大成惠祥纯债债券A(004117)_最新动态

大成惠祥纯债债券A004117DACHENG HUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.0165 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2650

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

大成惠祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：毛文婕

2025-08-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.11亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

大成惠祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.41	1.04	0.33
债券型名次	3568	3066	3915	3164	4464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.53	5.93	11.30	29.64
债券型名次	3682	4793	4624	2558	1549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	大成惠恒一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.68	1.42	0.83
3567	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.32	0.64	1.16	0.63
3568	大成惠祥纯债债券	0.00	0.11	0.41	1.04	0.33
3569	大成惠享一年定开债券	0.00	0.18	0.52	1.10	0.55
3570	大成惠昭一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.56	1.20	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	创金合信尊智纯债C	0.01	0.11	0.73	1.47	0.73
3065	创金尊隆纯债A	-0.01	0.11	0.80	1.74	0.79
3066	大成惠祥纯债债券	0.00	0.11	0.41	1.04	0.33
3067	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3068	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.11	0.33	1.04	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.19	0.41	0.84	0.39
3914	财通资管鸿运中短债债券A	0.03	0.17	0.41	0.87	0.40
3915	大成惠祥纯债债券	0.00	0.11	0.41	1.04	0.33
3916	大成景旭纯债债券B类	0.02	0.14	0.41	0.92	0.57
3917	大成景泽中短债债券C	-0.01	0.17	0.41	0.68	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.18	0.48	1.05	0.53
3163	博时富悦纯债C	-0.01	0.08	0.43	1.04	0.42
3164	大成惠祥纯债债券	0.00	0.11	0.41	1.04	0.33
3165	大成景优中短债A	0.00	0.17	0.56	1.04	0.61
3166	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.11	0.33	1.04	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	创金合信恒利超短债债券C	0.01	0.11	0.35	0.73	0.33
4463	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.14	0.43	1.28	0.33
4464	大成惠祥纯债债券	0.00	0.11	0.41	1.04	0.33
4465	德邦锐裕利率债债券C	0.00	-0.13	-0.39	0.11	0.33
4466	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.08	0.54	0.68	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	长城聚利债券C	1.76	4.44	8.94	-	9.40
3681	创金合信益久9个月持有期债券E	1.76	9.84	0.00	-	10.62
3682	大成惠祥纯债债券	1.76	3.53	5.93	11.30	29.64
3683	大成景安短融债券A	1.76	3.98	7.26	11.59	56.40
3684	东方红益鑫纯债债券C	1.76	5.90	9.08	13.77	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	中加聚利纯债定开C	1.29	3.54	8.14	-	27.96
4792	中欧聚瑞债券C	0.68	3.54	7.14	12.31	14.25
4793	大成惠祥纯债债券	1.76	3.53	5.93	11.30	29.64
4794	东兴兴利债券D	1.50	3.53	6.89	15.96	16.97
4795	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	中加裕盈纯债债券	1.46	2.99	5.94	12.16	17.97
4623	中泰蓝月短债A	1.75	3.77	5.94	11.28	17.80
4624	大成惠祥纯债债券	1.76	3.53	5.93	11.30	29.64
4625	国泰润泰纯债债券C	1.53	3.45	5.93	-	5.68
4626	华安年年盈定期开放债券C	1.77	4.24	5.93	-	43.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	平安乐享一年定开债A	1.65	3.29	5.81	11.32	16.77
2557	财通资管鸿达纯债债券C	1.38	3.10	6.18	11.31	25.82
2558	大成惠祥纯债债券	1.76	3.53	5.93	11.30	29.64
2559	中银证券安源债券C	1.31	5.47	7.83	11.29	18.89
2560	中泰蓝月短债A	1.75	3.77	5.94	11.28	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大成惠祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	中融季季红定期开放债券C	1.50	4.33	8.23	14.93	29.66
1548	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.24	6.42	11.90	-	29.65
1549	大成惠祥纯债债券	1.76	3.53	5.93	11.30	29.64
1550	南方交元债券	2.42	6.02	10.07	18.09	29.63
1551	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.57	3.01	5.45	10.48	29.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	40.00	4052.67	36.25%
22国开08	20.00	2060.33	18.43%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1056.70	9.45%
21诚通24	10.00	1018.44	9.11%
23平证15	10.00	1014.46	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9196.15	82.25%
企业债	1018.44	9.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0165	1.0165	1.0164	1.0163	1.0162
累计净值(元)	1.2650	1.2650	1.2649	1.2648	1.2647

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