| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 0.08元 | 2021-11-11 | 0.77% |
| 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 0.05元 | 2021-09-09 | 0.48% |
| 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 0.33元 | 2020-06-09 | 3.18% |
| 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 0.10元 | 2020-01-04 | 0.98% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 4 | 13年9个月 | 9.07元 | 16.06% |
| 国投瑞银优化增强债券C | 4 | 13年9个月 | 8.43元 | 15.12% |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 17 | 16年5个月 | 9.42元 | 5.31% |
| 国投瑞银顺臻纯债债券C | 1 | 3年2个月 | 0.50元 | 4.53% |
| 国投瑞银顺祺纯债债券 | 1 | 4年11个月 | 0.40元 | 3.53% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A | 2 | 5年5个月 | 0.72元 | 3.27% |
| 国投瑞银顺银债券 | 2 | 6年3个月 | 0.62元 | 3.06% |
| 国投瑞银顺鑫债券 | 3 | 7年11个月 | 0.99元 | 2.98% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C | 2 | 5年5个月 | 0.62元 | 2.86% |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 1 | 1年11个月 | 0.25元 | 2.42% |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 1 | 1年3个月 | 0.25元 | 2.41% |
| 国投瑞银稳定增利债券A | 1 | 1年4个月 | 0.23元 | 2.20% |
| 国投瑞银顺臻纯债债券A | 4 | 4年9个月 | 0.90元 | 2.03% |
| 国投瑞银顺源债券 | 9 | 6年4个月 | 1.92元 | 1.97% |
| 国投瑞银和泰6个月债券 | 11 | 6年6个月 | 2.27元 | 1.97% |
| 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 1 | 1年7个月 | 0.18元 | 1.78% |
| 国投瑞银双债债券C | 24 | 10年2个月 | 5.00元 | 1.66% |
| 国投瑞银顺泓债券 | 12 | 5年11个月 | 1.72元 | 1.34% |
| 国投瑞银双债债券A | 43 | 13年2个月 | 6.84元 | 1.25% |
| 国投瑞银顺荣债券C | 8 | 3年10个月 | 1.01元 | 1.20% |
| 国投瑞银顺荣债券A | 8 | 3年10个月 | 1.01元 | 1.19% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 14 | 5年12个月 | 1.50元 | 1.02% |
| 国投瑞银顺昌纯债债券 | 9 | 5年9个月 | 0.92元 | 0.97% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 5 | 1年12个月 | 0.46元 | 0.90% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 1 | 3年9个月 | 0.09元 | 0.89% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 8 | 2年12个月 | 0.70元 | 0.87% |
| 国投瑞银顺祥债券 | 20 | 5年7个月 | 1.74元 | 0.82% |
| 国投瑞银顺景一年定开债 | 6 | 2年9个月 | 0.45元 | 0.73% |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 6 | 1年12个月 | 0.31元 | 0.51% |
| 国投瑞银中高等级债券A | 87 | 11年1个月 | 4.92元 | 0.50% |
| 国投瑞银中高等级债券C | 87 | 11年1个月 | 4.54元 | 0.46% |
| 国投瑞银顺悦债券 | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 4.22 | -1.74 | 0.17 | 12.52 | -3.58 |
| 4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 4.22 | -1.74 | 0.17 | 12.52 | -3.58 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 4.17 | -1.67 | 0.07 | 11.33 | -3.31 |
| 大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4111 | 大成景安短融债券E | 0.08 | 0.27 | 0.80 | 2.09 | 1.47 |
| 4112 | 大成中债1-3年国开债指数C | 0.08 | 0.26 | 1.15 | 2.24 | 1.53 |
| 4113 | 大成中债3-5年国开债指数A | 0.08 | 0.30 | 1.47 | 2.84 | 1.99 |
| 4114 | 大成中债3-5年国开债指数C | 0.08 | 0.30 | 1.46 | 2.79 | 1.96 |
| 4115 | 东方稳健回报债券A | 0.08 | 0.24 | 1.04 | 3.03 | 1.94 |