大成惠利纯债债券A(003574)_最新动态

大成惠利纯债债券A003574GREAT BENEFITS OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0281 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3180

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠利纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：朱浩然

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.32亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.04	0.49	0.42	0.86
债券型名次	1104	2795	1876	3312	3654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	6.18	10.71	17.00	36.10
债券型名次	3722	2769	1651	1618	1043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	创金尊隆纯债A	0.13	0.06	0.72	1.02	2.46
1103	创金尊隆纯债C	0.13	0.05	0.71	1.01	2.44
1104	大成惠利纯债债券	0.13	-0.04	0.49	0.42	0.86
1105	大成惠明纯债债券	0.13	-0.15	0.36	-0.35	0.43
1106	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.13	-0.26	0.41	0.26	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.10	-0.04	0.48	0.50	1.51
2794	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.10	-0.04	0.48	0.48	1.45
2795	大成惠利纯债债券	0.13	-0.04	0.49	0.42	0.86
2796	大成景泰纯债债券A	0.09	-0.04	0.45	0.25	0.95
2797	大摩18个月定期开放债券C	-0.08	-0.04	-0.07	0.48	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	创金合信季安鑫3个月A	0.08	0.07	0.49	0.70	1.69
1875	创金合信利泽纯债债券C	0.15	-0.04	0.49	-0.15	0.00
1876	大成惠利纯债债券	0.13	-0.04	0.49	0.42	0.86
1877	大成稳益90天滚动持有债券E	0.07	0.07	0.49	0.74	1.65
1878	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	-0.09	0.49	-0.21	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	长盛安逸纯债债券D	0.10	-0.08	0.55	0.42	1.25
3311	创金合信信用红利债券E	0.09	-0.09	0.54	0.42	1.44
3312	大成惠利纯债债券	0.13	-0.04	0.49	0.42	0.86
3313	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.16	-0.11	0.35	0.42	1.44
3314	东方永泰纯债1年定期开放债券C	-0.21	-0.23	0.19	0.42	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成惠利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.20	-0.24	0.13	-0.04	0.86
3653	长城聚利债券A	0.10	-0.17	0.37	0.07	0.86
3654	大成惠利纯债债券	0.13	-0.04	0.49	0.42	0.86
3655	大成惠昭一年定开债券发起式	0.08	-0.02	0.42	0.38	0.86
3656	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.71	5.86	-	5.91
3721	长盛盛琪一年债券C	1.32	6.32	11.41	17.73	27.55
3722	大成惠利纯债债券	1.32	6.18	10.71	17.00	36.10
3723	蜂巢添益纯债E	1.32	4.86	9.02	-	7.44
3724	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.77	6.04	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	长盛安逸纯债债券C	1.40	6.18	11.24	25.53	24.30
2768	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.65	6.18	9.53	15.05	31.26
2769	大成惠利纯债债券	1.32	6.18	10.71	17.00	36.10
2770	工银瑞嘉一年定开债券A	1.09	6.18	0.00	-	8.83
2771	国泰中债1-3年国开债A	1.62	6.18	9.04	16.17	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	天治稳健双盈债券	0.15	7.46	10.72	14.12	133.95
1650	浙商惠利纯债	1.32	7.67	10.72	18.11	36.50
1651	大成惠利纯债债券	1.32	6.18	10.71	17.00	36.10
1652	宏利恒利债券A	1.14	7.46	10.71	18.18	39.29
1653	华泰保兴尊颐定开	2.12	7.04	10.71	18.07	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.55	6.85	11.60	17.01	17.66
1617	银河君辉3个月定开债券	2.29	6.85	9.86	17.01	32.80
1618	大成惠利纯债债券	1.32	6.18	10.71	17.00	36.10
1619	华夏中债3-5年政金债指数A	1.39	7.32	7.80	17.00	20.45
1620	天弘恒享一年定开	1.56	5.54	8.57	17.00	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成惠利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	长城稳固收益债券C	3.94	9.61	6.93	2.84	36.11
1042	中邮纯债聚利债券A	1.27	5.69	8.69	15.72	36.11
1043	大成惠利纯债债券	1.32	6.18	10.71	17.00	36.10
1044	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	7.31	10.41	18.47	36.10
1045	东方红益鑫纯债债券A	1.96	7.12	10.02	15.52	36.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中证21	180.00	18208.61	8.96%
24华夏银行债01	100.00	10226.39	5.03%
23国君10	100.00	10120.33	4.98%
23华泰11	100.00	10120.33	4.98%
24工行TLAC非资本绿债01(BC)	100.00	10089.33	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186029.10	91.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0278	1.0275	1.0271	1.0268	1.0266
累计净值(元)	1.3177	1.3174	1.3170	1.3167	1.3165

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。