东方臻萃3个月定开债券A(009461)_最新动态

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：车日楠

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.76亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.4 元

东方臻萃3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.50	0.76	2.18
债券型名次	1056	2537	2734	1875	1491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.49	16.17	-	32.09
债券型名次	1573	1981	316	2743	1319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.29	0.57	1.15
1055	东方臻善纯债债券C	0.02	0.16	0.45	0.72	1.31
1056	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.12	0.50	0.76	2.18
1057	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.12	0.47	0.71	2.09
1058	东海祥苏短债A	0.02	0.09	0.38	0.64	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	东方永兴18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.59	0.53	1.79
2536	东方臻享纯债债券C	0.00	0.12	0.69	0.62	1.76
2537	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.12	0.50	0.76	2.18
2538	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.12	0.47	0.71	2.09
2539	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.14	0.50	0.95	1.20
2733	大成景盈债券A	-0.03	0.11	0.50	0.40	0.79
2734	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.12	0.50	0.76	2.18
2735	东吴添利三个月定开债券A	-0.03	0.11	0.50	0.45	1.73
2736	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	大摩双利增强债券A	-0.06	0.07	-0.31	0.76	1.70
1874	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
1875	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.12	0.50	0.76	2.18
1876	富国安慧短债债券A	0.03	0.15	0.48	0.76	1.68
1877	工银7天理财债券B	0.04	0.20	0.43	0.76	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
1490	银河天盈中短债A	-0.03	0.04	0.35	0.61	2.19
1491	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.12	0.50	0.76	2.18
1492	富国汇享三个月定期开放债券A	0.96	2.25	2.53	1.86	2.18
1493	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	-	42.12
1572	银河天盈中短债A	2.19	6.26	9.12	-	20.74
1573	东方臻萃3个月定开债券A	2.18	6.49	16.17	-	32.09
1574	富国汇享三个月定期开放债券A	2.18	7.74	11.26	-	12.30
1575	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	上银慧信利三个月定开债券	1.15	6.50	10.69	-	10.34
1980	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.08	6.50	12.59	-	19.60
1981	东方臻萃3个月定开债券A	2.18	6.49	16.17	-	32.09
1982	平安增利六个月定开债C	1.03	6.49	10.46	-	27.03
1983	平安增利六个月定开债E	1.03	6.49	10.46	-	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	国联安添利增长债C	9.62	15.01	16.22	-	57.10
315	蜂巢添盈纯债A	1.40	10.88	16.18	-	26.31
316	东方臻萃3个月定开债券A	2.18	6.49	16.17	-	32.09
317	信诚增强收益债券(LOF)	7.49	17.53	16.17	-	165.82
318	华商稳健双利债券A	7.47	11.60	16.16	-	131.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	红土创新纯债C	1.15	6.54	9.39	-	19.23
2742	创金合信季安鑫3个月C	1.66	4.76	8.45	-	18.05
2743	东方臻萃3个月定开债券A	2.18	6.49	16.17	-	32.09
2744	东方臻萃3个月定开债券C	2.09	6.27	15.82	-	31.32
2745	东方臻慧纯债债券A	1.42	5.24	10.06	-	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	天弘弘丰增强回报C	13.80	19.31	17.88	-	32.14
1318	海富通鼎丰定开债券	1.40	6.05	10.35	-	32.13
1319	东方臻萃3个月定开债券A	2.18	6.49	16.17	-	32.09
1320	财通纯债债券A	1.64	6.51	12.84	-	32.08
1321	长信富全纯债一年定开债券A	0.86	4.44	8.21	-	32.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	12.50	1252.47	7.84%
21川铁投MTN001	10.00	1037.87	6.50%
24怀化水业MTN001	10.00	1019.89	6.38%
24申宏03	10.00	1016.88	6.36%
23东兴G1	10.00	1014.16	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2025.47	12.68%
企业债	1016.88	6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1288	1.1287	1.1287	1.1287	1.1286
累计净值(元)	1.2938	1.2937	1.2937	1.2937	1.2936

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