东方臻萃3个月定开债券A(009461)_财务情况

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	70.12	142.43	57.98	2472.64	535.40
本期利润(万元)	25.61	140.84	33.84	2229.25	52.55
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.15	0.00	3.69	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	916.31	0.00	1445.17	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	7630.95	9791.67	10140.47	17511.63	56215.07
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	1.41	0.00	4.22	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.10	0.00	29.27	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	51.33	15.01	106.60	214.23	8.46
交易性金融资产(万元)	18956.41	39471.93	299294.54	51180.01	53723.31
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	18956.41	39471.93	299294.54	51180.01	53723.31
应付管理人报酬(万元)	4.21	9.15	70.67	13.91	13.29
应付托管费(万元)	0.91	3.05	23.56	4.64	4.43
资产总计(万元)	20108.13	39514.17	299646.53	54927.74	54294.95
负债合计(万元)	17.14	3436.73	11828.87	50.72	287.04
所有者权益合计(万元)	20090.99	36077.44	287817.66	54877.02	54007.92
未分配利润(万元)	2440.93	3945.50	30926.47	3164.57	3655.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.96	260.00	93.33	66.13	39.50
投资收益(万元)	356.06	5128.70	3628.20	3160.46	1562.72
公允价值变动收益(万元)	-5.22	-751.17	-306.43	1716.80	1072.77
其它收入(万元)	0.07	0.57	0.49	0.03	0.01
收入合计(万元)	360.87	4638.10	3415.58	4943.42	2675.01
管理人报酬(万元)	36.96	406.64	184.78	162.08	78.67
托管费(万元)	11.83	135.55	61.59	54.03	26.22
其它费用(万元)	9.55	19.22	9.57	21.92	10.89
费用合计(万元)	82.12	678.93	297.82	256.48	123.50
利润总额(万元)	278.75	3959.17	3117.76	4686.94	2551.50
净利润(万元)	278.75	3959.17	3117.76	4686.94	2551.50

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