大成中债3-5年国开债指数A(007507)_规模评级

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.05	7.07	6.05	6.05	6.04	7.10	6.13
季度净申购	26318.66	9063.92	-4.35	50.73	-9409.86	8599.28	-49557.86
总份额	88869.71	62551.06	53487.14	53491.49	53440.76	62850.62	54251.35
季度总申购份额	40107.68	9067.28	1.03	60.33	5.19	9407.86	20.10
季度总赎回份额	13789.03	3.36	5.39	9.60	9415.05	808.58	49577.96

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平

2153	中邮纯债聚利债券A	10.08	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
2154	易方达投资级信用债债券C	10.07	86018.55	28067.73	103867.44	75799.71
2155	博时聚润纯债债券	10.06	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
2156	海富通瑞合纯债	10.06	97493.59	0.00	0.21	0.21
2157	华泰保兴尊享定开	10.06	90375.86	85441.35	90374.97	4933.62
2158	中欧兴悦债券	10.06	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
2159	博时华盈纯债债券	10.05	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
2160	大成中债3-5年国开债指数A	10.05	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
2161	金鹰元丰债券A	10.04	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
2162	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.04	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
2163	博时裕安一年定开债发起式	10.03	91766.86	-	-	-
2164	南华瑞泽债券A	10.03	102893.97	-6843.76	1354.65	8198.41
2165	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	10.03	92701.41	3123.52	11403.30	8279.78
2166	中信建投景信债券A	10.03	98863.06	78866.72	198230.47	119363.75
2167	格林泓旭利率债	10.01	98948.16	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平

2166	银河君怡债券	9.52	89684.96	-6.11	4.83	10.94
2167	天弘永利债券E	9.95	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18
2168	鑫元招利	9.28	89385.26	-0.08	0.02	0.10
2169	浙商聚盈纯债债券C	9.74	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
2170	鹏华永宁3个月定开债券	9.24	89228.48	-	-	-
2171	信达月月盈30天持有债券	9.93	89015.20	18196.30	72357.52	54161.22
2172	国富恒利债券(LOF)A	7.67	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2173	大成中债3-5年国开债指数A	10.05	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
2174	华夏亚债中国指数C	10.59	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
2175	中银互利半年定期开放债券	10.61	88699.31	-	-	-
2176	万家鑫融纯债债券A	9.27	88654.25	0.10	0.10	0.01
2177	华泰保兴尊合债券C	10.29	88561.36	6152.04	16337.27	10185.24
2178	中金金信债券	9.10	88418.11	29273.54	29275.23	1.68
2179	广发集悦债券A	8.69	88356.61	-49895.14	5836.29	55731.43
2180	天弘多元收益C	9.75	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平

563	中银中短债债券C	6.44	61421.45	27241.67	181332.51	154090.83
564	中银中高等级债券C	4.10	36895.23	27232.55	67207.30	39974.75
565	鹏华丰饶定期开放债券	12.37	109874.88	26738.10	89265.49	62527.39
566	南方交元债券	25.02	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
567	中欧鼎利债券A	8.72	76356.43	26457.71	41671.54	15213.83
568	申万宏源灵通快利短债债券	8.31	78437.04	26349.35	47886.31	21536.96
569	工银7天理财债券A	13.68	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
570	大成中债3-5年国开债指数A	10.05	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
571	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
572	南方梦元短债A	32.00	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
573	嘉实3个月理财债券E	27.57	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
574	红土创新增强收益债券A	12.12	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
575	交银裕盈纯债债券A	20.06	187985.01	25593.40	206503.74	180910.34
576	国金及第中短债A	14.50	136364.37	25584.81	65919.62	40334.81
577	华富恒稳纯债债券A	8.63	79521.87	25453.92	44791.19	19337.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平

998	中欧短债债券C	4.74	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
999	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.22	11740.73	9888.77	40584.07	30695.30
1000	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
1001	嘉实稳泽纯债债券C	3.02	28766.69	20667.92	40542.85	19874.93
1002	华宝宝通30天持有期短债A	19.39	184859.01	-14368.45	40481.50	54849.95
1003	南方3-5年农发债E	1.31	11703.11	-16725.95	40449.35	57175.30
1004	银华安盈短债债券D	2.44	23088.79	2798.43	40227.14	37428.71
1005	大成中债3-5年国开债指数A	10.05	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
1006	国泰中债1-5年政金债A	11.24	105741.74	24588.88	40101.45	15512.56
1007	平安双债添益债券A	17.98	136315.65	-39894.36	40038.20	79932.56
1008	天弘弘利债券	3.34	30692.12	24902.45	39792.47	14890.02
1009	鹏扬利沣短债D	4.10	35552.59	-99776.87	39778.32	139555.18
1010	永赢宏泰短债C	2.79	27639.26	17869.76	39723.91	21854.15
1011	南方中债0-2年国开行债券指数A	19.11	188074.41	8854.24	39699.12	30844.87
1012	国泰惠富纯债债券A	35.02	329397.59	39650.91	39671.01	20.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平

1581	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.85	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1582	财通资管鸿商中短债A	2.44	22701.00	11069.70	25134.82	14065.13
1583	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.12	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1584	华安中债7-10年国开债A	1.11	9833.87	2382.12	16329.78	13947.66
1585	招商安悦1年持有期债券C	1.36	12837.96	-13879.69	38.66	13918.35
1586	国寿安保尊恒利率债债券C	0.59	5600.78	549.16	14464.47	13915.30
1587	长盛全债指数增强债券	26.06	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09
1588	大成中债3-5年国开债指数A	10.05	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
1589	新华鑫日享中短债A	5.42	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
1590	信诚优质纯债债券A	7.78	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93
1591	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.14	40425.44	-2032.88	11672.30	13705.18
1592	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.63	23849.34	9560.12	23227.47	13667.35
1593	平安元悦60天滚动持有短债C	2.76	26017.21	10651.01	24308.83	13657.82
1594	兴银稳建90天持有期中短债C	2.04	19566.45	55.76	13667.99	13612.23
1595	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.80	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

10784664.8900

99.81%

0.19%

2023-06-30

9905831.8200

99.80%

0.20%

2022-12-31

11858608.3500

99.90%

0.10%

2022-06-30

23593001.9200

99.94%

0.06%

2021-12-31

55154502.3700

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	58	10784664.8900	62430.45	99.81	120.61	0.19
2023-06-30	54	9905831.8200	53384.04	99.80	107.45	0.20
2022-12-31	53	11858608.3500	62788.72	99.90	61.90	0.10
2022-06-30	44	23593001.9200	103742.79	99.94	66.42	0.06
2021-12-31	38	55154502.3700	209534.85	99.98	52.26	0.02

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