资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97376.62 97.80%
银行存款和结算备付金 2183.34 2.19%
其他资产 2.40 0.00%
资产总值:99562.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国君C2 40.00 4066.02 4.09%
25广发C5 40.00 4017.89 4.04%
22交通银行二级01 30.00 3145.92 3.16%
24宜兴城投MTN001 30.00 3122.83 3.14%
23无锡新发MTN002B 30.00 3121.67 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27395.15 27.53%
企业债 2497.52 2.51%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%