我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
710.32 |
1692.01 |
570.31 |
662.11 |
264.26 |
| 本期利润(万元) |
859.42 |
1908.16 |
257.19 |
1063.40 |
182.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4370.21 |
0.00 |
2716.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99924.59 |
69327.48 |
58720.68 |
58468.26 |
57532.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
15.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1488.44 |
53.90 |
79.67 |
120.83 |
267.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
85525.21 |
68644.99 |
82988.69 |
115505.05 |
262888.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
85525.21 |
68644.99 |
82988.69 |
115505.05 |
262888.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.73 |
7.20 |
7.98 |
13.59 |
23.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
2.40 |
2.66 |
4.53 |
7.83 |
| 资产总计(万元) |
90474.89 |
68698.94 |
83068.42 |
115625.89 |
267821.13 |
| 负债合计(万元) |
21046.57 |
10137.50 |
15571.70 |
5672.21 |
48280.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
69428.32 |
58561.44 |
67496.71 |
109953.68 |
219540.24 |
| 未分配利润(万元) |
6786.04 |
4984.53 |
4554.34 |
5970.41 |
9485.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
1.08 |
13.72 |
4.80 |
8565.00 |
| 投资收益(万元) |
1989.59 |
795.01 |
4343.23 |
2897.29 |
-5134.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
216.33 |
401.86 |
-562.08 |
-834.68 |
6463.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
14.94 |
14.94 |
55.09 |
| 收入合计(万元) |
2208.77 |
1197.96 |
3809.82 |
2082.35 |
9949.16 |
| 管理人报酬(万元) |
88.30 |
43.61 |
181.81 |
124.08 |
367.31 |
| 托管费(万元) |
29.43 |
14.54 |
60.60 |
41.36 |
122.44 |
| 其它费用(万元) |
47.56 |
24.97 |
63.86 |
37.60 |
93.21 |
| 费用合计(万元) |
297.74 |
133.05 |
678.97 |
502.29 |
1040.39 |
| 利润总额(万元) |
1911.03 |
1064.91 |
3130.85 |
1580.06 |
8908.78 |
| 净利润(万元) |
1911.03 |
1064.91 |
3130.85 |
1580.06 |
8908.78 |
