大成中债3-5年国开债指数A(007507)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1177 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2357

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.91亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.07	0.68	0.18	0.22
债券型名次	542	3135	780	4116	4737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	7.34	10.86	19.47	24.73
债券型名次	4499	1716	1576	917	1885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	博时裕达纯债	0.19	-0.25	0.24	-0.60	-0.28
541	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.19	-0.26	0.07	-0.14	0.67
542	大成中债3-5年国开债指数A	0.19	-0.07	0.68	0.18	0.22
543	大成中债3-5年国开债指数C	0.19	-0.08	0.65	0.12	0.13
544	方正富邦睿利纯债A	0.19	-0.16	0.46	-0.15	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	长信利鑫A	0.03	-0.07	0.27	1.21	3.38
3134	大成景兴信用债债券A	0.05	-0.07	0.57	1.24	2.76
3135	大成中债3-5年国开债指数A	0.19	-0.07	0.68	0.18	0.22
3136	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
3137	方正富邦惠利纯债C	0.14	-0.07	0.43	-0.41	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	长城中债5-10年国开行债券A	0.33	-0.19	0.68	-1.18	-0.81
779	创金合信恒兴中短债债券A	0.07	0.05	0.68	0.85	1.62
780	大成中债3-5年国开债指数A	0.19	-0.07	0.68	0.18	0.22
781	工银3-5年国开债指数C	0.19	0.06	0.68	0.11	0.13
782	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	-0.08	0.68	0.24	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.09	-0.10	0.20	0.19	1.84
4115	大成惠福纯债债券	0.12	-0.05	0.42	0.18	0.74
4116	大成中债3-5年国开债指数A	0.19	-0.07	0.68	0.18	0.22
4117	德邦锐乾债券C	0.16	-0.36	0.21	0.18	2.53
4118	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.10	0.62	0.18	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	博时丰庆纯债债券	0.12	-0.04	0.51	-0.05	0.22
4736	博时裕弘纯债债券	0.24	-0.07	0.61	-0.25	0.22
4737	大成中债3-5年国开债指数A	0.19	-0.07	0.68	0.18	0.22
4738	方正富邦恒利C	0.02	-0.02	0.37	-0.44	0.22
4739	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	博时安仁一年定开债发起式C	0.99	4.06	12.56	17.72	31.31
4498	财通资管中债1-3年国开债A	0.99	6.16	9.17	-	12.59
4499	大成中债3-5年国开债指数A	0.99	7.34	10.86	19.47	24.73
4500	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.99	7.30	11.64	19.05	25.69
4501	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.99	12.11	0.00	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	博时丰达6个月定开债发起式	2.05	7.34	10.67	17.87	34.84
1715	淳厚稳惠债券A	1.24	7.34	10.79	18.27	20.95
1716	大成中债3-5年国开债指数A	0.99	7.34	10.86	19.47	24.73
1717	工银开元利率债债券A	1.40	7.34	10.06	17.79	18.11
1718	南方兴利半年定开债券发起	1.79	7.34	12.03	18.98	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.98	7.84	10.87	-	13.91
1575	永赢乾益债券	1.47	7.05	10.87	-	14.57
1576	大成中债3-5年国开债指数A	0.99	7.34	10.86	19.47	24.73
1577	万家恒C	1.58	6.45	10.86	16.14	63.34
1578	泓德裕荣纯债债券C	3.85	8.38	10.86	13.48	33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	平安惠合纯债	1.57	7.17	11.60	19.48	21.23
916	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.90	7.33	10.79	19.48	18.21
917	大成中债3-5年国开债指数A	0.99	7.34	10.86	19.47	24.73
918	浙商聚盈纯债债券A	2.16	8.41	12.58	19.47	67.87
919	蜂巢添益纯债A	1.53	5.31	9.72	19.46	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	招商安盈债券C	3.41	11.27	16.03	-	24.76
1884	中欧鼎利债券C	9.74	14.13	9.73	14.22	24.74
1885	大成中债3-5年国开债指数A	0.99	7.34	10.86	19.47	24.73
1886	蜂巢添鑫纯债A	1.35	7.87	11.04	19.02	24.73
1887	蜂巢添鑫纯债C	1.35	7.94	11.11	19.06	24.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4120.43	23.84%
25国开08	40.00	3973.36	22.99%
20国开10	20.00	2132.18	12.34%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	11.36%
18国开10	10.00	1071.43	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12333.83	71.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-27]
标题：大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为销...
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1168	1.1160	1.1156	1.1156	1.1152
累计净值(元)	1.2348	1.2340	1.2336	1.2336	1.2332

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