资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100283.66 99.83%
银行存款和结算备付金 168.37 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:100452.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发贴现07 50.00 4993.80 4.88%
25国君C2 40.00 4024.06 3.93%
22良渚文化债 30.00 3180.59 3.11%
23无锡新发MTN002B 30.00 3186.24 3.11%
22交通银行二级01 30.00 3127.75 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31485.98 30.75%
企业债 3599.90 3.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%