德邦德瑞一年定开债(008486)_规模评级

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97
季度净申购	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	97811.23	97811.22	97811.22	97811.22	97811.22	97811.22	97811.22
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
德邦德瑞一年定开债基金规模在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平

2116	中泰稳固30天持有中短债A	9.99	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30
2117	中信建投景安债券A	9.99	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
2118	方正富邦添利纯债A	9.98	98509.47	-19.75	0.00	19.75
2119	工银瑞宏6个月定开债券A	9.98	99200.63	-0.71	0.30	1.00
2120	交银丰润收益债券C	9.98	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
2121	兴银长盈定开债	9.98	96795.62	-	9.65	-
2122	博时富洋一年定开债发起式	9.97	99000.04	-	-	-
2123	德邦德瑞一年定开债	9.97	97811.22	-	-	-
2124	财通弘利纯债债券	9.96	98772.10	-27.36	7.43	34.80
2125	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.96	99003.11	-	-	-
2126	南方鑫利3个月定开债券发起	9.96	79589.85	-	-	16000.00
2127	泰信债券周期回报	9.96	91156.74	-259.11	138.66	397.78
2128	博时华盈纯债债券	9.95	98118.20	-1.96	1.24	3.20
2129	广发民玉纯债	9.94	93865.50	0.01	0.01	0.01
2130	华夏鼎兴债券A	9.94	97953.13	-	-	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
德邦德瑞一年定开债基金规模在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平

1965	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.56	98058.95	-	-	-
1966	国泰润鑫定开发起式债券	10.05	98031.75	-	-	-
1967	华夏鼎兴债券A	9.94	97953.13	-	-	0.00
1968	万家鑫享纯债A	10.02	97934.89	0.26	0.30	0.04
1969	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.50	97873.85	-10.67	0.48	11.15
1970	民生加银高等级信用债债券A	11.05	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04
1971	新沃通利纯债A	10.90	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
1972	德邦德瑞一年定开债	9.97	97811.22	-	-	-
1973	华夏稳鑫增利80天债券C	10.90	97769.14	-19186.08	4112.76	23298.84
1974	平安惠合纯债	10.67	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1975	国寿安保尊享债券A	13.11	97609.81	-1826.58	19647.07	21473.65
1976	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.01	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
1977	海富通瑞合纯债	10.09	97524.57	2.68	16.55	13.87
1978	信澳汇享三个月定开债券A	9.92	97496.74	-0.82	0.29	1.12
1979	兴银汇悦定开债	10.46	97404.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
德邦德瑞一年定开债基金规模在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平

4838	招商添瑞1年定开债A	90.83	759735.51	-	-	-
4839	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
4840	工银泰颐三年定开债券A	80.15	798830.69	-	0.04	-
4841	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-	0.02	-
4842	天弘鑫意39个月定开债	85.94	798724.54	-	-	-
4843	格林泓裕一年定开债A	73.87	722542.08	-	-	-
4844	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4845	德邦德瑞一年定开债	9.97	97811.22	-	-	-
4846	中信建投稳悦债券	27.97	266515.12	-	-	-
4847	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.65	798105.50	-	-	-
4848	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4849	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.40	353774.45	-	362.29	-
4850	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.16	95972.24	-	-	-
4851	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.23	30000.02	-	-	-
4852	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.56	720229.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
德邦德瑞一年定开债基金规模在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平

4952	融通通华五年定开债券A	50.57	500004.89	-	-	-
4953	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4954	招商添瑞1年定开债A	90.83	759735.51	-	-	-
4955	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
4956	天弘鑫意39个月定开债	85.94	798724.54	-	-	-
4957	格林泓裕一年定开债A	73.87	722542.08	-	-	-
4958	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4959	德邦德瑞一年定开债	9.97	97811.22	-	-	-
4960	中信建投稳悦债券	27.97	266515.12	-	-	-
4961	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.65	798105.50	-	-	-
4962	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4963	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.16	95972.24	-	-	-
4964	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.23	30000.02	-	-	-
4965	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.56	720229.71	-	-	-
4966	南方得利一年定开债券发起	11.07	95660.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
德邦德瑞一年定开债基金规模在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平

5053	招商添瑞1年定开债A	90.83	759735.51	-	-	-
5054	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
5055	工银泰颐三年定开债券A	80.15	798830.69	-	0.04	-
5056	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-	0.02	-
5057	天弘鑫意39个月定开债	85.94	798724.54	-	-	-
5058	格林泓裕一年定开债A	73.87	722542.08	-	-	-
5059	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5060	德邦德瑞一年定开债	9.97	97811.22	-	-	-
5061	中信建投稳悦债券	27.97	266515.12	-	-	-
5062	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.65	798105.50	-	-	-
5063	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5064	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.40	353774.45	-	362.29	-
5065	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.16	95972.24	-	-	-
5066	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.23	30000.02	-	-	-
5067	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.56	720229.71	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

211

4635602.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

4635602.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

211

4635602.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

4660906.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

212

4660906.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	211	4635602.9900	97811.22	100.00
2024-12-31	211	4635602.9900	97811.22	100.00
2024-06-30	211	4635602.8500	97811.22	100.00
2023-12-31	212	4660906.4600	98811.22	100.00
2023-06-30	212	4660906.1300	98811.21	100.00

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