大成中债3-5年国开债指数A(007507)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1283 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2463

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.91亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.27	0.81	1.55	1.02
债券型名次	4677	361	1172	1234	672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	6.24	10.96	19.28	25.92
债券型名次	1932	1727	1333	740	1874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	长信利富债券C	-0.04	-3.64	1.77	2.15	0.88
4676	长信先优债券C	-0.04	-1.05	2.03	2.66	1.97
4677	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.27	0.81	1.55	1.02
4678	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	0.26	0.81	1.53	1.03
4679	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.27	0.82	1.60	0.79
360	长盛盛裕纯债A	0.02	0.27	1.17	2.08	1.11
361	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.27	0.81	1.55	1.02
362	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.69	1.38	0.59
363	东兴兴瑞一年定开A	0.11	0.27	1.39	1.46	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	长信稳健纯债债券A	0.05	0.26	0.81	1.40	0.78
1171	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.22	0.81	1.64	0.82
1172	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.27	0.81	1.55	1.02
1173	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	0.26	0.81	1.53	1.03
1174	富国纯债A/B	0.04	0.13	0.81	1.54	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	博时富乐纯债债券	-0.01	0.19	0.71	1.55	0.75
1233	长江聚利债券型A	-0.14	-0.76	0.53	1.55	0.43
1234	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.27	0.81	1.55	1.02
1235	富国信用债债券D	0.02	0.14	0.86	1.55	0.88
1236	广发中债农发债总指数A	0.00	0.19	0.91	1.55	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	长盛安逸纯债债券E	0.00	0.24	1.05	1.87	1.02
671	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.37	1.02
672	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.27	0.81	1.55	1.02
673	富国天利增长债券A	0.10	-0.02	1.01	1.84	1.02
674	光大保德信安泽债券A	-0.34	-0.47	0.99	2.06	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1931	创金合信尊睿债券A	2.47	5.68	9.88	-	14.66
1932	大成中债3-5年国开债指数A	2.47	6.24	10.96	19.28	25.92
1933	德邦锐乾债券C	2.47	8.46	12.34	19.64	43.16
1934	东方红稳添利纯债C	2.47	5.37	8.81	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	易方达信用债债券A	2.27	6.25	12.15	20.30	73.77
1726	大成景荣债券A	3.02	6.24	11.62	35.25	33.22
1727	大成中债3-5年国开债指数A	2.47	6.24	10.96	19.28	25.92
1728	蜂巢丰吉纯债A	1.82	6.24	12.75	-	16.35
1729	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.50	6.24	10.86	19.35	40.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	天弘安益A	1.96	5.15	10.97	19.41	25.98
1332	银华信用精选两年定期开放债券	2.70	5.33	10.97	-	20.62
1333	大成中债3-5年国开债指数A	2.47	6.24	10.96	19.28	25.92
1334	东方臻裕债券A	2.57	5.79	10.96	-	12.78
1335	华安安和债券A	2.37	5.49	10.96	20.30	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	创金合信尊盛纯债债券	2.39	5.73	11.13	19.30	47.53
739	信诚稳泰C	1.72	5.77	9.61	19.30	26.86
740	大成中债3-5年国开债指数A	2.47	6.24	10.96	19.28	25.92
741	永赢盛益债券A	1.15	5.98	10.83	19.27	29.98
742	中加颐兴定开债券	2.60	5.89	10.57	19.27	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	银河睿丰定开债券	1.90	7.05	10.38	16.82	25.94
1873	财通资管鸿利中短债债券A	2.28	4.86	8.56	16.48	25.93
1874	大成中债3-5年国开债指数A	2.47	6.24	10.96	19.28	25.92
1875	蜂巢恒利债券A	5.03	11.28	17.96	21.86	25.92
1876	山证超短债基金A	1.93	3.97	7.43	15.77	25.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	40.00	4289.51	19.35%
25国开08	40.00	3999.29	18.04%
22国开05	20.00	2184.77	9.86%
24国开08	20.00	2025.52	9.14%
25国开03	20.00	1988.85	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19696.54	88.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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目录一、绪言................................................................

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1284	1.1287	1.1286	1.1283	1.1274
累计净值(元)	1.2464	1.2467	1.2466	1.2463	1.2454

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