大成中债3-5年国开债指数A(007507)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

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最新净值：1.1156 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2336

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.91亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.00	0.35	-0.31	-0.12
债券型名次	4757	4781	4061	4577	4716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	6.38	10.02	18.10	24.50
债券型名次	4799	2074	1948	1059	1942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	长信全球债券(QDII)人民币	-0.12	-0.74	-0.64	0.65	-0.12
4756	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.12	0.07	0.28	0.09	-0.12
4757	大成中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.00	0.35	-0.31	-0.12
4758	大成中债3-5年国开债指数C	-0.12	-0.01	0.32	-0.38	-0.12
4759	东吴优益债券A	-0.12	-0.49	0.77	1.63	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4780	大成景泽中短债债券A	-0.03	0.00	0.35	-0.70	-0.03
4781	大成中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.00	0.35	-0.31	-0.12
4782	东方稳健回报债券A	-0.15	0.00	0.08	-0.83	-0.15
4783	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	创金合信尊泰纯债	0.01	0.13	0.35	-0.26	0.01
4060	大成景泽中短债债券A	-0.03	0.00	0.35	-0.70	-0.03
4061	大成中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.00	0.35	-0.31	-0.12
4062	蜂巢添幂中短债C	0.00	0.06	0.35	0.37	0.00
4063	蜂巢添鑫纯债A	-0.11	0.09	0.35	0.01	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	博时汇享纯债债券C	-0.11	0.00	0.29	-0.31	-0.11
4576	财通资管中债1-3年国开债A	-0.15	0.06	0.22	-0.31	-0.15
4577	大成中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.00	0.35	-0.31	-0.12
4578	蜂巢丰远债券C	-0.07	0.02	0.10	-0.31	-0.07
4579	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.17	0.03	0.14	-0.31	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	长信全球债券(QDII)人民币	-0.12	-0.74	-0.64	0.65	-0.12
4715	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.12	0.07	0.28	0.09	-0.12
4716	大成中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.00	0.35	-0.31	-0.12
4717	大成中债3-5年国开债指数C	-0.12	-0.01	0.32	-0.38	-0.12
4718	东吴优益债券A	-0.12	-0.49	0.77	1.63	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4798	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4799	大成中债3-5年国开债指数A	0.00	6.38	10.02	18.10	24.50
4800	东兴兴瑞一年定开A	0.00	6.38	19.04	35.69	44.94
4801	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	前海联合添和纯债A	0.04	6.39	9.17	15.48	34.46
2073	兴全恒鑫债券C	2.47	6.39	11.95	19.22	35.02
2074	大成中债3-5年国开债指数A	0.00	6.38	10.02	18.10	24.50
2075	东兴兴瑞一年定开A	0.00	6.38	19.04	35.69	44.94
2076	华安添顺债券	1.27	6.38	9.26	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	永赢华嘉信用债A	2.25	6.52	10.03	-	21.44
1947	博时富汇3个月定开债发起式	0.54	4.96	10.02	16.59	21.44
1948	大成中债3-5年国开债指数A	0.00	6.38	10.02	18.10	24.50
1949	大摩双利增强债券A	1.98	8.45	10.02	15.44	86.23
1950	富国绿色纯债一年定开债券	1.22	6.51	10.02	17.72	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	西部利得聚利6个月定开债券A	0.63	5.79	10.22	18.11	24.84
1058	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.11	33.72
1059	大成中债3-5年国开债指数A	0.00	6.38	10.02	18.10	24.50
1060	富国泓利纯债债券型发起式C	1.06	6.02	10.54	18.10	25.80
1061	国金惠盈纯债债券E	-4.69	3.34	9.88	18.10	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	招商招怡纯债C	0.82	5.42	7.74	12.06	24.51
1941	中金金元C	0.95	4.61	8.10	16.20	24.51
1942	大成中债3-5年国开债指数A	0.00	6.38	10.02	18.10	24.50
1943	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	24.16	24.50
1944	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.30	6.72	10.11	16.68	24.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4120.43	23.84%
25国开08	40.00	3973.36	22.99%
20国开10	20.00	2132.18	12.34%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	11.36%
18国开10	10.00	1071.43	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12333.83	71.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-27]
标题：大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为销...
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1159	1.1168	1.1169	1.1168	1.1170
累计净值(元)	1.2339	1.2348	1.2349	1.2348	1.2350

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