最新净值:1.116 0.000(0.02%) 累计净值:1.197 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 大成中债3-5年国开债指数A增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:刘传毅 | 2024-05-17 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:9.99亿元 | 2021-11-11 每10份派现金 0.1 元 |
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大成中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.49 | 1.11 | 3.05 | 2.98 |
债券型名次 | 1402 | 385 | 1238 | 885 | 1055 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.35 | 7.68 | 11.81 | - | 20.55 |
债券型名次 | 1054 | 871 | 792 | 2426 | 1833 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1402 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1400 | 大成景旭纯债债券B类 | 0.06 | 0.41 | 1.04 | 2.93 | 2.83 |
1401 | 大成景旭纯债债券C | 0.06 | 0.37 | 0.94 | 2.72 | 2.61 |
1402 | 大成中债3-5年国开债指数A | 0.06 | 0.49 | 1.11 | 3.05 | 2.98 |
1403 | 大成中债3-5年国开债指数C | 0.06 | 0.48 | 1.09 | 3.01 | 2.93 |
1404 | 东方红6个月定开纯债 | 0.06 | 0.28 | 1.07 | 2.49 | 2.66 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 385 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
383 | 长城瑞利债券A | 0.09 | 0.49 | 1.08 | 2.79 | 2.80 |
384 | 长城永利债券A | 0.07 | 0.49 | 1.07 | 2.81 | 2.86 |
385 | 大成中债3-5年国开债指数A | 0.06 | 0.49 | 1.11 | 3.05 | 2.98 |
386 | 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 0.08 | 0.49 | 1.39 | 3.25 | 3.17 |
387 | 工银3-5年国开债指数A | 0.08 | 0.49 | 1.45 | 3.39 | 3.21 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1238 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1236 | 长信利众(LOF)A | 0.10 | 0.17 | 1.11 | 2.40 | 2.52 |
1237 | 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 0.04 | 0.36 | 1.11 | 2.69 | 2.89 |
1238 | 大成中债3-5年国开债指数A | 0.06 | 0.49 | 1.11 | 3.05 | 2.98 |
1239 | 东方臻宝纯债债券A | 0.06 | 0.33 | 1.11 | 2.66 | 2.99 |
1240 | 东方臻享纯债债券A | 0.04 | 0.31 | 1.11 | 2.37 | 2.66 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 885 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
883 | 博时富源纯债债券 | 0.06 | 0.34 | 0.97 | 3.05 | 2.98 |
884 | 淳厚稳惠债券C | 0.10 | 0.35 | 1.30 | 3.05 | 3.21 |
885 | 大成中债3-5年国开债指数A | 0.06 | 0.49 | 1.11 | 3.05 | 2.98 |
886 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 0.05 | 0.39 | 1.22 | 3.05 | 3.33 |
887 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 0.06 | 0.53 | 1.21 | 3.05 | 2.92 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1055 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1053 | 博时富源纯债债券 | 0.06 | 0.34 | 0.97 | 3.05 | 2.98 |
1054 | 长信利鑫A | -0.05 | -0.29 | 1.23 | 2.79 | 2.98 |
1055 | 大成中债3-5年国开债指数A | 0.06 | 0.49 | 1.11 | 3.05 | 2.98 |
1056 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 0.06 | 0.55 | 1.29 | 3.10 | 2.98 |
1057 | 国泰君安安平一年定开债券发起 | 0.07 | 0.38 | 1.18 | 2.78 | 2.98 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1054 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1052 | 财通裕泰87个月定开债券 | 4.35 | 9.04 | 13.68 | - | 16.55 |
1053 | 大成景兴信用债债券A | 4.35 | 6.05 | 14.94 | 24.45 | 98.76 |
1054 | 大成中债3-5年国开债指数A | 4.35 | 7.68 | 11.81 | - | 20.55 |
1055 | 光大保德信尊合87个月债券 | 4.35 | 8.92 | 13.52 | - | 17.65 |
1056 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 4.35 | 7.25 | 11.56 | 19.51 | 31.72 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 871 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
869 | 景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式 | 4.55 | 7.69 | 11.91 | - | 16.25 |
870 | 平安合瑞定开债 | 4.33 | 7.69 | 12.54 | 22.18 | 32.36 |
871 | 大成中债3-5年国开债指数A | 4.35 | 7.68 | 11.81 | - | 20.55 |
872 | 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 4.38 | 7.68 | 0.00 | - | 9.45 |
873 | 汇添富增强收益债券A | 5.72 | 7.68 | 9.71 | 15.68 | 101.68 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 792 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
790 | 万家恒A | 5.02 | 8.71 | 11.82 | 20.96 | 67.74 |
791 | 兴全恒裕债券C | 3.85 | 7.33 | 11.82 | - | 12.73 |
792 | 大成中债3-5年国开债指数A | 4.35 | 7.68 | 11.81 | - | 20.55 |
793 | 德邦德瑞一年定开债 | 4.80 | 7.51 | 11.81 | - | 18.17 |
794 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 3.29 | 6.75 | 11.81 | - | 14.57 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2426 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2424 | 农银汇理丰泽三年定期开放债券 | 2.49 | 4.94 | 8.38 | - | 15.32 |
2425 | 鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 4.28 | 3.87 | 7.26 | - | 16.06 |
2426 | 大成中债3-5年国开债指数A | 4.35 | 7.68 | 11.81 | - | 20.55 |
2427 | 大成中债3-5年国开债指数C | 4.25 | 7.47 | 11.48 | - | 19.84 |
2428 | 南方泰元A | 3.91 | 6.77 | 10.77 | - | 19.65 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1833 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1831 | 银河丰泰3个月定开债券 | 3.52 | 6.43 | 10.12 | 19.44 | 20.57 |
1832 | 国联安恒利63个月定开债券A | 4.12 | 8.47 | 13.17 | - | 20.56 |
1833 | 大成中债3-5年国开债指数A | 4.35 | 7.68 | 11.81 | - | 20.55 |
1834 | 光大保德信安泽债券C | -2.88 | 0.31 | 0.94 | 16.49 | 20.54 |
1835 | 南方亨元A | 3.52 | 6.44 | 10.66 | 19.16 | 20.54 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)