德邦德瑞一年定开债(008486)_规模评级

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.10	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21
季度净申购	-1000.00	0.01	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00
总份额	97811.22	98811.22	98811.21	98811.21	98811.21	98811.00	98811.00
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
德邦德瑞一年定开债基金规模在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平

2137	格林泓旭利率债	10.13	98948.16	-	-	0.00
2138	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.12	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
2139	淳厚中债1-3年政金债指数	10.11	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
2140	广发汇阳三个月定期开放债券	10.11	100551.56	-0.00	0.00	0.00
2141	华泰保兴尊享定开	10.11	90375.86	85441.35	90374.97	4933.62
2142	英大通惠多利债券A	10.11	99965.90	0.02	5.33	5.30
2143	中欧兴悦债券	10.11	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
2144	德邦德瑞一年定开债	10.10	97811.22	-	-	1000.00
2145	德邦锐乾债券A	10.10	99698.12	8.39	10.17	1.78
2146	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
2147	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.10	100000.94	-	-	-
2148	中信建投景信债券A	10.10	98863.06	78866.72	198230.47	119363.75
2149	博时富华纯债债券	10.09	100017.70	-0.19	1.41	1.60
2150	长安泓源纯债债券A	10.09	96977.91	1372.83	1885.40	512.57
2151	方正富邦稳裕纯债A	10.09	95012.01	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
德邦德瑞一年定开债基金规模在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平

2041	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.64	98137.61	0.00	0.00	0.00
2042	博时华盈纯债债券	9.91	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
2043	汇安鼎利纯债A	10.79	98107.39	-0.02	0.07	0.09
2044	财通纯债债券A	10.16	98060.76	-66.73	385.57	452.30
2045	华夏鼎兴债券A	10.20	97953.13	-0.01	0.00	0.01
2046	万家鑫享纯债A	10.21	97925.44	1.01	1.02	0.01
2047	淳厚稳鑫债券A	10.42	97822.31	-92.93	11120.14	11213.07
2048	德邦德瑞一年定开债	10.10	97811.22	-	-	1000.00
2049	国元元赢六个月定开债	10.32	97802.19	-	-	-
2050	中银证券中高等级债券A	10.14	97801.27	-7.64	11.99	19.63
2051	华夏可转债增强债券A	11.52	97754.99	-6384.61	1357.59	7742.20
2052	博时裕腾纯债	10.33	97737.19	37931.01	38025.53	94.52
2053	银河君辉3个月定开债券	10.07	97713.41	-	-	0.02
2054	招商鑫福中短债A	11.24	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
2055	国投瑞银顺泓债券	10.19	97688.03	-4.30	0.98	5.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
德邦德瑞一年定开债基金规模在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平

4785	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4786	招商招和39个月定开债	87.26	870001.80	-	0.00	-
4787	招商添瑞1年定开债A	87.78	760735.51	-	-	-
4788	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
4789	工银泰颐三年定开债券A	80.23	798830.56	-	0.01	-
4790	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
4791	天弘鑫意39个月定开债	82.58	798724.50	-	-	-
4792	德邦德瑞一年定开债	10.10	97811.22	-	-	1000.00
4793	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.78	95972.24	-	0.00	-
4794	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.15	30000.02	-	-	-
4795	中融聚锦一年定开债券	15.83	149627.61	-	-	-
4796	南方得利一年定开债券发起	10.58	95643.26	-	-	0.00
4797	浦银安盛盛熙一年定开债券	55.09	544770.23	-	-	-
4798	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.30	100023.04	-	0.00	-
4799	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.86	799931.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
德邦德瑞一年定开债基金规模在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平

4934	蜂巢丰鑫一年定开	15.42	129116.46	-	-	-
4935	国泰惠泰一年定期开放债券	12.33	118525.45	-	-	-
4936	人保安睿定开	5.15	50999.90	-	-	-
4937	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4938	招商添瑞1年定开债A	87.78	760735.51	-	-	-
4939	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
4940	天弘鑫意39个月定开债	82.58	798724.50	-	-	-
4941	德邦德瑞一年定开债	10.10	97811.22	-	-	1000.00
4942	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.15	30000.02	-	-	-
4943	中融聚锦一年定开债券	15.83	149627.61	-	-	-
4944	南方得利一年定开债券发起	10.58	95643.26	-	-	0.00
4945	浦银安盛盛熙一年定开债券	55.09	544770.23	-	-	-
4946	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.86	799931.52	-	-	-
4947	安信丰泽39个月定开债券	80.54	799584.32	-	-	-
4948	兴银合盛定开债A	80.23	798617.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
德邦德瑞一年定开债基金规模在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平

2667	国泰君安君得盛债券A	0.61	5341.13	-1003.28	4.06	1007.34
2668	东方红益鑫纯债债券A	0.33	3040.59	-940.20	64.95	1005.15
2669	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.95	499399.42	-	-	1003.22
2670	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.06	465853.74	-	-	1001.97
2671	银河双季增利六个月持有债券C	0.59	5446.30	388.62	1389.72	1001.10
2672	海富通瑞丰债券	2.52	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
2673	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.76	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2674	德邦德瑞一年定开债	10.10	97811.22	-	-	1000.00
2675	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.48	197291.44	-	-	1000.00
2676	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2677	中信建投稳泰债券	5.49	47805.80	16805.90	17805.91	1000.00
2678	汇丰晋信慧嘉债券C	0.18	1743.05	-956.60	38.54	995.14
2679	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.71	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2680	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.05	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2681	华夏稳享增利6个月债券C	1.01	9134.07	5251.06	6239.81	988.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

212

4660906.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

212

4660906.1300

100.00%

0.00%

2022-12-31

494055011.5800

100.00%

0.00%

2022-06-30

494055011.5800

100.00%

0.00%

2021-12-31

404999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	212	4660906.4600	98811.22	100.00
2023-06-30	212	4660906.1300	98811.21	100.00
2022-12-31	2	494055011.5800	98811.00	100.00
2022-06-30	2	494055011.5800	98811.00	100.00
2021-12-31	2	404999500.0000	80999.90	100.00

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