大成惠祥纯债债券A(004117)_最新动态

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.028 0.000(0.00%)

累计净值：1.236

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

大成惠祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘传毅

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.22亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

大成惠祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.46	1.10	1.18
债券型名次	4797	3867	4743	4879	4651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.07	7.02	13.64	26.03
债券型名次	4347	3540	2787	1512	1380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
4796	长盛全债指数增强债券	-0.01	-0.17	0.91	2.96	3.07
4797	大成惠祥纯债债券	-0.01	0.18	0.46	1.10	1.18
4798	大成景兴信用债债券A	-0.01	0.01	0.98	3.80	3.71
4799	大成景兴信用债债券C	-0.01	-0.03	0.88	3.58	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	长信稳航30天持有中短债债券A	0.02	0.18	0.55	1.30	1.44
3866	淳厚稳嘉债券A	0.04	0.18	0.62	1.60	1.82
3867	大成惠祥纯债债券	-0.01	0.18	0.46	1.10	1.18
3868	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.18	0.50	1.56	1.71
3869	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.18	0.55	1.52	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	0.15	0.46	1.27	1.39
4742	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.15	0.46	0.87	0.95
4743	大成惠祥纯债债券	-0.01	0.18	0.46	1.10	1.18
4744	工银瑞益债券C	0.02	0.16	0.46	1.13	1.19
4745	国富恒久信用债券A	-0.03	-0.69	0.46	1.29	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	安信尊享添益债券A	-0.03	0.24	0.94	1.10	0.26
4878	长盛可转债A	-0.38	-4.06	0.69	1.10	-3.69
4879	大成惠祥纯债债券	-0.01	0.18	0.46	1.10	1.18
4880	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.42	1.10	1.16
4881	工银尊利中短债债券F	0.01	0.11	0.45	1.10	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	中加聚享增盈债券A	-0.06	-1.02	-0.72	1.11	1.19
4650	中泰蓝月短债C	0.02	0.13	0.53	1.23	1.19
4651	大成惠祥纯债债券	-0.01	0.18	0.46	1.10	1.18
4652	国泰君安君得盛债券A	-0.07	0.57	0.66	2.28	1.18
4653	金元顺安丰祥C	-0.10	-0.19	0.45	1.19	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	平安元盛超短债E	1.99	3.68	6.22	-	10.32
4346	英大智享债券C	1.99	10.10	10.31	-	12.12
4347	大成惠祥纯债债券	1.98	4.07	7.02	13.64	26.03
4348	富国添享一年持有期债券C	1.98	4.12	7.79	-	13.53
4349	华夏理财30天债券B	1.98	4.01	6.45	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	浙商惠盈纯债C	2.59	4.08	6.73	-	9.82
3539	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	4.08	0.00	-	5.61
3540	大成惠祥纯债债券	1.98	4.07	7.02	13.64	26.03
3541	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	4.06	0.00	-	4.12
3542	安信中债1-3年政金债C	2.25	4.04	7.08	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	鹏华丰润债券(LOF)	3.41	3.15	7.03	14.53	91.03
2786	平安元盛超短债A	2.24	4.21	7.03	-	11.56
2787	大成惠祥纯债债券	1.98	4.07	7.02	13.64	26.03
2788	工银泰颐三年定开债券C	2.34	4.41	7.01	-	10.85
2789	国金惠鑫短债A	2.91	4.86	7.01	13.03	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	华宝宝裕债券A	2.24	4.28	7.26	13.68	15.07
1511	国泰惠富纯债债券A	4.24	6.92	9.02	13.67	14.77
1512	大成惠祥纯债债券	1.98	4.07	7.02	13.64	26.03
1513	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.06	3.95	6.77	13.61	16.18
1514	中金金利A	2.01	4.54	8.14	13.56	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	永赢惠益债券A	4.81	8.58	12.22	19.49	26.06
1379	博时裕泉纯债债券	2.40	4.54	8.25	14.88	26.04
1380	大成惠祥纯债债券	1.98	4.07	7.02	13.64	26.03
1381	格林泓泰三个月定开债C	3.87	7.37	13.57	-	26.03
1382	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.23	5.84	9.65	-	25.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发06	200.00	20443.38	20.01%
15国开18	150.00	15671.19	15.34%
22进出12	100.00	10212.35	10.00%
23光大银行CD169	100.00	9936.50	9.73%
23浦发银行CD129	100.00	9935.21	9.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87649.94	85.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.028	1.028	1.027	1.027	1.027
累计净值(元)	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236

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