大成惠祥纯债债券A(004117)_规模评级

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.12	9.65	9.65	9.65	9.65	10.16	10.16
季度净申购	-83999.99	-0.08	-0.02	-0.07	-5001.96	0.00	-0.00
总份额	11000.57	95000.56	95000.64	95000.66	95000.73	100002.69	100002.69
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
季度总赎回份额	84000.00	0.08	0.02	0.07	5002.16	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平

3621	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.15	11325.61	-917.42	4603.43	5520.85
3622	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.14	10244.08	35.46	81.53	46.06
3623	华夏鼎源债券A	1.14	13551.02	-109208.83	6633.45	115842.28
3624	汇丰晋信丰盈债券C	1.14	10690.21	-3361.03	67.80	3428.83
3625	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.14	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
3626	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.14	10433.81	-15130.59	3285.89	18416.47
3627	博时安诚3个月定开债A	1.12	10057.45	2434.48	3566.56	1132.09
3628	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
3629	大摩优质信价纯债A	1.12	9889.10	1519.60	2033.36	513.76
3630	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25
3631	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10233.21	-23795.67	1475.77	25271.44
3632	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
3633	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
3634	南方定元中短债C	1.12	10070.78	-8506.40	1833.68	10340.07
3635	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.12	9848.05	-1813.84	1265.74	3079.59

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平

3578	泓德裕泰债券C	1.61	11154.97	-789.57	1942.37	2731.95
3579	兴证全球兴益债券C	1.24	11125.34	-1017.88	1961.36	2979.24
3580	博时裕新纯债	1.19	11108.98	-125.35	1289.54	1414.89
3581	大摩灵动优选债券A	1.21	11089.43	-403.63	1759.40	2163.03
3582	天弘信益C	1.23	11079.60	-10.66	10263.44	10274.10
3583	嘉实稳宏债券C	2.03	11025.76	3809.31	7831.92	4022.61
3584	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
3585	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
3586	鹏扬淳开债券C	1.15	10991.08	-4808.17	2065.37	6873.54
3587	财通资管鸿商中短债A	1.22	10955.49	-7262.47	6072.73	13335.19
3588	信诚优质纯债债券A	1.28	10940.70	-686.67	228.43	915.10
3589	招商享诚增强债券C	1.32	10845.89	4743.23	7371.72	2628.50
3590	华夏海外收益债券C	1.53	10767.69	-1710.98	826.45	2537.43
3591	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.22	10732.25	-525.66	4651.07	5176.73
3592	天弘安盈一年持有A	1.22	10725.04	537.39	1043.42	506.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平

4061	国富恒瑞债券A	53.64	392098.61	-81533.18	74214.77	155747.95
4062	华安中债7-10年国开债C	1.18	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
4063	富国裕利债券A	90.02	764603.88	-81933.87	179747.33	261681.19
4064	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
4065	交银裕盈纯债债券C	0.02	210.03	-82531.06	5.64	82536.70
4066	东方臻裕债券A	54.16	487980.43	-82728.66	171652.13	254380.79
4067	国金及第中短债A	13.84	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46
4068	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
4069	易方达裕丰回报债券A	156.89	802075.25	-84091.82	72050.60	156142.42
4070	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
4071	宏利中短债债券C	4.65	44509.02	-85469.84	833.26	86303.10
4072	平安鼎信债券	16.44	158009.73	-86532.53	44253.88	130786.40
4073	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	29.84	268078.66	-86541.97	18084.38	104626.35
4074	银河君怡债券	0.01	60.91	-86640.41	41.25	86681.67
4075	富国信用债债券A/B	60.79	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平

4210	博时富灿一年定开债发起式	10.07	99000.16	-	0.01	-
4211	博时稳欣39个月定开债	162.35	1580002.36	-	0.01	-
4212	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
4213	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
4214	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4215	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
4216	创金合信聚利债券A	2.65	22192.38	-655.54	0.01	655.55
4217	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
4218	大成景宁一年定开债券	10.04	99524.92	-	0.01	-
4219	德邦德瑞一年定开债	10.01	97811.23	-	0.01	-
4220	东海祥利纯债	3.87	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4221	富荣富乾债券A	0.49	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4222	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.64	-0.92	0.01	0.93
4223	格林泓景债券C	0.00	16.59	-68.69	0.01	68.71
4224	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-0.00	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
大成惠祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平

558	华泰柏瑞季季红债券A	20.11	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
559	天弘齐享债券发起A	49.79	474784.36	-17355.26	67954.64	85309.91
560	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.62	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
561	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
562	招商鑫利中短债债券A	17.32	158255.08	8255.98	93338.37	85082.39
563	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
564	工银中债1-5年进出口行A	23.01	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
565	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
566	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.58	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
567	工银开元利率债债券A	21.36	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
568	汇添富稳利60天短债C	23.64	210935.61	-71274.96	11717.98	82992.95
569	华安中债7-10年国开债C	1.18	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
570	博时中债3-5年国开行A	49.64	478163.53	145788.94	228651.61	82862.67
571	易方达信用债债券C	26.25	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
572	中加颐睿纯债债券A	33.29	316458.14	-26361.16	56338.12	82699.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

198

4798012.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

4773906.2100

100.00%

0.00%

2024-06-30

199

5025260.8600

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

4975261.0700

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

4975269.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	198	4798012.1000	94999.90	100.00	0.74
2024-12-31	199	4773906.2100	94999.90	100.00	0.83
2024-06-30	199	5025260.8600	99999.90	100.00	2.79
2023-12-31	201	4975261.0700	99999.90	100.00	2.85
2023-06-30	201	4975269.0900	99999.90	100.00	3.01

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