东方臻萃3个月定开债券A(009461)_规模评级

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.71	0.77	0.99	1.03	1.79	5.81	9.06
季度净申购	-486.83	-1946.17	-407.88	-6703.47	-35545.53	-28770.20	28647.14
总份额	6306.46	6793.29	8739.46	9147.33	15850.80	51396.33	80166.53
季度总申购份额	534.29	158.18	922.35	249.27	412.22	6108.85	77434.69
季度总赎回份额	1021.12	2104.34	1330.22	6952.74	35957.75	34879.05	48787.55

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
东方臻萃3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平

3823	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	7468.57	-2212.00	2643.48	4855.48
3824	中海可转债债券C类	0.79	7142.01	-2537.85	6377.49	8915.34
3825	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.78	7136.72	-3398.04	3183.88	6581.92
3826	方正富邦鸿远债券A	0.78	7148.08	-3408.94	3389.34	6798.28
3827	景顺长城景颐辰利债券C	0.78	7262.68	12.73	3893.07	3880.35
3828	易米和丰债券A	0.78	6008.43	-297.76	5.65	303.41
3829	英大纯债债券E	0.78	6504.49	1986.94	2578.25	591.31
3830	东方臻萃3个月定开债券A	0.77	6793.29	-1946.17	158.18	2104.34
3831	国寿安保尊弘短债债券E	0.77	6994.16	1967.90	3804.85	1836.95
3832	江信聚福	0.77	5724.06	-	-	-
3833	交银施罗德稳固收益债券C	0.77	5661.97	-262.00	1368.94	1630.94
3834	金信民旺债券A	0.77	6024.94	1645.30	1750.16	104.87
3835	平安添悦债券C	0.77	6837.21	-1847.30	704.34	2551.64
3836	长盛稳怡添利A	0.76	5944.36	-90.91	304.78	395.69
3837	东方红稳添利纯债C	0.76	6774.10	-583.30	277.78	861.08

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
东方臻萃3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平

3822	平安季季享3个月持有债券A	0.79	6838.15	-171.04	164.90	335.94
3823	平安添悦债券C	0.77	6837.21	-1847.30	704.34	2551.64
3824	泰信鑫瑞债券发起式C	0.65	6827.14	1390.44	12768.55	11378.12
3825	中银通利债券C	0.75	6811.77	4548.38	4957.94	409.57
3826	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
3827	汇添富多策略纯债A	0.79	6796.65	-10053.68	4466.40	14520.07
3828	大成元合双利债券发起式C	0.69	6795.11	6790.32	7105.74	315.42
3829	东方臻萃3个月定开债券A	0.77	6793.29	-1946.17	158.18	2104.34
3830	东方红稳添利纯债C	0.76	6774.10	-583.30	277.78	861.08
3831	博时利发纯债债券C	0.74	6773.72	-4066.77	1809.94	5876.71
3832	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.81	6732.63	-970.08	816.77	1786.85
3833	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	48234.53
3834	易方达恒益定开债券发起式	0.68	6704.59	-	88.27	-
3835	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.72	6653.91	-5214.98	2578.40	7793.38
3836	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.74	6644.08	-595.34	368.58	963.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
东方臻萃3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平

2652	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.44	246384.68	-1862.76	30815.66	32678.42
2653	易方达悦安一年持有期债券A	1.56	14348.72	-1884.60	34.87	1919.46
2654	博时民泽纯债债券	41.57	368495.77	-1908.83	1.48	1910.30
2655	平安中债1-5年政策性金融债C	0.24	2196.77	-1914.78	183.30	2098.08
2656	嘉合磐昇纯债A	20.15	179827.98	-1920.06	51.74	1971.80
2657	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.74	6548.97	-1925.61	1346.50	3272.11
2658	人保鑫盛纯债C	0.00	29.91	-1931.48	24.85	1956.33
2659	东方臻萃3个月定开债券A	0.77	6793.29	-1946.17	158.18	2104.34
2660	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
2661	中泰稳固30天持有中短债C	1.81	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14
2662	长盛盛和纯债C	0.48	4409.21	-1975.69	1922.47	3898.16
2663	融通通和债券	2.24	20335.08	-1979.59	977.69	2957.28
2664	汇安裕泰纯债债券C	0.20	1980.61	-1982.47	1996.36	3978.83
2665	南方华元C	0.00	35.53	-1986.63	37.10	2023.73
2666	招商鑫悦中短债C	7.13	61529.23	-2001.90	8442.41	10444.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
东方臻萃3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平

3039	永赢邦利债券C	0.07	627.29	-339.41	162.21	501.62
3040	金鹰添裕纯债债券A	6.80	63050.19	-156.52	162.18	318.70
3041	中银恒泰9个月持有期债券C	0.75	7264.86	-904.18	161.36	1065.54
3042	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	787.18	-11879.56	160.22	12039.78
3043	宏利添盈两年定开债券A	80.15	798819.89	-	160.00	-
3044	南方启元C	0.08	649.61	-136.88	159.99	296.88
3045	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	41.68	7.11	159.18	152.07
3046	东方臻萃3个月定开债券A	0.77	6793.29	-1946.17	158.18	2104.34
3047	淳厚益加债券A	0.06	458.32	-281.43	156.71	438.14
3048	招商添华纯债C	0.02	176.74	85.53	154.50	68.97
3049	摩根纯债债券B	11.91	111368.05	-118353.68	154.03	118507.71
3050	创金合信转债精选债券C	0.09	584.46	-352.55	152.90	505.45
3051	万家鑫丰纯债C	0.22	1984.30	-489.01	152.64	641.64
3052	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	77.46	-26.71	152.63	179.35
3053	安信尊享添利利率债C	0.32	3206.48	-733.53	152.49	886.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
东方臻萃3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平

2662	中邮纯债聚利债券C	0.37	3643.83	-1368.97	757.30	2126.26
2663	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
2664	中欧瑾泰债券C	0.31	2992.65	430.49	2555.21	2124.72
2665	华宝安宜六个月持有期债券C	2.60	22977.34	14479.88	16602.93	2123.05
2666	平安惠盈纯债C	0.41	3269.26	-774.65	1345.44	2120.09
2667	中信建投稳硕债券A	16.29	153812.32	3456.98	5576.91	2119.92
2668	中融恒泰纯债A	20.33	201858.83	-2115.31	1.91	2117.22
2669	东方臻萃3个月定开债券A	0.77	6793.29	-1946.17	158.18	2104.34
2670	添富中债1-3年国开债C	0.30	2921.96	-1014.38	1088.27	2102.65
2671	大成全球美元债债券C人民币	0.51	4945.96	339.00	2439.15	2100.15
2672	平安中债1-5年政策性金融债C	0.24	2196.77	-1914.78	183.30	2098.08
2673	建信润利增强债券C	0.02	234.72	-128.79	1964.83	2093.62
2674	泰康丰盈债券	1.23	7690.84	-1816.07	268.76	2084.83
2675	南方惠利6个月定开债券C	1.35	11010.86	-2047.56	20.85	2068.42
2676	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

13852

6309.1700

0.00%

100.00%

2024-12-31

20927

7574.3300

0.00%

100.00%

2024-06-30

50746

15797.6100

0.06%

99.94%

2023-12-31

18442

27198.3700

96.02%

3.98%

2023-06-30

2410

205546.3400

97.23%

2.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	13852	6309.1700	0.00	0.00	8739.46	100.00
2024-12-31	20927	7574.3300	0.00	0.00	15850.80	100.00
2024-06-30	50746	15797.6100	46.07	0.06	80120.46	99.94
2023-12-31	18442	27198.3700	48164.56	96.02	1994.67	3.98
2023-06-30	2410	205546.3400	48164.46	97.23	1372.21	2.77

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