大成中债3-5年国开债指数A(007507)_规模评级

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.91	2.15	5.50	23.95	7.65	9.94	9.91
季度净申购	-11101.67	-30049.77	-165359.12	146097.57	-20473.18	191.67	26318.66
总份额	8175.21	19276.88	49326.65	214685.77	68588.20	89061.38	88869.71
季度总申购份额	26.62	68.69	1714.49	148055.67	1989.81	18017.37	40107.68
季度总赎回份额	11128.29	30118.46	167073.61	1958.10	22462.99	17825.70	13789.03

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平

3738	中海增强收益债券C	0.93	7774.71	999.02	2020.31	1021.30
3739	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3740	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3741	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3742	兴银合泰债券C	0.92	8747.25	-27769.14	79932.94	107702.08
3743	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.92	8271.32	-5112.31	2798.32	7910.64
3744	宝盈安泰短债债券A	0.91	7578.86	-5227.60	383.55	5611.15
3745	大成中债3-5年国开债指数A	0.91	8175.21	-11101.67	26.62	11128.29
3746	民生加银鑫元纯债债券C	0.91	8110.68	-6304.82	1497.20	7802.01
3747	西部利得稳健双利债券C	0.91	5222.01	-1242.45	3760.77	5003.22
3748	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
3749	天弘季季兴三个月定开C	0.90	8029.64	-306.66	513.06	819.72
3750	同泰恒利纯债C	0.90	8575.78	-305642.60	4147.95	309790.55
3751	朱雀安鑫回报C	0.90	7392.76	386.98	3487.43	3100.45
3752	创金合信益久9个月持有期债券A	0.89	7945.16	-60.11	578.69	638.80

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平

3719	华安添利6个月债券C	0.93	8279.48	-867.80	80.60	948.40
3720	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.92	8271.32	-5112.31	2798.32	7910.64
3721	平安双债添益债券C	1.19	8256.37	-179.36	3779.47	3958.83
3722	嘉实纯债债券C	1.10	8207.54	-9578.63	4743.77	14322.40
3723	南方0-5年江苏城投债指数C	0.93	8189.03	6136.13	7272.30	1136.17
3724	创金尊隆纯债C	0.84	8187.05	3308.40	9763.86	6455.46
3725	安信尊享添益债券C	1.01	8178.25	5285.89	13148.30	7862.41
3726	大成中债3-5年国开债指数A	0.91	8175.21	-11101.67	26.62	11128.29
3727	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.87	8150.37	-884.72	102.79	987.51
3728	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.89	8145.23	-16940.93	3183.83	20124.76
3729	民生加银鑫元纯债债券C	0.91	8110.68	-6304.82	1497.20	7802.01
3730	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3731	国联安添益增长债券A	0.86	8070.60	65.87	70.15	4.28
3732	易米和丰债券C	1.02	8061.49	4501.59	15147.19	10645.61
3733	天弘季季兴三个月定开C	0.90	8029.64	-306.66	513.06	819.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平

3161	汇添富丰润中短债C	2.10	19072.46	-11024.64	8073.72	19098.36
3162	安信永鑫增强债券C	8.37	77267.44	-11048.11	21442.61	32490.72
3163	汇添富双鑫添利债券C	3.84	31932.76	-11052.12	53513.64	64565.76
3164	中欧增强回报债券(LOF)C	2.41	21777.14	-11060.95	23571.39	34632.34
3165	富安达富利纯债C	1.40	12105.97	-11068.23	2912.19	13980.42
3166	平安利率债C	1.07	10257.68	-11071.38	8033.87	19105.26
3167	富国天盈债券(LOF)A	1.12	8415.52	-11072.71	1179.56	12252.27
3168	大成中债3-5年国开债指数A	0.91	8175.21	-11101.67	26.62	11128.29
3169	长盛安鑫中短债D	3.99	34630.13	-11105.69	25445.31	36551.01
3170	银河中债央企20债券指数	0.05	509.18	-11117.91	545.04	11662.95
3171	兴业90天滚动持有中短债C	3.53	31944.13	-11123.76	9004.20	20127.97
3172	中信建投稳祥C	3.11	30410.20	-11210.59	8508.07	19718.66
3173	山证超短债基金C	19.37	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
3174	国联安鸿利短债债券A	3.12	29356.29	-11275.34	32532.54	43807.89
3175	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	3.61	32230.67	-11280.09	3199.25	14479.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平

3472	兴合锦安利率债C	0.02	151.75	-444.20	27.42	471.63
3473	恒生前海恒悦纯债C	0.10	989.58	-1024.30	27.32	1051.63
3474	招商添浩纯债A	40.69	381939.23	-2.29	27.19	29.48
3475	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.43	-67.18	26.91	94.09
3476	天治可转债增强债券A	0.13	864.04	-122.69	26.69	149.37
3477	东方臻慧纯债债券A	53.09	514107.35	-17.42	26.64	44.06
3478	平安双季增享6个月持有债券A	5.06	50150.63	-5508.05	26.64	5534.69
3479	大成中债3-5年国开债指数A	0.91	8175.21	-11101.67	26.62	11128.29
3480	华安添和一年债券A	1.51	14218.62	-4935.29	26.47	4961.75
3481	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3482	信诚三得益债券A	0.63	5024.36	-76.15	26.28	102.43
3483	长信利富债券C	0.52	4100.35	6.46	26.26	19.80
3484	中信建投景晟债券C	0.98	9728.72	10.75	26.25	15.51
3485	兴业纯债6个月定开债券A	9.37	89545.60	-61875.64	26.05	61901.69
3486	交银裕祥纯债债券A	20.70	194125.98	-761.41	25.88	787.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平

1889	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.29	29050.28	-6544.16	4738.29	11282.44
1890	鹏华稳利短债C	7.40	64574.91	-8282.79	2955.33	11238.13
1891	东方红益鑫纯债债券C	2.16	19453.83	-7265.63	3969.37	11235.00
1892	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.73	52190.17	7786.49	19014.72	11228.23
1893	新华纯债添利债券A	1.93	15982.99	-10228.62	975.23	11203.85
1894	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.56	5441.87	-2447.43	8724.75	11172.18
1895	广发景源纯债A	24.63	229301.93	-5126.02	6030.22	11156.24
1896	大成中债3-5年国开债指数A	0.91	8175.21	-11101.67	26.62	11128.29
1897	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	9.25	88382.36	22510.82	33637.62	11126.79
1898	蜂巢添幂中短债A	6.34	61219.16	13125.68	24186.80	11061.13
1899	兴业120天滚动持有债券A	7.22	65119.28	-5957.69	5099.79	11057.49
1900	兴业一年持有期债券A	13.73	121188.22	-7016.05	4033.62	11049.66
1901	中金安盈90天持有中短债C	3.35	30809.00	-8741.51	2305.78	11047.29
1902	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	3.98	35576.84	-6480.14	4566.14	11046.28
1903	泰康安泽中短债A	0.03	280.50	-9102.90	1877.42	10980.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

301

640428.0000

96.52%

3.48%

2024-12-31

289

7428573.4200

99.62%

0.38%

2024-06-30

9895708.7600

99.84%

0.16%

2023-12-31

10784664.8900

99.81%

0.19%

2023-06-30

9905831.8200

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	301	640428.0000	18606.58	96.52	670.30	3.48
2024-12-31	289	7428573.4200	213875.04	99.62	810.73	0.38
2024-06-30	90	9895708.7600	88921.30	99.84	140.08	0.16
2023-12-31	58	10784664.8900	62430.45	99.81	120.61	0.19
2023-06-30	54	9905831.8200	53384.04	99.80	107.45	0.20

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