我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
619.62 |
2663.37 |
451.43 |
1618.87 |
580.57 |
| 本期利润(万元) |
615.87 |
2213.42 |
359.49 |
1322.76 |
531.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1552.12 |
0.00 |
661.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102170.69 |
101554.87 |
101023.79 |
100664.37 |
103172.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.56 |
0.00 |
23.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.98 |
60.57 |
170.97 |
84.08 |
136.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
109602.79 |
103661.55 |
102531.96 |
112814.85 |
100912.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109602.79 |
103661.55 |
102531.96 |
112814.85 |
100912.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.82 |
24.80 |
26.08 |
25.08 |
25.77 |
| 应付托管费(万元) |
8.61 |
8.27 |
8.69 |
8.36 |
8.59 |
| 资产总计(万元) |
109629.77 |
103722.12 |
102702.93 |
112898.92 |
102610.45 |
| 负债合计(万元) |
8073.89 |
3057.75 |
61.17 |
11062.23 |
2171.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
101555.87 |
100664.37 |
102641.76 |
101836.69 |
100439.34 |
| 未分配利润(万元) |
1552.14 |
661.47 |
2638.80 |
1753.71 |
395.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.28 |
3.05 |
2.48 |
1.33 |
6788.79 |
| 投资收益(万元) |
3224.26 |
1838.71 |
3521.62 |
1669.42 |
-968.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-449.95 |
-296.11 |
-553.93 |
36.60 |
519.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2777.59 |
1545.65 |
2970.18 |
1707.35 |
6339.73 |
| 管理人报酬(万元) |
305.34 |
152.52 |
305.51 |
150.49 |
508.32 |
| 托管费(万元) |
101.78 |
50.84 |
101.84 |
50.16 |
169.44 |
| 其它费用(万元) |
25.26 |
12.42 |
27.55 |
14.03 |
28.08 |
| 费用合计(万元) |
564.16 |
222.89 |
725.55 |
349.80 |
1094.58 |
| 利润总额(万元) |
2213.42 |
1322.76 |
2244.63 |
1357.55 |
5245.15 |
| 净利润(万元) |
2213.42 |
1322.76 |
2244.63 |
1357.55 |
5245.15 |
