东方臻萃3个月定开债券A(009461)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1335 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2985

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.71亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.4 元

东方臻萃3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.50	0.93	0.41
债券型名次	3900	3605	3248	2623	3420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.32	15.17	-	32.62
债券型名次	1729	2778	451	3425	1375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	东方臻善纯债债券C	0.02	0.15	0.40	0.76	0.26
3899	东方臻裕债券C	0.02	0.17	0.54	0.84	0.40
3900	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.18	0.50	0.93	0.41
3901	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.17	0.47	0.87	0.39
3902	东海祥利纯债	0.02	0.15	0.50	0.76	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	东方红益丰纯债债券A	0.04	0.18	0.58	0.93	0.39
3604	东方臻裕债券A	0.03	0.18	0.58	0.90	0.42
3605	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.18	0.50	0.93	0.41
3606	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.18	0.44	0.87	0.32
3607	蜂巢添益纯债A	0.04	0.18	0.54	0.81	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	创金合信尊享纯债债券C	0.09	0.25	0.50	0.63	0.50
3247	大成景优中短债A	0.07	0.23	0.50	0.66	0.46
3248	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.18	0.50	0.93	0.41
3249	东海祥利纯债	0.02	0.15	0.50	0.76	0.42
3250	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.15	0.50	0.79	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.25	0.02	0.61	0.93	0.45
2622	东方红益丰纯债债券A	0.04	0.18	0.58	0.93	0.39
2623	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.18	0.50	0.93	0.41
2624	东兴兴财短债债券C	0.01	0.04	0.24	0.93	0.12
2625	工银瑞泽定开债券	0.06	0.25	0.66	0.93	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	德邦短债A	0.04	0.19	0.49	0.90	0.41
3419	东方稳健回报债券C	0.00	0.32	0.41	0.00	0.41
3420	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.18	0.50	0.93	0.41
3421	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.17	0.52	0.86	0.41
3422	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.15	0.50	0.79	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	中融聚业定期开放债券	2.62	6.50	17.03	29.52	40.79
1728	百嘉百盈纯债债券	2.61	5.27	8.65	-	8.67
1729	东方臻萃3个月定开债券A	2.61	5.32	15.17	-	32.62
1730	富荣中短债债券A	2.61	6.17	9.90	-	-2.45
1731	南方信元债券	2.61	7.59	12.40	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	东方红30天滚动持有纯债A	2.56	5.32	0.00	-	7.57
2777	东方红益丰纯债债券A	2.09	5.32	9.27	15.45	17.36
2778	东方臻萃3个月定开债券A	2.61	5.32	15.17	-	32.62
2779	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.91	8.75
2780	嘉实致乾纯债债券	0.25	5.32	9.77	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	西部利得汇享债券A	5.00	11.54	15.20	25.90	60.46
450	银河领先债券A	3.80	13.21	15.19	22.98	104.15
451	东方臻萃3个月定开债券A	2.61	5.32	15.17	-	32.62
452	华泰保兴尊合债券C	3.48	10.25	15.16	25.18	51.07
453	华夏鼎茂债券A	1.61	7.76	15.16	22.91	47.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.95	6.53	12.31	-	23.50
3424	平安合兴1年定开债	1.56	7.60	13.28	-	19.25
3425	东方臻萃3个月定开债券A	2.61	5.32	15.17	-	32.62
3426	东方臻萃3个月定开债券C	2.50	5.10	14.83	-	31.83
3427	东方可转债债券A	32.51	50.45	29.00	-	43.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.09	21.56	17.10	20.00	32.64
1374	山证裕利定开债发起式	-2.64	1.96	6.29	-	32.64
1375	东方臻萃3个月定开债券A	2.61	5.32	15.17	-	32.62
1376	永赢丰利债券A	2.34	4.76	9.94	19.07	32.62
1377	博时悦楚纯债债券	3.54	7.30	11.54	17.58	32.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债03A	10.00	1047.69	7.07%
22青岛城投MTN001	10.00	1021.54	6.89%
21中国银行二级03	10.00	1020.63	6.88%
23东兴G1	10.00	1017.28	6.86%
23银河G1	10.00	1015.69	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7129.04	48.08%
企业债	2012.63	13.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政...

查看全文[07-19]
标题：关于增加中国银河证券股份有限公司等三家机构为东方基金旗下部分基金...

关于增加中国银河证券股份有限公司等三家机构为东方基金旗下部分基金销售机构的公告经东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国银河证券股份有限...

查看全文[07-03]
标题：关于增加东方证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售...

关于增加东方证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构的公告东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东方证券股份有限公司（以下...

查看全文[06-29]
06-27东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-27东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024...
05-31关于增加中国民生银行股份有限公司为东方臻萃3个月定期开放纯债债券...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1333	1.1332	1.1333	1.1335	1.1328
累计净值(元)	1.2983	1.2982	1.2983	1.2985	1.2978

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。