我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120823.88 99.91%
银行存款和结算备付金 109.71 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:120933.59万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发06 200.00 20443.38 20.01%
15国开18 150.00 15671.19 15.34%
22进出12 100.00 10212.35 10.00%
23光大银行CD169 100.00 9936.50 9.73%
23浦发银行CD129 100.00 9935.21 9.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87649.94 85.79%
国家债券 5082.32 4.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%