大成中债3-5年国开债指数A(007507)_分红排行

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.37元	2024-12-20	3.21%
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	0.25元	2024-05-17	2.21%
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	0.08元	2021-11-11	0.77%
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	0.05元	2021-09-09	0.48%
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-11	0.33元	2020-06-09	3.18%
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-08	0.10元	2020-01-04	0.98%

大成中债3-5年国开债指数A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年12个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年5个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	5年1个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	13年1个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年1个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年8个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年8个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年7个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年7个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年2个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年4个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年4个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年11个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年1个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年11个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年4个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年4个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年11个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年10个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年4个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年4个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年10个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年1个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年5个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年12个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年1个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年6个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年6个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年3个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年1个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年6个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年8个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年1个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年8个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年8个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年8个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年3个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年3个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年6个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	8年3个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年11个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年8个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	9年1个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年6个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年6个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年9个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年9个月	1.28元	1.98%
华夏鼎英债券C	2	4年8个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年4个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	15	8年6个月	2.72元	1.80%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年6个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年9个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年1个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年6个月	0.75元	1.64%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	9	8年6个月	1.46元	1.60%
华夏鼎优债券A	5	3年12个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年6个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年6个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年3个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年4个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年4个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年3个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年3个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	64	19年9个月	10.15元	1.43%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年8个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年6个月	9.39元	1.31%
华夏债券C	44	19年12个月	7.91元	1.30%
华夏鼎隆债券A	22	9年2个月	2.75元	1.25%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年12个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年6个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年5个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年12个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年5个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年7个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年5个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	20	9年2个月	2.11元	1.01%
华夏鼎通债券A	19	7年6个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年7个月	2.13元	0.93%
华夏稳定双利债券A	30	8年12个月	2.88元	0.91%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	6年12个月	1.84元	0.90%
华夏鼎佳债券A	1	5年12个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年3个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年3个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	4年1个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	12	3年5个月	0.88元	0.71%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年5个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年12个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	4年1个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年8个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年8个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	12	3年5个月	0.56元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年12个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平

4670	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4671	中银荣享债券	-0.03	0.19	0.45	0.70	0.42
4672	中银臻享债券	-0.03	0.23	0.62	1.25	0.67
4673	鑫元臻利债券C	-0.03	0.21	0.52	1.05	0.59
4674	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.03	0.02	0.55	1.58	0.65
4675	长信利富债券C	-0.04	-3.64	1.77	2.15	0.88
4676	长信先优债券C	-0.04	-1.05	2.03	2.66	1.97
4677	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.27	0.81	1.55	1.02
4678	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	0.26	0.81	1.53	1.03
4679	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4680	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
4681	工银增强收益债券A	-0.04	-0.91	-0.08	0.01	0.03
4682	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4683	国泰惠富纯债债券A	-0.04	0.01	0.23	0.68	0.42
4684	国泰惠富纯债债券C	-0.04	0.00	0.21	0.62	0.40

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平

354	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.40	0.61
355	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.28	0.84	1.60	0.79
356	宝盈聚享定期开放债券	-0.01	0.27	0.57	1.12	0.60
357	博时裕昂纯债债券	0.14	0.27	0.68	1.51	0.66
358	长城中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.27	0.70	1.51	0.77
359	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.27	0.82	1.60	0.79
360	长盛盛裕纯债A	0.02	0.27	1.17	2.08	1.11
361	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.27	0.81	1.55	1.02
362	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.69	1.38	0.59
363	东兴兴瑞一年定开A	0.11	0.27	1.39	1.46	1.42
364	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.67	1.36	0.59
365	格林中短债A	0.04	0.27	0.63	1.31	0.61
366	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.27	0.46	0.79	0.42
367	工银纯债定开	0.04	0.27	0.79	1.42	0.78
368	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.27	0.62	1.45	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平

1165	中银证券安沛债券C	-0.02	0.10	0.82	1.78	0.79
1166	博时富添纯债债券C	0.00	0.19	0.81	1.60	0.79
1167	长城泰利债券C	0.02	0.21	0.81	1.48	0.80
1168	长盛盛和纯债A	0.01	0.19	0.81	1.59	0.78
1169	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
1170	长信稳健纯债债券A	0.05	0.26	0.81	1.40	0.78
1171	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.22	0.81	1.64	0.82
1172	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.27	0.81	1.55	1.02
1173	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	0.26	0.81	1.53	1.03
1174	富国纯债A/B	0.04	0.13	0.81	1.54	0.81
1175	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78
1176	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.25	0.81	1.46	0.77
1177	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	0.81	1.78	0.89
1178	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.27	0.81	1.52	0.76
1179	广发双债添利债券C	0.03	0.28	0.81	1.52	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平

1227	南方涪利定开债券发起	0.00	0.16	0.78	1.56	0.75
1228	申万菱信安泰丰利债券C	0.30	-0.77	1.06	1.56	1.33
1229	万家恒C	-0.01	0.07	0.76	1.56	0.71
1230	万家惠利债券C	-0.16	-0.85	0.62	1.56	0.61
1231	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.28	0.88	1.56	0.84
1232	博时富乐纯债债券	-0.01	0.19	0.71	1.55	0.75
1233	长江聚利债券型A	-0.14	-0.76	0.53	1.55	0.43
1234	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.27	0.81	1.55	1.02
1235	富国信用债债券D	0.02	0.14	0.86	1.55	0.88
1236	广发中债农发债总指数A	0.00	0.19	0.91	1.55	1.07
1237	国联安增利债券A	0.36	0.05	0.91	1.55	0.87
1238	国联安增祺纯债A	0.03	0.23	0.87	1.55	0.87
1239	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.29	0.79	1.55	0.77
1240	嘉实纯债债券A	0.03	0.19	0.78	1.55	0.83
1241	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.80	1.55	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平

665	招商金鸿债券A	0.26	-1.33	1.21	2.26	1.03
666	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.46	1.18	2.42	1.03
667	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
668	长盛安逸纯债债券A	0.00	0.24	1.04	1.87	1.02
669	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.24	1.04	1.87	1.02
670	长盛安逸纯债债券E	0.00	0.24	1.05	1.87	1.02
671	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.37	1.02
672	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.27	0.81	1.55	1.02
673	富国天利增长债券A	0.10	-0.02	1.01	1.84	1.02
674	光大保德信安泽债券A	-0.34	-0.47	0.99	2.06	1.02
675	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.45	1.17	2.37	1.02
676	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.34	1.02	1.89	1.02
677	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.36	1.02
678	尚正臻利债券C	-0.05	0.18	1.05	2.28	1.02
679	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.34	1.11	2.25	1.02

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