大成惠祥纯债债券A(004117)_最新动态

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

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最新净值：1.0156 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2641

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

大成惠祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：毛文婕

2025-08-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.11亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

大成惠祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.48	0.87	0.24
债券型名次	2536	3500	4216	2789	4887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.52	6.03	11.46	29.53
债券型名次	3409	4850	4658	3012	1577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.30	0.69	0.65	0.50
2535	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.12	0.59	1.51	0.24
2536	大成惠祥纯债债券	0.06	0.16	0.48	0.87	0.24
2537	大成景乐纯债债券C	0.06	0.23	0.53	0.56	0.39
2538	大摩18个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.60	0.94	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	淳厚中短债A	0.11	0.16	0.36	0.47	0.28
3499	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.42	0.70	0.34
3500	大成惠祥纯债债券	0.06	0.16	0.48	0.87	0.24
3501	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.48	0.82	0.36
3502	大成景悦中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.60	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	博时中债0-3年国开行ETF	0.07	0.17	0.48	0.63	0.30
4215	财通安瑞短债债券A	0.04	0.16	0.48	0.86	0.35
4216	大成惠祥纯债债券	0.06	0.16	0.48	0.87	0.24
4217	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.48	0.82	0.36
4218	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.48	0.79	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	长信稳通三个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.44	0.87	0.30
2788	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.04	0.16	0.50	0.87	0.35
2789	大成惠祥纯债债券	0.06	0.16	0.48	0.87	0.24
2790	大成景安短融债券B	0.04	0.17	0.50	0.87	0.38
2791	大成景泰纯债债券A	0.08	0.30	0.79	0.87	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	长信稳恒债券C	0.05	0.15	0.30	0.52	0.24
4886	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.12	0.59	1.51	0.24
4887	大成惠祥纯债债券	0.06	0.16	0.48	0.87	0.24
4888	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.13	0.32	0.67	0.24
4889	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.36	0.65	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	博时富丰3个月定开债发起式	1.73	4.97	8.89	17.22	24.65
3408	博时裕通3个月定开债发起式A	1.73	8.25	13.17	20.97	38.97
3409	大成惠祥纯债债券	1.73	3.52	6.03	11.46	29.53
3410	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.73	5.30	9.89	-	12.32
3411	国金惠鑫短债A	1.73	4.47	7.79	11.88	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.53	6.38	-	9.59
4849	永赢月月享30天持有期短债C	1.49	3.53	0.00	-	7.00
4850	大成惠祥纯债债券	1.73	3.52	6.03	11.46	29.53
4851	宏利汇利债券C	0.29	3.52	9.04	20.03	34.79
4852	平安惠鸿纯债	1.52	3.52	8.42	19.35	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	长信稳通三个月定开债券发起式	1.87	3.69	6.04	11.29	24.67
4657	南方梦元短债C	1.55	3.32	6.04	11.61	15.51
4658	大成惠祥纯债债券	1.73	3.52	6.03	11.46	29.53
4659	光大保德信超短债债券C	1.14	3.37	6.03	10.08	18.17
4660	国泰利享中短债债券E	1.43	3.09	6.03	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.10	1.18	4.48	11.47	11.65
3011	中银稳汇短债债券E	1.83	4.05	7.32	11.47	12.50
3012	大成惠祥纯债债券	1.73	3.52	6.03	11.46	29.53
3013	嘉实超短债债券C	1.57	3.42	6.65	11.46	83.41
3014	鹏扬添利增强A	6.83	11.83	12.26	11.46	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	广发集瑞债券A	6.60	9.38	8.79	9.77	29.54
1576	泰康裕泰债券C	6.62	10.64	14.06	10.62	29.54
1577	大成惠祥纯债债券	1.73	3.52	6.03	11.46	29.53
1578	招商双债增强(LOF)E	1.45	4.88	10.63	19.29	29.51
1579	中融季季红定期开放债券C	1.28	4.39	8.36	15.07	29.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	40.00	4052.67	36.25%
22国开08	20.00	2060.33	18.43%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1056.70	9.45%
21诚通24	10.00	1018.44	9.11%
23平证15	10.00	1014.46	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9196.15	82.25%
企业债	1018.44	9.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0154	1.0153	1.0150	1.0149	1.0152
累计净值(元)	1.2639	1.2638	1.2635	1.2634	1.2637

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