大成中债3-5年国开债指数A(007507)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘传毅

2021-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.99亿元

2021-09-09 每10份派现金 0.1 元

大成中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.65	1.61	2.95	1.90
债券型名次	4261	1529	1590	1268	1329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	7.24	12.51	-	19.30
债券型名次	907	1221	717	2444	1863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	大成惠利纯债债券	-0.12	0.69	1.44	2.71	1.76
4260	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.12	0.77	1.67	3.60	2.23
4261	大成中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.65	1.61	2.95	1.90
4262	大成中债3-5年国开债指数C	-0.12	0.64	1.58	2.91	1.87
4263	东方红益鑫纯债债券A	-0.12	0.69	1.39	2.39	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	创金合信尊睿债券C	-0.03	0.65	1.31	2.54	1.64
1528	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.11	0.65	1.50	2.65	1.79
1529	大成中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.65	1.61	2.95	1.90
1530	德邦新添利债券A	0.12	0.65	-1.60	-2.80	-3.16
1531	富国信用债债券D	-0.04	0.65	1.42	2.97	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	长江乐鑫定开债	0.01	0.73	1.61	3.70	2.25
1589	长盛盛裕纯债C	-0.13	0.69	1.61	3.90	2.27
1590	大成中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.65	1.61	2.95	1.90
1591	东海祥利纯债	0.03	0.80	1.61	3.43	2.13
1592	方正富邦丰利债券A	-0.09	0.73	1.61	3.24	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	创金合信汇泽三个月定开债券C	-0.01	0.60	1.50	2.95	-
1267	淳厚瑞和债券A	-0.09	0.83	1.70	2.95	2.06
1268	大成中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.65	1.61	2.95	1.90
1269	广发景宁纯债C	-0.04	0.74	1.49	2.95	1.91
1270	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	-0.07	-0.68	-0.07	2.95	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	鑫元一年定开中高等级	-0.11	0.57	1.49	3.11	1.91
1328	博时中债3-5政金债指数A	-0.17	0.68	1.71	3.04	1.90
1329	大成中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.65	1.61	2.95	1.90
1330	蜂巢丰和债券A	-0.15	0.51	1.61	2.91	1.90
1331	工银信用纯债一年定开债券A	-0.11	0.68	1.49	3.09	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	永赢恒益债券	4.66	7.62	12.69	20.15	26.65
906	浙商兴永三个月定期开放债券	4.66	7.12	10.93	19.91	19.94
907	大成中债3-5年国开债指数A	4.65	7.24	12.51	-	19.30
908	国泰惠泰一年定期开放债券	4.65	6.95	10.88	-	13.10
909	华泰保兴尊享定开	4.65	6.75	10.38	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	长安泓源纯债债券C	4.56	7.24	12.22	22.10	31.58
1220	长江乐盈定开债	4.91	7.24	11.53	19.55	27.74
1221	大成中债3-5年国开债指数A	4.65	7.24	12.51	-	19.30
1222	东海祥苏短债E	3.67	7.24	0.00	-	7.50
1223	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.20	7.24	11.71	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	安信尊享添利利率债A	4.10	7.37	12.51	-	15.88
716	博时裕顺纯债债券	4.24	7.50	12.51	22.67	35.78
717	大成中债3-5年国开债指数A	4.65	7.24	12.51	-	19.30
718	平安合正	6.80	8.68	12.51	23.20	33.27
719	长城定期开放债券A	8.52	10.55	12.50	22.47	73.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.48	5.01	8.52	-	14.63
2443	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.60	3.39	7.88	-	15.06
2444	大成中债3-5年国开债指数A	4.65	7.24	12.51	-	19.30
2445	大成中债3-5年国开债指数C	4.55	7.01	12.17	-	18.60
2446	南方泰元A	4.10	6.59	11.44	-	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	嘉实中短债债券A	3.95	6.71	10.71	19.12	19.32
1862	博时富永3个月定开债发起式	3.39	6.23	9.81	18.43	19.31
1863	大成中债3-5年国开债指数A	4.65	7.24	12.51	-	19.30
1864	安信永盛定开债券	2.40	4.56	8.05	14.96	19.29
1865	华夏中短债债券A	4.23	6.61	11.21	18.49	19.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	230.00	23828.33	23.82%
18国开10	190.00	20903.86	20.90%
23国开03	190.00	19441.59	19.43%
22国开03	130.00	13212.93	13.21%
18国开05	100.00	11019.33	11.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104152.44	104.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.132	1.131	1.133	1.132	1.131
累计净值(元)	1.188	1.187	1.188	1.188	1.187

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