大成中债3-5年国开债指数A(007507)_分红排行

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.37元	2024-12-20	3.21%
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	0.25元	2024-05-17	2.21%
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	0.08元	2021-11-11	0.77%
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	0.05元	2021-09-09	0.48%
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-11	0.33元	2020-06-09	3.18%
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-08	0.10元	2020-01-04	0.98%

大成中债3-5年国开债指数A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年4个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年1个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年1个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年6个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年6个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年4个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年4个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年9个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年10个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年1个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年10个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年9个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	9年11个月	3.25元	3.35%
易方达增强回报债券A	28	17年9个月	12.51元	3.24%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年5个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年9个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券B	28	17年9个月	11.59元	3.04%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年10个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年5个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年2个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年4个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年4个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年8个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年10个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年4个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	9	6年2个月	2.98元	2.36%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年6个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年10个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年9个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年4个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	41	20年3个月	11.79元	2.03%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年10个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年8个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年4个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	45	20年3个月	11.23元	1.78%
易方达恒智63个月定开债券发起式	10	5年5个月	1.76元	1.73%
易方达信用债债券C	23	12年8个月	4.44元	1.72%
易方达纯债债券A	30	13年8个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	10	5年5个月	1.45元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	48	13年6个月	7.13元	1.42%
易方达纯债债券C	30	13年8个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年2个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年9个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	2年12个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年7个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	21	6年6个月	2.33元	1.09%
易方达安源中短债债券C	14	6年7个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年3个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年6个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年6个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	16	4年12个月	1.63元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	21	6年6个月	2.14元	1.01%
易方达投资级信用债债券A	43	12年4个月	4.82元	0.97%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	22	6年2个月	2.16元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年1个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年1个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	17	5年8个月	1.62元	0.94%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	16	4年12个月	1.51元	0.92%
易方达投资级信用债债券C	43	12年4个月	4.49元	0.91%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	22	6年2个月	1.98元	0.88%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	17	5年8个月	1.47元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年1个月	1.21元	0.84%
易方达富华纯债债券A	16	4年12个月	1.35元	0.84%
易方达中债1-3年政金债指数A	20	6年1个月	1.66元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年10个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	23	6年8个月	1.87元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	20	6年1个月	1.62元	0.79%
易方达富华纯债债券C	16	4年12个月	1.26元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	23	6年8个月	1.80元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年2个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	26	7年1个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年1个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年1个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年1个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年1个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年3个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年6个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平

699	长城中债3-5年国开债指数C	0.13	0.03	0.59	0.16	0.42
700	长江乐盈定开债	0.13	-0.36	0.27	-0.49	-0.25
701	长盛盛远债券A	0.13	-0.42	0.40	-0.56	-0.70
702	长信稳丰债券C	0.13	-0.13	0.98	0.47	1.11
703	创金尊隆纯债A	0.13	0.02	0.71	1.00	2.46
704	创金尊隆纯债C	0.13	0.02	0.70	1.00	2.44
705	大成惠裕定开纯债债券	0.13	-0.55	0.05	-0.20	0.63
706	大成中债3-5年国开债指数A	0.13	-0.21	0.48	0.13	0.16
707	大成中债3-5年国开债指数C	0.13	-0.21	0.45	0.08	0.06
708	东方中债1-5年政策性金融债A	0.13	-0.46	0.11	-1.49	-1.58
709	东方中债1-5年政策性金融债C	0.13	-0.48	0.07	-1.54	-1.68
710	富国汇泽一年定期开放债券A	0.13	-0.15	0.29	-0.22	-0.02
711	富国汇泽一年定期开放债券C	0.13	-0.17	0.23	-0.36	-0.26
712	富国添享一年持有期债券A	0.13	0.07	0.75	1.27	2.37
713	富国新天锋债券(LOF)	0.13	0.07	1.35	2.42	3.38

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平

3954	中信建投稳裕A	0.12	-0.20	0.20	-0.56	0.32
3955	中银智享债券A	0.12	-0.20	0.31	-0.08	0.80
3956	中银智享债券C	0.11	-0.20	0.31	-0.09	0.79
3957	博时富安3个月定开债发起式	0.12	-0.21	0.28	-0.17	0.14
3958	博时富鑫纯债债券A	0.09	-0.21	0.47	0.16	1.05
3959	博时裕弘纯债债券	0.15	-0.21	0.43	-0.32	0.13
3960	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.10	-0.21	0.27	0.36	1.38
3961	大成中债3-5年国开债指数A	0.13	-0.21	0.48	0.13	0.16
3962	大成中债3-5年国开债指数C	0.13	-0.21	0.45	0.08	0.06
3963	工银瑞信双利债券A	0.10	-0.21	0.31	2.13	2.73
3964	工银添利债券B	0.05	-0.21	0.42	1.31	2.44
3965	广发景荣纯债	0.11	-0.21	0.40	-0.24	0.31
3966	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	-0.21	0.26	-0.08	0.53
3967	国投瑞银稳定增利债券C	0.08	-0.21	0.33	1.40	2.50
3968	华夏鼎优债券C	0.07	-0.21	0.04	-0.16	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平

1709	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.02	0.48	0.63	1.61
1710	博时利发纯债债券A	0.17	-0.19	0.48	0.00	0.98
1711	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.05	0.01	0.48	0.70	1.70
1712	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.04	0.48	0.74	1.59
1713	长城泰利债券C	0.06	-0.09	0.48	0.33	0.95
1714	长盛安鑫中短债C	0.09	-0.04	0.48	0.69	1.48
1715	创金合信尊智纯债C	0.08	-0.04	0.48	0.42	1.28
1716	大成中债3-5年国开债指数A	0.13	-0.21	0.48	0.13	0.16
1717	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.48	1.31	2.21
1718	东方红益丰纯债债券A	0.09	-0.03	0.48	0.49	1.18
1719	蜂巢添元纯债C	0.07	0.04	0.48	0.52	0.98
1720	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.11	0.48	0.04	0.68
1721	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	0.09	0.48	1.09	2.15
1722	富国景利纯债债券	0.09	-0.10	0.48	0.31	1.06
1723	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	-0.02	0.48	0.55	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平

4185	中融恒益纯债A	0.06	-0.17	0.39	0.14	0.82
4186	中泰双利债券A	-0.13	-0.27	-0.30	0.14	0.89
4187	中银丰实定期开放债券	0.08	0.00	0.47	0.14	0.49
4188	博时安仁一年定开债发起式C	0.06	-0.13	0.47	0.13	0.54
4189	博时季季享三个月持有期债券C	0.03	-0.05	0.09	0.13	0.52
4190	长城锦利三个月定开债券C	0.08	-0.08	0.34	0.13	0.11
4191	淳厚益加债券A	-0.26	-0.93	-1.70	0.13	4.79
4192	大成中债3-5年国开债指数A	0.13	-0.21	0.48	0.13	0.16
4193	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4194	工银3-5年国开债指数A	0.12	-0.03	0.57	0.13	0.15
4195	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	-0.15	0.30	0.13	0.70
4196	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	-0.13	0.35	0.13	0.98
4197	国寿安保尊恒利率债债券C	0.09	-0.05	0.38	0.13	0.65
4198	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	-0.01	0.27	0.13	0.40
4199	汇添富安心中国债券C	0.04	-0.04	0.30	0.13	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平

4747	恒生前海恒润纯债C	0.06	-0.01	0.47	-0.41	0.17
4748	华润元大润泽债券C	0.05	-0.06	0.33	0.16	0.17
4749	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.10	0.05	0.52	0.30	0.17
4750	华夏鼎通债券A	0.07	-0.19	0.28	-0.03	0.17
4751	西部利得沣享债券A	0.11	-0.08	0.37	-0.19	0.17
4752	中泰安益利率债C	0.12	-0.27	0.51	-0.39	0.17
4753	大成景优中短债C	0.08	-0.17	0.22	-0.18	0.16
4754	大成中债3-5年国开债指数A	0.13	-0.21	0.48	0.13	0.16
4755	合煦智远稳进纯债债券C	0.05	0.10	0.36	0.56	0.16
4756	华商鸿盛纯债债券	-0.08	-0.30	0.07	-0.22	0.16
4757	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.13	0.03	0.63	0.10	0.16
4758	上银聚永益一年定开债券	0.06	-0.07	0.64	-0.05	0.16
4759	同泰恒利纯债A	-0.05	-0.46	0.17	-0.08	0.16
4760	万家鑫悦纯债A	0.08	-0.04	0.34	-0.46	0.16
4761	中欧瑾泰债券C	0.07	-0.07	0.31	-0.18	0.16

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