权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0.54元 | 2023-11-24 | 4.89% |
2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.38元 | 2022-12-10 | 3.58% |
2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 0.50元 | 2022-01-27 | 4.71% |
2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 0.12元 | 2021-07-17 | 1.15% |
2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 0.11元 | 2020-12-29 | 1.07% |
东方臻萃3个月定开债券A自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.99%