我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111326.86 99.87%
银行存款和结算备付金 145.51 0.13%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:111473.07万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 230.00 23828.33 23.82%
18国开10 190.00 20903.86 20.90%
23国开03 190.00 19441.59 19.43%
22国开03 130.00 13212.93 13.21%
18国开05 100.00 11019.33 11.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104152.44 104.11%
国家债券 7174.42 7.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%