权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 0.33元 | 2023-05-19 | 3.18% |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 0.12元 | 2021-12-17 | 1.23% |
2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 0.05元 | 2021-08-18 | 0.49% |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.40元 | 2021-06-11 | 3.83% |
2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.28元 | 2020-03-19 | 2.65% |
2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 0.29元 | 2019-06-18 | 2.80% |
2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 0.26元 | 2018-09-19 | 2.55% |
2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 0.11元 | 2018-03-21 | 1.06% |
2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.09元 | 2017-12-21 | 0.90% |
2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 0.05元 | 2017-09-19 | 0.49% |
2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 0.10元 | 2017-06-20 | 0.99% |
大成惠祥纯债债券A自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.83%