东方臻萃3个月定开债券A(009461)_财务情况

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	527.87	2910.40	729.00	1453.39	686.49
本期利润(万元)	1066.69	4590.86	933.76	2507.03	1367.31
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.09	0.02	0.05	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.67	0.00	4.82	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2546.32	0.00	3583.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	55695.96	53175.65	54156.55	53120.45	52099.07
期末基金份额净值(元)	1.08	1.06	1.09	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	9.09	0.00	4.94	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.04	0.00	19.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	214.23	8.46	2321.16	183.04	28.18
交易性金融资产(万元)	51180.01	53723.31	50296.13	50738.40	11534.00
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	51180.01	53723.31	50296.13	50738.40	11534.00
应付管理人报酬(万元)	13.91	13.29	13.60	12.48	2.73
应付托管费(万元)	4.64	4.43	4.53	4.16	0.91
资产总计(万元)	54927.74	54294.95	52833.53	51486.50	11903.56
负债合计(万元)	50.72	287.04	1305.85	683.22	1121.83
所有者权益合计(万元)	54877.02	54007.92	51527.68	50803.28	10781.73
未分配利润(万元)	3164.57	3655.07	1111.96	2361.65	562.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	66.13	39.50	54.46	38.31	1953.31
投资收益(万元)	3160.46	1562.72	2712.86	1198.05	131.14
公允价值变动收益(万元)	1716.80	1072.77	-960.55	-48.02	-168.77
其它收入(万元)	0.03	0.01	731.20	731.09	5.35
收入合计(万元)	4943.42	2675.01	2537.97	1919.42	1921.03
管理人报酬(万元)	162.08	78.67	136.32	55.49	155.41
托管费(万元)	54.03	26.22	45.44	18.50	51.80
其它费用(万元)	21.92	10.89	19.72	9.79	18.81
费用合计(万元)	256.48	123.50	220.13	93.56	383.41
利润总额(万元)	4686.94	2551.50	2317.84	1825.86	1537.61
净利润(万元)	4686.94	2551.50	2317.84	1825.86	1537.61

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