东方臻萃3个月定开债券A(009461)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2956

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：车日楠

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.71亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.4 元

东方臻萃3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.52	0.67	0.15
债券型名次	3883	2939	2812	2402	3266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	6.11	16.00	27.63	32.28
债券型名次	1654	2377	358	176	1368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.20	0.86	1.03	0.05
3882	东方臻善纯债债券A	0.04	0.17	0.47	0.74	0.10
3883	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.20	0.52	0.67	0.15
3884	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	-0.29	-0.08	-1.53	-0.23
3885	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	东方红益丰纯债债券C	0.08	0.20	0.56	0.49	0.15
2938	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.20	0.86	1.03	0.05
2939	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.20	0.52	0.67	0.15
2940	东兴兴瑞一年定开A	0.11	0.20	0.55	-2.44	0.06
2941	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.20	0.48	0.64	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.19	0.52	0.45	0.12
2811	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.39	0.52	0.10	0.17
2812	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.20	0.52	0.67	0.15
2813	东海祥利纯债	0.17	0.27	0.52	0.61	0.23
2814	东兴兴瑞一年定开C	0.11	0.19	0.52	-2.50	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	长盛安逸纯债债券E	0.11	0.36	0.81	0.67	0.31
2401	创金合信恒利超短债债券E	0.04	0.15	0.41	0.67	0.11
2402	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.20	0.52	0.67	0.15
2403	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
2404	蜂巢添元纯债A	0.06	0.23	0.56	0.67	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	东方红益丰纯债债券A	0.08	0.23	0.62	0.59	0.15
3265	东方红益丰纯债债券C	0.08	0.20	0.56	0.49	0.15
3266	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.20	0.52	0.67	0.15
3267	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.18	0.54	0.91	0.15
3268	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.07	0.18	0.44	0.76	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	易方达纯债1年定期开放债券A	2.32	6.21	11.61	18.63	74.61
1653	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-0.32	0.52
1654	东方臻萃3个月定开债券A	2.31	6.11	16.00	27.63	32.28
1655	国联安双佳信用债券(LOF)	2.31	6.94	11.09	12.61	41.02
1656	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.31	4.71	8.07	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	汇添富丰润中短债E	1.77	6.12	10.00	-	10.63
2376	天弘信利债券C	1.15	6.12	11.41	19.28	38.34
2377	东方臻萃3个月定开债券A	2.31	6.11	16.00	27.63	32.28
2378	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.58	6.11	9.91	17.45	24.12
2379	广发景富纯债	1.22	6.11	10.70	16.01	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	海富通一年定开债券C	5.25	14.16	16.03	20.49	41.67
357	创金合信转债精选债券C	18.12	22.98	16.00	27.18	44.24
358	东方臻萃3个月定开债券A	2.31	6.11	16.00	27.63	32.28
359	富国双利增强债券A	12.68	22.37	15.99	-	11.70
360	中欧鼎利债券E	14.75	25.21	15.99	10.35	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	富国优化增强债券C	20.53	45.53	32.37	27.71	149.49
175	兴全磐稳增利债券A	7.20	15.72	14.15	27.70	147.10
176	东方臻萃3个月定开债券A	2.31	6.11	16.00	27.63	32.28
177	景顺长城景颐双利债券A类	10.65	21.53	19.61	27.58	126.87
178	鹏华丰利债券(LOF)A	7.19	16.23	18.06	27.51	56.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	格林泓鑫纯债C	2.69	6.31	13.20	21.47	32.31
1367	长江乐盈定开债	0.20	5.23	9.74	16.42	32.28
1368	东方臻萃3个月定开债券A	2.31	6.11	16.00	27.63	32.28
1369	财通纯债债券A	1.76	5.99	12.83	13.74	32.27
1370	长信富全纯债一年定开债券A	0.90	4.33	8.10	12.06	32.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债03A	10.00	1047.69	7.07%
22青岛城投MTN001	10.00	1021.54	6.89%
21中国银行二级03	10.00	1020.63	6.88%
23东兴G1	10.00	1017.28	6.86%
23银河G1	10.00	1015.69	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7129.04	48.08%
企业债	2012.63	13.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

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　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

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　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

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标题：关于增加东方证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售...

关于增加东方证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构的公告东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东方证券股份有限公司（以下...

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06-27东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1305	1.1304	1.1303	1.1301	1.1298
累计净值(元)	1.2955	1.2954	1.2953	1.2951	1.2948

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