值:1.019 0.001(0.08%) 累计净值:1.283 更新时间:2024-04-22 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 大成惠利纯债债券A增长自成立以来,共分红 10 次 | |
基金经理:朱浩然 | 2024-03-15 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:20.06亿元 | 2023-12-15 每10份派现金 0.1 元 |
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大成惠利纯债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.08 | 0.85 | 1.72 | 3.01 | 1.96 |
债券型名次 | 1113 | 914 | 2030 | 1569 | 1509 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.77 | 7.57 | 11.24 | 18.94 | 31.46 |
债券型名次 | 1044 | 1072 | 1307 | 802 | 935 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.54 | 5.41 | 7.46 | 5.35 | 4.19 |
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1113 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1111 | 淳厚瑞明债券A | 0.08 | 0.69 | 1.25 | 2.55 | - |
1112 | 淳厚稳荣一年定开债发起 | 0.08 | 0.72 | 1.75 | 3.46 | 2.24 |
1113 | 大成惠利纯债债券 | 0.08 | 0.85 | 1.72 | 3.01 | 1.96 |
1114 | 大成惠享一年定开债券 | 0.08 | 0.96 | 1.80 | 2.96 | 2.02 |
1115 | 大成惠兴一年定开债券 | 0.08 | 0.83 | 1.79 | 3.43 | 2.20 |
截止日期: 2024-04-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.13 | 22.87 | 23.93 | 25.74 | 24.29 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.54 | 5.41 | 7.46 | 5.35 | 4.19 |
5 | 宝盈融源可转债债券A | -1.70 | 5.24 | 12.55 | 2.73 | 1.60 |
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 914 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
912 | 博时富丰3个月定开债发起式 | 0.08 | 0.85 | 1.70 | 2.75 | 1.97 |
913 | 博时稳健回报债券(LOF)A | -0.09 | 0.85 | 2.66 | 2.27 | 1.63 |
914 | 大成惠利纯债债券 | 0.08 | 0.85 | 1.72 | 3.01 | 1.96 |
915 | 大成景兴信用债债券A | 0.11 | 0.85 | 3.19 | 4.06 | 3.03 |
916 | 大成中债3-5年国开债指数A | 0.07 | 0.85 | 1.92 | 3.35 | 2.10 |
截止日期: 2024-04-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.06 | 0.51 | 73.79 | 75.01 | 73.98 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.05 | 0.49 | 73.70 | 74.83 | 73.86 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.13 | 22.87 | 23.93 | 25.74 | 24.29 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.07 | 0.42 | 14.78 | 16.19 | 15.13 |
5 | 民生加银转债优选A | -2.38 | 3.31 | 14.20 | 7.29 | 7.44 |
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2030 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2028 | 博时中债1-3政金债指数A | 0.06 | 0.64 | 1.72 | 2.71 | 1.84 |
2029 | 博远臻享3个月定开债券A | 0.10 | 1.05 | 1.72 | 2.85 | 1.81 |
2030 | 大成惠利纯债债券 | 0.08 | 0.85 | 1.72 | 3.01 | 1.96 |
2031 | 德邦景颐债券C | 0.06 | 0.61 | 1.72 | 4.02 | 2.42 |
2032 | 富国景利纯债债券 | 0.07 | 0.85 | 1.72 | 3.43 | 2.08 |
截止日期: 2024-04-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.06 | 0.51 | 73.79 | 75.01 | 73.98 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.05 | 0.49 | 73.70 | 74.83 | 73.86 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.13 | 22.87 | 23.93 | 25.74 | 24.29 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.07 | 0.42 | 14.78 | 16.19 | 15.13 |
5 | 工银可转债债券 | 0.20 | -0.36 | 12.84 | 15.51 | 9.30 |
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1569 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1567 | 中泰安睿债券A | 0.08 | 0.86 | 1.70 | 3.02 | 1.99 |
1568 | 长信稳健纯债债券E | 0.06 | 0.56 | 1.39 | 3.01 | 1.86 |
1569 | 大成惠利纯债债券 | 0.08 | 0.85 | 1.72 | 3.01 | 1.96 |
1570 | 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 | 0.09 | 0.80 | 1.87 | 3.01 | 2.08 |
1571 | 海富通利率债债券A | 0.07 | 0.72 | 1.74 | 3.01 | 1.88 |
截止日期: 2024-04-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.06 | 0.51 | 73.79 | 75.01 | 73.98 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.05 | 0.49 | 73.70 | 74.83 | 73.86 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.13 | 22.87 | 23.93 | 25.74 | 24.29 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.07 | 0.42 | 14.78 | 16.19 | 15.13 |
5 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.91 | 1.25 | 12.51 | 8.26 | 9.75 |
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1509 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1507 | 博时岁岁增利一年持有期债券C | 0.07 | 0.68 | 1.60 | 3.03 | 1.96 |
1508 | 长盛盛和纯债A | 0.06 | 0.73 | 1.60 | 3.14 | 1.96 |
1509 | 大成惠利纯债债券 | 0.08 | 0.85 | 1.72 | 3.01 | 1.96 |
1510 | 方正富邦稳裕纯债C | 0.06 | 0.62 | 1.58 | 3.10 | 1.96 |
1511 | 富国聚利纯债三个月定开债发起式 | 0.08 | 0.78 | 1.58 | 3.00 | 1.96 |
截止日期: 2024-04-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.40 | 82.53 | 89.50 | - | 93.32 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.91 | 80.39 | 87.68 | - | 91.90 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.13 | 31.62 | 38.16 | 46.60 | 60.37 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.69 | 20.75 | 26.13 | - | 44.45 |
5 | 工银可转债债券 | 12.10 | 14.82 | 13.90 | 44.00 | 56.38 |
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1044 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1042 | 博时富腾纯债债券 | 4.77 | 7.94 | 13.21 | 23.84 | 35.15 |
1043 | 淳厚稳惠债券A | 4.77 | 7.17 | 11.22 | - | 15.97 |
1044 | 大成惠利纯债债券 | 4.77 | 7.57 | 11.24 | 18.94 | 31.46 |
1045 | 富国金融债债券型 | 4.77 | 7.47 | 12.43 | 20.35 | 23.37 |
1046 | 海富通恒丰定开债券 | 4.77 | 7.52 | 12.75 | 22.70 | 30.16 |
截止日期: 2024-04-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.40 | 82.53 | 89.50 | - | 93.32 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.91 | 80.39 | 87.68 | - | 91.90 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.13 | 31.62 | 38.16 | 46.60 | 60.37 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 1.99 | 23.95 | 28.48 | 30.42 | 37.21 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 1.43 | 22.70 | 26.58 | 27.38 | 32.09 |
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1072 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1070 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 4.82 | 7.58 | 11.81 | - | 26.74 |
1071 | 博时中债3-5政金债指数A | 5.19 | 7.57 | 12.52 | - | 16.46 |
1072 | 大成惠利纯债债券 | 4.77 | 7.57 | 11.24 | 18.94 | 31.46 |
1073 | 富国颐利纯债债券 | 4.94 | 7.57 | 11.56 | 18.24 | 21.91 |
1074 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 5.13 | 7.57 | 0.00 | - | 7.91 |
截止日期: 2024-04-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.40 | 82.53 | 89.50 | - | 93.32 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.91 | 80.39 | 87.68 | - | 91.90 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -11.30 | 14.91 | 44.02 | - | 79.45 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -11.61 | 14.03 | 42.35 | - | 74.10 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.13 | 31.62 | 38.16 | 46.60 | 60.37 |
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1307 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1305 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 2.33 | 4.12 | 11.24 | 33.04 | 81.40 |
1306 | 博时裕达纯债 | 4.64 | 7.31 | 11.24 | 19.68 | 36.33 |
1307 | 大成惠利纯债债券 | 4.77 | 7.57 | 11.24 | 18.94 | 31.46 |
1308 | 工银丰淳半年定开债券 | 4.12 | 6.91 | 11.24 | - | 28.68 |
1309 | 光大阳光稳债中短债债券A | 3.72 | 6.88 | 11.24 | - | 13.82 |
截止日期: 2024-04-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.15 | 3.30 | 16.38 | 90.57 | 92.27 |
2 | 浙商丰利增强债券 | -9.77 | -9.36 | 5.27 | 61.68 | 63.93 |
3 | 华商可转债债券A | 5.95 | 4.34 | 10.55 | 60.38 | 60.99 |
4 | 华商可转债债券C | 5.52 | 3.51 | 9.23 | 57.09 | 57.67 |
5 | 易方达双债增强债券A | 1.17 | 7.01 | 18.53 | 55.05 | 141.16 |
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 802 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
800 | 中银证券安进债券C | 3.92 | 6.33 | 10.24 | 18.96 | 29.57 |
801 | 富荣富兴纯债 | 3.64 | 2.50 | 8.85 | 18.95 | 33.12 |
802 | 大成惠利纯债债券 | 4.77 | 7.57 | 11.24 | 18.94 | 31.46 |
803 | 招商招享纯债A | 4.01 | 7.11 | 11.34 | 18.93 | 30.33 |
804 | 交银纯债债券C | 3.95 | 6.01 | 10.54 | 18.92 | 50.03 |
截止日期: 2024-04-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 6.20 | 10.16 | 22.14 | 45.43 | 387.11 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.58 | 6.70 | 12.17 | 24.75 | 348.62 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.09 | 2.80 | 2.35 | 27.63 | 266.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.44 | 9.01 | 13.16 | 37.83 | 253.67 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.52 | 4.02 | 9.02 | 18.13 | 251.91 |
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 935 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
933 | 建信睿和纯债定期开放债券 | 4.65 | 7.64 | 12.43 | 21.37 | 31.57 |
934 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 3.29 | 5.50 | 8.80 | 16.73 | 31.54 |
935 | 大成惠利纯债债券 | 4.77 | 7.57 | 11.24 | 18.94 | 31.46 |
936 | 南方7-10年国开债A | 8.49 | 13.03 | 20.22 | 31.13 | 31.44 |
937 | 中银丰庆定期开放债券 | 4.03 | 6.50 | 10.90 | - | 31.42 |
截止日期: 2024-04-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)