东方臻萃3个月定开债券A(009461)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.1278 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2928

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：车日楠

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.76亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.4 元

东方臻萃3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.40	0.80	2.08
债券型名次	3523	1915	2864	1785	1453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	7.22	15.76	28.20	31.96
债券型名次	1573	1801	267	150	1319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	东方红信用债债券A	0.03	-0.44	0.30	2.02	4.82
3522	东方臻善纯债债券C	0.03	0.07	0.38	0.70	1.19
3523	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.03	0.40	0.80	2.08
3524	东海祥苏短债A	0.03	0.05	0.38	0.66	1.60
3525	东海祥苏短债C	0.03	0.03	0.31	0.54	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	创金合信恒利超短债债券C	0.03	0.03	0.32	0.50	1.06
1914	德邦景颐债券C	0.03	0.03	0.25	0.56	1.44
1915	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.03	0.40	0.80	2.08
1916	东海祥苏短债C	0.03	0.03	0.31	0.54	1.36
1917	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.03	0.36	0.61	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.00	0.40	0.88	2.64
2863	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
2864	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.03	0.40	0.80	2.08
2865	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.06	0.40	0.76	1.73
2866	东兴兴盈三个月定开债C	0.15	0.06	0.40	-0.69	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	财通安瑞短债债券A	0.02	0.07	0.41	0.80	1.65
1784	长城短债债券C	0.02	-0.02	0.58	0.80	2.03
1785	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.03	0.40	0.80	2.08
1786	富国产业债C	0.04	-0.19	0.38	0.80	1.65
1787	富国国有企业债债券D	0.05	0.09	0.43	0.80	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	-0.03	0.43	0.65	2.09
1452	长城稳利纯债C	0.03	-0.06	0.60	0.94	2.08
1453	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.03	0.40	0.80	2.08
1454	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1455	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.12	0.05	0.56	0.51	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.37	7.17	0.00	-	6.94
1572	泰信汇利三个月定开债券A	2.37	5.98	6.45	-	10.42
1573	东方臻萃3个月定开债券A	2.36	7.22	15.76	28.20	31.96
1574	国泰添福一年定期开放债券	2.36	7.60	11.19	19.17	19.40
1575	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	博远增益纯债债券A	0.61	7.22	11.80	-	13.29
1800	大摩强收益债券	2.04	7.22	8.01	11.37	134.04
1801	东方臻萃3个月定开债券A	2.36	7.22	15.76	28.20	31.96
1802	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
1803	工银增强收益债券B	2.00	7.22	6.14	15.83	158.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	万家添利	7.31	15.95	15.79	35.30	159.46
266	汇添富双利债券C	8.17	16.53	15.77	16.98	103.43
267	东方臻萃3个月定开债券A	2.36	7.22	15.76	28.20	31.96
268	中银产业债债券C	6.40	15.99	15.74	21.19	27.28
269	泓德裕泰债券A	3.52	9.76	15.73	29.35	62.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	华安中债7-10年国开债A	0.74	10.84	15.63	28.26	27.05
149	东方红收益增强债券A	11.44	27.85	24.82	28.21	66.42
150	东方臻萃3个月定开债券A	2.36	7.22	15.76	28.20	31.96
151	金信民达纯债A	3.05	9.95	13.43	28.20	29.13
152	招商安盈债券A	3.62	11.73	16.73	28.17	121.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	东兴兴利债券A	1.88	4.78	9.19	18.74	31.97
1318	财通纯债债券A	1.77	7.32	12.74	14.46	31.96
1319	东方臻萃3个月定开债券A	2.36	7.22	15.76	28.20	31.96
1320	招商民安增益债券A	9.26	17.25	19.24	29.63	31.95
1321	交银裕盈纯债债券A	0.53	5.40	8.06	13.89	31.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	12.50	1252.47	7.84%
21川铁投MTN001	10.00	1037.87	6.50%
24怀化水业MTN001	10.00	1019.89	6.38%
24申宏03	10.00	1016.88	6.36%
23东兴G1	10.00	1014.16	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2025.47	12.68%
企业债	1016.88	6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1277	1.1276	1.1276	1.1275	1.1276
累计净值(元)	1.2927	1.2926	1.2926	1.2925	1.2926

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