资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12891.72 99.95%
银行存款和结算备付金 6.24 0.05%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:12898.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债03A 10.00 1047.69 7.07%
22青岛城投MTN001 10.00 1021.54 6.89%
21中国银行二级03 10.00 1020.63 6.88%
23东兴G1 10.00 1017.28 6.86%
23银河G1 10.00 1015.69 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7129.04 48.08%
企业债 2012.63 13.57%
国家债券 834.27 5.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%