东方臻萃3个月定开债券A(009461)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1359 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3009

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.71亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.4 元

东方臻萃3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.65	1.12	0.62
债券型名次	1890	967	1967	2791	2371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.18	14.03	-	32.91
债券型名次	1709	2859	471	3441	1326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	东方臻裕债券A	0.02	0.19	0.62	1.09	0.60
1889	东方臻裕债券C	0.02	0.18	0.60	1.03	0.58
1890	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.21	0.65	1.12	0.62
1891	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.21	0.63	1.07	0.59
1892	东海祥苏短债A	0.02	0.13	0.42	0.81	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.21	0.64	1.36	0.60
966	东方臻选纯债债券A	0.01	0.21	0.77	1.34	0.74
967	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.21	0.65	1.12	0.62
968	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.21	0.63	1.07	0.59
969	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.21	-0.03	0.71	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.14	0.65	1.17	0.63
1966	大成景泰纯债债券C	0.04	0.15	0.65	1.21	0.65
1967	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.21	0.65	1.12	0.62
1968	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.31	0.56
1969	蜂巢丰华债券C	0.00	0.22	0.65	1.36	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.22	0.52	1.12	0.48
2790	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.48	1.12	0.43
2791	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.21	0.65	1.12	0.62
2792	东海祥泰三年定开	0.02	0.17	0.55	1.12	0.51
2793	蜂巢丰业一年定开	-0.01	0.15	0.51	1.12	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	大成景兴信用债债券C	0.03	-0.09	0.67	1.35	0.62
2370	大摩灵动优选债券C	-0.15	-1.87	1.04	4.71	0.62
2371	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.21	0.65	1.12	0.62
2372	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62
2373	方正富邦惠利纯债A	-0.03	0.22	0.53	1.24	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	兴业3个月定开债券	2.64	6.25	10.77	19.14	34.23
1708	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.64	5.56	10.60	-	12.96
1709	东方臻萃3个月定开债券A	2.63	5.18	14.03	-	32.91
1710	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1711	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.63	5.21	9.15	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	百嘉百盈纯债债券	2.59	5.18	8.65	-	8.73
2858	博时裕诚纯债债券	1.72	5.18	8.48	14.56	34.77
2859	东方臻萃3个月定开债券A	2.63	5.18	14.03	-	32.91
2860	方正富邦添利纯债C	2.06	5.18	11.15	18.80	23.02
2861	广发汇择一年定期开放债券C	2.01	5.18	7.94	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	兴华安裕利率债A	0.60	7.71	14.04	-	14.10
470	博时稳定价值债券B	4.83	10.70	14.03	22.03	182.21
471	东方臻萃3个月定开债券A	2.63	5.18	14.03	-	32.91
472	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.84	9.47	14.03	-	26.49
473	浙商智多盈债券A	2.81	9.40	14.03	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.03	6.97	11.90	-	23.80
3440	平安合兴1年定开债	1.65	7.46	13.05	-	19.42
3441	东方臻萃3个月定开债券A	2.63	5.18	14.03	-	32.91
3442	东方臻萃3个月定开债券C	2.52	4.96	13.68	-	32.10
3443	东方可转债债券A	19.09	33.12	15.74	-	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	中邮纯债优选一年定开债A	4.60	8.88	15.87	-	32.95
1325	融通通源短融债券B	1.69	3.92	6.37	12.35	32.92
1326	东方臻萃3个月定开债券A	2.63	5.18	14.03	-	32.91
1327	博时安弘一年定开债发起式C	2.38	4.70	9.47	17.21	32.90
1328	博时悦楚纯债债券	3.76	7.35	11.41	17.54	32.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债03A	10.00	1047.69	7.07%
22青岛城投MTN001	10.00	1021.54	6.89%
21中国银行二级03	10.00	1020.63	6.88%
23东兴G1	10.00	1017.28	6.86%
23银河G1	10.00	1015.69	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7129.04	48.08%
企业债	2012.63	13.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1358	1.1357	1.1355	1.1354	1.1352
累计净值(元)	1.3008	1.3007	1.3005	1.3004	1.3002

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