大成中债3-5年国开债指数A(007507)_规模评级

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.92	0.92	2.18	5.57	24.22	7.74	10.05
季度净申购	-7.38	-11101.67	-30049.77	-165359.12	146097.57	-20473.18	191.67
总份额	8167.83	8175.21	19276.88	49326.65	214685.77	68588.20	89061.38
季度总申购份额	19.76	26.62	68.69	1714.49	148055.67	1989.81	18017.37
季度总赎回份额	27.14	11128.29	30118.46	167073.61	1958.10	22462.99	17825.70

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平

3733	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
3734	工银可转债优选债券A	0.93	6376.66	9.99	2030.65	2020.66
3735	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.93	8367.25	-1316.57	217.58	1534.15
3736	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86
3737	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.93	8544.77	-942.78	875.98	1818.76
3738	招商双债增强(LOF)D	0.93	5766.13	-781.36	97.03	878.39
3739	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3740	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3741	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3742	金元顺安桉盛债券A	0.92	8811.31	5716.12	5735.43	19.31
3743	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3744	信诚稳泰C	0.92	8815.04	-4894.84	678.52	5573.35
3745	财通可转债债券A	0.91	8018.27	5322.07	7868.73	2546.66
3746	国泰可转债债券	0.91	5588.20	-2358.04	2183.71	4541.75
3747	大成债券C	0.90	8079.16	735.67	1499.29	763.62

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平

3732	华商瑞丰短债债券C	0.90	8334.69	-3548.80	1754.56	5303.35
3733	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.87	8309.19	-2163.18	1446.14	3609.32
3734	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3735	上银可转债精选债券A	0.75	8280.05	1242.63	2397.41	1154.77
3736	大成月添利债券B	0.94	8246.87	5000.87	5954.32	953.44
3737	建信稳定得利债券C	1.19	8226.60	1460.98	3662.44	2201.46
3738	上银慧恒收益增强债券A	0.74	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3739	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3740	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
3741	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.88	8115.77	-2010.92	682.75	2693.67
3742	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3743	国联安添益增长债券A	0.86	8081.23	10.63	95.61	84.98
3744	大成债券C	0.90	8079.16	735.67	1499.29	763.62
3745	财通可转债债券A	0.91	8018.27	5322.07	7868.73	2546.66
3746	平安利率债C	0.84	8012.91	-2244.77	2239.07	4483.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平

1884	华安安业债券A	49.28	437920.80	-6.98	15.78	22.76
1885	华宝宝怡债券	8.77	79966.56	-7.17	0.14	7.31
1886	上银慧丰利债券	52.16	488844.10	-7.24	42.63	49.87
1887	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
1888	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
1889	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
1890	东方臻慧纯债债券A	53.60	514099.98	-7.37	18.91	26.28
1891	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
1892	中融恒润纯债A	10.15	98915.56	-7.44	0.28	7.72
1893	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
1894	博时恒享债券C	0.06	607.67	-7.48	599.21	606.69
1895	大成景盈债券A	10.10	98665.99	-7.69	0.56	8.26
1896	创金合信怡久回报债券C	0.05	461.22	-7.81	0.69	8.50
1897	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	98.38	-7.84	7.15	14.99
1898	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平

3510	嘉实商业银行精选债券	16.77	159948.25	-96.42	20.69	117.11
3511	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
3512	汇添富鑫润纯债A	20.76	199777.01	-9.85	20.36	30.21
3513	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
3514	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	297.99	-95.33	19.94	115.27
3515	大成景乐纯债债券A	3.57	30327.82	-87.77	19.92	107.69
3516	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03
3517	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3518	广发集益一年持有期债券A	0.37	3510.02	-903.97	19.70	923.67
3519	申万菱信安泰丰利债券A	1.89	15470.11	-12139.93	19.61	12159.53
3520	平安惠金定开债A	2.23	16657.97	-80.27	19.53	99.80
3521	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3522	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	231.15	-22.16	19.45	41.60
3523	永赢润益债券C	0.09	826.17	-113.24	19.45	132.70
3524	博时双季享持有期债券B	0.04	349.04	-128.45	19.33	147.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平

3909	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	121.63	16.75	45.34	28.59
3910	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	58.17	-20.63	7.81	28.45
3911	兴华安惠纯债A	5.25	50002.38	-	-	28.20
3912	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3913	嘉实新兴市场C2	0.07	666.52	-27.28	0.24	27.52
3914	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
3915	前海联合润盈短债C	0.01	74.38	-26.23	1.22	27.45
3916	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3917	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
3918	华夏鼎隆债券C	0.02	147.41	-21.45	5.43	26.88
3919	嘉实致嘉纯债债券	76.76	737021.09	8.10	34.72	26.62
3920	鹏华丰尊债券	25.59	247330.97	-21.99	4.44	26.42
3921	交银裕盈纯债债券A	8.00	75297.87	-10.08	16.26	26.34
3922	东方臻慧纯债债券A	53.60	514099.98	-7.37	18.91	26.28
3923	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.04	19267.93	-18.59	7.41	25.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

301

640428.0000

96.52%

3.48%

2024-12-31

289

7428573.4200

99.62%

0.38%

2024-06-30

9895708.7600

99.84%

0.16%

2023-12-31

10784664.8900

99.81%

0.19%

2023-06-30

9905831.8200

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	301	640428.0000	18606.58	96.52	670.30	3.48
2024-12-31	289	7428573.4200	213875.04	99.62	810.73	0.38
2024-06-30	90	9895708.7600	88921.30	99.84	140.08	0.16
2023-12-31	58	10784664.8900	62430.45	99.81	120.61	0.19
2023-06-30	54	9905831.8200	53384.04	99.80	107.45	0.20

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